Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	437 127	182 596	619 723	4 152 371	1 140 997	5 293 368	4 191 402	1 110 108	5 301 510	398 096	213 485	611 581
20208	37 767	0	37 767	110 493	0	110 493	111 557	0	111 557	36 703	0	36 703
20209	5 000	0	5 000	2 959 281	408 574	3 367 855	2 964 281	408 574	3 372 855	0	0	0
20302	0	81 631	81 631	0	2 321 787	2 321 787	0	2 267 972	2 267 972	0	135 446	135 446
20303	0	1 750	1 750	0	833 785	833 785	0	831 688	831 688	0	3 847	3 847
20311	0	142 619	142 619	0	3 113 460	3 113 460	0	3 144 792	3 144 792	0	111 287	111 287
30102	315 804	0	315 804	44 127 606	0	44 127 606	43 872 671	0	43 872 671	570 739	0	570 739
30110	516 239	49 417	565 656	6 136 144	1 713 758	7 849 902	6 228 132	1 714 459	7 942 591	424 251	48 716	472 967
30114	0	15 166	15 166	0	8 361 844	8 361 844	0	8 322 388	8 322 388	0	54 622	54 622
30202	110 541	0	110 541	11 228	0	11 228	0	0	0	121 769	0	121 769
30204	37 158	0	37 158	0	0	0	1 586	0	1 586	35 572	0	35 572
30215	6 700	1 472	8 172	0	60	60	0	52	52	6 700	1 480	8 180
30233	3 536	13	3 549	145 463	12 699	158 162	145 463	12 707	158 170	3 536	5	3 541
30302	181 843	28 668	210 511	24 792	149 209	174 001	17 154	141 503	158 657	189 481	36 374	225 855
30306	445 717	142 194	587 911	2 990 628	154 588	3 145 216	3 039 133	150 647	3 189 780	397 212	146 135	543 347
30424	67 127	0	67 127	6 517 327	0	6 517 327	6 522 553	0	6 522 553	61 901	0	61 901
32002	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32004	0	32 709	32 709	0	33 660	33 660	0	33 479	33 479	0	32 890	32 890
44607	12 108	0	12 108	0	0	0	0	0	0	12 108	0	12 108
45104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45105	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45106	115 871	0	115 871	12 000	0	12 000	0	0	0	127 871	0	127 871
45107	15 350	0	15 350	0	0	0	1 500	0	1 500	13 850	0	13 850
45201	59 546	0	59 546	231 127	0	231 127	243 923	0	243 923	46 750	0	46 750
45203	8 300	0	8 300	9 000	0	9 000	8 300	0	8 300	9 000	0	9 000
45204	64 435	0	64 435	32 297	0	32 297	38 783	0	38 783	57 949	0	57 949
45205	1 378 328	4 868	1 383 196	667 594	3 269	670 863	556 055	183	556 238	1 489 867	7 954	1 497 821
45206	5 743 645	404 219	6 147 864	749 687	27 852	777 539	230 702	14 284	244 986	6 262 630	417 787	6 680 417
45207	2 423 666	361 734	2 785 400	67 626	14 675	82 301	27 922	20 240	48 162	2 463 370	356 169	2 819 539
45208	132 940	0	132 940	0	0	0	141	0	141	132 799	0	132 799
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45403	2 600	0	2 600	10 000	0	10 000	7 550	0	7 550	5 050	0	5 050
45405	7 400	0	7 400	10 700	0	10 700	12 100	0	12 100	6 000	0	6 000
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45407	14 898	0	14 898	0	0	0	521	0	521	14 377	0	14 377
45504	68 200	0	68 200	9 500	329	9 829	500	0	500	77 200	329	77 529
45505	458 208	327	458 535	143 210	13	143 223	31 211	11	31 222	570 207	329	570 536
45506	639 432	114 971	754 403	47 400	4 819	52 219	12 539	4 824	17 363	674 293	114 966	789 259
45507	158 305	8 544	166 849	32 609	444	33 053	2 996	266	3 262	187 918	8 722	196 640
45508	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
45509	5 584	2 497	8 081	10 703	2 005	12 708	10 287	1 872	12 159	6 000	2 630	8 630
45812	67 905	0	67 905	1 840	0	1 840	39 526	0	39 526	30 219	0	30 219
45814	0	0	0	268	0	268	68	0	68	200	0	200
45815	8 416	317	8 733	3 451	7	3 458	2 060	324	2 384	9 807	0	9 807
45912	2 314	1 049	3 363	10 789	7	10 796	1 130	1 056	2 186	11 973	0	11 973
45914	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45915	3 169	283	3 452	4 065	295	4 360	1 779	290	2 069	5 455	288	5 743
