Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 352	20 211	56 563	1 092 716	165 834	1 258 550	1 103 800	169 907	1 273 707	25 268	16 138	41 406
20208	3 044	0	3 044	7 200	0	7 200	8 474	0	8 474	1 770	0	1 770
20209	0	0	0	541 703	17 518	559 221	541 703	17 518	559 221	0	0	0
30102	291 843	0	291 843	2 792 792	0	2 792 792	2 799 841	0	2 799 841	284 794	0	284 794
30110	8 634	48 098	56 732	1 926 488	42 018	1 968 506	1 925 510	42 220	1 967 730	9 612	47 896	57 508
30202	26 363	0	26 363	2 438	0	2 438	0	0	0	28 801	0	28 801
30204	2 377	0	2 377	0	0	0	28	0	28	2 349	0	2 349
30221	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
30233	726	8	734	23 280	669	23 949	23 882	655	24 537	124	22	146
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	100 000	0	100 000
31903	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31904	570 000	0	570 000	450 000	0	450 000	570 000	0	570 000	450 000	0	450 000
45106	152	0	152	247	0	247	300	0	300	99	0	99
45201	9 692	0	9 692	33 816	0	33 816	26 461	0	26 461	17 047	0	17 047
45204	6 379	0	6 379	0	0	0	4 950	0	4 950	1 429	0	1 429
45205	11 832	0	11 832	0	0	0	1 232	0	1 232	10 600	0	10 600
45206	1 094 485	59 308	1 153 793	153 961	2 862	156 823	145 594	2 535	148 129	1 102 852	59 635	1 162 487
45207	471 130	10 957	482 087	42 613	448	43 061	56 896	387	57 283	456 847	11 018	467 865
45208	43 349	0	43 349	0	0	0	859	0	859	42 490	0	42 490
45401	1 491	0	1 491	2 706	0	2 706	2 704	0	2 704	1 493	0	1 493
45406	23 140	0	23 140	20 000	0	20 000	20 360	0	20 360	22 780	0	22 780
45407	12 893	0	12 893	0	0	0	801	0	801	12 092	0	12 092
45408	13 482	0	13 482	400	0	400	966	0	966	12 916	0	12 916
45504	38	0	38	0	0	0	13	0	13	25	0	25
45505	3 428	2 911	6 339	5 490	119	5 609	1 092	103	1 195	7 826	2 927	10 753
45506	36 495	0	36 495	1 011	0	1 011	1 880	0	1 880	35 626	0	35 626
45507	83 095	0	83 095	5	0	5	1 989	0	1 989	81 111	0	81 111
45509	7 144	0	7 144	5 871	0	5 871	4 890	0	4 890	8 125	0	8 125
45812	7 504	0	7 504	1 526	0	1 526	70	0	70	8 960	0	8 960
45815	1 190	0	1 190	380	0	380	374	0	374	1 196	0	1 196
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	137	0	137	296	32	328	300	32	332	133	0	133
47408	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
47423	135	0	135	335	0	335	310	0	310	160	0	160
47427	3 835	72	3 907	15 147	379	15 526	14 755	365	15 120	4 227	86	4 313
51407	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	158	0	158	425	0	425	502	0	502	81	0	81
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	61	0	61	208	0	208	163	0	163	106	0	106
60312	1 147	0	1 147	3 039	0	3 039	2 094	0	2 094	2 092	0	2 092
60401	194 566	0	194 566	0	0	0	13	0	13	194 553	0	194 553
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	43	0	43	19	0	19	3	0	3	59	0	59
61008	227	0	227	466	0	466	260	0	260	433	0	433
61009	138	0	138	56	0	56	24	0	24	170	0	170
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	172	0	172	57	0	57	1	0	1	228	0	228
70606	352 764	0	352 764	68 535	0	68 535	120	0	120	421 179	0	421 179
70608	63 221	0	63 221	10 834	0	10 834	0	0	0	74 055	0	74 055
70611	3 244	0	3 244	471	0	471	210	0	210	3 505	0	3 505
Итого по активу (баланс)	3 486 724	141 565	3 628 289	9 059 630	229 879	9 289 509	9 118 523	233 722	9 352 245	3 427 831	137 722	3 565 553
Пассив
10207	143 820	0	143 820	5 507	0	5 507	5 507	0	5 507	143 820	0	143 820
10601	135 250	0	135 250	0	0	0	0	0	0	135 250	0	135 250
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 103	0	215 103	0	0	0	0	0	0	215 103	0	215 103
30126	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
30223	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30232	90	790	880	19 851	19 173	39 024	19 771	18 383	38 154	10	0	10
30236	48	0	48	651	33	684	629	33	662	26	0	26
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	5 952	0	5 952	18 587	0	18 587	20 423	0	20 423	7 788	0	7 788
40702	616 053	34 998	651 051	2 991 442	22 148	3 013 590	2 829 100	22 775	2 851 875	453 711	35 625	489 336
40703	7 203	0	7 203	10 725	0	10 725	12 852	0	12 852	9 330	0	9 330
40802	69 800	0	69 800	395 178	69	395 247	390 248	69	390 317	64 870	0	64 870
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	113 915	4 623	118 538	196 328	3 673	200 001	197 989	3 660	201 649	115 576	4 610	120 186
