Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 101	0	45 101	54 069	0	54 069	58 744	0	58 744	40 426	0	40 426
20209	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
30102	177 755	0	177 755	16 252 538	0	16 252 538	16 212 850	0	16 212 850	217 443	0	217 443
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	37 965	0	37 965	0	0	0	5 541	0	5 541	32 424	0	32 424
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	2 805 000	0	2 805 000	2 690 000	0	2 690 000	115 000	0	115 000
32003	155 000	0	155 000	755 000	0	755 000	910 000	0	910 000	0	0	0
45106	29 690	0	29 690	15 820	0	15 820	2 458	0	2 458	43 052	0	43 052
45204	0	0	0	81 042	0	81 042	0	0	0	81 042	0	81 042
45205	889 700	0	889 700	517 230	0	517 230	439 200	0	439 200	967 730	0	967 730
45206	716 330	0	716 330	356 000	0	356 000	200 530	0	200 530	871 800	0	871 800
45207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	25 247	0	25 247	160	0	160	133	0	133	25 274	0	25 274
45506	27 196	0	27 196	11 584	0	11 584	2 801	0	2 801	35 979	0	35 979
45812	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45915	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47104	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47105	1 330	0	1 330	127	0	127	330	0	330	1 127	0	1 127
47408	0	0	0	57 797	0	57 797	57 797	0	57 797	0	0	0
47423	199	0	199	65	0	65	58	0	58	206	0	206
47427	7 290	0	7 290	20 335	0	20 335	21 172	0	21 172	6 453	0	6 453
47801	411	0	411	0	0	0	137	0	137	274	0	274
47802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51403	49 410	0	49 410	366	0	366	0	0	0	49 776	0	49 776
51404	77 018	0	77 018	58 383	0	58 383	57 797	0	57 797	77 604	0	77 604
51405	48 006	0	48 006	365	0	365	0	0	0	48 371	0	48 371
60302	1 902	0	1 902	0	0	0	1 902	0	1 902	0	0	0
60306	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60308	17	0	17	35	0	35	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	1 712	0	1 712	2 613	0	2 613	2 061	0	2 061	2 264	0	2 264
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
61008	1	0	1	54	0	54	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	57 821	0	57 821	57 821	0	57 821	0	0	0
61212	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61403	344	0	344	21	0	21	22	0	22	343	0	343
70606	1 826 399	0	1 826 399	371 558	0	371 558	0	0	0	2 197 957	0	2 197 957
70611	3 407	0	3 407	2 672	0	2 672	0	0	0	6 079	0	6 079
Итого по активу (баланс)	4 236 335	0	4 236 335	21 423 003	0	21 423 003	20 723 809	0	20 723 809	4 935 529	0	4 935 529
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	61 212	0	61 212	0	0	0	233	0	233	61 445	0	61 445
31302	0	0	0	620 000	0	620 000	809 000	0	809 000	189 000	0	189 000
31303	79 000	0	79 000	348 000	0	348 000	269 000	0	269 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40701	89 490	0	89 490	1 319 567	0	1 319 567	1 252 712	0	1 252 712	22 635	0	22 635
40702	970 083	0	970 083	10 992 891	0	10 992 891	11 255 824	0	11 255 824	1 233 016	0	1 233 016
40703	155	0	155	5 627	0	5 627	5 648	0	5 648	176	0	176
40802	8	0	8	525	0	525	561	0	561	44	0	44
40821	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40911	0	0	0	11 662	0	11 662	11 662	0	11 662	0	0	0
42103	0	0	0	106 800	0	106 800	106 800	0	106 800	0	0	0
42104	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	8 907	0	8 907	737	0	737	4 746	0	4 746	12 916	0	12 916
45215	594 996	0	594 996	312 650	0	312 650	324 488	0	324 488	606 834	0	606 834
45415	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45515	46 792	0	46 792	2 550	0	2 550	10 352	0	10 352	54 594	0	54 594
45818	2 800	0	2 800	74	0	74	74	0	74	2 800	0	2 800
45918	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47407	0	0	0	57 797	0	57 797	57 797	0	57 797	0	0	0
47416	8 741	0	8 741	53 348	0	53 348	45 432	0	45 432	825	0	825
47425	14 995	0	14 995	25 824	0	25 824	22 935	0	22 935	12 106	0	12 106
47426	23	0	23	978	0	978	1 777	0	1 777	822	0	822
47804	162	0	162	21	0	21	0	0	0	141	0	141
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52501	18	0	18	74	0	74	56	0	56	0	0	0
60301	22	0	22	1 584	0	1 584	1 569	0	1 569	7	0	7
60305	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	622	0	622	791	0	791	936	0	936	767	0	767
60601	1 078	0	1 078	0	0	0	14	0	14	1 092	0	1 092
61304	5	0	5	5	0	5	9	0	9	9	0	9
70601	1 839 722	0	1 839 722	0	0	0	378 074	0	378 074	2 217 796	0	2 217 796
Итого по пассиву (баланс)	4 236 335	0	4 236 335	13 937 768	0	13 937 768	14 636 962	0	14 636 962	4 935 529	0	4 935 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83	0	83	283	0	283	280	0	280	86	0	86
90902	17 669	0	17 669	52	0	52	36	0	36	17 685	0	17 685
91411	0	0	0	539 127	0	539 127	462 109	0	462 109	77 018	0	77 018
91414	1 612 999	0	1 612 999	496 555	0	496 555	334 291	0	334 291	1 775 263	0	1 775 263
91418	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
91604	920	0	920	319	0	319	1	0	1	1 238	0	1 238
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	192 065	0	192 065	99 223	0	99 223	107 343	0	107 343	183 945	0	183 945
Итого по активу (баланс)	1 851 951	0	1 851 951	1 135 559	0	1 135 559	904 060	0	904 060	2 083 450	0	2 083 450
Пассив
91312	47 986	0	47 986	0	0	0	0	0	0	47 986	0	47 986
91316	30 750	0	30 750	103 326	0	103 326	93 506	0	93 506	20 930	0	20 930
91317	40 000	0	40 000	3 200	0	3 200	5 000	0	5 000	41 800	0	41 800
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	21 625	0	21 625	802	0	802	718	0	718	21 541	0	21 541
91508	1 704	0	1 704	16	0	16	0	0	0	1 688	0	1 688
99999	1 659 886	0	1 659 886	796 710	0	796 710	1 036 329	0	1 036 329	1 899 505	0	1 899 505
Итого по пассиву (баланс)	1 851 951	0	1 851 951	904 054	0	904 054	1 135 553	0	1 135 553	2 083 450	0	2 083 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?