47404	0	12 051	12 051	22 854 265	556	22 854 821	22 854 265	402	22 854 667	0	12 205	12 205
47408	0	0	0	19 440 509	24 485 209	43 925 718	19 440 509	24 485 209	43 925 718	0	0	0
47415	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
47423	1 645	0	1 645	4 573	180 469	185 042	4 311	180 469	184 780	1 907	0	1 907
47427	8 922	1 285	10 207	155 546	11 210	166 756	154 596	10 596	165 192	9 872	1 899	11 771
52503	11 024	0	11 024	17 101	0	17 101	1 946	0	1 946	26 179	0	26 179
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 926	0	1 926	1 489	0	1 489	704	0	704	2 711	0	2 711
60308	315	0	315	958	0	958	991	0	991	282	0	282
60310	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
60312	19 087	0	19 087	43 207	0	43 207	45 017	0	45 017	17 277	0	17 277
60314	0	0	0	0	528	528	0	528	528	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
60401	171 517	0	171 517	7 072	0	7 072	1 217	0	1 217	177 372	0	177 372
60701	244	0	244	8 068	0	8 068	8 068	0	8 068	244	0	244
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	233	0	233	35	0	35	35	0	35	233	0	233
61008	10	0	10	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	10	0	10
61009	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
61213	0	0	0	3 136 466	0	3 136 466	3 136 466	0	3 136 466	0	0	0
61403	67 891	257	68 148	4 160	363	4 523	4 062	48	4 110	67 989	572	68 561
70606	1 941 983	0	1 941 983	375 536	0	375 536	554	0	554	2 316 965	0	2 316 965
70608	842 294	0	842 294	151 549	0	151 549	0	0	0	993 843	0	993 843
70609	318 071	0	318 071	53 152	0	53 152	0	0	0	371 223	0	371 223
70611	29 919	0	29 919	5 067	0	5 067	788	0	788	34 198	0	34 198
Итого по активу (баланс)	17 014 999	1 590 637	18 605 636	118 594 364	42 976 471	161 570 835	117 075 892	42 858 971	159 934 863	18 533 471	1 708 137	20 241 608
Пассив
10208	805 000	0	805 000	0	0	0	80 000	0	80 000	885 000	0	885 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	423 288	0	423 288	0	0	0	0	0	0	423 288	0	423 288
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	231 942	231 942	0	14 628	14 628	0	38 626	38 626	0	255 940	255 940
20321	2 852	0	2 852	13 754	0	13 754	13 128	0	13 128	2 226	0	2 226
30109	28	71	99	0	2	2	0	3	3	28	72	100
30126	467	0	467	1 030	0	1 030	997	0	997	434	0	434
30223	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
30232	6 438	2 599	9 037	489 528	204 416	693 944	497 193	204 028	701 221	14 103	2 211	16 314
30301	181 843	28 668	210 511	17 154	141 503	158 657	24 792	149 209	174 001	189 481	36 374	225 855
30305	445 717	142 194	587 911	3 039 133	150 647	3 189 780	2 990 628	154 588	3 145 216	397 212	146 135	543 347
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	100 000	32 709	132 709	100 000	33 479	133 479	420 000	33 660	453 660	420 000	32 890	452 890
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
40502	4 774	0	4 774	3 655	0	3 655	2 871	0	2 871	3 990	0	3 990
40602	3 803	0	3 803	105 321	0	105 321	137 100	0	137 100	35 582	0	35 582
40701	502	0	502	41 710	0	41 710	41 632	0	41 632	424	0	424
40702	1 745 284	27 622	1 772 906	36 035 659	8 081 230	44 116 889	36 475 104	8 118 591	44 593 695	2 184 729	64 983	2 249 712
40703	11 064	17	11 081	26 609	1	26 610	24 238	1	24 239	8 693	17	8 710
40802	42 701	45	42 746	176 474	30	176 504	174 633	70	174 703	40 860	85	40 945
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	359	0	359	705	555	1 260	754	555	1 309	408	0	408
40817	300 518	121 023	421 541	1 969 430	687 754	2 657 184	1 965 947	684 813	2 650 760	297 035	118 082	415 117
40820	40 776	8 355	49 131	34 405	39 052	73 457	33 570	37 966	71 536	39 941	7 269	47 210
