Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 756	114 896	194 652	429 468	681 100	1 110 568	417 382	639 855	1 057 237	91 842	156 141	247 983
20208	1 177	0	1 177	3 409	0	3 409	3 180	0	3 180	1 406	0	1 406
20209	7 150	0	7 150	224 524	329 924	554 448	231 674	329 924	561 598	0	0	0
20315	0	46 181	46 181	0	7 596	7 596	0	2 748	2 748	0	51 029	51 029
30102	108 620	0	108 620	6 530 004	0	6 530 004	5 690 304	0	5 690 304	948 320	0	948 320
30110	198 075	439 909	637 984	915 047	5 659 378	6 574 425	1 097 242	4 664 880	5 762 122	15 880	1 434 407	1 450 287
30114	0	818 312	818 312	0	191 223	191 223	0	599 061	599 061	0	410 474	410 474
30118	0	9 352	9 352	0	1 798	1 798	0	556	556	0	10 594	10 594
30202	21 436	0	21 436	0	0	0	1 110	0	1 110	20 326	0	20 326
30204	36 886	0	36 886	4 744	0	4 744	0	0	0	41 630	0	41 630
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30215	2 300	4 992	7 292	4 922	1 019	5 941	3 422	970	4 392	3 800	5 041	8 841
30221	0	128	128	1 819 224	1 869 076	3 688 300	1 819 224	1 869 204	3 688 428	0	0	0
30233	337	369	706	21 012	2 679	23 691	21 165	3 010	24 175	184	38	222
30302	697 120	2 109 051	2 806 171	187 424	1 369 588	1 557 012	120 624	1 000 849	1 121 473	763 920	2 477 790	3 241 710
30306	570 658	1 275 955	1 846 613	400 178	1 359 555	1 759 733	320 803	415 002	735 805	650 033	2 220 508	2 870 541
30602	203	0	203	721 655	0	721 655	721 512	0	721 512	346	0	346
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	770 000	0	770 000	30 000	0	30 000
32003	80 000	0	80 000	530 000	0	530 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	1 695	1 695	0	66	66	0	554	554	0	1 207	1 207
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45204	7 000	0	7 000	110 000	0	110 000	87 000	0	87 000	30 000	0	30 000
45205	126 050	104 669	230 719	30 000	4 277	34 277	30 050	3 698	33 748	126 000	105 248	231 248
45206	1 596 099	157 984	1 754 083	192 700	6 456	199 156	173 700	5 580	179 280	1 615 099	158 860	1 773 959
45207	656 430	237 123	893 553	150 000	9 690	159 690	86 350	8 377	94 727	720 080	238 436	958 516
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	0	1 635	1 635	0	68	68	0	58	58	0	1 645	1 645
45505	175 973	170 872	346 845	2 500	8 878	11 378	1 175	5 314	6 489	177 298	174 436	351 734
45506	78 550	76 483	155 033	600	3 741	4 341	9 579	9 008	18 587	69 571	71 216	140 787
45509	0	1 996	1 996	0	1 835	1 835	0	439	439	0	3 392	3 392
45605	0	130 836	130 836	0	186 242	186 242	0	4 622	4 622	0	312 456	312 456
45812	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45814	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
45815	15 000	0	15 000	0	198	198	10 000	198	10 198	5 000	0	5 000
45912	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47408	0	0	0	7 229 035	7 913 473	15 142 508	7 229 035	7 913 473	15 142 508	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	323	0	323	291	1 283	1 574	287	1 282	1 569	327	1	328
47427	115	144	259	33 229	10 091	43 320	32 828	9 766	42 594	516	469	985
50104	0	0	0	106 886	134 212	241 098	106 886	1 371	108 257	0	132 841	132 841
50106	442 280	0	442 280	100 419	0	100 419	96 258	0	96 258	446 441	0	446 441
