Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 841	301	6 142	8 380	12	8 392	7 361	12	7 373	6 860	301	7 161
30102	29 847	0	29 847	12 281 160	0	12 281 160	12 281 239	0	12 281 239	29 768	0	29 768
30110	1 759	600	2 359	113 870	467 896	581 766	111 056	467 889	578 945	4 573	607	5 180
30114	0	13	13	0	132	132	0	10	10	0	135	135
30202	6 412	0	6 412	0	0	0	2 233	0	2 233	4 179	0	4 179
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30424	85	33	118	0	1	1	23	1	24	62	33	95
45203	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	75 500	0	75 500	73 000	0	73 000	14 000	0	14 000	134 500	0	134 500
45205	340 600	0	340 600	101 500	0	101 500	86 000	0	86 000	356 100	0	356 100
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45507	4 272	0	4 272	0	0	0	100	0	100	4 172	0	4 172
45815	20 785	0	20 785	0	0	0	84	0	84	20 701	0	20 701
45915	688	0	688	0	0	0	10	0	10	678	0	678
47408	0	0	0	468 245	387	468 632	468 245	387	468 632	0	0	0
47427	466	0	466	361	0	361	539	0	539	288	0	288
60302	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	5	0	5	55	0	55	55	0	55	5	0	5
60312	149	0	149	972	0	972	756	0	756	365	0	365
60314	0	67	67	0	253	253	0	264	264	0	56	56
60323	2 667	0	2 667	22	0	22	22	0	22	2 667	0	2 667
60401	4 562	0	4 562	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	134	0	134	0	0	0	14	0	14	120	0	120
70606	883 527	0	883 527	164 190	0	164 190	0	0	0	1 047 717	0	1 047 717
70608	208	0	208	38	0	38	0	0	0	246	0	246
70611	457	0	457	460	0	460	0	0	0	917	0	917
Итого по активу (баланс)	1 408 047	1 014	1 409 061	13 218 303	468 681	13 686 984	12 995 854	468 563	13 464 417	1 630 496	1 132	1 631 628
Пассив
10208	180 000	0	180 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	49 264	0	49 264	0	0	0	0	0	0	49 264	0	49 264
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	37 556	15	37 571	31 056 827	467 611	31 524 438	31 113 435	467 611	31 581 046	94 164	15	94 179
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	7	0	7	57	0	57	56	0	56	6	0	6
40817	15 563	0	15 563	313	0	313	308	0	308	15 558	0	15 558
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	15	6	21	0	0	0	0	0	0	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	196 050	0	196 050	89 900	0	89 900	91 150	0	91 150	197 300	0	197 300
45515	4 258	0	4 258	110	0	110	0	0	0	4 148	0	4 148
45818	20 785	0	20 785	84	0	84	0	0	0	20 701	0	20 701
45918	688	0	688	10	0	10	0	0	0	678	0	678
47407	0	0	0	387	467 604	467 991	387	467 604	467 991	0	0	0
47416	0	0	0	758	0	758	776	0	776	18	0	18
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	830	0	830	70 083	0	70 083	69 994	0	69 994	741	0	741
60301	3 323	0	3 323	1 966	0	1 966	1 089	0	1 089	2 446	0	2 446
60305	333	0	333	945	0	945	975	0	975	363	0	363
60309	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60311	3	0	3	74	0	74	74	0	74	3	0	3
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
60601	4 283	0	4 283	0	0	0	7	0	7	4 290	0	4 290
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	892 907	0	892 907	0	0	0	165 783	0	165 783	1 058 690	0	1 058 690
70603	295	0	295	0	0	0	45	0	45	340	0	340
Итого по пассиву (баланс)	1 409 026	35	1 409 061	31 244 764	935 223	32 179 987	31 467 331	935 223	32 402 554	1 631 593	35	1 631 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 164	0	20 164	351	0	351	530	0	530	19 985	0	19 985
90902	25 087	0	25 087	182	0	182	182	0	182	25 087	0	25 087
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	31 444	0	31 444	0	0	0	573	0	573	30 871	0	30 871
91604	3 830	0	3 830	41	0	41	17	0	17	3 854	0	3 854
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
99998	2 047	0	2 047	292 500	0	292 500	292 500	0	292 500	2 047	0	2 047
Итого по активу (баланс)	101 863	0	101 863	293 074	0	293 074	293 802	0	293 802	101 135	0	101 135
Пассив
91315	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91317	0	0	0	292 500	0	292 500	292 500	0	292 500	0	0	0
91507	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
99999	99 816	0	99 816	1 120	0	1 120	392	0	392	99 088	0	99 088
Итого по пассиву (баланс)	101 863	0	101 863	293 620	0	293 620	292 892	0	292 892	101 135	0	101 135
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	478 162	478 463	956 625	468 246	468 596	936 842	9 916	9 867	19 783
93801	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	479 770	478 463	958 233	469 854	468 596	938 450	9 916	9 867	19 783
Пассив
96001	0	0	0	467 997	468 596	936 593	477 910	478 463	956 373	9 913	9 867	19 780
96801	0	0	0	3 612	0	3 612	3 615	0	3 615	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	471 609	468 596	940 205	481 525	478 463	959 988	9 916	9 867	19 783

Страница была полезной?