40820	177	148	325	51	5	56	22	6	28	148	149	297
40821	5 141	0	5 141	45 204	0	45 204	44 088	0	44 088	4 025	0	4 025
40905	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
40909	0	0	0	625	7 166	7 791	625	7 166	7 791	0	0	0
40910	0	0	0	230	704	934	230	704	934	0	0	0
40911	1 572	0	1 572	45 565	0	45 565	44 434	0	44 434	441	0	441
40912	0	0	0	3 430	2 815	6 245	3 430	2 815	6 245	0	0	0
40913	0	0	0	1 816	5 866	7 682	1 816	5 866	7 682	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	7 500	0	7 500	22 500	0	22 500
42301	53	1 123	1 176	0	10 108	10 108	0	9 645	9 645	53	660	713
42303	821	0	821	785	0	785	854	0	854	890	0	890
42304	24 348	139	24 487	11 626	5	11 631	9 756	22	9 778	22 478	156	22 634
42305	112 448	14 483	126 931	25 260	1 890	27 150	26 574	838	27 412	113 762	13 431	127 193
42306	997 199	39 458	1 036 657	131 566	2 723	134 289	126 289	8 169	134 458	991 922	44 904	1 036 826
42307	325 747	42 117	367 864	31 381	2 271	33 652	47 050	2 089	49 139	341 416	41 935	383 351
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	96	100	0	3	3	0	3	3	4	96	100
42605	407	0	407	15	0	15	733	0	733	1 125	0	1 125
42606	351	0	351	0	5	5	1	170	171	352	165	517
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
45215	188 336	0	188 336	30 629	0	30 629	38 949	0	38 949	196 656	0	196 656
45415	1 297	0	1 297	251	0	251	227	0	227	1 273	0	1 273
45515	2 025	0	2 025	172	0	172	165	0	165	2 018	0	2 018
45818	8 661	0	8 661	84	0	84	1 541	0	1 541	10 118	0	10 118
45918	319	0	319	9	0	9	8	0	8	318	0	318
47405	0	0	0	16 057	0	16 057	16 057	0	16 057	0	0	0
47407	0	0	0	23 360	0	23 360	23 360	0	23 360	0	0	0
47411	15 210	308	15 518	12 374	272	12 646	4 851	28	4 879	7 687	64	7 751
47416	937	0	937	4 854	0	4 854	4 391	0	4 391	474	0	474
47422	155	0	155	47 760	0	47 760	47 757	0	47 757	152	0	152
47425	4 418	0	4 418	6 834	0	6 834	6 561	0	6 561	4 145	0	4 145
47426	319	0	319	0	0	0	120	0	120	439	0	439
51410	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	2 663	0	2 663	3 579	0	3 579	2 701	0	2 701	1 785	0	1 785
60305	2 833	0	2 833	5 887	0	5 887	5 946	0	5 946	2 892	0	2 892
60309	2	0	2	28	0	28	58	0	58	32	0	32
60311	338	0	338	339	0	339	209	0	209	208	0	208
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	1 693	0	1 693	1 694	0	1 694	7	0	7	6	0	6
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	37 342	0	37 342	13	0	13	407	0	407	37 736	0	37 736
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	361 629	0	361 629	2	0	2	69 499	0	69 499	431 126	0	431 126
70603	63 181	0	63 181	0	0	0	10 768	0	10 768	73 949	0	73 949
Итого по пассиву (баланс)	3 490 001	138 288	3 628 289	4 095 338	78 979	4 174 317	4 029 090	82 491	4 111 581	3 423 753	141 800	3 565 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 951	0	224 951	26 522	0	26 522	14 321	0	14 321	237 152	0	237 152
90902	673 869	0	673 869	101 063	0	101 063	16 658	0	16 658	758 274	0	758 274
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	902 052	0	902 052	41 613	0	41 613	48 649	0	48 649	895 016	0	895 016
91604	3 118	0	3 118	649	0	649	194	0	194	3 573	0	3 573
91704	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
91802	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
99998	1 526 352	0	1 526 352	320 875	0	320 875	315 475	0	315 475	1 531 752	0	1 531 752
Итого по активу (баланс)	3 337 951	0	3 337 951	490 722	0	490 722	395 297	0	395 297	3 433 376	0	3 433 376
Пассив
91003	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	1 347 719	0	1 347 719	176 041	0	176 041	183 160	0	183 160	1 354 838	0	1 354 838
91315	91 846	0	91 846	15 755	0	15 755	15 389	0	15 389	91 480	0	91 480
91316	13 193	327	13 520	56 977	329	57 306	59 650	2	59 652	15 866	0	15 866
91317	44 148	0	44 148	63 963	0	63 963	60 264	0	60 264	40 449	0	40 449
91507	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
99999	1 811 599	0	1 811 599	74 154	0	74 154	164 179	0	164 179	1 901 624	0	1 901 624
Итого по пассиву (баланс)	3 337 624	327	3 337 951	389 300	329	389 629	485 052	2	485 054	3 433 376	0	3 433 376
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 496	1 496	0	1 496	1 496	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10	1 496	1 506	10	1 496	1 506	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?