Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 938	5 447	18 385	540 879	37 863	578 742	541 242	38 569	579 811	12 575	4 741	17 316
20208	1 551	0	1 551	2 038	0	2 038	2 016	0	2 016	1 573	0	1 573
20209	0	0	0	134 410	0	134 410	134 410	0	134 410	0	0	0
30102	52 933	0	52 933	2 192 912	0	2 192 912	2 146 970	0	2 146 970	98 875	0	98 875
30110	2 907	736	3 643	1 610 395	64 101	1 674 496	1 610 402	64 134	1 674 536	2 900	703	3 603
30114	0	8 160	8 160	0	23 630	23 630	0	23 462	23 462	0	8 328	8 328
30202	7 624	0	7 624	0	0	0	607	0	607	7 017	0	7 017
30204	421	0	421	26	0	26	0	0	0	447	0	447
30221	0	0	0	101 800	0	101 800	101 800	0	101 800	0	0	0
30233	26	0	26	3 133	62	3 195	3 023	62	3 085	136	0	136
30602	189	0	189	0	0	0	1	0	1	188	0	188
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 230 000	0	1 230 000	50 000	0	50 000
32003	100 000	0	100 000	260 000	0	260 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45206	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45207	190 079	0	190 079	19 665	0	19 665	14 152	0	14 152	195 592	0	195 592
45208	408 838	0	408 838	4 212	0	4 212	3 994	0	3 994	409 056	0	409 056
45407	11 708	0	11 708	0	0	0	0	0	0	11 708	0	11 708
45502	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
45504	0	0	0	1 180	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180
45505	10 798	0	10 798	17 050	0	17 050	93	0	93	27 755	0	27 755
45506	157 946	0	157 946	17 350	0	17 350	14 573	0	14 573	160 723	0	160 723
45507	20 362	0	20 362	0	0	0	284	0	284	20 078	0	20 078
45509	0	0	0	84	0	84	69	0	69	15	0	15
45815	2 578	0	2 578	13	0	13	7	0	7	2 584	0	2 584
45915	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47408	0	0	0	18	23 319	23 337	18	23 319	23 337	0	0	0
47423	139	0	139	523	0	523	515	0	515	147	0	147
47427	3 669	0	3 669	3 903	0	3 903	3 669	0	3 669	3 903	0	3 903
50104	46 247	0	46 247	283	0	283	14	0	14	46 516	0	46 516
50106	19 296	0	19 296	120	0	120	356	0	356	19 060	0	19 060
50107	20 351	0	20 351	124	0	124	6	0	6	20 469	0	20 469
50110	0	33 286	33 286	0	1 538	1 538	0	1 340	1 340	0	33 484	33 484
50121	819	0	819	469	0	469	57	0	57	1 231	0	1 231
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	161	0	161	0	0	0	8	0	8	153	0	153
60302	33	0	33	31	0	31	31	0	31	33	0	33
60306	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
60308	10	0	10	22	0	22	24	0	24	8	0	8
60312	108	0	108	1 437	0	1 437	848	0	848	697	0	697
60314	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60401	17 301	0	17 301	0	0	0	0	0	0	17 301	0	17 301
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
60701	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
61002	112	0	112	25	0	25	12	0	12	125	0	125
61008	68	0	68	45	0	45	16	0	16	97	0	97
61009	42	0	42	47	0	47	9	0	9	80	0	80
61011	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
61403	1 526	0	1 526	156	0	156	191	0	191	1 491	0	1 491
70606	128 645	0	128 645	19 003	0	19 003	68	0	68	147 580	0	147 580
70607	1 196	0	1 196	20	0	20	446	0	446	770	0	770
70608	20 478	0	20 478	3 885	0	3 885	0	0	0	24 363	0	24 363
70611	4 215	0	4 215	431	0	431	0	0	0	4 646	0	4 646
Итого по активу (баланс)	1 300 780	47 629	1 348 409	6 290 844	150 513	6 441 357	6 222 087	150 886	6 372 973	1 369 537	47 256	1 416 793
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	93 303	0	93 303	0	0	0	0	0	0	93 303	0	93 303
30126	340	0	340	61	0	61	1	0	1	280	0	280
30232	5	0	5	1 124	184	1 308	1 119	184	1 303	0	0	0
31303	0	21 370	21 370	0	64 579	64 579	0	64 588	64 588	0	21 379	21 379
31304	0	0	0	0	21 226	21 226	0	21 226	21 226	0	0	0
40502	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40602	17 007	0	17 007	3 064	0	3 064	233	0	233	14 176	0	14 176
40701	70	0	70	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	70	0	70
40702	239 836	0	239 836	2 578 805	20 431	2 599 236	2 612 307	20 431	2 632 738	273 338	0	273 338
40703	2 775	0	2 775	23 590	0	23 590	29 627	0	29 627	8 812	0	8 812
40802	10 875	0	10 875	62 112	0	62 112	62 609	0	62 609	11 372	0	11 372