50107	0	0	0	407 408	0	407 408	407 408	0	407 408	0	0	0
50110	0	534 045	534 045	0	25 959	25 959	0	18 866	18 866	0	541 138	541 138
50121	1 730	0	1 730	501	0	501	354	0	354	1 877	0	1 877
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	20 920	8 338	29 258	0	6 303	6 303	3 140	6 640	9 780	17 780	8 001	25 781
60302	6 407	0	6 407	7 951	0	7 951	110	0	110	14 248	0	14 248
60306	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	205	0	205	950	0	950	855	0	855	300	0	300
60312	16 899	0	16 899	10 303	0	10 303	11 656	0	11 656	15 546	0	15 546
60314	0	259	259	0	145	145	0	404	404	0	0	0
60401	41 622	0	41 622	67	0	67	0	0	0	41 689	0	41 689
60701	71	0	71	342	0	342	68	0	68	345	0	345
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	349	0	349	200	0	200	174	0	174	375	0	375
61009	3 779	0	3 779	780	0	780	342	0	342	4 217	0	4 217
61010	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61210	0	0	0	611 654	0	611 654	611 654	0	611 654	0	0	0
61403	5 349	0	5 349	510	0	510	257	0	257	5 602	0	5 602
70606	1 729 202	0	1 729 202	369 812	0	369 812	2 450	0	2 450	2 096 564	0	2 096 564
70607	21 167	0	21 167	1 825	0	1 825	8 928	0	8 928	14 064	0	14 064
70608	2 481 916	0	2 481 916	564 152	0	564 152	0	0	0	3 046 068	0	3 046 068
70609	44 191	0	44 191	5 992	0	5 992	0	0	0	50 183	0	50 183
70611	13 770	0	13 770	0	0	0	7 856	0	7 856	5 914	0	5 914
Итого по активу (баланс)	9 352 272	6 245 224	15 597 496	22 606 779	19 785 854	42 392 633	20 777 976	17 515 710	38 293 686	11 181 075	8 515 368	19 696 443
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	71 503	0	71 503	0	0	0	0	0	0	71 503	0	71 503
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	16 339	16 339	0	973	973	0	2 688	2 688	0	18 054	18 054
30109	0	205 258	205 258	170 000	206 780	376 780	170 000	1 563	171 563	0	41	41
30126	161	0	161	63	0	63	44	0	44	142	0	142
30232	47	93	140	18 992	6 893	25 885	18 950	6 800	25 750	5	0	5
30301	697 120	2 109 051	2 806 171	120 624	1 000 849	1 121 473	187 424	1 369 588	1 557 012	763 920	2 477 790	3 241 710
30305	570 658	1 275 955	1 846 613	320 803	415 002	735 805	400 178	1 359 555	1 759 733	650 033	2 220 508	2 870 541
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
31305	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32211	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
40502	14 355	0	14 355	16 501	0	16 501	8 873	0	8 873	6 727	0	6 727
40602	38 179	0	38 179	35 040	0	35 040	45 916	0	45 916	49 055	0	49 055
40701	403 989	0	403 989	24 543	0	24 543	18 634	0	18 634	398 080	0	398 080
40702	299 670	788	300 458	2 058 720	23 713	2 082 433	2 884 768	24 138	2 908 906	1 125 718	1 213	1 126 931
40703	656	0	656	695	0	695	673	0	673	634	0	634
40802	10 097	0	10 097	48 568	0	48 568	47 305	0	47 305	8 834	0	8 834
40807	4 231	6 768	10 999	31 512	3 986 412	4 017 924	32 765	4 640 472	4 673 237	5 484	660 828	666 312
40817	63 040	147 576	210 616	338 390	1 379 859	1 718 249	340 754	1 665 077	2 005 831	65 404	432 794	498 198
40820	395	9 251	9 646	0	478	478	78	936	1 014	473	9 709	10 182
40821	70	0	70	17 397	0	17 397	17 973	0	17 973	646	0	646
40905	1	0	1	17 208	0	17 208	17 208	0	17 208	1	0	1
