Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 654	12 494	46 148	245 658	43 036	288 694	250 763	50 339	301 102	28 549	5 191	33 740
20209	0	0	0	64 500	5 707	70 207	64 500	5 707	70 207	0	0	0
30102	122 131	0	122 131	10 206 289	0	10 206 289	10 246 611	0	10 246 611	81 809	0	81 809
30110	46	70 115	70 161	12	2 102 683	2 102 695	5	2 122 649	2 122 654	53	50 149	50 202
30114	0	8 544	8 544	0	444	444	0	266	266	0	8 722	8 722
30202	95 648	0	95 648	1 647	0	1 647	0	0	0	97 295	0	97 295
30204	1 692	0	1 692	313	0	313	0	0	0	2 005	0	2 005
30413	3 144	0	3 144	180 242	0	180 242	177 999	0	177 999	5 387	0	5 387
30424	310	0	310	2 239 109	0	2 239 109	2 239 049	0	2 239 049	370	0	370
30425	0	2 617	2 617	0	106	106	0	92	92	0	2 631	2 631
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45104	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45105	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	29 838	0	29 838	23 070	0	23 070	47 025	0	47 025	5 883	0	5 883
45203	38 915	0	38 915	7 360	0	7 360	44 075	0	44 075	2 200	0	2 200
45204	269 651	0	269 651	402 606	0	402 606	302 629	0	302 629	369 628	0	369 628
45205	492 659	0	492 659	285 572	0	285 572	138 168	0	138 168	640 063	0	640 063
45206	1 108 374	0	1 108 374	130 595	0	130 595	162 588	0	162 588	1 076 381	0	1 076 381
45207	367 657	0	367 657	23 750	0	23 750	52 780	0	52 780	338 627	0	338 627
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	28 575	0	28 575	0	0	0	744	0	744	27 831	0	27 831
45506	106 575	0	106 575	33 426	0	33 426	18 143	0	18 143	121 858	0	121 858
45507	72 373	0	72 373	9 000	0	9 000	161	0	161	81 212	0	81 212
45812	169 518	0	169 518	10 001	0	10 001	492	0	492	179 027	0	179 027
45815	25 078	0	25 078	999	0	999	13 997	0	13 997	12 080	0	12 080
45912	5 093	0	5 093	1 798	0	1 798	262	0	262	6 629	0	6 629
45915	3 785	0	3 785	1 159	0	1 159	1 815	0	1 815	3 129	0	3 129
47404	0	0	0	5 365	2 082 068	2 087 433	5 365	2 082 068	2 087 433	0	0	0
47408	0	0	0	3 036 116	2 103 484	5 139 600	3 036 116	2 103 484	5 139 600	0	0	0
47423	161	0	161	10	30 646	30 656	10	30 646	30 656	161	0	161
47427	2 763	12	2 775	3 002	13	3 015	3 126	12	3 138	2 639	13	2 652
50104	301 636	0	301 636	28 215	0	28 215	43 850	0	43 850	286 001	0	286 001
50105	18 806	0	18 806	13	0	13	18 819	0	18 819	0	0	0
50106	262 684	0	262 684	50 380	0	50 380	29 431	0	29 431	283 633	0	283 633
50121	163	0	163	250	0	250	125	0	125	288	0	288
50605	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
50606	5 832	0	5 832	0	0	0	298	0	298	5 534	0	5 534
50621	157	0	157	69	0	69	16	0	16	210	0	210
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51403	621 373	0	621 373	316 682	0	316 682	247 661	0	247 661	690 394	0	690 394
51404	204 932	0	204 932	73 793	0	73 793	58 776	0	58 776	219 949	0	219 949
51405	194 687	0	194 687	116 447	0	116 447	98 192	0	98 192	212 942	0	212 942
60302	93	0	93	21 574	0	21 574	102	0	102	21 565	0	21 565
60306	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
60308	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60310	134	0	134	568	0	568	572	0	572	130	0	130
60312	3 946	0	3 946	3 589	0	3 589	3 788	0	3 788	3 747	0	3 747
60323	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60401	19 334	0	19 334	1 265	0	1 265	0	0	0	20 599	0	20 599
60701	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	80	0	80	254	0	254	248	0	248	86	0	86
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	56 498	0	56 498	0	0	0	0	0	0	56 498	0	56 498
61209	0	0	0	24 604	0	24 604	24 604	0	24 604	0	0	0
61210	0	0	0	495 549	0	495 549	495 549	0	495 549	0	0	0
61403	1 986	5	1 991	102	0	102	146	1	147	1 942	4	1 946
70606	867 497	0	867 497	125 736	0	125 736	0	0	0	993 233	0	993 233
70607	1 682	0	1 682	1 085	0	1 085	900	0	900	1 867	0	1 867
70608	27 414	0	27 414	6 498	0	6 498	0	0	0	33 912	0	33 912
70611	46 500	0	46 500	336	0	336	21 574	0	21 574	25 262	0	25 262
Итого по активу (баланс)	5 615 558	93 787	5 709 345	18 321 720	6 368 187	24 689 907	17 945 186	6 395 264	24 340 450	5 992 092	66 710	6 058 802
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	175 278	0	175 278	0	0	0	0	0	0	175 278	0	175 278
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	1 901 000	0	1 901 000	2 134 000	0	2 134 000	233 000	0	233 000
31303	196 000	0	196 000	2 007 000	0	2 007 000	1 811 000	0	1 811 000	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	4 000	0	4 000	0	0	0	26 000	0	26 000
40502	993	3 262	4 255	81 922	742	82 664	147 898	1 361	149 259	66 969	3 881	70 850
40602	430 558	0	430 558	686 187	0	686 187	450 856	0	450 856	195 227	0	195 227
40701	272	0	272	131 725	0	131 725	132 134	0	132 134	681	0	681
40702	1 378 336	35 713	1 414 049	8 386 036	2 083 112	10 469 148	8 511 803	2 061 955	10 573 758	1 504 103	14 556	1 518 659
