Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 133	5 000	111 133	1 514 595	14 306	1 528 901	1 508 134	15 011	1 523 145	112 594	4 295	116 889
20208	27 819	0	27 819	67 106	0	67 106	68 069	0	68 069	26 856	0	26 856
20209	14 338	17	14 355	1 359 810	6 239	1 366 049	1 368 517	6 256	1 374 773	5 631	0	5 631
30102	126 936	0	126 936	5 473 838	0	5 473 838	5 464 953	0	5 464 953	135 821	0	135 821
30110	40 599	6 777	47 376	491 261	27 980	519 241	499 780	30 486	530 266	32 080	4 271	36 351
30202	22 308	0	22 308	365	0	365	0	0	0	22 673	0	22 673
30204	85	0	85	0	0	0	21	0	21	64	0	64
30215	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
30233	1 176	121	1 297	46 459	4 421	50 880	47 273	4 497	51 770	362	45	407
30302	1 404 578	2 331	1 406 909	1 769 643	238	1 769 881	1 553 625	224	1 553 849	1 620 596	2 345	1 622 941
30306	1 154 493	0	1 154 493	263 391	0	263 391	110	0	110	1 417 774	0	1 417 774
32002	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 040 000	0	2 040 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	790 000	0	790 000	50 000	0	50 000
32201	400	491	891	0	20	20	400	18	418	0	493	493
44205	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
44208	15 600	0	15 600	0	0	0	15 600	0	15 600	0	0	0
44905	0	0	0	1 348	0	1 348	0	0	0	1 348	0	1 348
44906	11 652	0	11 652	0	0	0	3 000	0	3 000	8 652	0	8 652
44907	106 000	0	106 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	94 000	0	94 000
45201	54 995	0	54 995	74 409	0	74 409	85 933	0	85 933	43 471	0	43 471
45203	0	0	0	9 126	0	9 126	0	0	0	9 126	0	9 126
45204	18 400	0	18 400	0	0	0	18 400	0	18 400	0	0	0
45205	39 336	0	39 336	20 559	0	20 559	22 836	0	22 836	37 059	0	37 059
45206	538 650	0	538 650	30 561	0	30 561	68 246	0	68 246	500 965	0	500 965
45207	378 332	0	378 332	28 623	0	28 623	15 087	0	15 087	391 868	0	391 868
45208	56 622	0	56 622	0	0	0	13 082	0	13 082	43 540	0	43 540
45301	1 963	0	1 963	2 689	0	2 689	2 677	0	2 677	1 975	0	1 975
45305	3 136	0	3 136	0	0	0	1 046	0	1 046	2 090	0	2 090
45306	92 374	0	92 374	4 400	0	4 400	7 097	0	7 097	89 677	0	89 677
45307	76 390	0	76 390	4 750	0	4 750	5 885	0	5 885	75 255	0	75 255
45401	4 959	0	4 959	7 744	0	7 744	8 626	0	8 626	4 077	0	4 077
45406	6 140	0	6 140	3 014	0	3 014	1 669	0	1 669	7 485	0	7 485
45407	8 770	0	8 770	1 500	0	1 500	3 228	0	3 228	7 042	0	7 042
45408	24 630	0	24 630	0	0	0	565	0	565	24 065	0	24 065
45505	1 192	0	1 192	470	0	470	237	0	237	1 425	0	1 425
45506	39 243	0	39 243	5 521	0	5 521	3 690	0	3 690	41 074	0	41 074
45507	99 123	0	99 123	3 200	0	3 200	6 196	0	6 196	96 127	0	96 127
45509	799	0	799	1 528	0	1 528	1 574	0	1 574	753	0	753
45809	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45812	1 894	0	1 894	5 994	0	5 994	7 788	0	7 788	100	0	100
45815	1 177	0	1 177	81	0	81	63	0	63	1 195	0	1 195
45912	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
45915	49	0	49	40	0	40	71	0	71	18	0	18
47408	0	0	0	55 867	19 135	75 002	55 867	19 135	75 002	0	0	0
47423	4 052	0	4 052	14 397	4 554	18 951	14 325	2 086	16 411	4 124	2 468	6 592
47427	4 825	0	4 825	16 580	0	16 580	16 081	0	16 081	5 324	0	5 324
51403	98 916	0	98 916	627	0	627	50 000	0	50 000	49 543	0	49 543
60302	74	0	74	217	0	217	248	0	248	43	0	43
