Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183	0	183	161	0	161	97	0	97	247	0	247
20202	69 619	13 321	82 940	548 339	129 049	677 388	601 385	123 241	724 626	16 573	19 129	35 702
20209	0	0	0	496 120	47 320	543 440	496 120	47 320	543 440	0	0	0
30102	23 811	0	23 811	3 161 548	0	3 161 548	3 165 353	0	3 165 353	20 006	0	20 006
30110	7 810	19 752	27 562	116 667	340 830	457 497	105 819	320 016	425 835	18 658	40 566	59 224
30202	10 108	0	10 108	3 094	0	3 094	0	0	0	13 202	0	13 202
30204	1 784	0	1 784	54	0	54	0	0	0	1 838	0	1 838
30233	281	0	281	12 257	6 736	18 993	12 192	6 736	18 928	346	0	346
30235	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
30424	1 516	0	1 516	186 283	0	186 283	186 269	0	186 269	1 530	0	1 530
30602	268	0	268	170 713	0	170 713	170 201	0	170 201	780	0	780
32002	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	965 000	0	965 000	80 000	0	80 000
32003	20 000	0	20 000	245 000	0	245 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32201	0	752	752	0	31	31	0	27	27	0	756	756
45103	0	0	0	0	18 225	18 225	0	18 225	18 225	0	0	0
45104	0	4 359	4 359	0	18 097	18 097	0	4 523	4 523	0	17 933	17 933
45105	0	0	0	0	4 450	4 450	0	0	0	0	4 450	4 450
45106	22 944	0	22 944	0	0	0	0	0	0	22 944	0	22 944
45201	5 925	0	5 925	21 352	0	21 352	20 083	0	20 083	7 194	0	7 194
45204	3 136	0	3 136	2 893	0	2 893	1 348	0	1 348	4 681	0	4 681
45205	18 928	0	18 928	11 755	0	11 755	17 003	0	17 003	13 680	0	13 680
45206	113 882	0	113 882	19 580	0	19 580	5 843	0	5 843	127 619	0	127 619
45207	182 316	0	182 316	0	0	0	10 702	0	10 702	171 614	0	171 614
45208	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45407	3 889	0	3 889	0	0	0	111	0	111	3 778	0	3 778
45505	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45506	42 104	0	42 104	9 500	0	9 500	1 995	0	1 995	49 609	0	49 609
45507	30 000	191	30 191	0	8	8	0	21	21	30 000	178	30 178
45509	354	153	507	928	67	995	427	155	582	855	65	920
45812	1 206	0	1 206	1 948	0	1 948	1 206	0	1 206	1 948	0	1 948
45815	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
47404	0	2 149	2 149	186 272	192 126	378 398	186 272	192 017	378 289	0	2 258	2 258
47408	0	0	0	81 277	246 973	328 250	81 277	246 973	328 250	0	0	0
47423	119	0	119	17	0	17	21	0	21	115	0	115
47427	37	4	41	39	0	39	41	3	44	35	1	36
50106	27 507	0	27 507	63	0	63	20 896	0	20 896	6 674	0	6 674
50121	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50207	588 415	0	588 415	104 692	0	104 692	65 210	0	65 210	627 897	0	627 897
50221	2 309	0	2 309	736	0	736	927	0	927	2 118	0	2 118
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51405	121 993	47 651	169 644	681	1 900	2 581	0	11 897	11 897	122 674	37 654	160 328
51406	27 954	15 642	43 596	154	719	873	0	553	553	28 108	15 808	43 916
60302	1 524	0	1 524	113	0	113	650	0	650	987	0	987
60306	0	0	0	1 645	0	1 645	1 635	0	1 635	10	0	10
60308	10	0	10	57	0	57	43	0	43	24	0	24
60310	60	0	60	153	0	153	97	0	97	116	0	116
60312	400	0	400	6 443	0	6 443	5 092	0	5 092	1 751	0	1 751
60401	10 994	0	10 994	142	0	142	251	0	251	10 885	0	10 885
60411	27 119	0	27 119	0	0	0	0	0	0	27 119	0	27 119
60701	0	0	0	170	0	170	142	0	142	28	0	28
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	254	0	254	452	0	452	130	0	130	576	0	576
61009	99	0	99	84	0	84	51	0	51	132	0	132