40821	7 438	0	7 438	428 675	0	428 675	429 993	0	429 993	8 756	0	8 756
40905	23	0	23	24 004	0	24 004	23 999	0	23 999	18	0	18
40909	0	0	0	4 836	9 021	13 857	4 836	9 021	13 857	0	0	0
40910	0	0	0	1 274	1 629	2 903	1 274	1 629	2 903	0	0	0
40911	1 820	0	1 820	106 932	42	106 974	106 538	42	106 580	1 426	0	1 426
40912	0	22	22	14 917	42 040	56 957	14 917	42 063	56 980	0	45	45
40913	21	0	21	19 322	143 744	163 066	19 322	143 744	163 066	21	0	21
42103	24 000	0	24 000	24 140	0	24 140	7 139	0	7 139	6 999	0	6 999
42104	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42105	25 900	0	25 900	3 800	0	3 800	70 000	0	70 000	92 100	0	92 100
42106	10 500	8 035	18 535	0	265	265	0	379	379	10 500	8 149	18 649
42301	26 654	5 884	32 538	56 252	7 787	64 039	49 721	10 573	60 294	20 123	8 670	28 793
42302	40 595	0	40 595	42 857	0	42 857	67 566	0	67 566	65 304	0	65 304
42303	23 002	0	23 002	17 377	0	17 377	12 160	0	12 160	17 785	0	17 785
42304	67 220	0	67 220	3 403	0	3 403	67 661	0	67 661	131 478	0	131 478
42305	3 326 720	166 474	3 493 194	234 127	26 679	260 806	447 881	51 369	499 250	3 540 474	191 164	3 731 638
42306	3 341 872	1 521 449	4 863 321	259 489	474 921	734 410	582 759	130 366	713 125	3 665 142	1 176 894	4 842 036
42307	28 386	25 082	53 468	11	858	869	3 284	1 330	4 614	31 659	25 554	57 213
42309	1 245	0	1 245	434	0	434	519	0	519	1 330	0	1 330
42506	0	108 356	108 356	0	3 828	3 828	0	4 427	4 427	0	108 955	108 955
42601	1 191	597	1 788	0	610	610	0	13	13	1 191	0	1 191
42602	905	0	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0
42604	315	0	315	0	0	0	204	0	204	519	0	519
42605	235 457	38	235 495	3 275	11	3 286	18 267	515	18 782	250 449	542	250 991
42606	54 608	99 692	154 300	2 909	4 170	7 079	1 025	5 877	6 902	52 724	101 399	154 123
42609	9	0	9	4	0	4	6	0	6	11	0	11
43801	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
44007	0	212 609	212 609	0	7 511	7 511	0	8 688	8 688	0	213 786	213 786
44615	2 543	0	2 543	2 520	0	2 520	0	0	0	23	0	23
45115	3 826	0	3 826	1 511	0	1 511	429	0	429	2 744	0	2 744
45215	208 680	0	208 680	52 481	0	52 481	46 384	0	46 384	202 583	0	202 583
45315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45415	1 275	0	1 275	199	0	199	104	0	104	1 180	0	1 180
45515	29 157	0	29 157	16 854	0	16 854	14 219	0	14 219	26 522	0	26 522
45818	32 983	0	32 983	717	0	717	2 038	0	2 038	34 304	0	34 304
45918	713	0	713	292	0	292	704	0	704	1 125	0	1 125
47403	0	0	0	0	6 544 424	6 544 424	0	6 544 424	6 544 424	0	0	0
47405	0	0	0	94 025	93 853	187 878	94 025	93 853	187 878	0	0	0
47407	0	0	0	27 418 331	16 509 978	43 928 309	27 418 331	16 509 978	43 928 309	0	0	0
47411	25 451	9 559	35 010	71 708	5 746	77 454	72 551	10 037	82 588	26 294	13 850	40 144
47416	6 904	0	6 904	143 211	0	143 211	145 382	0	145 382	9 075	0	9 075
47422	22	214	236	3 775	2 343	6 118	3 753	2 129	5 882	0	0	0
47425	29 066	0	29 066	46 991	0	46 991	51 750	0	51 750	33 825	0	33 825
47426	3 457	4 243	7 700	2 259	1 531	3 790	2 418	1 670	4 088	3 616	4 382	7 998
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	83 364	0	83 364	0	0	0	0	0	0	83 364	0	83 364
52305	117 970	0	117 970	0	0	0	0	0	0	117 970	0	117 970
52306	129 940	0	129 940	0	0	0	289 581	0	289 581	419 521	0	419 521
60301	7 644	0	7 644	25 863	0	25 863	21 263	0	21 263	3 044	0	3 044
60305	772	0	772	34 804	0	34 804	34 818	0	34 818	786	0	786
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
60311	22	0	22	2 014	0	2 014	2 040	0	2 040	48	0	48
60322	0	0	0	10 320	0	10 320	10 320	0	10 320	0	0	0
60324	13 807	0	13 807	580	0	580	2 169	0	2 169	15 396	0	15 396
60601	51 304	0	51 304	292	0	292	1 895	0	1 895	52 907	0	52 907
