Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 804	0	11 804	0	0	0	312	0	312	11 492	0	11 492
20202	225 873	211 093	436 966	3 404 333	2 256 913	5 661 246	3 360 848	2 429 627	5 790 475	269 358	38 379	307 737
20208	10 693	0	10 693	18 920	0	18 920	20 376	0	20 376	9 237	0	9 237
20209	93 699	29 400	123 099	1 567 134	2 139 882	3 707 016	1 637 798	2 166 226	3 804 024	23 035	3 056	26 091
30102	300 794	0	300 794	11 187 728	0	11 187 728	10 870 606	0	10 870 606	617 916	0	617 916
30110	15 188	25 958	41 146	558 220	1 554 845	2 113 065	557 108	1 528 280	2 085 388	16 300	52 523	68 823
30202	509 472	0	509 472	0	0	0	18 495	0	18 495	490 977	0	490 977
30204	13 976	0	13 976	1 963	0	1 963	0	0	0	15 939	0	15 939
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	111 500	116 979	228 479	111 500	116 979	228 479	0	0	0
30233	59	0	59	110 262	14 096	124 358	110 269	14 096	124 365	52	0	52
30235	0	0	0	260 045	0	260 045	260 045	0	260 045	0	0	0
30302	564 335	5 612	569 947	114 891	1 402	116 293	25 655	1 783	27 438	653 571	5 231	658 802
30306	8 225 434	102 428	8 327 862	494 844	306 164	801 008	434 609	12 554	447 163	8 285 669	396 038	8 681 707
30424	74	0	74	13 615 064	0	13 615 064	13 606 162	0	13 606 162	8 976	0	8 976
30425	0	2 631	2 631	0	107	107	0	93	93	0	2 645	2 645
30602	394	0	394	73	0	73	0	0	0	467	0	467
32002	0	0	0	346 300	0	346 300	346 300	0	346 300	0	0	0
32003	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
32301	0	141	141	0	6	6	0	5	5	0	142	142
45107	95 782	0	95 782	3 470	0	3 470	8 352	0	8 352	90 900	0	90 900
45201	29 190	0	29 190	10 727	0	10 727	13 867	0	13 867	26 050	0	26 050
45203	416 220	0	416 220	559 780	0	559 780	580 000	0	580 000	396 000	0	396 000
45204	1 749 184	0	1 749 184	396 007	0	396 007	1 255 791	0	1 255 791	889 400	0	889 400
45205	407 210	0	407 210	181 000	0	181 000	226 470	0	226 470	361 740	0	361 740
45206	9 079 979	0	9 079 979	1 674 400	0	1 674 400	1 012 915	0	1 012 915	9 741 464	0	9 741 464
45207	4 947 744	428 482	5 376 226	561 163	17 157	578 320	102 818	47 669	150 487	5 406 089	397 970	5 804 059
45208	74 733	0	74 733	3 090	0	3 090	3 986	0	3 986	73 837	0	73 837
45401	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	35 285	0	35 285	1 360	0	1 360	4 285	0	4 285	32 360	0	32 360
45504	230	0	230	0	0	0	180	0	180	50	0	50
45505	8 780	0	8 780	100	0	100	805	0	805	8 075	0	8 075
45506	128 283	1 922	130 205	2 264	100	2 364	5 793	59	5 852	124 754	1 963	126 717
45507	28 585	53 453	82 038	0	2 516	2 516	1 142	2 370	3 512	27 443	53 599	81 042
45509	5 104	20 667	25 771	2 841	2 322	5 163	3 074	4 878	7 952	4 871	18 111	22 982
45708	0	1 027	1 027	0	44	44	0	36	36	0	1 035	1 035
45812	513 432	0	513 432	77 303	0	77 303	125 720	0	125 720	465 015	0	465 015
45814	31 191	0	31 191	558	0	558	12	0	12	31 737	0	31 737
45815	108 911	14 882	123 793	2 107	759	2 866	621	468	1 089	110 397	15 173	125 570
45912	21 429	0	21 429	10	0	10	5 795	0	5 795	15 644	0	15 644
45914	647	0	647	13	0	13	12	0	12	648	0	648
45915	3 705	454	4 159	356	24	380	160	15	175	3 901	463	4 364
47404	0	32	32	0	13 406 617	13 406 617	0	13 282 853	13 282 853	0	123 796	123 796
47408	0	0	0	13 439 152	12 319 766	25 758 918	13 439 152	12 319 766	25 758 918	0	0	0
47417	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47423	657	76	733	18 561	1 008 243	1 026 804	17 102	1 008 238	1 025 340	2 116	81	2 197
47427	43 737	6 902	50 639	181 774	4 905	186 679	184 305	4 699	189 004	41 206	7 108	48 314
50205	199 310	0	199 310	1 090	0	1 090	0	0	0	200 400	0	200 400
50606	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	60	0	60	0	0	0	3	0	3	57	0	57
51401	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
51403	177 396	0	177 396	0	0	0	177 396	0	177 396	0	0	0
52503	572	0	572	0	0	0	36	0	36	536	0	536
60302	81 249	0	81 249	294	0	294	302	0	302	81 241	0	81 241
60306	0	0	0	8 573	0	8 573	8 530	0	8 530	43	0	43
