Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	452 266	34 619	486 885	1 408 753	160 697	1 569 450	1 285 796	154 497	1 440 293	575 223	40 819	616 042
20208	91 015	61	91 076	393 670	286	393 956	403 889	309	404 198	80 796	38	80 834
20209	0	0	0	456 763	15 411	472 174	447 263	15 411	462 674	9 500	0	9 500
30102	353 428	0	353 428	11 332 932	0	11 332 932	11 440 037	0	11 440 037	246 323	0	246 323
30110	42 065	103 452	145 517	228 338	165 689	394 027	226 567	187 408	413 975	43 836	81 733	125 569
30202	86 038	0	86 038	7 156	0	7 156	0	0	0	93 194	0	93 194
30204	6 371	0	6 371	21	0	21	0	0	0	6 392	0	6 392
30210	0	0	0	77 735	0	77 735	77 735	0	77 735	0	0	0
30221	0	0	0	4 566	814	5 380	4 566	814	5 380	0	0	0
30233	17 878	396	18 274	509 552	18 458	528 010	512 095	18 459	530 554	15 335	395	15 730
30302	429 553	3 464	433 017	562 859	17 169	580 028	703 250	17 091	720 341	289 162	3 542	292 704
30306	254 560	31 788	286 348	120 129	1 350	121 479	311 204	2 385	313 589	63 485	30 753	94 238
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32010	0	982	982	0	40	40	0	35	35	0	987	987
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	0	0	0	15 127	0	15 127	0	0	0	15 127	0	15 127
45206	124 319	0	124 319	25 000	0	25 000	29 399	0	29 399	119 920	0	119 920
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45502	3 520	0	3 520	0	0	0	3 520	0	3 520	0	0	0
45503	20	0	20	3 300	0	3 300	510	0	510	2 810	0	2 810
45504	25 752	0	25 752	14 333	0	14 333	7 547	0	7 547	32 538	0	32 538
45505	65 370	0	65 370	32 931	0	32 931	6 879	0	6 879	91 422	0	91 422
45506	605 525	0	605 525	72 118	0	72 118	52 521	0	52 521	625 122	0	625 122
45507	1 116 719	0	1 116 719	404 514	0	404 514	381 847	0	381 847	1 139 386	0	1 139 386
45509	181 585	0	181 585	35 668	0	35 668	21 726	0	21 726	195 527	0	195 527
45706	1 275	0	1 275	0	0	0	1 275	0	1 275	0	0	0
45815	33 156	0	33 156	14 031	0	14 031	11 297	0	11 297	35 890	0	35 890
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	25 336	0	25 336	10 510	0	10 510	7 633	0	7 633	28 213	0	28 213
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 921	0	3 921	99 483	99 450	198 933	99 506	99 450	198 956	3 898	0	3 898
47408	0	0	0	101 830	118 752	220 582	101 830	118 752	220 582	0	0	0
47417	0	0	0	281	0	281	111	0	111	170	0	170
47423	19 302	1 363	20 665	711 899	1 505	713 404	710 785	1 507	712 292	20 416	1 361	21 777
47427	21 118	0	21 118	52 649	11	52 660	51 468	11	51 479	22 299	0	22 299
47801	14 408	0	14 408	0	0	0	22	0	22	14 386	0	14 386
47802	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51403	494 381	0	494 381	317 388	0	317 388	268 578	0	268 578	543 191	0	543 191
51404	48 848	0	48 848	106 638	0	106 638	107 122	0	107 122	48 364	0	48 364
51405	115 642	0	115 642	29 354	0	29 354	48 128	0	48 128	96 868	0	96 868
60302	11 853	0	11 853	528	0	528	4 322	0	4 322	8 059	0	8 059
60306	8	0	8	3 155	0	3 155	3 163	0	3 163	0	0	0
60308	229	0	229	450	0	450	524	0	524	155	0	155
60310	445	0	445	2 218	0	2 218	2 225	0	2 225	438	0	438
60312	12 874	0	12 874	17 997	0	17 997	19 609	0	19 609	11 262	0	11 262
60314	0	0	0	0	658	658	0	658	658	0	0	0
60323	2 997	0	2 997	1 350	0	1 350	939	0	939	3 408	0	3 408
60401	57 111	0	57 111	2 375	0	2 375	74	0	74	59 412	0	59 412
60701	2 431	0	2 431	1 226	0	1 226	2 375	0	2 375	1 282	0	1 282
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61008	15	0	15	2 392	0	2 392	2 403	0	2 403	4	0	4
61009	369	0	369	1 305	0	1 305	1 535	0	1 535	139	0	139
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	381 693	0	381 693	381 693	0	381 693	0	0	0
61210	0	0	0	424 735	0	424 735	424 735	0	424 735	0	0	0
