Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 099	30 426	82 525	288 531	129 138	417 669	272 553	132 873	405 426	68 077	26 691	94 768
20209	0	0	0	92 100	21 431	113 531	92 100	21 431	113 531	0	0	0
30102	43 066	0	43 066	3 172 699	0	3 172 699	3 152 112	0	3 152 112	63 653	0	63 653
30110	6 924	14 174	21 098	5 021	34 891	39 912	7 877	31 987	39 864	4 068	17 078	21 146
30114	0	19 689	19 689	0	77 148	77 148	0	91 787	91 787	0	5 050	5 050
30202	23 582	0	23 582	0	0	0	517	0	517	23 065	0	23 065
30204	3 476	0	3 476	112	0	112	0	0	0	3 588	0	3 588
30233	237	0	237	4 427	20	4 447	4 090	20	4 110	574	0	574
30424	5 662	0	5 662	58 063	61 397	119 460	59 459	61 397	120 856	4 266	0	4 266
30602	25	293	318	22 000	12	22 012	21 967	10	21 977	58	295	353
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 240 000	0	1 240 000	40 000	0	40 000
32003	110 000	0	110 000	350 000	0	350 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32201	0	2 431	2 431	0	107	107	0	86	86	0	2 452	2 452
32309	0	8 177	8 177	0	335	335	0	289	289	0	8 223	8 223
45106	4 685	0	4 685	1 913	0	1 913	371	0	371	6 227	0	6 227
45107	387 860	0	387 860	36 618	0	36 618	20 862	0	20 862	403 616	0	403 616
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45204	52 574	0	52 574	51 941	0	51 941	33 576	0	33 576	70 939	0	70 939
45206	216 080	0	216 080	30 000	0	30 000	3 940	0	3 940	242 140	0	242 140
45207	300 000	0	300 000	21 500	0	21 500	0	0	0	321 500	0	321 500
45504	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45505	62 000	73 595	135 595	0	3 008	3 008	0	2 600	2 600	62 000	74 003	136 003
45506	101 759	30 944	132 703	1 951	1 333	3 284	14 105	3 088	17 193	89 605	29 189	118 794
45507	4 833	0	4 833	0	0	0	83	0	83	4 750	0	4 750
45811	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45911	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	81 709	92 701	174 410	81 709	92 701	174 410	0	0	0
47415	179	0	179	2	0	2	3	0	3	178	0	178
47423	604	0	604	63	0	63	566	0	566	101	0	101
47427	4 441	0	4 441	16 509	985	17 494	14 511	985	15 496	6 439	0	6 439
50104	0	0	0	20 851	0	20 851	23	0	23	20 828	0	20 828
50106	30 291	0	30 291	206	0	206	0	0	0	30 497	0	30 497
50121	42	0	42	2	0	2	44	0	44	0	0	0
50311	0	6 904	6 904	0	328	328	0	255	255	0	6 977	6 977
51402	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	227 514	0	227 514	1 132	0	1 132	80 000	0	80 000	148 646	0	148 646
51404	98 332	0	98 332	727	0	727	0	0	0	99 059	0	99 059
51405	284 192	0	284 192	2 285	45 704	47 989	0	78	78	286 477	45 626	332 103
60302	650	0	650	280	0	280	90	0	90	840	0	840
60306	68	0	68	1 853	0	1 853	1 731	0	1 731	190	0	190
60308	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60310	285	0	285	1 121	0	1 121	1 394	0	1 394	12	0	12
60312	12 704	0	12 704	3 289	0	3 289	9 330	0	9 330	6 663	0	6 663
60401	339 316	0	339 316	6 673	0	6 673	640	0	640	345 349	0	345 349
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	1 497	0	1 497	5 352	0	5 352	6 849	0	6 849	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	108	0	108	655	0	655	755	0	755	8	0	8
61009	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	2 009	0	2 009	1 195	0	1 195	103	0	103	3 101	0	3 101
70606	309 260	0	309 260	32 372	0	32 372	1 016	0	1 016	340 616	0	340 616
70607	69	0	69	86	0	86	0	0	0	155	0	155
70608	89 998	0	89 998	16 065	0	16 065	0	0	0	106 063	0	106 063
70609	1 438	0	1 438	582	0	582	0	0	0	2 020	0	2 020
70611	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
Итого по активу (баланс)	2 788 684	186 633	2 975 317	5 778 417	468 538	6 246 955	5 745 612	439 587	6 185 199	2 821 489	215 584	3 037 073
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	45 132	0	45 132	0	0	0	0	0	0	45 132	0	45 132
20309	0	3 540	3 540	0	210	210	0	582	582	0	3 912	3 912
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	19 059	0	19 059	19 059	0	19 059	0	0	0
30232	806	334	1 140	10 005	11 197	21 202	9 316	11 197	20 513	117	334	451
40502	27 112	0	27 112	43 095	0	43 095	27 581	0	27 581	11 598	0	11 598
40701	60 628	0	60 628	263 519	0	263 519	259 957	0	259 957	57 066	0	57 066
40702	149 234	3 032	152 266	1 358 363	33 495	1 391 858	1 345 200	31 211	1 376 411	136 071	748	136 819
40703	3 995	1 214	5 209	4 996	1 486	6 482	7 433	745	8 178	6 432	473	6 905
40802	6 638	0	6 638	23 768	434	24 202	22 612	434	23 046	5 482	0	5 482
40807	350	0	350	233	0	233	230	0	230	347	0	347
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	53 330	32 307	85 637	241 865	47 914	289 779	320 285	44 429	364 714	131 750	28 822	160 572
40820	46	93	139	14	12	26	0	4	4	32	85	117
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	537	0	537	63 050	0	63 050	67 502	0	67 502	4 989	0	4 989
41506	143 500	0	143 500	0	0	0	6 500	0	6 500	150 000	0	150 000
