Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 574	7 514	30 088	289 103	20 295	309 398	297 281	21 163	318 444	14 396	6 646	21 042
20209	0	0	0	179 104	6 546	185 650	179 104	6 546	185 650	0	0	0
30102	15 237	0	15 237	3 059 285	0	3 059 285	3 061 510	0	3 061 510	13 012	0	13 012
30110	2 846	38 767	41 613	16 894	85 403	102 297	17 924	104 801	122 725	1 816	19 369	21 185
30202	8 266	0	8 266	180	0	180	0	0	0	8 446	0	8 446
30204	703	0	703	95	0	95	0	0	0	798	0	798
30233	194	0	194	3 068	1 036	4 104	3 262	1 036	4 298	0	0	0
30602	0	0	0	71 120	0	71 120	71 120	0	71 120	0	0	0
32002	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 650 000	0	1 650 000	180 000	0	180 000
32003	20 000	0	20 000	395 000	0	395 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32109	0	5 233	5 233	0	214	214	0	185	185	0	5 262	5 262
45201	3 794	0	3 794	15 042	0	15 042	16 221	0	16 221	2 615	0	2 615
45203	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
45204	25 100	0	25 100	0	0	0	25 100	0	25 100	0	0	0
45206	37 841	0	37 841	0	0	0	7 841	0	7 841	30 000	0	30 000
45207	113 560	0	113 560	0	0	0	30 040	0	30 040	83 520	0	83 520
45208	44 250	0	44 250	0	0	0	500	0	500	43 750	0	43 750
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	150	0	150	370	0	370	13	0	13	507	0	507
45506	11 240	0	11 240	100	0	100	392	0	392	10 948	0	10 948
45507	70 033	0	70 033	6 630	0	6 630	935	0	935	75 728	0	75 728
45509	2 246	0	2 246	676	0	676	1 490	0	1 490	1 432	0	1 432
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 465	0	1 465	0	0	0	20	0	20	1 445	0	1 445
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45915	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47408	0	0	0	90 110	63 193	153 303	90 110	63 193	153 303	0	0	0
47423	24	0	24	378	6 548	6 926	378	6 548	6 926	24	0	24
47427	9	0	9	4 727	0	4 727	4 736	0	4 736	0	0	0
50106	144 179	0	144 179	51 543	0	51 543	20 285	0	20 285	175 437	0	175 437
50121	423	0	423	285	0	285	285	0	285	423	0	423
51403	108 910	0	108 910	20 353	0	20 353	60 000	0	60 000	69 263	0	69 263
51404	64 137	0	64 137	19 692	0	19 692	0	0	0	83 829	0	83 829
51405	47 374	0	47 374	260	0	260	0	0	0	47 634	0	47 634
60302	204	0	204	122	0	122	153	0	153	173	0	173
60308	35	0	35	174	0	174	209	0	209	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	22	0	22	2 016	0	2 016	1 840	0	1 840	198	0	198
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	988	0	988	5	0	5	5	0	5	988	0	988
60401	8 188	0	8 188	56	0	56	0	0	0	8 244	0	8 244
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
61008	7	0	7	194	0	194	194	0	194	7	0	7
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	80 320	0	80 320	80 320	0	80 320	0	0	0
61403	278	0	278	10	0	10	62	0	62	226	0	226
70606	48 778	0	48 778	7 749	0	7 749	0	0	0	56 527	0	56 527
70607	59	0	59	69	0	69	2	0	2	126	0	126
70608	16 031	0	16 031	2 380	0	2 380	0	0	0	18 411	0	18 411
70611	1 786	0	1 786	268	0	268	87	0	87	1 967	0	1 967
70612	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
Итого по активу (баланс)	827 147	51 514	878 661	6 152 729	183 242	6 335 971	6 041 792	203 479	6 245 271	938 084	31 277	969 361
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	8 196	0	8 196	0	0	0	0	0	0	8 196	0	8 196
30232	178	607	785	6 866	5 118	11 984	7 084	4 783	11 867	396	272	668
40701	1 208	0	1 208	1 137	0	1 137	525	0	525	596	0	596
40702	270 193	3 948	274 141	913 616	53 985	967 601	1 019 358	52 202	1 071 560	375 935	2 165	378 100
40703	21 753	0	21 753	26 800	0	26 800	12 469	0	12 469	7 422	0	7 422
40802	14 241	0	14 241	59 729	0	59 729	70 921	0	70 921	25 433	0	25 433
40807	216	22 287	22 503	780	21 526	22 306	834	859	1 693	270	1 620	1 890
