Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	2 359	0	2 359	0	0	0	2 359	0	2 359
20202	30 379	35 349	65 728	1 029 020	528 113	1 557 133	971 010	502 643	1 473 653	88 389	60 819	149 208
20208	52 781	1 977	54 758	179 668	9 203	188 871	192 734	10 117	202 851	39 715	1 063	40 778
20209	18 335	2 126	20 461	287 120	42 699	329 819	305 455	44 825	350 280	0	0	0
30102	424 277	0	424 277	8 795 906	0	8 795 906	8 806 060	0	8 806 060	414 123	0	414 123
30110	38 049	2 909	40 958	264 877	274 107	538 984	263 793	224 116	487 909	39 133	52 900	92 033
30114	0	211 460	211 460	0	957 903	957 903	0	974 316	974 316	0	195 047	195 047
30202	21 547	0	21 547	0	0	0	8 083	0	8 083	13 464	0	13 464
30204	10 494	0	10 494	946	0	946	0	0	0	11 440	0	11 440
30221	0	1 341	1 341	0	36 734	36 734	0	37 450	37 450	0	625	625
30233	11 903	1 944	13 847	259 259	290 918	550 177	266 671	290 860	557 531	4 491	2 002	6 493
30424	35 012	0	35 012	1 126 983	0	1 126 983	1 126 982	0	1 126 982	35 013	0	35 013
30602	2 899	0	2 899	0	0	0	2 890	0	2 890	9	0	9
31902	0	0	0	5 660 000	0	5 660 000	5 310 000	0	5 310 000	350 000	0	350 000
31903	400 000	0	400 000	920 000	0	920 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32201	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
32301	0	2 017	2 017	0	82	82	0	79	79	0	2 020	2 020
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45207	2 888	0	2 888	0	0	0	132	0	132	2 756	0	2 756
45505	17 318	0	17 318	8 500	0	8 500	169	0	169	25 649	0	25 649
45506	1 367	0	1 367	0	0	0	17	0	17	1 350	0	1 350
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45815	217	0	217	0	0	0	217	0	217	0	0	0
47101	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
47301	0	16 005	16 005	0	642	642	0	3 193	3 193	0	13 454	13 454
47404	0	0	0	0	1 260 940	1 260 940	0	1 260 940	1 260 940	0	0	0
47408	0	0	0	1 171 659	1 155 078	2 326 737	1 171 659	1 155 078	2 326 737	0	0	0
47413	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
47423	54	119	173	42	106 849	106 891	61	106 847	106 908	35	121	156
47427	99	0	99	124	0	124	223	0	223	0	0	0
60202	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	0	0	0	1 281	0	1 281	1 279	0	1 279	2	0	2
60308	0	0	0	185	0	185	85	0	85	100	0	100
60310	29	0	29	553	0	553	555	0	555	27	0	27
60312	9 182	0	9 182	7 026	0	7 026	8 960	0	8 960	7 248	0	7 248
60314	0	313	313	0	911	911	0	383	383	0	841	841
60323	712	10	722	129	1	130	95	0	95	746	11	757
60401	80 438	0	80 438	0	0	0	160	0	160	80 278	0	80 278
60701	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 694	0	3 694	64	0	64	68	0	68	3 690	0	3 690
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61209	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61403	500	0	500	0	0	0	54	0	54	446	0	446
70606	284 444	0	284 444	42 797	0	42 797	0	0	0	327 241	0	327 241
70608	132 998	0	132 998	23 181	0	23 181	0	0	0	156 179	0	156 179
70802	14 663	0	14 663	0	0	0	14 663	0	14 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 624 841	275 570	1 900 411	19 797 116	4 664 180	24 461 296	19 787 517	4 610 847	24 398 364	1 634 440	328 903	1 963 343
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
10801	12 304	0	12 304	12 304	0	12 304	0	0	0	0	0	0
30109	12 092	1 962	14 054	65 239	156	65 395	59 115	155	59 270	5 968	1 961	7 929
30111	7 670	21 690	29 360	30 991	338 165	369 156	29 276	344 353	373 629	5 955	27 878	33 833
30126	445	0	445	1 585	0	1 585	1 570	0	1 570	430	0	430
30226	630	0	630	940	0	940	715	0	715	405	0	405
30232	7 603	21 811	29 414	297 636	259 152	556 788	294 973	252 433	547 406	4 940	15 092	20 032
30236	0	3	3	354	157	511	354	157	511	0	3	3
30601	2 896	0	2 896	2 890	0	2 890	0	0	0	6	0	6
31501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	705 375	1 317	706 692	3 548 588	335 237	3 883 825	3 573 597	335 583	3 909 180	730 384	1 663	732 047
40703	2 515	0	2 515	1 644	0	1 644	2 162	0	2 162	3 033	0	3 033
40802	8 453	0	8 453	46 661	0	46 661	46 844	0	46 844	8 636	0	8 636
40807	20	2	22	36 987	36 501	73 488	36 989	36 501	73 490	22	2	24
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	25 293	14 478	39 771	279 718	100 766	380 484	284 358	101 451	385 809	29 933	15 163	45 096
40820	631	891	1 522	51 055	32 544	83 599	51 022	32 555	83 577	598	902	1 500
