Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 920	10 803	104 723	2 042 749	182 032	2 224 781	2 045 476	169 803	2 215 279	91 193	23 032	114 225
20208	41 004	0	41 004	121 625	0	121 625	122 216	0	122 216	40 413	0	40 413
20209	63 243	3 355	66 598	1 650 656	75 999	1 726 655	1 685 996	76 716	1 762 712	27 903	2 638	30 541
30102	137 567	0	137 567	9 212 041	0	9 212 041	9 212 933	0	9 212 933	136 675	0	136 675
30110	7 482	30 773	38 255	802 027	42 934	844 961	799 397	52 141	851 538	10 112	21 566	31 678
30114	0	11 243	11 243	0	15 339	15 339	0	19 328	19 328	0	7 254	7 254
30202	35 010	0	35 010	612	0	612	0	0	0	35 622	0	35 622
30204	1 029	0	1 029	221	0	221	0	0	0	1 250	0	1 250
30215	0	1 374	1 374	0	56	56	0	49	49	0	1 381	1 381
30221	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0
30233	1 141	2	1 143	10 755	546	11 301	11 367	512	11 879	529	36	565
30602	0	0	0	168 905	0	168 905	168 877	0	168 877	28	0	28
31904	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	4 405 000	0	4 405 000	4 150 000	0	4 150 000	255 000	0	255 000
32003	405 000	0	405 000	1 590 000	0	1 590 000	1 915 000	0	1 915 000	80 000	0	80 000
32004	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
45201	24 030	0	24 030	83 711	0	83 711	82 398	0	82 398	25 343	0	25 343
45203	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
45204	4 145	0	4 145	0	0	0	4 145	0	4 145	0	0	0
45205	29 760	0	29 760	903	0	903	0	0	0	30 663	0	30 663
45206	121 947	0	121 947	50 904	0	50 904	43 224	0	43 224	129 627	0	129 627
45207	341 307	0	341 307	31 353	0	31 353	19 323	0	19 323	353 337	0	353 337
45208	296 797	0	296 797	2 534	0	2 534	21 904	0	21 904	277 427	0	277 427
45308	1 750	0	1 750	0	0	0	40	0	40	1 710	0	1 710
45401	15 078	0	15 078	30 017	0	30 017	29 634	0	29 634	15 461	0	15 461
45404	0	491	491	0	10	10	0	501	501	0	0	0
45405	320	0	320	0	0	0	80	0	80	240	0	240
45406	16 052	0	16 052	11 000	0	11 000	3 677	0	3 677	23 375	0	23 375
45407	110 334	12 430	122 764	23 857	508	24 365	6 771	440	7 211	127 420	12 498	139 918
45408	76 193	0	76 193	1 660	0	1 660	5 955	0	5 955	71 898	0	71 898
45504	10	0	10	5 000	0	5 000	10	0	10	5 000	0	5 000
45505	40 944	0	40 944	5 273	0	5 273	7 953	0	7 953	38 264	0	38 264
45506	173 718	453	174 171	3 800	23	3 823	21 928	55	21 983	155 590	421	156 011
45507	706 229	4 272	710 501	39 497	222	39 719	22 082	133	22 215	723 644	4 361	728 005
45509	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45812	5 291	0	5 291	230	0	230	233	0	233	5 288	0	5 288
45814	8 349	0	8 349	407	0	407	115	0	115	8 641	0	8 641
45815	18 458	0	18 458	2 690	0	2 690	1 801	0	1 801	19 347	0	19 347
45912	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	4 022	0	4 022	831	0	831	624	0	624	4 229	0	4 229
47408	0	0	0	17 832	38 014	55 846	17 832	38 014	55 846	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	1 473	0	1 473	1 106	14 662	15 768	1 053	14 662	15 715	1 526	0	1 526
47427	31 671	146	31 817	23 106	152	23 258	22 827	151	22 978	31 950	147	32 097
50104	103 361	0	103 361	62 728	0	62 728	0	0	0	166 089	0	166 089
50106	277 782	0	277 782	109 607	0	109 607	1 483	0	1 483	385 906	0	385 906
50121	1 959	0	1 959	807	0	807	138	0	138	2 628	0	2 628
52503	180	0	180	0	0	0	34	0	34	146	0	146
60302	298	0	298	3 459	0	3 459	1 702	0	1 702	2 055	0	2 055
60308	212	0	212	562	0	562	259	0	259	515	0	515
60312	3 482	0	3 482	2 620	0	2 620	4 011	0	4 011	2 091	0	2 091