40817	20 921	19 316	40 237	68 110	12 593	80 703	61 692	12 476	74 168	14 503	19 199	33 702
40820	538	3 891	4 429	203	800	1 003	218	390	608	553	3 481	4 034
40821	23	0	23	22 767	0	22 767	22 853	0	22 853	109	0	109
40905	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
40909	0	0	0	112	7	119	112	7	119	0	0	0
40910	0	0	0	54	23	77	54	23	77	0	0	0
40911	17	0	17	55 599	0	55 599	55 609	0	55 609	27	0	27
40912	0	0	0	1 752	1 939	3 691	1 752	1 939	3 691	0	0	0
40913	0	0	0	7 214	7 885	15 099	7 214	7 885	15 099	0	0	0
42106	21 050	0	21 050	1 250	0	1 250	0	0	0	19 800	0	19 800
42303	185	0	185	185	0	185	185	0	185	185	0	185
42305	12 578	0	12 578	50	0	50	550	0	550	13 078	0	13 078
42306	145 601	0	145 601	7 704	0	7 704	13 342	0	13 342	151 239	0	151 239
42307	0	52	52	0	2	2	0	2	2	0	52	52
42605	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	16 540	0	16 540	2 993	0	2 993	286	0	286	13 833	0	13 833
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	8 734	0	8 734	43	0	43	57	0	57	8 748	0	8 748
45818	5 755	0	5 755	20	0	20	0	0	0	5 735	0	5 735
45918	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	101 261	51 860	153 121	101 261	51 860	153 121	0	0	0
47411	610	0	610	1 243	0	1 243	1 311	0	1 311	678	0	678
47416	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
47422	0	0	0	82	69	151	82	69	151	0	0	0
47425	229	0	229	187	0	187	204	0	204	246	0	246
47426	354	0	354	353	0	353	521	0	521	522	0	522
50120	59	0	59	2	0	2	69	0	69	126	0	126
60301	197	0	197	1 382	0	1 382	1 294	0	1 294	109	0	109
60305	796	0	796	2 147	0	2 147	2 264	0	2 264	913	0	913
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60322	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
60324	983	0	983	36	0	36	1	0	1	948	0	948
60601	5 776	0	5 776	0	0	0	108	0	108	5 884	0	5 884
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	136	0	136	2	0	2	15	0	15	149	0	149
70601	55 997	0	55 997	1	0	1	13 229	0	13 229	69 225	0	69 225
70602	423	0	423	284	0	284	284	0	284	423	0	423
70603	16 663	0	16 663	0	0	0	2 412	0	2 412	19 075	0	19 075
Итого по пассиву (баланс)	828 560	50 101	878 661	1 285 160	155 807	1 440 967	1 399 172	132 495	1 531 667	942 572	26 789	969 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132	0	132	11	0	11	10	0	10	133	0	133
90902	2 738	0	2 738	1 186	0	1 186	743	0	743	3 181	0	3 181
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	193 031	0	193 031	9 747	0	9 747	1 899	0	1 899	200 879	0	200 879
91604	789	0	789	15	0	15	8	0	8	796	0	796
99998	462 263	0	462 263	24 704	0	24 704	97 756	0	97 756	389 211	0	389 211
Итого по активу (баланс)	658 954	0	658 954	35 663	0	35 663	100 416	0	100 416	594 201	0	594 201
Пассив
91003	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91312	438 992	0	438 992	81 763	0	81 763	6 718	0	6 718	363 947	0	363 947
91315	11 343	0	11 343	0	0	0	0	0	0	11 343	0	11 343
91317	8 960	0	8 960	15 718	0	15 718	17 711	0	17 711	10 953	0	10 953
91507	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	196 691	0	196 691	2 652	0	2 652	10 951	0	10 951	204 990	0	204 990
Итого по пассиву (баланс)	658 954	0	658 954	100 408	0	100 408	35 655	0	35 655	594 201	0	594 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	140 001,0000	0	0	50 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	170 001,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 010,0000	0	0	50 010,0000	0	0	20 008,0000	0	0	170 012,0000
Пассив
98050	0	0	140 010,0000	0	0	20 006,0000	0	0	50 008,0000	0	0	170 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 010,0000	0	0	20 006,0000	0	0	50 008,0000	0	0	170 012,0000

Страница была полезной?