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 104	280	2 384	3 766	108	3 874	3 395	165	3 560	1 733	337	2 070
40821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40905	18	0	18	30	0	30	30	0	30	18	0	18
40909	0	0	0	22	46	68	22	46	68	0	0	0
40911	30	0	30	4 682	0	4 682	4 664	0	4 664	12	0	12
40912	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42301	717	81	798	3 686	2 360	6 046	3 424	2 362	5 786	455	83	538
42305	164 610	2 458	167 068	60 140	212	60 352	8 483	186	8 669	112 953	2 432	115 385
42306	54 699	11 947	66 646	29 129	8 757	37 886	83 382	448	83 830	108 952	3 638	112 590
42307	8 842	11 493	20 335	1 017	576	1 593	770	9 030	9 800	8 595	19 947	28 542
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	158 667	0	158 667	2 492	0	2 492	3 136	0	3 136	159 311	0	159 311
45415	3 112	0	3 112	0	0	0	199	0	199	3 311	0	3 311
45515	76 427	0	76 427	5 174	0	5 174	8 454	0	8 454	79 707	0	79 707
45818	2 578	0	2 578	0	0	0	6	0	6	2 584	0	2 584
45918	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	23 312	18	23 330	23 312	18	23 330	0	0	0
47411	1 809	168	1 977	905	153	1 058	915	58	973	1 819	73	1 892
47416	49	0	49	2 886	0	2 886	2 845	0	2 845	8	0	8
47422	213	0	213	512	34	546	2 512	34	2 546	2 213	0	2 213
47425	7 619	0	7 619	503	0	503	1 088	0	1 088	8 204	0	8 204
47426	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
50120	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
50620	193	0	193	61	0	61	0	0	0	132	0	132
52301	2 000	0	2 000	21 133	0	21 133	21 133	0	21 133	2 000	0	2 000
52305	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	2 996	0	2 996
52406	0	0	0	10 566	0	10 566	10 566	0	10 566	0	0	0
60301	1 933	0	1 933	3 388	0	3 388	1 886	0	1 886	431	0	431
60305	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
60309	50	0	50	50	0	50	24	0	24	24	0	24
60311	92	0	92	92	0	92	111	0	111	111	0	111
60322	1	0	1	328	0	328	328	0	328	1	0	1
60324	67	0	67	3	0	3	0	0	0	64	0	64
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60601	8 034	0	8 034	0	0	0	92	0	92	8 126	0	8 126
60603	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
61304	21	0	21	5	0	5	7	0	7	23	0	23
70601	151 724	0	151 724	0	0	0	20 319	0	20 319	172 043	0	172 043
70602	115	0	115	36	0	36	91	0	91	170	0	170
70603	20 443	0	20 443	0	0	0	3 886	0	3 886	24 329	0	24 329
Итого по пассиву (баланс)	1 300 610	47 799	1 348 409	2 848 537	118 805	2 967 342	2 916 830	118 896	3 035 726	1 368 903	47 890	1 416 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 566	0	10 566	10 566	0	10 566	0	0	0
90901	4 857	0	4 857	2 808	0	2 808	2 381	0	2 381	5 284	0	5 284
90902	64 388	0	64 388	6 570	0	6 570	11 689	0	11 689	59 269	0	59 269
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	39 649	0	39 649	118 881	0	118 881	118 942	0	118 942	39 588	0	39 588
91414	519 464	0	519 464	12 200	0	12 200	517	0	517	531 147	0	531 147
91604	1 246	0	1 246	1 059	0	1 059	889	0	889	1 416	0	1 416
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	938 723	0	938 723	52 379	0	52 379	47 011	0	47 011	944 091	0	944 091
Итого по активу (баланс)	1 575 300	0	1 575 300	204 463	0	204 463	191 995	0	191 995	1 587 768	0	1 587 768
Пассив
91311	17 439	0	17 439	0	0	0	0	0	0	17 439	0	17 439
91312	819 183	0	819 183	3 995	0	3 995	12 097	0	12 097	827 285	0	827 285
91315	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
91317	99 818	0	99 818	43 016	0	43 016	40 174	0	40 174	96 976	0	96 976
91507	363	0	363	0	0	0	108	0	108	471	0	471
99999	636 577	0	636 577	144 984	0	144 984	152 084	0	152 084	643 677	0	643 677
Итого по пассиву (баланс)	1 575 300	0	1 575 300	191 995	0	191 995	204 463	0	204 463	1 587 768	0	1 587 768
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 697,0000
Пассив
98050	0	0	1 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 697,0000
98070	0	0	84 000,0000	0	0	234 000,0000	0	0	234 000,0000	0	0	84 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 697,0000	0	0	234 000,0000	0	0	234 000,0000	0	0	85 697,0000

Страница была полезной?