Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 986	2 583	49 569	23 182	6 453	29 635	37 036	8 039	45 075	33 132	997	34 129
20209	0	0	0	7 000	862	7 862	7 000	862	7 862	0	0	0
30102	182 880	0	182 880	5 917 774	0	5 917 774	5 910 863	0	5 910 863	189 791	0	189 791
30110	895	3 300	4 195	75	23 020	23 095	173	23 650	23 823	797	2 670	3 467
30114	4	115	119	0	618 845	618 845	0	618 852	618 852	4	108	112
30202	6 433	0	6 433	1 045	0	1 045	0	0	0	7 478	0	7 478
30204	281	0	281	30	0	30	0	0	0	311	0	311
30215	90	592	682	0	24	24	0	24	24	90	592	682
30233	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	96 726	0	96 726	107 168	0	107 168	116 753	0	116 753	87 141	0	87 141
45206	119 200	0	119 200	8 000	0	8 000	100	0	100	127 100	0	127 100
45207	315 782	0	315 782	0	0	0	36	0	36	315 746	0	315 746
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	2 127	0	2 127	630	0	630	334	0	334	2 423	0	2 423
45506	14 955	0	14 955	4 466	0	4 466	128	0	128	19 293	0	19 293
45507	1 853	0	1 853	0	0	0	40	0	40	1 813	0	1 813
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47408	0	0	0	4 888	643 252	648 140	4 888	643 252	648 140	0	0	0
47423	244	0	244	152	1	153	96	1	97	300	0	300
47427	829	0	829	4 864	0	4 864	829	0	829	4 864	0	4 864
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
51409	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	37	0	37	14	0	14	16	0	16	35	0	35
60306	0	0	0	621	0	621	615	0	615	6	0	6
60308	64	0	64	131	0	131	116	0	116	79	0	79
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	692	0	692	2 621	0	2 621	2 481	0	2 481	832	0	832
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60347	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60401	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	751	0	751	41	0	41	12	0	12	780	0	780
70606	416 255	0	416 255	59 946	0	59 946	83	0	83	476 118	0	476 118
70607	121	0	121	10	0	10	0	0	0	131	0	131
70608	19 677	0	19 677	4 642	0	4 642	0	0	0	24 319	0	24 319
70611	905	0	905	2 126	0	2 126	0	0	0	3 031	0	3 031
Итого по активу (баланс)	1 403 849	6 590	1 410 439	6 199 654	1 292 457	7 492 111	6 131 827	1 294 680	7 426 507	1 471 676	4 367	1 476 043
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
30126	12	0	12	12	0	12	11	0	11	11	0	11
30232	0	0	0	203	589	792	203	589	792	0	0	0
40701	1 927	0	1 927	2 164	0	2 164	4 010	0	4 010	3 773	0	3 773
40702	367 050	4 183	371 233	6 262 137	637 936	6 900 073	6 268 422	633 873	6 902 295	373 335	120	373 455
40703	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
40802	5 486	0	5 486	82 439	0	82 439	81 344	0	81 344	4 391	0	4 391
40807	7 750	8 004	15 754	864	7 373	8 237	1 857	7 047	8 904	8 743	7 678	16 421
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 387	565	5 952	22 489	42	22 531	23 094	72	23 166	5 992	595	6 587
40821	0	0	0	6 000	0	6 000	6 991	0	6 991	991	0	991
40911	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40912	0	0	0	2	316	318	2	316	318	0	0	0
40913	0	0	0	9	163	172	9	163	172	0	0	0
42301	467	322	789	22	13	35	24	14	38	469	323	792
42306	112 059	3 106	115 165	1 532	928	2 460	2 626	200	2 826	113 153	2 378	115 531
42307	72 878	6 764	79 642	1 668	271	1 939	424	690	1 114	71 634	7 183	78 817
42309	4	21	25	0	1	1	1	1	2	5	21	26
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	110 045	0	110 045	23 392	0	23 392	23 114	0	23 114	109 767	0	109 767
45515	5 910	0	5 910	2 233	0	2 233	2 282	0	2 282	5 959	0	5 959
45818	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	642 544	4 888	647 432	642 544	4 888	647 432	0	0	0
47411	2 689	203	2 892	59	94	153	753	21	774	3 383	130	3 513
47416	7 498	0	7 498	39 986	0	39 986	32 819	0	32 819	331	0	331
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 463	0	1 463	21 677	0	21 677	24 296	0	24 296	4 082	0	4 082
50620	1 421	0	1 421	0	0	0	10	0	10	1 431	0	1 431
50719	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	620	0	620	3 065	0	3 065	2 988	0	2 988	543	0	543
60305	0	0	0	2 277	0	2 277	2 296	0	2 296	19	0	19
60309	30	0	30	30	0	30	16	0	16	16	0	16
60311	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 877	0	2 877	0	0	0	18	0	18	2 895	0	2 895
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	3 366	0	3 366	1 038	0	1 038	605	0	605	2 933	0	2 933
70601	420 854	0	420 854	11	0	11	60 825	0	60 825	481 668	0	481 668
70603	18 432	0	18 432	0	0	0	4 615	0	4 615	23 047	0	23 047
Итого по пассиву (баланс)	1 387 245	23 194	1 410 439	7 116 302	652 615	7 768 917	7 186 646	647 875	7 834 521	1 457 589	18 454	1 476 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
90901	291 110	0	291 110	820	0	820	13 881	0	13 881	278 049	0	278 049
90902	11 112	0	11 112	2 567	0	2 567	581	0	581	13 098	0	13 098
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	95 769	0	95 769	10 631	0	10 631	0	0	0	106 400	0	106 400
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	250	0	250	161	0	161	0	0	0	411	0	411
99998	22 797	0	22 797	123 571	0	123 571	108 395	0	108 395	37 973	0	37 973
Итого по активу (баланс)	446 830	0	446 830	137 750	0	137 750	122 857	0	122 857	461 723	0	461 723
Пассив
91003	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	9 132	0	9 132	0	0	0	5 744	0	5 744	14 876	0	14 876
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	4 650	0	4 650	107 320	0	107 320	116 752	0	116 752	14 082	0	14 082
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
99999	424 033	0	424 033	14 462	0	14 462	14 179	0	14 179	423 750	0	423 750
Итого по пассиву (баланс)	446 830	0	446 830	122 857	0	122 857	137 750	0	137 750	461 723	0	461 723
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	4 963	4 963	0	4 963	4 963	0	0	0
93801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	75	4 963	5 038	75	4 963	5 038	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
96801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 726,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	18 524 724,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 726,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?