Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 428	84 597	252 025	495 844	171 956	667 800	543 548	179 115	722 663	119 724	77 438	197 162
20208	56 750	4	56 754	246 001	23	246 024	247 571	27	247 598	55 180	0	55 180
20209	0	0	0	68 100	27 647	95 747	68 100	27 647	95 747	0	0	0
20302	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
20308	0	335	335	0	0	0	0	41	41	0	294	294
30102	459 611	0	459 611	18 450 277	0	18 450 277	18 746 306	0	18 746 306	163 582	0	163 582
30110	18 681	63 945	82 626	729 664	15 172	744 836	730 932	18 704	749 636	17 413	60 413	77 826
30114	0	940 649	940 649	0	5 803 429	5 803 429	0	6 093 118	6 093 118	0	650 960	650 960
30118	0	1 312	1 312	0	215	215	0	78	78	0	1 449	1 449
30202	60 976	0	60 976	7 826	0	7 826	0	0	0	68 802	0	68 802
30204	52 233	0	52 233	4 125	0	4 125	0	0	0	56 358	0	56 358
30221	0	0	0	0	2 525	2 525	0	2 525	2 525	0	0	0
30233	2 240	141	2 381	300 885	22 940	323 825	300 936	22 333	323 269	2 189	748	2 937
30235	0	0	0	73 040	0	73 040	36 500	0	36 500	36 540	0	36 540
30302	21 771	465	22 236	38 795	1 771	40 566	13 426	1 596	15 022	47 140	640	47 780
30306	4 692	0	4 692	45 434	0	45 434	42 635	0	42 635	7 491	0	7 491
30413	834	0	834	1 821 648	0	1 821 648	1 822 025	0	1 822 025	457	0	457
30424	0	0	0	18 271 791	0	18 271 791	18 271 791	0	18 271 791	0	0	0
30602	0	78 880	78 880	0	12 108	12 108	0	19 475	19 475	0	71 513	71 513
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	410 000	0	410 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 180 632	1 180 632	0	496 518	496 518	0	684 114	684 114
32105	0	0	0	0	782 491	782 491	0	0	0	0	782 491	782 491
32201	0	2 631	2 631	0	107	107	0	93	93	0	2 645	2 645
32207	35 317	28 317	63 634	0	32 143	32 143	7 974	1 000	8 974	27 343	59 460	86 803
32208	24 148	0	24 148	0	0	0	0	0	0	24 148	0	24 148
32209	0	20 254	20 254	0	828	828	0	716	716	0	20 366	20 366
32305	0	9 153	9 153	0	476	476	0	285	285	0	9 344	9 344
32306	0	42 160	42 160	0	1 963	1 963	0	8 587	8 587	0	35 536	35 536
32307	0	14 703	14 703	0	764	764	0	458	458	0	15 009	15 009
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	71 245	0	71 245	0	0	0	3 576	0	3 576	67 669	0	67 669
45108	106 868	0	106 868	0	0	0	7 741	0	7 741	99 127	0	99 127
45201	35 270	0	35 270	100 357	0	100 357	83 268	0	83 268	52 359	0	52 359
45204	52 837	0	52 837	45 500	0	45 500	48 337	0	48 337	50 000	0	50 000
45205	112 936	0	112 936	0	0	0	6 706	0	6 706	106 230	0	106 230
45206	332 550	841 407	1 173 957	941	36 278	37 219	16 470	29 002	45 472	317 021	848 683	1 165 704
45207	1 953 789	1 082 668	3 036 457	76 500	44 241	120 741	93 717	38 247	131 964	1 936 572	1 088 662	3 025 234
45208	886 102	213 590	1 099 692	150 711	11 097	161 808	920	6 642	7 562	1 035 893	218 045	1 253 938
45505	9 482	32 709	42 191	570	1 337	1 907	362	1 156	1 518	9 690	32 890	42 580
45506	363 704	5 714	369 418	3 455	230	3 685	3 637	459	4 096	363 522	5 485	369 007
45507	264 031	61 295	325 326	15 611	2 758	18 369	3 603	2 732	6 335	276 039	61 321	337 360
45509	2 670	711	3 381	6 973	512	7 485	3 607	740	4 347	6 036	483	6 519
45604	446 540	1 192 502	1 639 042	0	82 281	82 281	0	112 095	112 095	446 540	1 162 688	1 609 228
45605	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45606	0	71 960	71 960	0	2 940	2 940	0	2 542	2 542	0	72 358	72 358
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45702	0	0	0	0	1 978 277	1 978 277	0	562	562	0	1 977 715	1 977 715
