Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Стрела"

Регистрационный номер

2152

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	372	0	372	0	0	0	119	0	119	253	0	253
20202	41 933	14 106	56 039	267 022	9 379	276 401	286 135	9 923	296 058	22 820	13 562	36 382
20208	3 983	0	3 983	4 700	0	4 700	4 088	0	4 088	4 595	0	4 595
20209	0	0	0	237 300	0	237 300	237 300	0	237 300	0	0	0
30102	13 959	0	13 959	6 759 850	0	6 759 850	6 753 542	0	6 753 542	20 267	0	20 267
30110	24 239	64 965	89 204	1 496 649	66 723	1 563 372	1 499 643	75 191	1 574 834	21 245	56 497	77 742
30114	0	97 169	97 169	0	41 157	41 157	0	36 563	36 563	0	101 763	101 763
30202	18 792	0	18 792	3 746	0	3 746	0	0	0	22 538	0	22 538
30204	8 191	0	8 191	0	0	0	378	0	378	7 813	0	7 813
30233	489	0	489	3 164	0	3 164	3 651	0	3 651	2	0	2
30302	0	214	214	385 944	30 613	416 557	361 888	30 823	392 711	24 056	4	24 060
30306	44 392	0	44 392	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000	4 392	0	4 392
32002	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	2 970 000	0	2 970 000	200 000	0	200 000
32003	370 000	0	370 000	1 090 000	0	1 090 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	2 633	0	2 633	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633
45206	153 319	0	153 319	89 966	0	89 966	3 000	0	3 000	240 285	0	240 285
45506	119	0	119	0	0	0	30	0	30	89	0	89
45509	0	0	0	72	0	72	58	0	58	14	0	14
47408	0	0	0	244 934	21 145	266 079	244 934	21 145	266 079	0	0	0
47423	203	0	203	14	4 277	4 291	19	4 277	4 296	198	0	198
47427	705	11	716	2 018	1	2 019	1 686	11	1 697	1 037	1	1 038
50205	19 363	0	19 363	107	0	107	0	0	0	19 470	0	19 470
50706	12 620	0	12 620	0	0	0	0	0	0	12 620	0	12 620
51401	50 215	0	50 215	166 068	0	166 068	216 283	0	216 283	0	0	0
51404	362 947	0	362 947	211 918	0	211 918	162 542	0	162 542	412 323	0	412 323
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	100	0	100	3 107	0	3 107	96	0	96	3 111	0	3 111
60306	0	0	0	3 465	0	3 465	3 458	0	3 458	7	0	7
60308	47	0	47	37	0	37	64	0	64	20	0	20
60310	31	0	31	28	0	28	9	0	9	50	0	50
60312	440	0	440	2 904	0	2 904	2 551	0	2 551	793	0	793
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	122	0	122	326	0	326	331	0	331	117	0	117
60401	9 649	0	9 649	0	0	0	0	0	0	9 649	0	9 649
60410	11 430	0	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430	0	11 430
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	0	0	0	19	0	19	2	0	2	17	0	17
61008	473	0	473	83	0	83	85	0	85	471	0	471
61009	0	0	0	53	0	53	5	0	5	48	0	48
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	216 283	0	216 283	216 283	0	216 283	0	0	0
61403	1 156	0	1 156	8	0	8	141	0	141	1 023	0	1 023
70606	116 457	0	116 457	35 404	0	35 404	30	0	30	151 831	0	151 831
70608	82 230	0	82 230	14 668	0	14 668	0	0	0	96 898	0	96 898
70611	3 059	0	3 059	49	0	49	3 011	0	3 011	97	0	97
Итого по активу (баланс)	1 354 192	176 465	1 530 657	14 922 907	173 302	15 096 209	14 981 363	177 940	15 159 303	1 295 736	171 827	1 467 563
Пассив
10207	51 290	0	51 290	0	0	0	0	0	0	51 290	0	51 290
10602	339 985	0	339 985	0	0	0	0	0	0	339 985	0	339 985
10701	2 564	0	2 564	0	0	0	0	0	0	2 564	0	2 564
10801	76 967	0	76 967	0	0	0	0	0	0	76 967	0	76 967
30220	0	1 369	1 369	0	23 821	23 821	0	25 572	25 572	0	3 120	3 120
30223	6 488	0	6 488	107 900	0	107 900	106 140	0	106 140	4 728	0	4 728
30232	0	0	0	2 106	770	2 876	2 106	770	2 876	0	0	0
30301	0	214	214	361 888	30 823	392 711	385 944	30 613	416 557	24 056	4	24 060
30305	44 392	0	44 392	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000	4 392	0	4 392
40701	893	0	893	3 939	0	3 939	4 092	0	4 092	1 046	0	1 046
40702	400 298	1 760	402 058	2 377 981	59 594	2 437 575	2 335 985	61 225	2 397 210	358 302	3 391	361 693
40703	3 311	20	3 331	9 435	1	9 436	10 377	1	10 378	4 253	20	4 273
40802	6 534	0	6 534	10 969	0	10 969	11 873	0	11 873	7 438	0	7 438
40807	3 789	214	4 003	80 629	30 484	111 113	76 945	30 274	107 219	105	4	109
40817	32 647	4 654	37 301	30 931	1 235	32 166	33 501	784	34 285	35 217	4 203	39 420
40820	19	699	718	0	25	25	0	29	29	19	703	722
