Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 619	0	7 619	847	0	847	450	0	450	8 016	0	8 016
20202	152 715	21 587	174 302	35 764	11 570	47 334	37 446	16 044	53 490	151 033	17 113	168 146
20208	3 983	0	3 983	15 006	0	15 006	13 388	0	13 388	5 601	0	5 601
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	41 070	0	41 070	2 132 271	0	2 132 271	2 114 407	0	2 114 407	58 934	0	58 934
30110	8 063	572 698	580 761	137 271	598 400	735 671	140 337	890 615	1 030 952	4 997	280 483	285 480
30114	0	1 635	1 635	0	68	68	0	57	57	0	1 646	1 646
30118	0	12 743	12 743	0	2 096	2 096	0	758	758	0	14 081	14 081
30202	25 500	0	25 500	1 296	0	1 296	0	0	0	26 796	0	26 796
30204	23 112	0	23 112	0	0	0	3 704	0	3 704	19 408	0	19 408
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 589	426	2 015	1 381	426	1 807	208	0	208
30413	3 352	0	3 352	111 484	0	111 484	114 567	0	114 567	269	0	269
30424	2 568	0	2 568	1 173 507	0	1 173 507	1 174 388	0	1 174 388	1 687	0	1 687
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32010	0	9 634	9 634	0	396	396	0	340	340	0	9 690	9 690
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45206	471 600	0	471 600	100 000	0	100 000	8 000	0	8 000	563 600	0	563 600
45207	359 038	0	359 038	0	0	0	75 000	0	75 000	284 038	0	284 038
45505	567	0	567	0	0	0	70	0	70	497	0	497
45506	1 101	0	1 101	1 000	0	1 000	28	0	28	2 073	0	2 073
45507	1 550	0	1 550	0	0	0	56	0	56	1 494	0	1 494
45509	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	15 085	15 085	1 774 976	1 140 676	2 915 652	1 774 976	1 140 461	2 915 437	0	15 300	15 300
47408	0	0	0	1 395 762	972 290	2 368 052	1 395 762	972 290	2 368 052	0	0	0
47415	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47423	21	1	22	245	0	245	19	1	20	247	0	247
47427	35	19	54	10 034	21	10 055	8 950	19	8 969	1 119	21	1 140
50104	0	0	0	1 750 191	0	1 750 191	1 750 191	0	1 750 191	0	0	0
50118	351 876	0	351 876	1 752 471	0	1 752 471	1 755 337	0	1 755 337	349 010	0	349 010
50121	6 430	0	6 430	1 377	0	1 377	960	0	960	6 847	0	6 847
50207	41 745	0	41 745	844 864	0	844 864	846 287	0	846 287	40 322	0	40 322
50208	51 270	0	51 270	682 714	0	682 714	598 563	0	598 563	135 421	0	135 421
50218	287 459	0	287 459	1 445 153	0	1 445 153	1 526 760	0	1 526 760	205 852	0	205 852
50221	749	0	749	434	0	434	839	0	839	344	0	344
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
60302	8 367	0	8 367	138	0	138	1 571	0	1 571	6 934	0	6 934
60306	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	2	0	2	351	0	351	349	0	349	4	0	4
60312	774	0	774	4 295	0	4 295	2 782	0	2 782	2 287	0	2 287
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	20 952	0	20 952	0	0	0	0	0	0	20 952	0	20 952
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	3	0	3	121	0	121	121	0	121	3	0	3
61009	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 282	0	1 282	338	0	338	35	0	35	1 585	0	1 585
70606	240 557	0	240 557	31 599	0	31 599	1	0	1	272 155	0	272 155
70607	3 832	0	3 832	3 972	0	3 972	3 763	0	3 763	4 041	0	4 041
70608	237 172	0	237 172	35 446	0	35 446	0	0	0	272 618	0	272 618
70609	11 492	0	11 492	2 854	0	2 854	0	0	0	14 346	0	14 346
70611	2 985	0	2 985	1 761	0	1 761	0	0	0	4 746	0	4 746
Итого по активу (баланс)	2 535 745	633 402	3 169 147	13 464 201	2 725 950	16 190 151	13 365 257	3 021 018	16 386 275	2 634 689	338 334	2 973 023
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	749	0	749	839	0	839	434	0	434	344	0	344
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	131 830	0	131 830	0	0	0	0	0	0	131 830	0	131 830
20309	0	12 743	12 743	0	758	758	0	2 096	2 096	0	14 081	14 081
30109	57 516	0	57 516	66 000	0	66 000	141 142	28 810	169 952	132 658	28 810	161 468
30126	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
30232	1	0	1	10 846	0	10 846	10 851	0	10 851	6	0	6
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32901	569 331	0	569 331	2 916 726	0	2 916 726	2 855 931	0	2 855 931	508 536	0	508 536
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	64	0	64	2 013	0	2 013	2 007	0	2 007	58	0	58
40702	620 862	7 414	628 276	1 684 157	43 428	1 727 585	1 387 197	41 771	1 428 968	323 902	5 757	329 659
40703	48 143	9 894	58 037	11 328	329	11 657	22 523	459	22 982	59 338	10 024	69 362
40802	7 081	0	7 081	15 989	0	15 989	15 488	0	15 488	6 580	0	6 580
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	77	212	289	141 413	142 107	283 520	141 392	142 105	283 497	56	210	266
40817	41 391	47 487	88 878	39 324	11 596	50 920	38 878	8 436	47 314	40 945	44 327	85 272
40820	50 185	3 012	53 197	131	2 394	2 525	317	1 282	1 599	50 371	1 900	52 271
42106	8 000	0	8 000	9 102	0	9 102	1 102	0	1 102	0	0	0
42301	6	2 144	2 150	1 926	2 682	4 608	1 926	28 619	30 545	6	28 081	28 087