40906	0	0	0	13 429	0	13 429	13 429	0	13 429	0	0	0
40909	0	0	0	585	1 155	1 740	585	1 155	1 740	0	0	0
40910	0	0	0	76	335	411	76	335	411	0	0	0
40911	0	0	0	19 863	153	20 016	19 863	153	20 016	0	0	0
40912	0	0	0	1 491	4 947	6 438	1 491	4 947	6 438	0	0	0
40913	0	0	0	649	899	1 548	649	899	1 548	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	8 000	0	8 000	10 863	0	10 863	42 863	0	42 863
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	431	262	693	11 591	10	11 601	11 591	11	11 602	431	263	694
42304	7 127	215	7 342	3 538	31	3 569	2 790	1 187	3 977	6 379	1 371	7 750
42305	30 179	3 957	34 136	16 247	932	17 179	12 373	316	12 689	26 305	3 341	29 646
42306	181 746	1 035 267	1 217 013	53 963	159 733	213 696	42 314	535 054	577 368	170 097	1 410 588	1 580 685
42307	0	146 846	146 846	0	5 194	5 194	0	7 631	7 631	0	149 283	149 283
42309	46	60	106	16	2	18	1	3	4	31	61	92
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42312	18	0	18	3	0	3	1	0	1	16	0	16
42313	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	328	697 367	697 695	0	24 636	24 636	230	28 497	28 727	558	701 228	701 786
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43801	0	0	0	0	136 383	136 383	0	136 383	136 383	0	0	0
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
45215	441 696	0	441 696	194 178	0	194 178	242 801	0	242 801	490 319	0	490 319
45415	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45515	42 313	0	42 313	1 737	0	1 737	10 221	0	10 221	50 797	0	50 797
45818	21 183	0	21 183	10 069	0	10 069	18 269	0	18 269	29 383	0	29 383
45918	186	0	186	0	0	0	32	0	32	218	0	218
47407	0	0	0	7 207 514	7 923 559	15 131 073	7 207 514	7 923 559	15 131 073	0	0	0
47411	4 077	17 800	21 877	1 827	16 331	18 158	1 891	13 306	15 197	4 141	14 775	18 916
47416	16	0	16	2 065	0	2 065	2 114	0	2 114	65	0	65
47422	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47425	24 820	0	24 820	9 087	0	9 087	26 261	0	26 261	41 994	0	41 994
47426	13 520	0	13 520	9 688	0	9 688	8 562	0	8 562	12 394	0	12 394
50120	18 353	0	18 353	8 864	0	8 864	1 825	0	1 825	11 314	0	11 314
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52304	0	135 632	135 632	0	138 771	138 771	0	3 139	3 139	0	0	0
52305	63 240	322 017	385 257	0	123 345	123 345	0	152 757	152 757	63 240	351 429	414 669
52306	432 000	0	432 000	0	0	0	0	0	0	432 000	0	432 000
52406	86 000	0	86 000	0	135 824	135 824	0	135 824	135 824	86 000	0	86 000
52501	3 093	1 219	4 312	0	44	44	765	183	948	3 858	1 358	5 216
60301	230	0	230	2 299	0	2 299	2 160	0	2 160	91	0	91
60305	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	3	3	36	3	39	36	0	36
60311	0	0	0	403	0	403	473	0	473	70	0	70
60322	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
60324	132	0	132	55	0	55	337	0	337	414	0	414
60601	13 136	0	13 136	0	0	0	507	0	507	13 643	0	13 643
61301	2 680	0	2 680	3 439	0	3 439	899	0	899	140	0	140
61304	159	0	159	41	0	41	22	0	22	140	0	140
70601	1 738 156	0	1 738 156	14	0	14	316 624	0	316 624	2 054 766	0	2 054 766
70602	22 344	0	22 344	369	0	369	451	0	451	22 426	0	22 426
70603	2 496 510	0	2 496 510	0	0	0	566 419	0	566 419	3 062 929	0	3 062 929