60308	208	0	208	1 419	0	1 419	1 487	0	1 487	140	0	140
60310	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
60312	11 549	0	11 549	18 673	0	18 673	18 885	0	18 885	11 337	0	11 337
60314	0	557	557	0	1 483	1 483	0	484	484	0	1 556	1 556
60315	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
60323	24 233	0	24 233	14 802	0	14 802	580	0	580	38 455	0	38 455
60347	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60401	75 131	0	75 131	466	0	466	379	0	379	75 218	0	75 218
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 018	0	3 018	141	0	141	89	0	89	3 070	0	3 070
60702	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	16	0	16	13	0	13	3	0	3	26	0	26
61008	1 281	0	1 281	1 018	0	1 018	1 270	0	1 270	1 029	0	1 029
61009	1 352	0	1 352	564	0	564	394	0	394	1 522	0	1 522
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	154 747	0	154 747	0	0	0	22 060	0	22 060	132 687	0	132 687
61209	0	0	0	165 017	0	165 017	165 017	0	165 017	0	0	0
61210	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
61403	6 556	0	6 556	188	0	188	272	0	272	6 472	0	6 472
70606	3 413 664	0	3 413 664	600 139	0	600 139	1 382	0	1 382	4 012 421	0	4 012 421
70607	7 136	0	7 136	0	0	0	2 230	0	2 230	4 906	0	4 906
70608	271 797	0	271 797	108 736	0	108 736	0	0	0	380 533	0	380 533
70611	954	0	954	163	0	163	0	0	0	1 117	0	1 117
Итого по активу (баланс)	32 153 828	905 717	33 059 545	50 338 732	33 154 330	83 493 062	49 210 878	32 941 178	82 152 056	33 281 682	1 118 869	34 400 551
Пассив
10208	532 581	0	532 581	0	0	0	0	0	0	532 581	0	532 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
10701	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
10801	519 728	0	519 728	0	0	0	0	0	0	519 728	0	519 728
30232	0	0	0	2 092	411	2 503	2 092	411	2 503	0	0	0
30301	564 335	5 612	569 947	25 655	1 783	27 438	114 891	1 402	116 293	653 571	5 231	658 802
30305	8 225 434	102 428	8 327 862	434 609	12 554	447 163	494 844	306 164	801 008	8 285 669	396 038	8 681 707
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	700 000	0	700 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31304	170 000	0	170 000	250 000	0	250 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31308	32 469	0	32 469	8 088	0	8 088	1	0	1	24 382	0	24 382
31501	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40502	4 593	0	4 593	4 980	0	4 980	627	0	627	240	0	240
40503	0	76	76	0	274	274	0	271	271	0	73	73
40602	305	4	309	1	118	119	0	123	123	304	9	313
40603	88 700	8 285	96 985	19 818	293	20 111	2 570	339	2 909	71 452	8 331	79 783
40701	2 178	0	2 178	18 191	0	18 191	17 008	0	17 008	995	0	995
40702	1 654 776	70 812	1 725 588	18 380 747	188 938	18 569 685	18 336 565	193 276	18 529 841	1 610 594	75 150	1 685 744
40703	535 903	1 350	537 253	46 832	6 306	53 138	43 850	7 623	51 473	532 921	2 667	535 588
40802	51 253	78	51 331	184 199	4	184 203	190 316	3	190 319	57 370	77	57 447
40807	1 170	4 026	5 196	2 002	1 747	3 749	1 663	113	1 776	831	2 392	3 223
40817	475 453	22 008	497 461	2 012 308	41 652	2 053 960	1 846 996	47 546	1 894 542	310 141	27 902	338 043
40820	3 070	80	3 150	10 451	3	10 454	9 187	83	9 270	1 806	160	1 966
40821	6 983	0	6 983	111 073	0	111 073	113 483	0	113 483	9 393	0	9 393
40901	74 277	0	74 277	121 236	0	121 236	52 463	0	52 463	5 504	0	5 504
40902	14 488	0	14 488	14 488	0	14 488	0	0	0	0	0	0
40905	70	0	70	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703	70	0	70
40906	1 750	0	1 750	44 970	0	44 970	43 220	0	43 220	0	0	0
40909	9	42	51	574	882	1 456	574	882	1 456	9	42	51
40910	10	93	103	11	35	46	11	35	46	10	93	103
40911	269	0	269	36 853	0	36 853	36 746	0	36 746	162	0	162
40912	0	0	0	655	1 033	1 688	655	1 033	1 688	0	0	0
40913	0	0	0	256	1 382	1 638	256	1 382	1 638	0	0	0
41906	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153
