Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 157	40 707	141 864	397 173	307 143	704 316	428 842	319 521	748 363	69 488	28 329	97 817
20209	0	0	0	139 700	122 602	262 302	139 700	122 602	262 302	0	0	0
30102	131 693	0	131 693	21 465 729	0	21 465 729	21 474 312	0	21 474 312	123 110	0	123 110
30110	67 427	114 294	181 721	1 738 743	4 472 320	6 211 063	1 795 477	4 483 414	6 278 891	10 693	103 200	113 893
30114	0	2 513	2 513	0	88 191	88 191	0	81 419	81 419	0	9 285	9 285
30202	16 516	0	16 516	0	0	0	1 437	0	1 437	15 079	0	15 079
30204	4 241	0	4 241	0	0	0	2 942	0	2 942	1 299	0	1 299
30233	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30235	0	0	0	75 470	0	75 470	75 470	0	75 470	0	0	0
30302	15 261	337 222	352 483	3 448	95 448	98 896	6 372	13 836	20 208	12 337	418 834	431 171
30306	197 993	401 225	599 218	275 088	97 491	372 579	265 236	16 426	281 662	207 845	482 290	690 135
30413	0	0	0	2 138 772	0	2 138 772	2 138 772	0	2 138 772	0	0	0
30424	3 920	0	3 920	2 263 197	0	2 263 197	2 263 968	0	2 263 968	3 149	0	3 149
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
30602	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	100 000
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	43 869	43 869	0	43 869	43 869	0	0	0
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45106	19 060	0	19 060	1 000	0	1 000	18 800	0	18 800	1 260	0	1 260
45107	42 145	0	42 145	13 700	0	13 700	1 684	0	1 684	54 161	0	54 161
45201	29 261	0	29 261	334 209	0	334 209	181 914	0	181 914	181 556	0	181 556
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	711 852	95 343	807 195	0	3 875	3 875	136 002	3 837	139 839	575 850	95 381	671 231
45207	257 025	0	257 025	77 150	0	77 150	47 562	0	47 562	286 613	0	286 613
45208	60 000	0	60 000	0	0	0	3 000	0	3 000	57 000	0	57 000
45406	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45407	996	0	996	0	0	0	78	0	78	918	0	918
45504	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
45505	23	0	23	2 000	0	2 000	2 003	0	2 003	20	0	20
45506	7 724	0	7 724	401	0	401	662	0	662	7 463	0	7 463
45507	66 125	9 863	75 988	1 813	400	2 213	1 943	725	2 668	65 995	9 538	75 533
45705	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45812	41 925	0	41 925	6 000	0	6 000	3 060	0	3 060	44 865	0	44 865
45815	30 583	3 945	34 528	0	490	490	0	159	159	30 583	4 276	34 859
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	870	265	1 135	0	11	11	0	11	11	870	265	1 135
47404	0	6 638	6 638	2 421 108	2 328 150	4 749 258	2 421 108	2 328 556	4 749 664	0	6 232	6 232
47406	0	0	0	2 063 394	15 500	2 078 894	2 063 394	15 500	2 078 894	0	0	0
47408	0	0	0	4 375 036	6 603 490	10 978 526	4 375 036	6 603 490	10 978 526	0	0	0
47423	3 428	0	3 428	101	0	101	163	0	163	3 366	0	3 366
47427	234	12	246	833	44	877	62	13	75	1 005	43	1 048
50106	75 758	0	75 758	643	0	643	3	0	3	76 398	0	76 398
50121	175	0	175	133	0	133	18	0	18	290	0	290
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52503	0	0	0	110	0	110	2	0	2	108	0	108
60302	2 829	0	2 829	310	0	310	2 660	0	2 660	479	0	479
60306	1 508	0	1 508	3 516	0	3 516	2 255	0	2 255	2 769	0	2 769
60308	1 172	0	1 172	3 425	0	3 425	3 689	0	3 689	908	0	908
60310	77	0	77	271	0	271	273	0	273	75	0	75
60312	18 600	0	18 600	7 648	0	7 648	5 595	0	5 595	20 653	0	20 653
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60401	111 300	0	111 300	55	0	55	0	0	0	111 355	0	111 355
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	294	0	294	179	0	179	180	0	180	293	0	293