61212	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61403	27 721	0	27 721	3 644	0	3 644	3 358	0	3 358	28 007	0	28 007
70606	782 298	0	782 298	146 270	0	146 270	446	0	446	928 122	0	928 122
70608	129 687	0	129 687	13 037	0	13 037	0	0	0	142 724	0	142 724
70611	2 876	0	2 876	3 963	0	3 963	0	0	0	6 839	0	6 839
Итого по активу (баланс)	5 733 454	176 125	5 909 579	18 196 157	600 290	18 796 447	18 171 929	616 787	18 788 716	5 757 682	159 628	5 917 310
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	39 905	0	39 905	0	0	0	0	0	0	39 905	0	39 905
30109	201 034	564	201 598	372 954	24 756	397 710	334 143	24 758	358 901	162 223	566	162 789
30126	320	0	320	475	0	475	418	0	418	263	0	263
30222	0	0	0	84	8 010	8 094	84	8 010	8 094	0	0	0
30226	1 999	0	1 999	410	0	410	409	0	409	1 998	0	1 998
30232	400	733	1 133	45 864	21 653	67 517	45 907	21 663	67 570	443	743	1 186
30301	429 553	3 464	433 017	703 250	17 091	720 341	562 859	17 169	580 028	289 162	3 542	292 704
30305	254 560	31 788	286 348	311 204	2 385	313 589	120 129	1 350	121 479	63 485	30 753	94 238
31302	0	0	0	2 353 000	0	2 353 000	2 446 000	0	2 446 000	93 000	0	93 000
31303	81 000	0	81 000	1 738 000	0	1 738 000	1 657 000	0	1 657 000	0	0	0
32015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	2	0	2	3 055	0	3 055	3 054	0	3 054	1	0	1
40701	3 877	0	3 877	28 473	0	28 473	27 474	0	27 474	2 878	0	2 878
40702	892 403	57	892 460	7 575 203	55 819	7 631 022	7 701 808	55 971	7 757 779	1 019 008	209	1 019 217
40703	9 360	0	9 360	10 106	393	10 499	5 764	393	6 157	5 018	0	5 018
40802	19 649	0	19 649	86 568	0	86 568	91 571	0	91 571	24 652	0	24 652
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	281 919	5 549	287 468	1 630 894	30 670	1 661 564	1 611 821	30 905	1 642 726	262 846	5 784	268 630
40820	4 535	377	4 912	17 463	12	17 475	18 061	19	18 080	5 133	384	5 517
40821	79	0	79	1 378	0	1 378	1 343	0	1 343	44	0	44
40901	103 363	0	103 363	235 255	0	235 255	237 315	0	237 315	105 423	0	105 423
40903	173	0	173	193	0	193	261	0	261	241	0	241
40905	29	1	30	14 833	24	14 857	15 319	23	15 342	515	0	515
40909	0	38	38	3 368	4 090	7 458	3 372	4 057	7 429	4	5	9
40910	0	0	0	1 669	3 219	4 888	1 669	3 219	4 888	0	0	0
40911	42	0	42	163 929	0	163 929	163 922	0	163 922	35	0	35
40912	0	0	0	2 995	7 744	10 739	2 995	7 744	10 739	0	0	0
40913	0	0	0	2 482	10 065	12 547	2 482	10 065	12 547	0	0	0
42002	622	0	622	622	0	622	689	0	689	689	0	689
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
42301	1 426	16	1 442	3 029	0	3 029	3 729	1	3 730	2 126	17	2 143
42303	58 728	1 295	60 023	28 541	957	29 498	13 622	1 406	15 028	43 809	1 744	45 553
42304	33 270	2 951	36 221	5 566	927	6 493	3 508	109	3 617	31 212	2 133	33 345
42305	609 067	26 301	635 368	21 601	14 376	35 977	76 027	1 601	77 628	663 493	13 526	677 019
42306	1 113 531	103 419	1 216 950	48 378	3 792	52 170	128 027	6 685	134 712	1 193 180	106 312	1 299 492
42309	489	0	489	66	0	66	60	0	60	483	0	483
42605	9 112	0	9 112	0	0	0	945	0	945	10 057	0	10 057
42606	1 126	0	1 126	10	0	10	8	0	8	1 124	0	1 124
42609	27	0	27	9	0	9	3	0	3	21	0	21
43707	18 225	0	18 225	211	0	211	0	0	0	18 014	0	18 014
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 752	0	4 752	2 940	0	2 940	1 643	0	1 643	3 455	0	3 455
45515	111 234	0	111 234	27 532	0	27 532	43 470	0	43 470	127 172	0	127 172
45818	15 065	0	15 065	3 004	0	3 004	5 194	0	5 194	17 255	0	17 255
45918	11 392	0	11 392	2 714	0	2 714	5 078	0	5 078	13 756	0	13 756
47407	0	0	0	118 549	101 941	220 490	118 549	101 941	220 490	0	0	0
47411	19 692	725	20 417	32 983	1 216	34 199	18 338	653	18 991	5 047	162	5 209
47416	204	0	204	11 741	0	11 741	11 584	0	11 584	47	0	47
