Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 724	0	77 724	223 803	0	223 803	282 512	0	282 512	19 015	0	19 015
20209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30102	69 886	0	69 886	543 476	0	543 476	461 532	0	461 532	151 830	0	151 830
30110	305	0	305	6 034	0	6 034	5 950	0	5 950	389	0	389
30202	1 684	0	1 684	0	0	0	192	0	192	1 492	0	1 492
30221	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0
30302	343	0	343	81 196	0	81 196	80 539	0	80 539	1 000	0	1 000
30306	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	24 000	0	24 000	66 000	0	66 000
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45401	400	0	400	400	0	400	800	0	800	0	0	0
45406	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	20 670	0	20 670	0	0	0	0	0	0	20 670	0	20 670
45506	82 163	0	82 163	20 350	0	20 350	4 200	0	4 200	98 313	0	98 313
47427	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0
60302	45	0	45	0	0	0	3	0	3	42	0	42
60306	15	0	15	74	0	74	66	0	66	23	0	23
60308	0	0	0	219	0	219	188	0	188	31	0	31
60312	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60323	63	0	63	0	0	0	21	0	21	42	0	42
60401	54 804	0	54 804	81	0	81	0	0	0	54 885	0	54 885
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61403	47	0	47	0	0	0	7	0	7	40	0	40
70606	21 077	0	21 077	6 632	0	6 632	0	0	0	27 709	0	27 709
70611	1 929	0	1 929	503	0	503	0	0	0	2 432	0	2 432
Итого по активу (баланс)	442 155	0	442 155	1 037 021	0	1 037 021	964 263	0	964 263	514 913	0	514 913
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	60 880	0	60 880	0	0	0	0	0	0	60 880	0	60 880
30109	107	0	107	134 558	0	134 558	134 542	0	134 542	91	0	91
30126	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
30301	343	0	343	80 861	0	80 861	81 518	0	81 518	1 000	0	1 000
30305	35 000	0	35 000	0	0	0	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000
40602	1 712	0	1 712	4 108	0	4 108	4 461	0	4 461	2 065	0	2 065
40702	63 149	0	63 149	812 163	0	812 163	844 574	0	844 574	95 560	0	95 560
40703	223	0	223	166	0	166	0	0	0	57	0	57
40802	7 352	0	7 352	45 757	0	45 757	45 297	0	45 297	6 892	0	6 892
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	17	0	17	446	0	446	429	0	429
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45415	200	0	200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	200	0	200
45515	2 860	0	2 860	2 540	0	2 540	3 509	0	3 509	3 829	0	3 829
47416	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
60301	22	0	22	877	0	877	877	0	877	22	0	22
60305	22	0	22	935	0	935	913	0	913	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	75	0	75	271	0	271	196	0	196	0	0	0
60601	5 373	0	5 373	0	0	0	65	0	65	5 438	0	5 438
70601	38 008	0	38 008	0	0	0	8 564	0	8 564	46 572	0	46 572
Итого по пассиву (баланс)	442 155	0	442 155	1 085 372	0	1 085 372	1 158 130	0	1 158 130	514 913	0	514 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 381	0	5 381	1 666	0	1 666	168	0	168	6 879	0	6 879
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
99998	216 170	0	216 170	100 900	0	100 900	74 191	0	74 191	242 879	0	242 879
Итого по активу (баланс)	222 373	0	222 373	102 566	0	102 566	74 359	0	74 359	250 580	0	250 580
Пассив
91312	209 514	0	209 514	13 291	0	13 291	40 100	0	40 100	236 323	0	236 323
91317	100	0	100	60 900	0	60 900	60 800	0	60 800	0	0	0
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	6 203	0	6 203	168	0	168	1 666	0	1 666	7 701	0	7 701
Итого по пассиву (баланс)	222 373	0	222 373	74 359	0	74 359	102 566	0	102 566	250 580	0	250 580

Страница была полезной?