61209	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61210	0	0	0	83 819	10 679	94 498	83 819	10 679	94 498	0	0	0
61403	1 293	0	1 293	355	0	355	53	0	53	1 595	0	1 595
70606	113 276	0	113 276	18 964	0	18 964	128	0	128	132 112	0	132 112
70607	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70608	44 398	0	44 398	10 340	0	10 340	0	0	0	54 738	0	54 738
70611	0	0	0	541	0	541	0	0	0	541	0	541
Итого по активу (баланс)	1 581 941	103 974	1 685 915	6 561 363	1 017 210	7 578 573	6 483 874	982 386	7 466 260	1 659 430	138 798	1 798 228
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	2 311	0	2 311	927	0	927	736	0	736	2 120	0	2 120
10701	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	13 984	0	13 984
10801	12 640	0	12 640	0	0	0	0	0	0	12 640	0	12 640
30126	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	0	5	5	5 506	273	5 779	5 506	268	5 774	0	0	0
31202	25 000	0	25 000	170 000	0	170 000	215 000	0	215 000	70 000	0	70 000
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40502	207 375	0	207 375	10 202	0	10 202	7 406	0	7 406	204 579	0	204 579
40602	24 813	0	24 813	0	0	0	0	0	0	24 813	0	24 813
40701	1 037	0	1 037	35 777	17 176	52 953	35 578	26 208	61 786	838	9 032	9 870
40702	271 300	119	271 419	1 713 312	188 761	1 902 073	1 692 564	188 984	1 881 548	250 552	342	250 894
40703	2 482	0	2 482	1 589	0	1 589	1 536	0	1 536	2 429	0	2 429
40802	1 261	0	1 261	4 926	7 357	12 283	5 406	7 357	12 763	1 741	0	1 741
40807	1 510	0	1 510	51 473	29 368	80 841	56 157	29 368	85 525	6 194	0	6 194
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	60 189	7 041	67 230	121 880	28 858	150 738	156 551	29 483	186 034	94 860	7 666	102 526
40820	41	223	264	1	9	10	2 200	3 320	5 520	2 240	3 534	5 774
40905	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
40909	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	16 665	0	16 665	205 078	0	205 078	188 413	0	188 413	0	0	0
40912	0	0	0	132	265	397	132	265	397	0	0	0
40913	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
42105	0	32 709	32 709	0	1 156	1 156	0	1 337	1 337	0	32 890	32 890
42301	85	33	118	12	1	13	0	1	1	73	33	106
42303	550	0	550	0	0	0	9 946	0	9 946	10 496	0	10 496
42304	0	0	0	0	601	601	0	18 049	18 049	0	17 448	17 448
42305	4 018	10 233	14 251	1 667	10 405	12 072	31 824	172	31 996	34 175	0	34 175
42306	283 640	54 924	338 564	40 514	1 724	42 238	2 687	2 816	5 503	245 813	56 016	301 829
42307	130 712	0	130 712	0	0	0	15 211	511	15 722	145 923	511	146 434
42309	94	0	94	17	0	17	12	0	12	89	0	89
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	1 151	0	1 151	0	0	0	8	0	8	1 159	0	1 159
42606	307	0	307	0	0	0	3	0	3	310	0	310
42607	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45115	273	0	273	0	0	0	180	0	180	453	0	453
45215	12 319	0	12 319	1 308	0	1 308	618	0	618	11 629	0	11 629
45515	1 127	0	1 127	68	0	68	48	0	48	1 107	0	1 107
45818	2 195	0	2 195	253	0	253	409	0	409	2 351	0	2 351
47405	0	0	0	177 633	42 245	219 878	177 633	42 245	219 878	0	0	0
47407	0	0	0	235 980	91 982	327 962	235 980	91 982	327 962	0	0	0
47411	563	331	894	69	177	246	389	74	463	883	228	1 111
47416	0	0	0	82	0	82	263	0	263	181	0	181
47422	0	6	6	0	25 685	25 685	0	25 685	25 685	0	6	6
47425	1 370	0	1 370	808	0	808	1 150	0	1 150	1 712	0	1 712
47426	86	324	410	99	12	111	13	131	144	0	443	443
50120	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