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61403	5 097	0	5 097	780	0	780	797	0	797	5 080	0	5 080
70606	462 018	0	462 018	166 077	0	166 077	282	0	282	627 813	0	627 813
70607	125	0	125	0	0	0	67	0	67	58	0	58
70608	329 675	0	329 675	90 946	0	90 946	2	0	2	420 619	0	420 619
70611	2 144	0	2 144	910	0	910	0	0	0	3 054	0	3 054
Итого по активу (баланс)	2 918 669	1 014 657	3 933 326	39 349 296	14 179 147	53 528 443	39 067 350	14 033 500	53 100 850	3 200 615	1 160 304	4 360 919
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	71 154	0	71 154	0	0	0	0	0	0	71 154	0	71 154
30109	0	142	142	0	5	5	0	7	7	0	144	144
30111	20	1 544	1 564	772 191	228 524	1 000 715	791 578	234 303	1 025 881	19 407	7 323	26 730
30126	20	0	20	198	0	198	267	0	267	89	0	89
30232	0	0	0	6 092	2 845	8 937	6 092	2 845	8 937	0	0	0
30301	15 261	337 222	352 483	6 372	13 836	20 208	3 448	95 448	98 896	12 337	418 834	431 171
30305	197 993	401 225	599 218	265 236	16 426	281 662	275 088	97 491	372 579	207 845	482 290	690 135
31302	0	0	0	2 886 000	0	2 886 000	3 146 000	0	3 146 000	260 000	0	260 000
31303	234 000	0	234 000	1 692 000	0	1 692 000	1 488 000	0	1 488 000	30 000	0	30 000
31402	0	0	0	560 900	0	560 900	560 900	0	560 900	0	0	0
31403	47 800	0	47 800	227 100	0	227 100	179 300	0	179 300	0	0	0
31501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32015	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
32115	0	0	0	9 212	0	9 212	9 212	0	9 212	0	0	0
40502	181	592	773	226	24	250	356	24	380	311	592	903
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 254	0	1 254	9 613	0	9 613	9 291	0	9 291	932	0	932
40702	900 749	8 231	908 980	15 343 565	1 998 328	17 341 893	15 373 597	2 034 070	17 407 667	930 781	43 973	974 754
40703	3 697	0	3 697	29 585	0	29 585	28 912	0	28 912	3 024	0	3 024
40802	8 260	0	8 260	49 213	0	49 213	49 298	0	49 298	8 345	0	8 345
40807	9 498	69 499	78 997	23 421	203 923	227 344	24 120	197 940	222 060	10 197	63 516	73 713
40817	19	49	68	0	2	2	0	2	2	19	49	68
40820	1	67	68	0	3	3	0	3	3	1	67	68
40821	1 493	0	1 493	17 128	0	17 128	18 175	0	18 175	2 540	0	2 540
40903	206	2 857	3 063	60	197	257	22	144	166	168	2 804	2 972
40905	11	0	11	25	0	25	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	47 993	651	48 644	47 993	651	48 644	0	0	0
40912	0	0	0	136	190	326	136	190	326	0	0	0
40913	0	0	0	148	4 107	4 255	148	4 107	4 255	0	0	0
42101	0	0	0	6 284	0	6 284	6 284	0	6 284	0	0	0
42105	46 706	0	46 706	334 810	0	334 810	301 316	0	301 316	13 212	0	13 212
42106	188 379	0	188 379	668 043	0	668 043	596 582	0	596 582	116 918	0	116 918
42307	0	1 301	1 301	0	52	52	0	62	62	0	1 311	1 311
44007	0	131 506	131 506	0	5 292	5 292	0	5 346	5 346	0	131 560	131 560
45115	3 132	0	3 132	337	0	337	0	0	0	2 795	0	2 795
45215	83 007	0	83 007	23 869	0	23 869	26 697	0	26 697	85 835	0	85 835
45415	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
45515	12 936	0	12 936	3 846	0	3 846	3 646	0	3 646	12 736	0	12 736
45715	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45818	76 453	0	76 453	1 292	0	1 292	3 273	0	3 273	78 434	0	78 434
45918	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
47405	0	0	0	614	2 068 162	2 068 776	614	2 068 162	2 068 776	0	0	0
47407	0	0	0	6 393 698	4 587 918	10 981 616	6 393 698	4 587 918	10 981 616	0	0	0
47416	1 323	0	1 323	52 948	0	52 948	52 225	0	52 225	600	0	600
47422	3 223	0	3 223	1 101	12 327	13 428	1 522	12 327	13 849	3 644	0	3 644
47425	7 100	0	7 100	82 334	0	82 334	85 613	0	85 613	10 379	0	10 379