60306	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
60308	6	0	6	234	0	234	216	0	216	24	0	24
60310	64	0	64	610	0	610	631	0	631	43	0	43
60312	4 005	0	4 005	6 603	0	6 603	6 458	0	6 458	4 150	0	4 150
60323	11 141	0	11 141	53	0	53	25	0	25	11 169	0	11 169
60401	147 185	0	147 185	924	0	924	783	0	783	147 326	0	147 326
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60701	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60901	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
61002	204	0	204	43	0	43	67	0	67	180	0	180
61008	143	0	143	558	0	558	583	0	583	118	0	118
61009	329	0	329	159	0	159	407	0	407	81	0	81
61209	0	0	0	6 085	0	6 085	6 085	0	6 085	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	3 170	0	3 170	1 121	0	1 121	1 263	0	1 263	3 028	0	3 028
70606	246 277	0	246 277	52 089	0	52 089	140	0	140	298 226	0	298 226
70608	4 274	0	4 274	691	0	691	0	0	0	4 965	0	4 965
70611	3 145	0	3 145	545	0	545	0	0	0	3 690	0	3 690
Итого по активу (баланс)	5 017 877	14 737	5 032 614	14 462 964	76 893	14 539 857	13 861 793	77 713	13 939 506	5 619 048	13 917	5 632 965
Пассив
10207	26 910	0	26 910	0	0	0	0	0	0	26 910	0	26 910
10601	35 443	0	35 443	0	0	0	0	0	0	35 443	0	35 443
10602	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10801	196 392	0	196 392	0	0	0	0	0	0	196 392	0	196 392
30109	17	0	17	16	0	16	116	0	116	117	0	117
30232	151	0	151	36 491	1 855	38 346	36 469	1 855	38 324	129	0	129
30236	0	0	0	12 900	113	13 013	12 900	113	13 013	0	0	0
30301	1 404 578	2 331	1 406 909	1 553 625	224	1 553 849	1 769 643	238	1 769 881	1 620 596	2 345	1 622 941
30305	1 154 493	0	1 154 493	109	0	109	263 390	0	263 390	1 417 774	0	1 417 774
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31309	27 070	0	27 070	14 228	0	14 228	0	0	0	12 842	0	12 842
40502	1	0	1	2 694	0	2 694	2 697	0	2 697	4	0	4
40602	15 854	0	15 854	83 980	0	83 980	81 612	0	81 612	13 486	0	13 486
40603	25 338	0	25 338	13 328	0	13 328	13 997	0	13 997	26 007	0	26 007
40702	291 456	658	292 114	2 701 609	25 553	2 727 162	2 764 686	25 472	2 790 158	354 533	577	355 110
40703	58 544	0	58 544	155 476	0	155 476	150 720	0	150 720	53 788	0	53 788
40802	47 573	0	47 573	263 094	0	263 094	267 010	0	267 010	51 489	0	51 489
40817	40 929	0	40 929	71 815	0	71 815	69 667	0	69 667	38 781	0	38 781
40820	2	0	2	39	0	39	130	0	130	93	0	93
40821	14 198	0	14 198	56 875	0	56 875	64 978	0	64 978	22 301	0	22 301
40905	14	0	14	12 080	0	12 080	12 087	0	12 087	21	0	21
40906	0	0	0	208 090	0	208 090	208 090	0	208 090	0	0	0
40909	0	0	0	4 340	4 220	8 560	4 340	4 220	8 560	0	0	0
40910	0	0	0	110	36	146	110	36	146	0	0	0
40911	8 452	0	8 452	168 907	0	168 907	163 403	0	163 403	2 948	0	2 948
40912	0	0	0	1 089	1 344	2 433	1 089	1 344	2 433	0	0	0
40913	0	0	0	118	200	318	118	200	318	0	0	0
42105	47 600	0	47 600	16 694	0	16 694	10 694	0	10 694	41 600	0	41 600
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	93 692	0	93 692	0	0	0	3 000	0	3 000	96 692	0	96 692
42301	240 027	775	240 802	139 189	1 224	140 413	121 971	1 298	123 269	222 809	849	223 658
42304	38 603	0	38 603	7 988	0	7 988	8 861	0	8 861	39 476	0	39 476
42305	140 864	2 621	143 485	37 873	590	38 463	47 159	679	47 838	150 150	2 710	152 860