50220	183	0	183	97	0	97	161	0	161	247	0	247
52301	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
60301	388	0	388	3 059	0	3 059	2 790	0	2 790	119	0	119
60305	6	0	6	5 192	0	5 192	5 192	0	5 192	6	0	6
60309	7	0	7	126	0	126	124	0	124	5	0	5
60311	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60601	4 577	0	4 577	252	0	252	91	0	91	4 416	0	4 416
60903	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
61304	117	0	117	40	0	40	52	0	52	129	0	129
70601	118 460	0	118 460	0	0	0	19 641	0	19 641	138 101	0	138 101
70602	209	0	209	0	0	0	29	0	29	238	0	238
70603	45 102	0	45 102	0	0	0	10 563	0	10 563	55 665	0	55 665
Итого по пассиву (баланс)	1 579 966	105 949	1 685 915	2 799 463	446 055	3 245 518	2 889 575	468 256	3 357 831	1 670 078	128 150	1 798 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 095	0	11 095	3 096	0	3 096	3 057	0	3 057	11 134	0	11 134
90902	43 837	0	43 837	1 358	0	1 358	1 549	0	1 549	43 646	0	43 646
91202	40	0	40	3	0	3	1	0	1	42	0	42
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	40 561	15 642	56 203	290 212	0	290 212	235 830	15 642	251 472	94 943	0	94 943
91414	1 160 428	21 915	1 182 343	5 857	1 150	7 007	32 474	682	33 156	1 133 811	22 383	1 156 194
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
91604	1 013	0	1 013	340	0	340	0	0	0	1 353	0	1 353
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	845 987	0	845 987	84 529	0	84 529	142 623	0	142 623	787 893	0	787 893
Итого по активу (баланс)	2 210 863	37 557	2 248 420	385 396	1 150	386 546	415 536	16 324	431 860	2 180 723	22 383	2 203 106
Пассив
91003	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
91312	703 953	0	703 953	38 915	0	38 915	8 279	0	8 279	673 317	0	673 317
91315	87 569	0	87 569	36 095	0	36 095	12 278	0	12 278	63 752	0	63 752
91316	3 824	17 566	21 390	5 180	17 566	22 746	5 360	0	5 360	4 004	0	4 004
91317	28 267	929	29 196	41 598	98	41 696	49 239	206	49 445	35 908	1 037	36 945
91507	3 864	0	3 864	24	0	24	20	0	20	3 860	0	3 860
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 402 433	0	1 402 433	289 235	0	289 235	302 015	0	302 015	1 415 213	0	1 415 213
Итого по пассиву (баланс)	2 229 925	18 495	2 248 420	414 195	17 664	431 859	386 339	206	386 545	2 202 069	1 037	2 203 106
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 110	1 110	92 142	30 686	122 828	81 277	31 796	113 073	10 865	0	10 865
93801	3	0	3	308	0	308	311	0	311	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3	1 110	1 113	92 450	30 686	123 136	81 588	31 796	113 384	10 865	0	10 865
Пассив
96001	1 113	0	1 113	31 730	81 312	113 042	30 617	92 148	122 765	0	10 836	10 836
96801	0	0	0	585	0	585	614	0	614	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	1 113	0	1 113	32 315	81 312	113 627	31 231	92 148	123 379	29	10 836	10 865
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	601 842,0000	0	0	204 131,0000	0	0	186 933,0000	0	0	619 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	601 862,0000	0	0	204 131,0000	0	0	186 934,0000	0	0	619 059,0000
Пассив
98050	0	0	271 546,0000	0	0	136 383,0000	0	0	139 041,0000	0	0	274 204,0000
98070	0	0	330 316,0000	0	0	40 001,0000	0	0	54 540,0000	0	0	344 855,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	601 862,0000	0	0	176 384,0000	0	0	193 581,0000	0	0	619 059,0000

Страница была полезной?