42002	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42004	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42005	38 090	0	38 090	5 500	0	5 500	0	0	0	32 590	0	32 590
42006	141 825	0	141 825	96 595	0	96 595	92 680	0	92 680	137 910	0	137 910
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 869	0	1 869	49	0	49	500	0	500	2 320	0	2 320
42106	52 674	0	52 674	886	0	886	5 900	0	5 900	57 688	0	57 688
42301	33	1 667	1 700	2 500	59	2 559	2 544	68	2 612	77	1 676	1 753
42304	110 000	0	110 000	110 374	0	110 374	374	0	374	0	0	0
42305	777 652	87 234	864 886	117 869	3 378	121 247	6 587	33 352	39 939	666 370	117 208	783 578
42306	56 661	81 468	138 129	1 005	2 825	3 830	159 122	3 470	162 592	214 778	82 113	296 891
42307	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42309	203	0	203	40	0	40	46	0	46	209	0	209
42601	0	4 088	4 088	0	127	127	0	212	212	0	4 173	4 173
42605	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	3 283	0	3 283	205	0	205	2 329	0	2 329	5 407	0	5 407
45215	9 110	0	9 110	383	0	383	1 761	0	1 761	10 488	0	10 488
45515	37 341	0	37 341	170	0	170	703	0	703	37 874	0	37 874
45818	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
45918	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	106 655	67 745	174 400	106 655	67 745	174 400	0	0	0
47411	6 073	2 139	8 212	5 098	446	5 544	6 194	805	6 999	7 169	2 498	9 667
47416	173	0	173	4 716	0	4 716	4 567	0	4 567	24	0	24
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	3 733	0	3 733	6 655	0	6 655	5 231	0	5 231	2 309	0	2 309
47426	276	0	276	2 943	0	2 943	2 667	0	2 667	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	60	0	60	0	0	0	18	0	18	78	0	78
60301	3 104	0	3 104	3 774	0	3 774	1 602	0	1 602	932	0	932
60305	1 974	0	1 974	4 417	0	4 417	4 292	0	4 292	1 849	0	1 849
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60311	0	0	0	574	0	574	918	0	918	344	0	344
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	4 227	0	4 227	795	0	795	976	0	976	4 408	0	4 408
60601	80 272	0	80 272	11	0	11	907	0	907	81 168	0	81 168
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
61304	328	0	328	47	0	47	20	0	20	301	0	301
70601	320 574	0	320 574	7	0	7	32 114	0	32 114	352 681	0	352 681
70602	42	0	42	44	0	44	2	0	2	0	0	0
70603	92 015	0	92 015	0	0	0	15 944	0	15 944	107 959	0	107 959
70604	2 430	0	2 430	0	0	0	210	0	210	2 640	0	2 640
Итого по пассиву (баланс)	2 758 201	217 116	2 975 317	2 505 224	169 335	2 674 559	2 542 054	194 261	2 736 315	2 795 031	242 042	3 037 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	129 739	0	129 739	1 514	0	1 514	3 131	0	3 131	128 122	0	128 122
90902	275 072	0	275 072	11 188	0	11 188	5 230	0	5 230	281 030	0	281 030
90909	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3 711	0	3 711	387	0	387	0	0	0	4 098	0	4 098
91411	95 186	0	95 186	20 561	0	20 561	140	0	140	115 607	0	115 607
91414	2 970 356	26 737	2 997 093	152 755	1 201	153 956	9 221	903	10 124	3 113 890	27 035	3 140 925
91417	23 857	490	24 347	21 002	20	21 022	432	17	449	44 427	493	44 920
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	284	0	284	486	0	486	0	0	0	770	0	770
99998	1 533 787	0	1 533 787	284 275	0	284 275	142 945	0	142 945	1 675 117	0	1 675 117
Итого по активу (баланс)	5 039 604	27 227	5 066 831	492 221	1 221	493 442	161 102	920	162 022	5 370 723	27 528	5 398 251
Пассив
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	80 393	0	80 393	0	0	0	0	0	0	80 393	0	80 393
91312	1 255 076	0	1 255 076	17 907	0	17 907	198 123	0	198 123	1 435 292	0	1 435 292
91315	39 578	0	39 578	2 803	0	2 803	3 027	0	3 027	39 802	0	39 802
91316	73 230	0	73 230	60 282	0	60 282	46 500	0	46 500	59 448	0	59 448
91317	66 284	0	66 284	61 841	0	61 841	36 513	0	36 513	40 956	0	40 956
91318	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 533 044	0	3 533 044	15 240	0	15 240	205 330	0	205 330	3 723 134	0	3 723 134
Итого по пассиву (баланс)	5 066 831	0	5 066 831	158 185	0	158 185	489 605	0	489 605	5 398 251	0	5 398 251
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 708	8 708	0	8 708	8 708	0	0	0
93801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22	8 708	8 730	22	8 708	8 730	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 684	0	8 684	8 684	0	8 684	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 685	0	8 685	8 685	0	8 685	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	30 200,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	50 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 287,0000	0	0	40 020,0000	0	0	20 024,0000	0	0	50 283,0000
Пассив
98050	0	0	254,0000	0	0	20 012,0000	0	0	20 008,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	30 033,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	50 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 287,0000	0	0	20 012,0000	0	0	40 008,0000	0	0	50 283,0000

Страница была полезной?