40821	74	0	74	798	0	798	765	0	765	41	0	41
40905	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	0	0	0
40906	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
40909	11	114	125	171	128 534	128 705	171	128 536	128 707	11	116	127
40910	0	5	5	22	130 158	130 180	22	130 188	130 210	0	35	35
40911	28 406	0	28 406	327 451	0	327 451	311 603	0	311 603	12 558	0	12 558
40912	20	120	140	7 652	16 085	23 737	7 652	16 082	23 734	20	117	137
40913	135	476	611	17 494	58 085	75 579	17 496	58 086	75 582	137	477	614
42301	57	3 702	3 759	35	1 260	1 295	0	1 552	1 552	22	3 994	4 016
42304	0	211	211	0	7	7	0	9	9	0	213	213
42305	0	204 884	204 884	0	6 432	6 432	0	11 012	11 012	0	209 464	209 464
42306	1 271	1 068	2 339	0	36	36	0	52	52	1 271	1 084	2 355
42309	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42311	11	0	11	2	0	2	3	0	3	12	0	12
42312	12	0	12	3	0	3	2	0	2	11	0	11
42313	81	0	81	9	0	9	4	0	4	76	0	76
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 865	0	1 865	5	0	5	105	0	105	1 965	0	1 965
44001	50	618	668	0	90	90	0	24	24	50	552	602
45215	1 444	0	1 444	7 716	0	7 716	7 650	0	7 650	1 378	0	1 378
45515	2 870	0	2 870	5 614	0	5 614	9 001	0	9 001	6 257	0	6 257
45818	13 017	0	13 017	217	0	217	0	0	0	12 800	0	12 800
47403	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 081 979	1 245 075	2 327 054	1 081 979	1 245 075	2 327 054	0	0	0
47411	44	688	732	0	1 390	1 390	6	715	721	50	13	63
47412	6	0	6	68	0	68	66	0	66	4	0	4
47416	676	0	676	3 184	0	3 184	2 508	0	2 508	0	0	0
47422	54	0	54	730	99	829	722	99	821	46	0	46
47425	39	0	39	25	0	25	1	0	1	15	0	15
60206	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60301	350	0	350	1 818	0	1 818	1 513	0	1 513	45	0	45
60305	95	0	95	3 581	0	3 581	3 579	0	3 579	93	0	93
60309	8	0	8	6	0	6	79	0	79	81	0	81
60311	534	0	534	680	0	680	683	0	683	537	0	537
60322	79	0	79	252	0	252	253	0	253	80	0	80
60324	707	0	707	2	0	2	3	0	3	708	0	708
60601	55 037	0	55 037	161	0	161	943	0	943	55 819	0	55 819
60706	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	70	0	70	3	0	3	17	0	17	84	0	84
70601	253 434	0	253 434	6	0	6	42 474	0	42 474	295 902	0	295 902
70603	146 520	0	146 520	0	0	0	24 244	0	24 244	170 764	0	170 764
Итого по пассиву (баланс)	1 626 367	274 044	1 900 411	5 840 413	2 689 930	8 530 343	5 898 656	2 694 619	8 593 275	1 684 610	278 733	1 963 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	74 822	0	74 822	155	0	155	73 021	0	73 021	1 956	0	1 956
90902	194 877	0	194 877	73 322	0	73 322	72 965	0	72 965	195 234	0	195 234
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
91203	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	28 087	0	28 087	9 939	0	9 939	7 879	0	7 879	30 147	0	30 147
91604	2 041	0	2 041	322	0	322	343	0	343	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	24	0	24	0	0	0	1 424	0	1 424
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	171 599	0	171 599	0	0	0	300	0	300	171 299	0	171 299
Итого по активу (баланс)	533 483	948	534 431	83 772	0	83 772	154 514	0	154 514	462 741	948	463 689
Пассив
91312	19 509	0	19 509	300	0	300	0	0	0	19 209	0	19 209
91507	151 506	0	151 506	0	0	0	0	0	0	151 506	0	151 506
91508	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
99999	362 832	0	362 832	81 325	0	81 325	10 883	0	10 883	292 390	0	292 390
Итого по пассиву (баланс)	534 431	0	534 431	81 625	0	81 625	10 883	0	10 883	463 689	0	463 689
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	733 722	175 489	909 211	700 760	175 489	876 249	32 962	0	32 962
93801	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	734 933	175 489	910 422	701 971	175 489	877 460	32 962	0	32 962
Пассив
96001	0	0	0	150 487	728 000	878 487	150 487	760 890	911 377	0	32 890	32 890
96801	0	0	0	2 450	0	2 450	2 522	0	2 522	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	152 937	728 000	880 937	153 009	760 890	913 899	72	32 890	32 962
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 780,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 780,0000
Пассив
98040	0	0	100 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 729,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 780,0000

Страница была полезной?