45704	0	649 961	649 961	0	20 531	20 531	0	244 873	244 873	0	425 619	425 619
45705	0	0	0	0	238 319	238 319	0	8 088	8 088	0	230 231	230 231
45812	56 782	0	56 782	2 872	0	2 872	3 225	0	3 225	56 429	0	56 429
45815	53	1 182	1 235	27	197	224	61	38	99	19	1 341	1 360
45912	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
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47408	0	0	0	8 611 869	9 028 668	17 640 537	8 611 869	9 028 668	17 640 537	0	0	0
47410	0	10 880	10 880	0	565	565	0	338	338	0	11 107	11 107
47423	192	14	206	758	39 978	40 736	685	39 967	40 652	265	25	290
47427	1 664	2 411	4 075	38 595	42 593	81 188	36 790	33 842	70 632	3 469	11 162	14 631
47801	1 108	0	1 108	0	0	0	22	0	22	1 086	0	1 086
47802	14 154	0	14 154	0	0	0	0	0	0	14 154	0	14 154
47803	6 191	0	6 191	36 879	0	36 879	15 008	0	15 008	28 062	0	28 062
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50106	646 526	0	646 526	12 333 237	0	12 333 237	12 901 052	0	12 901 052	78 711	0	78 711
50107	399 629	0	399 629	5 687 924	0	5 687 924	5 765 725	0	5 765 725	321 828	0	321 828
50118	2 094 570	0	2 094 570	18 973 059	0	18 973 059	18 225 364	0	18 225 364	2 842 265	0	2 842 265
50121	14 283	0	14 283	4 030	0	4 030	3 169	0	3 169	15 144	0	15 144
50207	20 128	0	20 128	221	0	221	0	0	0	20 349	0	20 349
50208	11 047	0	11 047	83	0	83	0	0	0	11 130	0	11 130
50210	0	109 106	109 106	0	1 207 476	1 207 476	0	1 316 582	1 316 582	0	0	0
50211	0	34 529	34 529	0	378 548	378 548	0	413 077	413 077	0	0	0
50218	0	0	0	0	1 730 034	1 730 034	0	1 583 352	1 583 352	0	146 682	146 682
50606	3 298	0	3 298	0	0	0	3 298	0	3 298	0	0	0
51403	49 066	0	49 066	386	0	386	49 452	0	49 452	0	0	0
51404	135 465	0	135 465	98 960	0	98 960	133 033	0	133 033	101 392	0	101 392
51405	761 812	0	761 812	99 656	0	99 656	0	0	0	861 468	0	861 468
52503	0	2 490	2 490	1 404	102	1 506	0	256	256	1 404	2 336	3 740
52601	18 955	0	18 955	3 099	0	3 099	22 054	0	22 054	0	0	0
60204	0	68	68	0	3	3	0	2	2	0	69	69
60302	2 640	0	2 640	90	0	90	2 570	0	2 570	160	0	160
60306	0	0	0	14 197	0	14 197	14 193	0	14 193	4	0	4
60308	17	0	17	226	0	226	178	0	178	65	0	65
60312	11 376	0	11 376	12 796	0	12 796	13 659	0	13 659	10 513	0	10 513
60314	0	328	328	811	382	1 193	811	253	1 064	0	457	457
60323	13 666	0	13 666	25	100	125	25	0	25	13 666	100	13 766
60401	44 830	0	44 830	8 011	0	8 011	0	0	0	52 841	0	52 841
60701	4 143	0	4 143	5 524	0	5 524	9 453	0	9 453	214	0	214
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	34	0	34	766	0	766	768	0	768	32	0	32
61009	45	0	45	290	0	290	311	0	311	24	0	24
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	355 124	0	355 124	355 124	0	355 124	0	0	0
61212	0	0	0	18 807	0	18 807	18 807	0	18 807	0	0	0
61213	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61401	4 264	0	4 264	406	0	406	539	0	539	4 131	0	4 131
61403	3 792	0	3 792	2 022	0	2 022	15	0	15	5 799	0	5 799
61601	0	0	0	24 794	0	24 794	24 794	0	24 794	0	0	0
70606	3 620 853	0	3 620 853	462 147	0	462 147	35	0	35	4 082 965	0	4 082 965
70607	11 217	0	11 217	1 380	0	1 380	4 420	0	4 420	8 177	0	8 177
70608	2 253 019	0	2 253 019	544 336	0	544 336	0	0	0	2 797 355	0	2 797 355
70609	927	0	927	83	0	83	0	0	0	1 010	0	1 010
70611	5 504	0	5 504	6 490	0	6 490	0	0	0	11 994	0	11 994
70614	67 366	0	67 366	8 642	0	8 642	6 422	0	6 422	69 586	0	69 586
Итого по активу (баланс)	16 341 293	7 131 994	23 473 287	110 894 112	28 626 842	139 520 954	110 255 018	26 306 813	136 561 831	16 980 387	9 452 023	26 432 410