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	994	0	994	332	0	332	418	0	418	1 080	0	1 080
70601	2 136 930	0	2 136 930	314	0	314	427 138	0	427 138	2 563 754	0	2 563 754
70603	766 025	0	766 025	0	0	0	142 891	0	142 891	908 916	0	908 916
70604	311 797	0	311 797	0	0	0	52 638	0	52 638	364 435	0	364 435
Итого по пассиву (баланс)	15 848 137	2 757 499	18 605 636	72 117 119	33 234 288	105 351 407	73 993 142	32 994 237	106 987 379	17 724 160	2 517 448	20 241 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 746	0	58 746	4 164	0	4 164	1 992	0	1 992	60 918	0	60 918
90902	680 924	0	680 924	11 524	0	11 524	14 557	0	14 557	677 891	0	677 891
91202	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 067 854	1 439 752	13 507 606	1 182 370	559 581	1 741 951	441 576	50 861	492 437	12 808 648	1 948 472	14 757 120
91604	9 456	0	9 456	2 904	0	2 904	2 186	0	2 186	10 174	0	10 174
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99998	11 031 814	0	11 031 814	6 850 409	0	6 850 409	6 783 426	0	6 783 426	11 098 797	0	11 098 797
Итого по активу (баланс)	23 958 108	1 439 752	25 397 860	8 051 374	559 581	8 610 955	7 243 740	50 861	7 294 601	24 765 742	1 948 472	26 714 214
Пассив
91003	0	0	0	9 642	0	9 642	9 642	0	9 642	0	0	0
91311	324 558	0	324 558	7 968	0	7 968	293 421	0	293 421	610 011	0	610 011
91312	7 927 427	856 177	8 783 604	1 267 579	36 680	1 304 259	656 124	64 134	720 258	7 315 972	883 631	8 199 603
91315	401 322	16 354	417 676	5 331	16 426	21 757	32 018	72	32 090	428 009	0	428 009
91316	127 644	5 472	133 116	104 405	516	104 921	103 750	218	103 968	126 989	5 174	132 163
91317	667 135	148 834	815 969	2 143 519	3 189 132	5 332 651	2 294 295	3 386 656	5 680 951	817 911	346 358	1 164 269
91507	556 135	0	556 135	2 233	0	2 233	10 063	0	10 063	563 965	0	563 965
91508	756	0	756	0	0	0	21	0	21	777	0	777
99999	14 366 046	0	14 366 046	507 326	0	507 326	1 756 697	0	1 756 697	15 615 417	0	15 615 417
Итого по пассиву (баланс)	24 371 023	1 026 837	25 397 860	4 048 003	3 242 754	7 290 757	5 156 031	3 451 080	8 607 111	25 479 051	1 235 163	26 714 214
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	217 005	1 316 860	1 533 865	3 790 966	23 491 792	27 282 758	3 869 451	23 980 027	27 849 478	138 520	828 625	967 145
93101	0	127 606	127 606	0	2 774 891	2 774 891	0	2 789 494	2 789 494	0	113 003	113 003
93801	1 823	0	1 823	103 024	0	103 024	102 672	0	102 672	2 175	0	2 175
93802	202	0	202	58 069	0	58 069	56 982	0	56 982	1 289	0	1 289
Итого по активу (баланс)	219 030	1 444 466	1 663 496	3 952 059	26 266 683	30 218 742	4 029 105	26 769 521	30 798 626	141 984	941 628	1 083 612
Пассив
96001	1 390 653	144 463	1 535 116	26 464 534	1 273 306	27 737 840	26 018 892	1 152 828	27 171 720	945 011	23 985	968 996
96101	0	127 606	127 606	0	2 811 062	2 811 062	0	2 796 459	2 796 459	0	113 003	113 003
96801	444	0	444	100 738	0	100 738	100 389	0	100 389	95	0	95
96802	330	0	330	56 982	0	56 982	58 170	0	58 170	1 518	0	1 518
Итого по пассиву (баланс)	1 391 427	272 069	1 663 496	26 622 254	4 084 368	30 706 622	26 177 451	3 949 287	30 126 738	946 624	136 988	1 083 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 019,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 044,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 019,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 044,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	43,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 019,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	12 000 044,0000

Страница была полезной?