40703	3 801	0	3 801	54 902	0	54 902	63 816	0	63 816	12 715	0	12 715
40802	1 630	0	1 630	1 624	0	1 624	1 497	0	1 497	1 503	0	1 503
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	1 137	0	1 137	26 509	0	26 509	25 372	0	25 372	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
42105	39 750	0	39 750	0	0	0	0	0	0	39 750	0	39 750
42106	1 319 119	33 004	1 352 123	10 000	1 166	11 166	0	1 349	1 349	1 309 119	33 187	1 342 306
42107	118 140	22 338	140 478	10 000	695	10 695	10 000	1 161	11 161	118 140	22 804	140 944
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	51 800	0	51 800	50 100	0	50 100	0	0	0	1 700	0	1 700
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	208 640	0	208 640	33 929	0	33 929	61 146	0	61 146	235 857	0	235 857
45515	63 543	0	63 543	5 584	0	5 584	17 199	0	17 199	75 158	0	75 158
45818	174 021	0	174 021	6 886	0	6 886	4 852	0	4 852	171 987	0	171 987
45918	5 150	0	5 150	330	0	330	1 622	0	1 622	6 442	0	6 442
47403	0	0	0	40 902	0	40 902	40 902	0	40 902	0	0	0
47407	0	0	0	3 067 993	2 070 338	5 138 331	3 067 993	2 070 338	5 138 331	0	0	0
47416	1 028	0	1 028	2 662	0	2 662	1 678	0	1 678	44	0	44
47422	11	0	11	2 447	30 647	33 094	2 447	30 647	33 094	11	0	11
47425	15 299	0	15 299	2 598	0	2 598	2 261	0	2 261	14 962	0	14 962
47426	16 774	1 228	18 002	12 379	41	12 420	12 254	296	12 550	16 649	1 483	18 132
50120	602	0	602	475	0	475	994	0	994	1 121	0	1 121
50620	2 185	0	2 185	378	0	378	28	0	28	1 835	0	1 835
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	2 560	0	2 560	0	0	0	455	0	455	3 015	0	3 015
60301	986	0	986	3 468	0	3 468	2 735	0	2 735	253	0	253
60305	119	0	119	9 280	0	9 280	9 161	0	9 161	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
60311	90	0	90	892	0	892	806	0	806	4	0	4
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	11 926	0	11 926	0	0	0	359	0	359	12 285	0	12 285
61012	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61301	3	0	3	97	0	97	97	0	97	3	0	3
61304	121	0	121	23	0	23	13	0	13	111	0	111
70601	974 856	0	974 856	68	0	68	115 524	0	115 524	1 090 312	0	1 090 312
70602	425	0	425	188	0	188	382	0	382	619	0	619
70603	27 036	0	27 036	0	0	0	6 016	0	6 016	33 052	0	33 052
Итого по пассиву (баланс)	5 613 800	95 545	5 709 345	16 691 584	4 188 557	20 880 141	17 060 675	4 168 923	21 229 598	5 982 891	75 911	6 058 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	201 262	0	201 262	19 952	0	19 952	7 031	0	7 031	214 183	0	214 183
90902	339 222	0	339 222	43 941	0	43 941	32 887	0	32 887	350 276	0	350 276
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	156 438	0	156 438	2 877 767	0	2 877 767	2 808 730	0	2 808 730	225 475	0	225 475
91414	568 388	0	568 388	3 132	0	3 132	36 382	0	36 382	535 138	0	535 138
91604	19 740	0	19 740	6 924	0	6 924	1 428	0	1 428	25 236	0	25 236
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	47 123	0	47 123	0	0	0	15	0	15	47 108	0	47 108
99998	1 576 379	0	1 576 379	327 964	0	327 964	303 288	0	303 288	1 601 055	0	1 601 055
Итого по активу (баланс)	2 914 969	0	2 914 969	3 279 680	0	3 279 680	3 189 761	0	3 189 761	3 004 888	0	3 004 888
Пассив
91003	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
91004	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	50 000	0	50 000	54 000	0	54 000
91312	503 892	0	503 892	37 309	0	37 309	44 172	0	44 172	510 755	0	510 755
91315	810 763	0	810 763	11 991	0	11 991	10 333	0	10 333	809 105	0	809 105
91316	860	0	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0
91317	247 939	0	247 939	251 167	0	251 167	221 498	0	221 498	218 270	0	218 270
91507	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 338 590	0	1 338 590	2 876 780	0	2 876 780	2 942 023	0	2 942 023	1 403 833	0	1 403 833
Итого по пассиву (баланс)	2 914 969	0	2 914 969	3 180 067	0	3 180 067	3 269 986	0	3 269 986	3 004 888	0	3 004 888
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	980	980	0	980	980	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12	980	992	12	980	992	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	42,0000	0	0	34,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	15 093 867,0000	0	0	267 781,0000	0	0	285 309,0000	0	0	15 076 339,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	99,0000	0	0	99,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 093 891,0000	0	0	267 922,0000	0	0	285 442,0000	0	0	15 076 371,0000
Пассив
98040	0	0	18 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 200,0000
98050	0	0	14 875 689,0000	0	0	185 381,0000	0	0	172 859,0000	0	0	14 863 167,0000
98070	0	0	200 002,0000	0	0	100 000,0000	0	0	95 002,0000	0	0	195 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 093 891,0000	0	0	285 381,0000	0	0	267 861,0000	0	0	15 076 371,0000

Страница была полезной?