60323	126	0	126	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	126	0	126
60401	112 265	0	112 265	1 372	0	1 372	0	0	0	113 637	0	113 637
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	1 152	0	1 152	498	0	498	1 372	0	1 372	278	0	278
60901	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61002	142	0	142	97	0	97	175	0	175	64	0	64
61008	378	0	378	283	0	283	280	0	280	381	0	381
61009	314	0	314	656	0	656	676	0	676	294	0	294
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
61403	6 846	5	6 851	165	0	165	252	0	252	6 759	5	6 764
70606	336 817	0	336 817	57 359	0	57 359	203	0	203	393 973	0	393 973
70607	749	0	749	403	0	403	256	0	256	896	0	896
70608	28 121	0	28 121	6 013	0	6 013	0	0	0	34 134	0	34 134
70611	12 264	0	12 264	1 288	0	1 288	2 967	0	2 967	10 585	0	10 585
Итого по активу (баланс)	3 871 206	75 347	3 946 553	20 893 954	370 497	21 264 451	20 764 876	372 505	21 137 381	4 000 284	73 339	4 073 623
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	62 519	0	62 519	0	0	0	0	0	0	62 519	0	62 519
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	172 192	0	172 192	0	0	0	0	0	0	172 192	0	172 192
30226	30	0	30	9	0	9	18	0	18	39	0	39
30232	189	246	435	15 732	5 127	20 859	15 555	4 881	20 436	12	0	12
40502	11 057	0	11 057	9 032	0	9 032	12 603	0	12 603	14 628	0	14 628
40503	0	0	0	0	3 973	3 973	0	3 973	3 973	0	0	0
40603	343	0	343	4 014	0	4 014	3 674	0	3 674	3	0	3
40701	9 511	0	9 511	170 321	0	170 321	170 747	0	170 747	9 937	0	9 937
40702	760 570	17 138	777 708	3 473 643	19 073	3 492 716	3 538 741	16 610	3 555 351	825 668	14 675	840 343
40703	60 712	0	60 712	34 044	470	34 514	33 515	470	33 985	60 183	0	60 183
40802	98 639	0	98 639	574 973	8 940	583 913	585 716	8 940	594 656	109 382	0	109 382
40807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40817	163 861	11 689	175 550	212 555	16 098	228 653	184 185	13 408	197 593	135 491	8 999	144 490
40820	4 031	55	4 086	405	37	442	247	6	253	3 873	24	3 897
40821	43 103	0	43 103	406 147	0	406 147	400 970	0	400 970	37 926	0	37 926
40903	48	4	52	0	0	0	0	0	0	48	4	52
40905	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40906	25 531	0	25 531	599 506	0	599 506	589 409	0	589 409	15 434	0	15 434
40909	0	0	0	321	372	693	321	372	693	0	0	0
40910	0	0	0	71	142	213	71	142	213	0	0	0
40911	12 708	0	12 708	62 407	0	62 407	51 807	0	51 807	2 108	0	2 108
40912	0	0	0	735	754	1 489	735	754	1 489	0	0	0
40913	0	0	0	232	2 208	2 440	232	2 208	2 440	0	0	0
42007	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42301	34 215	11 201	45 416	35 193	24 224	59 417	30 609	23 191	53 800	29 631	10 168	39 799
42303	5 857	73	5 930	14 815	171	14 986	30 848	621	31 469	21 890	523	22 413
42304	200	2 878	3 078	204	2 311	2 515	4	173	177	0	740	740
42305	1 886	33 397	35 283	9 326	6 789	16 115	14 751	10 826	25 577	7 311	37 434	44 745
42306	344 978	0	344 978	11 796	0	11 796	11 171	0	11 171	344 353	0	344 353
42307	1 220 940	0	1 220 940	136 401	0	136 401	154 486	0	154 486	1 239 025	0	1 239 025
42606	560	0	560	0	0	0	4	0	4	564	0	564
42607	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45215	117 892	0	117 892	13 129	0	13 129	7 532	0	7 532	112 295	0	112 295
45315	96	0	96	8	0	8	0	0	0	88	0	88
45415	20 663	0	20 663	1 226	0	1 226	5	0	5	19 442	0	19 442
45515	45 890	0	45 890	3 371	0	3 371	9 679	0	9 679	52 198	0	52 198