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	116 497	0	116 497	116 497	0	116 497	0	0	0
40912	0	0	0	11	25	36	11	25	36	0	0	0
40913	0	0	0	2	19	21	2	19	21	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	46 745	150 557	197 302	31 634	11 240	42 874	6 228	7 075	13 303	21 339	146 392	167 731
42304	69 900	0	69 900	0	0	0	159	0	159	70 059	0	70 059
42305	5 000	15 387	20 387	0	506	506	0	727	727	5 000	15 608	20 608
42306	5 127	2 038	7 165	1 743	87	1 830	44	101	145	3 428	2 052	5 480
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	7 791	0	7 791	13 285	0	13 285	11 130	0	11 130	5 636	0	5 636
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	7 855	7 855	0	7 855	7 855	0	0	0
47407	0	0	0	232 113	33 839	265 952	232 113	33 839	265 952	0	0	0
47411	480	171	651	226	6	232	276	55	331	530	220	750
47416	15	0	15	1 646	86	1 732	1 635	86	1 721	4	0	4
47422	7	0	7	13	0	13	12	0	12	6	0	6
47425	4 272	0	4 272	15 884	0	15 884	12 740	0	12 740	1 128	0	1 128
47426	10	0	10	53	0	53	45	0	45	2	0	2
50220	372	0	372	119	0	119	0	0	0	253	0	253
50719	6 436	0	6 436	0	0	0	0	0	0	6 436	0	6 436
60206	153	0	153	0	0	0	72	0	72	225	0	225
60301	318	0	318	2 190	0	2 190	2 084	0	2 084	212	0	212
60305	0	0	0	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
60311	1 148	0	1 148	1 197	0	1 197	1 183	0	1 183	1 134	0	1 134
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	7 300	0	7 300	0	0	0	106	0	106	7 406	0	7 406
60903	176	0	176	0	0	0	4	0	4	180	0	180
61304	38	0	38	8	0	8	9	0	9	39	0	39
70601	120 700	0	120 700	0	0	0	39 663	0	39 663	160 363	0	160 363
70603	82 369	0	82 369	0	0	0	14 525	0	14 525	96 894	0	96 894
Итого по пассиву (баланс)	1 353 574	177 083	1 530 657	3 632 741	200 416	3 833 157	3 571 013	199 050	3 770 063	1 291 846	175 717	1 467 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	17 000	0	17 000	115 000	0	115 000	0	0	0	132 000	0	132 000
90901	84 437	2 548	86 985	4 540	0	4 540	3 864	0	3 864	85 113	2 548	87 661
90902	9 894	0	9 894	94	0	94	132	0	132	9 856	0	9 856
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	91 600	18 644	110 244	22 800	18 650	41 450	46 000	18 711	64 711	68 400	18 583	86 983
91704	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	1 759	0	1 759
91802	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
91803	325	0	325	4	0	4	11	0	11	318	0	318
99998	350 978	0	350 978	227 379	0	227 379	148 329	0	148 329	430 028	0	430 028
Итого по активу (баланс)	557 730	21 192	578 922	369 818	18 650	388 468	198 337	18 711	217 048	729 211	21 131	750 342
Пассив
91003	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
91311	17 103	0	17 103	0	0	0	115 000	0	115 000	132 103	0	132 103
91312	158 032	0	158 032	23 665	0	23 665	10 700	0	10 700	145 067	0	145 067
91316	12 966	0	12 966	92 966	0	92 966	80 000	0	80 000	0	0	0
91317	20 188	8 177	28 365	20 123	8 206	28 329	10 058	8 252	18 310	10 123	8 223	18 346
91507	134 437	0	134 437	219	0	219	219	0	219	134 437	0	134 437
91508	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99999	227 944	0	227 944	68 716	0	68 716	161 086	0	161 086	320 314	0	320 314
Итого по пассиву (баланс)	570 745	8 177	578 922	209 057	8 206	217 263	380 431	8 252	388 683	742 119	8 223	750 342
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 228	13 568	21 796	8 228	13 568	21 796	0	0	0
93801	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 332	13 568	21 900	8 332	13 568	21 900	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 566	8 271	21 837	13 566	8 271	21 837	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 596	8 271	21 867	13 596	8 271	21 867	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	35 980,0000	0	0	23 360,0000	0	0	23 360,0000	0	0	35 980,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 988,0000	0	0	23 372,0000	0	0	23 372,0000	0	0	35 988,0000
Пассив
98050	0	0	35 988,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	35 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 988,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	35 988,0000

Страница была полезной?