47426	543	4 304	4 847	360	173	533	361	912	1 273	544	5 043	5 587
50120	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
50620	58	0	58	27	0	27	0	0	0	31	0	31
52301	17 103	0	17 103	12 203	0	12 203	0	0	0	4 900	0	4 900
52305	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830	7 830	0	7 830
52306	0	0	0	0	0	0	5 483	0	5 483	5 483	0	5 483
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
52501	287	0	287	170	0	170	61	0	61	178	0	178
60301	1 400	0	1 400	6 361	0	6 361	7 931	0	7 931	2 970	0	2 970
60305	1 974	0	1 974	13 700	0	13 700	13 842	0	13 842	2 116	0	2 116
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
60311	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
60601	17 495	0	17 495	0	0	0	287	0	287	17 782	0	17 782
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61304	966	0	966	1 419	0	1 419	1 026	0	1 026	573	0	573
70601	465 608	0	465 608	17	0	17	167 977	0	167 977	633 568	0	633 568
70602	182	0	182	18	0	18	133	0	133	297	0	297
70603	329 973	0	329 973	0	0	0	90 181	0	90 181	420 154	0	420 154
Итого по пассиву (баланс)	2 974 787	958 539	3 933 326	29 563 828	9 142 985	38 706 813	29 792 454	9 341 952	39 134 406	3 203 413	1 157 506	4 360 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 203	0	12 203	7 829	0	7 829	7 830	0	7 830	12 202	0	12 202
90901	524 639	0	524 639	7 160	0	7 160	4 231	0	4 231	527 568	0	527 568
90902	658 254	0	658 254	10 678	0	10 678	1 330	0	1 330	667 602	0	667 602
91202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
91411	39 482	0	39 482	79 158	0	79 158	118 640	0	118 640	0	0	0
91414	1 874 725	0	1 874 725	364 944	0	364 944	214 448	0	214 448	2 025 221	0	2 025 221
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	10 147	1 675	11 822	765	220	985	314	67	381	10 598	1 828	12 426
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	1 295 466	0	1 295 466	675 631	0	675 631	680 298	0	680 298	1 290 799	0	1 290 799
Итого по активу (баланс)	4 483 925	1 675	4 485 600	1 146 169	220	1 146 389	1 027 096	67	1 027 163	4 602 998	1 828	4 604 826
Пассив
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	1 111 724	0	1 111 724	252 961	0	252 961	178 828	0	178 828	1 037 591	0	1 037 591
91315	97 440	0	97 440	7 830	0	7 830	35 579	0	35 579	125 189	0	125 189
91316	1 912	0	1 912	73 350	0	73 350	73 000	0	73 000	1 562	0	1 562
91317	78 327	0	78 327	344 467	0	344 467	386 555	0	386 555	120 415	0	120 415
91507	5 370	0	5 370	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	5 370	0	5 370
91508	93	0	93	21	0	21	0	0	0	72	0	72
99999	3 190 134	0	3 190 134	343 515	0	343 515	467 408	0	467 408	3 314 027	0	3 314 027
Итого по пассиву (баланс)	4 485 600	0	4 485 600	1 023 813	0	1 023 813	1 143 039	0	1 143 039	4 604 826	0	4 604 826
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	48 472	8 038	56 510	2 567 762	2 039 975	4 607 737	2 607 504	2 027 599	4 635 103	8 730	20 414	29 144
93801	158	0	158	8 230	0	8 230	8 281	0	8 281	107	0	107
Итого по активу (баланс)	48 630	8 038	56 668	2 575 992	2 039 975	4 615 967	2 615 785	2 027 599	4 643 384	8 837	20 414	29 251
Пассив
96001	8 038	48 606	56 644	2 028 712	2 606 042	4 634 754	2 041 179	2 566 157	4 607 336	20 505	8 721	29 226
96801	24	0	24	8 280	0	8 280	8 281	0	8 281	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	8 062	48 606	56 668	2 036 992	2 606 042	4 643 034	2 049 460	2 566 157	4 615 617	20 530	8 721	29 251
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
98070	0	0	74 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 017,0000

Страница была полезной?