Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 946	0	9 946	56 537	0	56 537	43 244	0	43 244	23 239	0	23 239
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	16 508	0	16 508	135 409	0	135 409	139 659	0	139 659	12 258	0	12 258
30110	38	45	83	1 121 337	4 740	1 126 077	1 121 032	4 749	1 125 781	343	36	379
30202	804	0	804	38	0	38	0	0	0	842	0	842
30302	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
30306	0	0	0	21 514	0	21 514	0	0	0	21 514	0	21 514
31901	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	806 000	0	806 000	806 000	0	806 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	252 000	0	252 000	242 000	0	242 000	50 000	0	50 000
45206	68 000	0	68 000	10 000	0	10 000	0	0	0	78 000	0	78 000
45207	145 000	0	145 000	0	0	0	3 000	0	3 000	142 000	0	142 000
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45506	25 340	0	25 340	0	0	0	195	0	195	25 145	0	25 145
45507	20 446	0	20 446	0	0	0	235	0	235	20 211	0	20 211
47408	0	0	0	0	4 738	4 738	0	4 738	4 738	0	0	0
47423	105	0	105	153	0	153	152	0	152	106	0	106
47427	25	0	25	3 814	0	3 814	3 831	0	3 831	8	0	8
60306	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	255	0	255	1 069	0	1 069	1 277	0	1 277	47	0	47
60401	2 570	0	2 570	398	0	398	0	0	0	2 968	0	2 968
60701	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	1	0	1	18	0	18	17	0	17	2	0	2
61009	20	0	20	31	0	31	31	0	31	20	0	20
61403	627	0	627	244	0	244	93	0	93	778	0	778
70606	42 739	0	42 739	10 350	0	10 350	6	0	6	53 083	0	53 083
70607	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70608	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	581	0	581	220	0	220	0	0	0	801	0	801
Итого по активу (баланс)	448 028	45	448 073	2 447 572	9 478	2 457 050	2 413 860	9 487	2 423 347	481 740	36	481 776
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	71 951	0	71 951	0	0	0	0	0	0	71 951	0	71 951
30109	9	0	9	15 012	0	15 012	15 012	0	15 012	9	0	9
30301	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
30305	0	0	0	0	0	0	21 514	0	21 514	21 514	0	21 514
40702	26 707	0	26 707	119 165	0	119 165	117 363	0	117 363	24 905	0	24 905
40703	893	0	893	2 744	0	2 744	4 389	0	4 389	2 538	0	2 538
40802	6 679	0	6 679	16 676	4 748	21 424	11 191	4 748	15 939	1 194	0	1 194
40817	1 622	0	1 622	18 562	0	18 562	18 057	0	18 057	1 117	0	1 117
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42205	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0
42301	1 654	0	1 654	1 609	0	1 609	1 647	0	1 647	1 692	0	1 692
42303	810	0	810	814	0	814	1 364	0	1 364	1 360	0	1 360
42305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42306	14 975	0	14 975	808	0	808	16 704	0	16 704	30 871	0	30 871
45215	70 868	0	70 868	3 480	0	3 480	3 640	0	3 640	71 028	0	71 028
45515	8 550	0	8 550	36	0	36	169	0	169	8 683	0	8 683
47405	0	0	0	4 752	4 748	9 500	4 752	4 748	9 500	0	0	0
47407	0	0	0	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	0	0	0
47411	287	0	287	298	0	298	355	0	355	344	0	344
47416	5	0	5	109	0	109	104	0	104	0	0	0
47425	99	0	99	3 642	0	3 642	3 641	0	3 641	98	0	98
47426	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60301	552	0	552	798	0	798	803	0	803	557	0	557
60305	434	0	434	1 294	0	1 294	1 376	0	1 376	516	0	516
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60601	1 292	0	1 292	0	0	0	104	0	104	1 396	0	1 396
70601	46 608	0	46 608	0	0	0	11 445	0	11 445	58 053	0	58 053
70602	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70603	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	448 073	0	448 073	204 851	9 496	214 347	238 554	9 496	248 050	481 776	0	481 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 795	0	42 795	757	0	757	1 666	0	1 666	41 886	0	41 886
90902	222 961	0	222 961	9 025	0	9 025	2 539	0	2 539	229 447	0	229 447
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	583 813	0	583 813	87 234	0	87 234	41 787	0	41 787	629 260	0	629 260
Итого по активу (баланс)	852 119	0	852 119	97 016	0	97 016	45 992	0	45 992	903 143	0	903 143
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	556 697	0	556 697	28 749	0	28 749	74 196	0	74 196	602 144	0	602 144
91317	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
91507	27 116	0	27 116	0	0	0	0	0	0	27 116	0	27 116
99999	268 306	0	268 306	4 205	0	4 205	9 782	0	9 782	273 883	0	273 883
Итого по пассиву (баланс)	852 119	0	852 119	45 992	0	45 992	97 016	0	97 016	903 143	0	903 143

Страница была полезной?