42006	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42103	11 902	0	11 902	0	0	0	60 000	0	60 000	71 902	0	71 902
42104	58 139	0	58 139	63 000	0	63 000	97 340	0	97 340	92 479	0	92 479
42105	84 914	0	84 914	26 500	0	26 500	33 300	0	33 300	91 714	0	91 714
42106	129 397	0	129 397	0	0	0	1 007	0	1 007	130 404	0	130 404
42203	5 000	0	5 000	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	5 000	0	5 000
42204	2 700	0	2 700	0	0	0	500	0	500	3 200	0	3 200
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42207	100 927	0	100 927	0	0	0	1 541	0	1 541	102 468	0	102 468
42301	5 675	113	5 788	3 203	392	3 595	3 091	394	3 485	5 563	115	5 678
42304	13 681	404	14 085	2 057	13	2 070	20 979	31	21 010	32 603	422	33 025
42305	123 020	36 048	159 068	23 225	19 760	42 985	106 717	89 819	196 536	206 512	106 107	312 619
42306	10 260 881	418 126	10 679 007	1 783 345	214 631	1 997 976	1 296 681	1 229 091	2 525 772	9 774 217	1 432 586	11 206 803
42307	606 381	35 074	641 455	25 353	8 802	34 155	15 489	1 765	17 254	596 517	28 037	624 554
42309	5 023	40	5 063	136	1	137	170	1	171	5 057	40	5 097
42601	0	120	120	0	4	4	0	5	5	0	121	121
42604	300	64	364	0	2	2	2	4	6	302	66	368
42605	658	655	1 313	0	36	36	1 319	1 514	2 833	1 977	2 133	4 110
42606	35 764	909	36 673	7 043	243	7 286	8 573	9 461	18 034	37 294	10 127	47 421
42607	89	584	673	0	18	18	0	30	30	89	596	685
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	922	0	922	48	0	48	35	0	35	909	0	909
45215	1 200 930	0	1 200 930	348 107	0	348 107	248 336	0	248 336	1 101 159	0	1 101 159
45415	6 909	0	6 909	441	0	441	44	0	44	6 512	0	6 512
45515	60 752	0	60 752	3 813	0	3 813	3 768	0	3 768	60 707	0	60 707
45818	209 371	0	209 371	54 904	0	54 904	81 467	0	81 467	235 934	0	235 934
45918	9 050	0	9 050	4 782	0	4 782	337	0	337	4 605	0	4 605
47405	397	0	397	397	0	397	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	12 330 991	13 422 933	25 753 924	12 330 991	13 422 933	25 753 924	0	0	0
47411	40 589	856	41 445	113 697	7 108	120 805	110 594	7 790	118 384	37 486	1 538	39 024
47416	1 021	0	1 021	20 571	0	20 571	20 813	0	20 813	1 263	0	1 263
47422	332	0	332	524	0	524	537	0	537	345	0	345
47425	36 896	0	36 896	16 663	0	16 663	14 890	0	14 890	35 123	0	35 123
47426	27 897	269	28 166	29 269	548	29 817	15 949	279	16 228	14 577	0	14 577
50220	11 804	0	11 804	312	0	312	0	0	0	11 492	0	11 492
50620	9 740	0	9 740	2 230	0	2 230	0	0	0	7 510	0	7 510
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	61 845	0	61 845	3 045	0	3 045	8 000	0	8 000	66 800	0	66 800
52302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52303	414 000	0	414 000	64 000	0	64 000	0	0	0	350 000	0	350 000
52304	30 650	0	30 650	8 000	0	8 000	0	0	0	22 650	0	22 650
52305	146 342	0	146 342	0	0	0	0	0	0	146 342	0	146 342
52306	316 624	0	316 624	0	0	0	100 000	0	100 000	416 624	0	416 624
52307	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
52406	43 603	0	43 603	0	0	0	0	0	0	43 603	0	43 603
52501	7 277	0	7 277	462	0	462	8 383	0	8 383	15 198	0	15 198
60301	9 906	0	9 906	11 907	0	11 907	10 863	0	10 863	8 862	0	8 862
60305	13 639	0	13 639	31 054	0	31 054	30 418	0	30 418	13 003	0	13 003
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	55	0	55	54	0	54	190	0	190	191	0	191
60311	31 054	0	31 054	27 213	0	27 213	8 958	0	8 958	12 799	0	12 799
60322	476	0	476	12 334	0	12 334	12 319	0	12 319	461	0	461
60324	23 314	0	23 314	182	0	182	37 558	0	37 558	60 690	0	60 690
60601	35 468	0	35 468	0	0	0	782	0	782	36 250	0	36 250
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	15 850	0	15 850	3 589	0	3 589	0	0	0	12 261	0	12 261
61301	29 368	0	29 368	29 368	0	29 368	0	0	0	0	0	0
61304	145	0	145	28	0	28	25	0	25	142	0	142
61501	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70601	3 444 796	0	3 444 796	7	0	7	681 690	0	681 690	4 126 479	0	4 126 479