70604	33 407	0	33 407	0	0	0	10 107	0	10 107	43 514	0	43 514
Итого по пассиву (баланс)	9 465 729	6 131 767	15 597 496	11 447 296	15 693 247	27 140 543	13 223 330	18 016 160	31 239 490	11 241 763	8 454 680	19 696 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241 660	0	241 660	67 084	0	67 084	67 064	0	67 064	241 680	0	241 680
90902	113 735	0	113 735	11 338	0	11 338	775	0	775	124 298	0	124 298
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	427 359	29 384	456 743	193 334	1 201	194 535	123 501	1 038	124 539	497 192	29 547	526 739
91604	7 828	9 310	17 138	5 399	2 262	7 661	4 597	290	4 887	8 630	11 282	19 912
99998	2 499 696	0	2 499 696	550 136	0	550 136	889 514	0	889 514	2 160 318	0	2 160 318
Итого по активу (баланс)	3 290 280	38 694	3 328 974	827 291	3 463	830 754	1 085 451	1 328	1 086 779	3 032 120	40 829	3 072 949
Пассив
91004	0	0	0	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	0	0	0
91311	428 000	186 585	614 585	0	189 857	189 857	0	3 272	3 272	428 000	0	428 000
91312	1 364 256	0	1 364 256	416 305	0	416 305	99 465	0	99 465	1 047 416	0	1 047 416
91315	210 688	0	210 688	0	0	0	183 558	0	183 558	394 246	0	394 246
91316	71 500	0	71 500	88 200	179 504	267 704	33 700	205 816	239 516	17 000	26 312	43 312
91317	3 620	8 671	12 291	10 000	2 014	12 014	20 000	691	20 691	13 620	7 348	20 968
91507	225 529	0	225 529	0	0	0	0	0	0	225 529	0	225 529
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	829 278	0	829 278	196 781	0	196 781	280 134	0	280 134	912 631	0	912 631
Итого по пассиву (баланс)	3 133 718	195 256	3 328 974	714 920	371 375	1 086 295	620 491	209 779	830 270	3 039 289	33 660	3 072 949
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	42 742	0	42 742	1 310 955	670 663	1 981 618	1 353 697	670 663	2 024 360	0	0	0
93202	0	0	0	0	131 523	131 523	0	131 523	131 523	0	0	0
93304	59 914	0	59 914	0	0	0	0	0	0	59 914	0	59 914
93801	0	0	0	6 693	0	6 693	6 693	0	6 693	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102 656	0	102 656	1 317 648	802 186	2 119 834	1 360 390	802 186	2 162 576	59 914	0	59 914
Пассив
96001	0	42 718	42 718	583 862	1 438 760	2 022 622	583 862	1 396 042	1 979 904	0	0	0
96002	0	0	0	0	131 523	131 523	0	131 523	131 523	0	0	0
96404	0	46 181	46 181	0	2 748	2 748	0	7 596	7 596	0	51 029	51 029
96801	24	0	24	10 133	0	10 133	10 109	0	10 109	0	0	0
96802	13 733	0	13 733	7 596	0	7 596	2 748	0	2 748	8 885	0	8 885
Итого по пассиву (баланс)	13 757	88 899	102 656	601 591	1 573 031	2 174 622	596 719	1 535 161	2 131 880	8 885	51 029	59 914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	444 714,0000	0	0	5 091 250,0000	0	0	591 250,0000	0	0	4 944 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 750,0000	0	0	5 091 250,0000	0	0	591 267,0000	0	0	4 944 733,0000
Пассив
98050	0	0	294 714,0000	0	0	591 250,0000	0	0	5 091 250,0000	0	0	4 794 714,0000
98070	0	0	150 036,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	150 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 750,0000	0	0	591 267,0000	0	0	5 091 250,0000	0	0	4 944 733,0000

Страница была полезной?