45818	28 322	0	28 322	935	0	935	2 295	0	2 295	29 682	0	29 682
45918	1 784	0	1 784	132	0	132	493	0	493	2 145	0	2 145
47407	0	0	0	38 026	17 744	55 770	38 026	17 744	55 770	0	0	0
47411	16 676	426	17 102	8 308	121	8 429	8 141	101	8 242	16 509	406	16 915
47416	312	0	312	13 114	0	13 114	13 427	0	13 427	625	0	625
47422	96	15	111	69 976	14 604	84 580	69 952	14 604	84 556	72	15	87
47425	15 877	0	15 877	2 529	0	2 529	5 962	0	5 962	19 310	0	19 310
50120	593	0	593	173	0	173	403	0	403	823	0	823
52305	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	0	13 192	0	13 192
52306	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
60301	485	0	485	2 782	0	2 782	5 467	0	5 467	3 170	0	3 170
60305	0	0	0	3 505	0	3 505	8 057	0	8 057	4 552	0	4 552
60309	598	0	598	598	0	598	225	0	225	225	0	225
60311	48	0	48	1 823	0	1 823	1 801	0	1 801	26	0	26
60322	110	0	110	71	0	71	80	0	80	119	0	119
60324	219	0	219	122	0	122	138	0	138	235	0	235
60601	25 189	0	25 189	0	0	0	313	0	313	25 502	0	25 502
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	116	0	116	5	0	5	75	0	75	186	0	186
70601	378 672	0	378 672	30	0	30	58 844	0	58 844	437 486	0	437 486
70602	944	0	944	223	0	223	808	0	808	1 529	0	1 529
70603	28 135	0	28 135	0	0	0	6 029	0	6 029	34 164	0	34 164
Итого по пассиву (баланс)	3 869 431	77 122	3 946 553	5 937 096	123 158	6 060 254	6 068 300	119 024	6 187 324	4 000 635	72 988	4 073 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 865	0	13 865	0	0	0	0	0	0	13 865	0	13 865
90901	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
90902	337 097	0	337 097	22 577	0	22 577	13 670	0	13 670	346 004	0	346 004
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 955 245	47 399	4 002 644	194 327	2 143	196 470	148 869	5 432	154 301	4 000 703	44 110	4 044 813
91501	5 072	0	5 072	0	0	0	0	0	0	5 072	0	5 072
91604	26 561	0	26 561	2 250	0	2 250	1 618	0	1 618	27 193	0	27 193
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	3 002 175	0	3 002 175	333 467	0	333 467	327 879	0	327 879	3 007 763	0	3 007 763
Итого по активу (баланс)	7 340 086	47 402	7 387 488	555 039	2 143	557 182	494 454	5 432	499 886	7 400 671	44 113	7 444 784
Пассив
91003	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91004	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91311	21 323	0	21 323	7 804	0	7 804	15 000	0	15 000	28 519	0	28 519
91312	2 756 367	0	2 756 367	176 889	0	176 889	167 180	0	167 180	2 746 658	0	2 746 658
91315	76 649	0	76 649	2 731	0	2 731	1 040	0	1 040	74 958	0	74 958
91316	55 599	1 308	56 907	44 956	46	45 002	40 590	54	40 644	51 233	1 316	52 549
91317	84 898	0	84 898	94 589	0	94 589	107 533	0	107 533	97 842	0	97 842
91507	6 031	0	6 031	31	0	31	1 237	0	1 237	7 237	0	7 237
99999	4 385 313	0	4 385 313	171 996	0	171 996	223 704	0	223 704	4 437 021	0	4 437 021
Итого по пассиву (баланс)	7 386 180	1 308	7 387 488	499 829	46	499 875	557 117	54	557 171	7 443 468	1 316	7 444 784
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	371 844,0000	0	0	164 475,0000	0	0	0,0000	0	0	536 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	371 844,0000	0	0	164 475,0000	0	0	0,0000	0	0	536 319,0000
Пассив
98050	0	0	371 844,0000	0	0	0,0000	0	0	164 475,0000	0	0	536 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	371 844,0000	0	0	0,0000	0	0	164 475,0000	0	0	536 319,0000

Страница была полезной?