47422	14 051	0	14 051	150 541	0	150 541	149 230	0	149 230	12 740	0	12 740
47425	9 500	0	9 500	5 357	0	5 357	7 267	0	7 267	11 410	0	11 410
47426	75	0	75	3 128	0	3 128	3 141	0	3 141	88	0	88
47804	1 049	0	1 049	26	0	26	8	0	8	1 031	0	1 031
60301	4 376	0	4 376	13 795	0	13 795	10 773	0	10 773	1 354	0	1 354
60305	0	0	0	11 541	0	11 541	11 542	0	11 542	1	0	1
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
60311	14 596	0	14 596	30 220	0	30 220	31 580	0	31 580	15 956	0	15 956
60322	136	10	146	2 264	0	2 264	2 275	0	2 275	147	10	157
60324	2 335	0	2 335	10	0	10	92	0	92	2 417	0	2 417
60601	17 475	0	17 475	42	0	42	693	0	693	18 126	0	18 126
60903	117	0	117	0	0	0	3	0	3	120	0	120
61304	865	0	865	229	0	229	70	0	70	706	0	706
70601	785 295	0	785 295	877	0	877	134 701	0	134 701	919 119	0	919 119
70603	128 820	0	128 820	0	0	0	12 901	0	12 901	141 721	0	141 721
Итого по пассиву (баланс)	5 732 291	177 288	5 909 579	15 832 169	309 140	16 141 309	15 851 298	297 742	16 149 040	5 751 420	165 890	5 917 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 853	0	68 853	751	0	751	471	0	471	69 133	0	69 133
90902	112 997	0	112 997	4 372	0	4 372	4 715	0	4 715	112 654	0	112 654
90907	103 362	0	103 362	237 315	0	237 315	235 254	0	235 254	105 423	0	105 423
91202	14	0	14	890 001	0	890 001	890 001	0	890 001	14	0	14
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	634 559	0	634 559	420 777	0	420 777	405 912	0	405 912	649 424	0	649 424
91414	1 709 294	0	1 709 294	292 847	0	292 847	183 805	0	183 805	1 818 336	0	1 818 336
91418	14 433	0	14 433	0	0	0	153	0	153	14 280	0	14 280
91604	13 958	0	13 958	9 501	0	9 501	4 764	0	4 764	18 695	0	18 695
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	3 687 667	0	3 687 667	950 113	0	950 113	800 309	0	800 309	3 837 471	0	3 837 471
Итого по активу (баланс)	6 345 286	0	6 345 286	2 805 678	0	2 805 678	2 525 385	0	2 525 385	6 625 579	0	6 625 579
Пассив
91003	0	0	0	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	1 652 730	0	1 652 730	582 677	0	582 677	649 846	0	649 846	1 719 899	0	1 719 899
91312	1 799 818	0	1 799 818	130 010	0	130 010	215 541	0	215 541	1 885 349	0	1 885 349
91315	6 144	0	6 144	170	0	170	0	0	0	5 974	0	5 974
91317	118 517	214	118 731	79 816	8	79 824	77 540	8	77 548	116 241	214	116 455
91507	105 561	0	105 561	450	0	450	0	0	0	105 111	0	105 111
91508	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
99999	2 657 619	0	2 657 619	1 720 384	0	1 720 384	1 850 873	0	1 850 873	2 788 108	0	2 788 108
Итого по пассиву (баланс)	6 345 072	214	6 345 286	2 520 684	8	2 520 692	2 800 977	8	2 800 985	6 625 365	214	6 625 579
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 934	4 419	18 353	13 934	4 419	18 353	0	0	0
93801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 980	4 419	18 399	13 980	4 419	18 399	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 413	13 973	18 386	4 413	13 973	18 386	0	0	0
96801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 459	13 973	18 432	4 459	13 973	18 432	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	475,0000	0	0	359,0000	0	0	330,0000	0	0	504,0000
98010	0	0	3 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319,0000
98020	0	0	45,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	45,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 839,0000	0	0	403,0000	0	0	374,0000	0	0	3 868,0000
Пассив
98050	0	0	3 738,0000	0	0	310,0000	0	0	335,0000	0	0	3 763,0000
98070	0	0	101,0000	0	0	43,0000	0	0	47,0000	0	0	105,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 839,0000	0	0	353,0000	0	0	382,0000	0	0	3 868,0000

Страница была полезной?