42306	642 413	0	642 413	52 215	0	52 215	71 320	0	71 320	661 518	0	661 518
42307	2 966	0	2 966	140	0	140	240	0	240	3 066	0	3 066
42601	1 060	0	1 060	1 119	0	1 119	433	0	433	374	0	374
42606	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44215	246	0	246	166	0	166	10	0	10	90	0	90
44915	4 057	0	4 057	1 080	0	1 080	43	0	43	3 020	0	3 020
45215	46 676	0	46 676	16 205	0	16 205	20 386	0	20 386	50 857	0	50 857
45315	7 031	0	7 031	496	0	496	454	0	454	6 989	0	6 989
45415	2 257	0	2 257	390	0	390	322	0	322	2 189	0	2 189
45515	4 460	0	4 460	1 348	0	1 348	277	0	277	3 389	0	3 389
45818	3 065	0	3 065	3 190	0	3 190	1 347	0	1 347	1 222	0	1 222
45918	48	0	48	73	0	73	37	0	37	12	0	12
47405	0	0	0	13 551	0	13 551	13 551	0	13 551	0	0	0
47407	0	0	0	69 191	5 863	75 054	69 191	5 863	75 054	0	0	0
47411	29 352	28	29 380	5 944	11	5 955	6 086	8	6 094	29 494	25	29 519
47416	265	0	265	10 003	0	10 003	10 355	0	10 355	617	0	617
47422	49	0	49	63 396	0	63 396	70 953	0	70 953	7 606	0	7 606
47425	5 785	0	5 785	4 147	0	4 147	5 808	0	5 808	7 446	0	7 446
47426	5 922	0	5 922	695	0	695	1 081	0	1 081	6 308	0	6 308
52306	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
60301	4 350	0	4 350	5 256	0	5 256	4 055	0	4 055	3 149	0	3 149
60305	3 875	0	3 875	7 222	0	7 222	7 704	0	7 704	4 357	0	4 357
60309	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60311	1 098	0	1 098	1 394	0	1 394	580	0	580	284	0	284
60322	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60324	11 126	0	11 126	7	0	7	0	0	0	11 119	0	11 119
60601	39 017	0	39 017	783	0	783	648	0	648	38 882	0	38 882
60903	553	0	553	0	0	0	6	0	6	559	0	559
61301	15	0	15	9	0	9	20	0	20	26	0	26
61304	16	0	16	4	0	4	1	0	1	13	0	13
70601	263 714	0	263 714	66	0	66	56 528	0	56 528	320 176	0	320 176
70603	4 762	0	4 762	0	0	0	733	0	733	5 495	0	5 495
Итого по пассиву (баланс)	5 026 201	6 413	5 032 614	5 821 355	41 233	5 862 588	6 421 613	41 326	6 462 939	5 626 459	6 506	5 632 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
90901	206 448	0	206 448	128 716	0	128 716	16 873	0	16 873	318 291	0	318 291
90902	240 744	0	240 744	53 351	0	53 351	58 568	0	58 568	235 527	0	235 527
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 228 099	0	3 228 099	76 312	0	76 312	351 886	0	351 886	2 952 525	0	2 952 525
91501	3 627	0	3 627	4 555	0	4 555	1 920	0	1 920	6 262	0	6 262
91604	38	0	38	289	0	289	254	0	254	73	0	73
99998	2 374 170	0	2 374 170	310 728	0	310 728	302 750	0	302 750	2 382 148	0	2 382 148
Итого по активу (баланс)	6 053 435	0	6 053 435	573 954	0	573 954	732 254	0	732 254	5 895 135	0	5 895 135
Пассив
91003	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91312	2 122 537	0	2 122 537	115 585	0	115 585	80 873	0	80 873	2 087 825	0	2 087 825
91315	1 474	0	1 474	765	0	765	105	0	105	814	0	814
91316	19 005	0	19 005	12 370	0	12 370	10 700	0	10 700	17 335	0	17 335
91317	182 246	0	182 246	173 644	0	173 644	218 706	0	218 706	227 308	0	227 308
91507	48 908	0	48 908	42	0	42	0	0	0	48 866	0	48 866
99999	3 679 265	0	3 679 265	429 504	0	429 504	263 226	0	263 226	3 512 987	0	3 512 987
Итого по пассиву (баланс)	6 053 435	0	6 053 435	732 254	0	732 254	573 954	0	573 954	5 895 135	0	5 895 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?