70603	298 928	0	298 928	0	0	0	99 381	0	99 381	398 309	0	398 309
Итого по пассиву (баланс)	32 351 389	708 156	33 059 545	38 144 097	13 931 906	52 076 003	38 093 206	15 323 803	53 417 009	32 300 498	2 100 053	34 400 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	360 500	0	360 500	30 142	0	30 142	4 235	0	4 235	386 407	0	386 407
90902	793 177	0	793 177	9 319	0	9 319	137 537	0	137 537	664 959	0	664 959
90907	74 277	0	74 277	52 464	0	52 464	121 237	0	121 237	5 504	0	5 504
90908	14 488	0	14 488	0	0	0	14 488	0	14 488	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	8	0	8	2	0	2
91203	5	0	5	9	0	9	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	363 258	0	363 258	375 012	0	375 012	562 518	0	562 518	175 752	0	175 752
91414	14 664 574	549 014	15 213 588	159 265	21 756	181 021	367 607	116 863	484 470	14 456 232	453 907	14 910 139
91501	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
91502	106	0	106	20	0	20	0	0	0	126	0	126
91604	322 628	15 090	337 718	72 719	1 584	74 303	13 586	1 256	14 842	381 761	15 418	397 179
91704	15 370	13 324	28 694	0	606	606	0	447	447	15 370	13 483	28 853
91802	49 620	15 598	65 218	0	678	678	0	535	535	49 620	15 741	65 361
91803	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
99998	7 225 835	0	7 225 835	1 615 745	0	1 615 745	2 039 033	0	2 039 033	6 802 547	0	6 802 547
Итого по активу (баланс)	23 908 487	593 026	24 501 513	2 314 695	24 624	2 339 319	3 260 250	119 101	3 379 351	22 962 932	498 549	23 461 481
Пассив
91311	2 494 656	0	2 494 656	680 238	0	680 238	438 040	0	438 040	2 252 458	0	2 252 458
91312	2 709 208	0	2 709 208	295 559	0	295 559	124 992	0	124 992	2 538 641	0	2 538 641
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 496 836	0	1 496 836	82 028	0	82 028	100 790	0	100 790	1 515 598	0	1 515 598
91316	170 584	4 278	174 862	908 443	139	908 582	850 000	222	850 222	112 141	4 361	116 502
91317	88 711	7 927	96 638	69 413	1 753	71 166	95 492	4 749	100 241	114 790	10 923	125 713
91507	252 605	0	252 605	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	252 605	0	252 605
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	17 275 678	0	17 275 678	1 338 888	0	1 338 888	722 144	0	722 144	16 658 934	0	16 658 934
Итого по пассиву (баланс)	24 489 308	12 205	24 501 513	3 376 029	1 892	3 377 921	2 332 918	4 971	2 337 889	23 446 197	15 284	23 461 481
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 305 253	13 305 253	0	12 244 251	12 244 251	0	1 061 002	1 061 002
93303	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
93304	145 000	0	145 000	0	0	0	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000
93801	2 191	0	2 191	54 059	0	54 059	51 461	0	51 461	4 789	0	4 789
Итого по активу (баланс)	147 191	0	147 191	134 059	13 305 253	13 439 312	131 461	12 244 251	12 375 712	149 789	1 061 002	1 210 791
Пассив
96001	0	0	0	12 249 194	0	12 249 194	13 311 980	0	13 311 980	1 062 786	0	1 062 786
96303	0	0	0	0	296	296	0	82 521	82 521	0	82 225	82 225
96304	0	147 191	147 191	0	85 977	85 977	0	4 566	4 566	0	65 780	65 780
96801	0	0	0	32 173	0	32 173	32 173	0	32 173	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	147 191	147 191	12 281 367	86 273	12 367 640	13 344 153	87 087	13 431 240	1 062 786	148 005	1 210 791
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	31,0000	0	0	23,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	2 903 219,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	2 903 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 903 301,0000	0	0	31,0000	0	0	42,0000	0	0	2 903 290,0000
Пассив
98050	0	0	2 713 586,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 713 586,0000
98070	0	0	189 715,0000	0	0	42,0000	0	0	31,0000	0	0	189 704,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 903 301,0000	0	0	42,0000	0	0	31,0000	0	0	2 903 290,0000

Страница была полезной?