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	33 393	0	33 393	0	0	0	0	0	0	33 393	0	33 393
20309	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
30109	3	0	3	48 891	0	48 891	48 891	0	48 891	3	0	3
30111	2 296	2 823	5 119	14 337	10 271 452	10 285 789	16 653	10 275 350	10 292 003	4 612	6 721	11 333
30126	3 831	0	3 831	1	0	1	29	0	29	3 859	0	3 859
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91316	97 210	0	97 210	124 711	0	124 711	80 000	0	80 000	52 499	0	52 499
91317	153 127	25 572	178 699	220 570	1 323	221 893	185 949	4 172	190 121	118 506	28 421	146 927
91319	48 227	0	48 227	277	0	277	505	0	505	48 455	0	48 455
91507	45 574	0	45 574	4 260	0	4 260	7 373	0	7 373	48 687	0	48 687
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	7 340 202	0	7 340 202	485 860	0	485 860	1 943 841	0	1 943 841	8 798 183	0	8 798 183
Итого по пассиву (баланс)	12 622 937	349 038	12 971 975	957 135	166 979	1 124 114	2 717 035	48 663	2 765 698	14 382 837	230 722	14 613 559
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	325 824	2 083	327 907	1 578 751	3 370 154	4 948 905	1 904 245	3 160 798	5 065 043	330	211 439	211 769
93002	0	0	0	0	96 253	96 253	0	96 253	96 253	0	0	0
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93306	0	0	0	2 936 838	0	2 936 838	2 936 838	0	2 936 838	0	0	0
93307	0	0	0	2 936 838	0	2 936 838	2 936 838	0	2 936 838	0	0	0
93308	1 510 275	0	1 510 275	2 914 403	0	2 914 403	2 936 838	0	2 936 838	1 487 840	0	1 487 840
93409	0	0	0	0	22 288	22 288	0	22 288	22 288	0	0	0
93410	0	0	0	0	22 189	22 189	0	22 189	22 189	0	0	0
93801	0	0	0	78 108	0	78 108	77 641	0	77 641	467	0	467
93802	0	0	0	2 812	0	2 812	2 812	0	2 812	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 836 099	2 083	1 838 182	10 447 750	3 511 238	13 958 988	10 795 212	3 301 882	14 097 094	1 488 637	211 439	1 700 076
Пассив
96001	676	326 470	327 146	3 145 722	1 913 807	5 059 529	3 356 910	1 587 709	4 944 619	211 864	372	212 236
96002	0	0	0	0	96 165	96 165	0	96 165	96 165	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 969 090	2 969 090	0	2 969 090	2 969 090	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 955 683	2 955 683	0	2 955 683	2 955 683	0	0	0
96308	0	1 503 895	1 503 895	0	2 965 778	2 965 778	0	2 949 723	2 949 723	0	1 487 840	1 487 840
96309	0	0	0	0	22 178	22 178	0	22 178	22 178	0	0	0
96310	0	0	0	0	22 036	22 036	0	22 036	22 036	0	0	0
96801	7 141	0	7 141	49 218	0	49 218	42 077	0	42 077	0	0	0
96802	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 817	1 830 365	1 838 182	3 195 534	10 944 737	14 140 271	3 399 581	10 602 584	14 002 165	211 864	1 488 212	1 700 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	92 669 268,0000	0	0	890 265,0000	0	0	1 630 985,0000	0	0	91 928 548,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 669 335,0000	0	0	890 289,0000	0	0	1 631 008,0000	0	0	91 928 616,0000
Пассив
98040	0	0	46 764 581,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46 764 581,0000
98050	0	0	798 784,0000	0	0	1 524 862,0000	0	0	840 285,0000	0	0	114 207,0000
98070	0	0	44 605 970,0000	0	0	390 780,0000	0	0	334 638,0000	0	0	44 549 828,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 669 335,0000	0	0	1 915 642,0000	0	0	1 174 923,0000	0	0	91 928 616,0000

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