42303	6 800	29 865	36 665	6 814	30 720	37 534	14	37 977	37 991	0	37 122	37 122
42304	10 200	0	10 200	200	0	200	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	1 168	86 046	87 214	0	39 507	39 507	646	3 612	4 258	1 814	50 151	51 965
42306	63 193	105 698	168 891	7 146	8 513	15 659	1 213	10 615	11 828	57 260	107 800	165 060
42309	317	395	712	4	14	18	3	29	32	316	410	726
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42312	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42313	42	0	42	6	0	6	15	0	15	51	0	51
42314	72	0	72	6	0	6	3	0	3	69	0	69
42315	129	0	129	3	0	3	0	0	0	126	0	126
42601	0	10 732	10 732	0	379	379	0	440	440	0	10 793	10 793
42605	120 699	0	120 699	0	0	0	1 720	0	1 720	122 419	0	122 419
42606	2 551	168 971	171 522	0	6 006	6 006	50	9 078	9 128	2 601	172 043	174 644
42609	14	14	28	0	0	0	1	1	2	15	15	30
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	43 348	0	43 348	10 970	0	10 970	7 653	0	7 653	40 031	0	40 031
45515	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45918	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
47403	0	0	0	1 145 306	0	1 145 306	1 145 306	0	1 145 306	0	0	0
47407	0	0	0	974 231	1 395 101	2 369 332	974 231	1 395 101	2 369 332	0	0	0
47411	1 546	2 029	3 575	2 892	4 125	7 017	1 566	2 125	3 691	220	29	249
47416	322	0	322	14 971	0	14 971	14 649	0	14 649	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	3 490	0	3 490	737	0	737	20	0	20	2 773	0	2 773
47426	1 407	0	1 407	5 306	0	5 306	3 899	0	3 899	0	0	0
50120	5 947	0	5 947	2 309	0	2 309	2 842	0	2 842	6 480	0	6 480
50220	3 922	0	3 922	238	0	238	840	0	840	4 524	0	4 524
50720	3 697	0	3 697	212	0	212	7	0	7	3 492	0	3 492
60301	204	0	204	2 347	0	2 347	3 876	0	3 876	1 733	0	1 733
60305	2 148	0	2 148	6 873	0	6 873	6 718	0	6 718	1 993	0	1 993
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	348	0	348	430	0	430	428	0	428	346	0	346
60322	17	0	17	927	0	927	927	0	927	17	0	17
60601	14 248	0	14 248	0	0	0	262	0	262	14 510	0	14 510
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70601	272 936	0	272 936	2	0	2	34 066	0	34 066	307 000	0	307 000
70602	0	0	0	1 469	0	1 469	1 562	0	1 562	93	0	93
70603	221 935	0	221 935	0	0	0	37 118	0	37 118	259 053	0	259 053
70604	11 491	0	11 491	0	0	0	2 854	0	2 854	14 345	0	14 345
Итого по пассиву (баланс)	2 682 491	486 656	3 169 147	7 233 445	1 687 659	8 921 104	7 012 424	1 712 556	8 724 980	2 461 470	511 553	2 973 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 720	0	40 720	219	0	219	219	0	219	40 720	0	40 720
90902	250 451	0	250 451	148	0	148	102	0	102	250 497	0	250 497
91202	626 732	0	626 732	112 771	0	112 771	25 568	0	25 568	713 935	0	713 935
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	34 591	0	34 591	1 540	0	1 540	25 568	0	25 568	10 563	0	10 563
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
99998	723 884	0	723 884	213 632	0	213 632	122 172	0	122 172	815 344	0	815 344
Итого по активу (баланс)	1 876 380	0	1 876 380	328 310	0	328 310	173 629	0	173 629	2 031 061	0	2 031 061
Пассив
91312	592 134	0	592 134	0	0	0	111 231	0	111 231	703 365	0	703 365
91315	65 584	55 768	121 352	19 902	1 970	21 872	122	2 279	2 401	45 804	56 077	101 881
91317	300	0	300	100 300	0	100 300	100 000	0	100 000	0	0	0
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	1 152 496	0	1 152 496	51 456	0	51 456	114 677	0	114 677	1 215 717	0	1 215 717
Итого по пассиву (баланс)	1 820 612	55 768	1 876 380	171 658	1 970	173 628	326 030	2 279	328 309	1 974 984	56 077	2 031 061
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	147 537	0	147 537	389 790	741 086	1 130 876	537 327	570 057	1 107 384	0	171 029	171 029
93801	0	0	0	2 304	0	2 304	1 930	0	1 930	374	0	374
Итого по активу (баланс)	147 537	0	147 537	392 094	741 086	1 133 180	539 257	570 057	1 109 314	374	171 029	171 403
Пассив
96001	0	147 190	147 190	569 908	537 306	1 107 214	741 311	390 116	1 131 427	171 403	0	171 403
96801	347	0	347	2 723	0	2 723	2 376	0	2 376	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	347	147 190	147 537	572 631	537 306	1 109 937	743 687	390 116	1 133 803	171 403	0	171 403
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	82 066 196,0000	0	0	81 884,0000	0	0	1 884,0000	0	0	82 146 196,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 066 196,0000	0	0	81 884,0000	0	0	1 884,0000	0	0	82 146 196,0000
Пассив
98040	0	0	66 084 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 084 312,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 945 655,0000	0	0	1 884,0000	0	0	81 884,0000	0	0	16 025 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 066 196,0000	0	0	1 884,0000	0	0	81 884,0000	0	0	82 146 196,0000

Страница была полезной?