Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 353	0	4 353	679	0	679	1 797	0	1 797	3 235	0	3 235
20202	495 020	119 061	614 081	9 736 353	824 336	10 560 689	9 550 898	823 935	10 374 833	680 475	119 462	799 937
20208	609 304	229	609 533	2 498 023	471	2 498 494	2 599 672	502	2 600 174	507 655	198	507 853
20209	164 060	12 783	176 843	7 924 388	274 086	8 198 474	7 973 454	277 035	8 250 489	114 994	9 834	124 828
20302	0	11 160	11 160	0	1 836	1 836	0	663	663	0	12 333	12 333
30102	908 712	0	908 712	38 214 993	0	38 214 993	37 978 845	0	37 978 845	1 144 860	0	1 144 860
30110	176 217	511 379	687 596	58 640 707	1 978 505	60 619 212	58 648 752	2 012 947	60 661 699	168 172	476 937	645 109
30114	0	16 993	16 993	0	78 147	78 147	0	89 999	89 999	0	5 141	5 141
30118	0	81 616	81 616	0	13 425	13 425	0	4 857	4 857	0	90 184	90 184
30202	354 865	0	354 865	7 798	0	7 798	0	0	0	362 663	0	362 663
30204	16 228	0	16 228	1 320	0	1 320	0	0	0	17 548	0	17 548
30210	0	0	0	82 970	0	82 970	82 970	0	82 970	0	0	0
30215	200	1 145	1 345	0	47	47	0	41	41	200	1 151	1 351
30221	0	0	0	0	105 701	105 701	0	105 701	105 701	0	0	0
30233	15 127	36	15 163	2 154 615	3 736	2 158 351	2 150 238	3 772	2 154 010	19 504	0	19 504
30302	140 035	17 001	157 036	3 700 636	157 868	3 858 504	3 698 117	164 046	3 862 163	142 554	10 823	153 377
30306	12 896 490	430 654	13 327 144	6 721 935	424 283	7 146 218	7 216 416	424 362	7 640 778	12 402 009	430 575	12 832 584
30413	60	0	60	3 041 482	0	3 041 482	3 041 505	0	3 041 505	37	0	37
30424	2 549	0	2 549	2 220 280	0	2 220 280	2 220 361	0	2 220 361	2 468	0	2 468
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	41 318 490	0	41 318 490	39 418 490	0	39 418 490	1 900 000	0	1 900 000
31903	2 400 000	0	2 400 000	8 578 500	0	8 578 500	10 978 500	0	10 978 500	0	0	0
32201	0	1 145	1 145	0	47	47	0	41	41	0	1 151	1 151
32202	0	0	0	96 569	0	96 569	96 569	0	96 569	0	0	0
32203	94 223	0	94 223	96 500	0	96 500	190 723	0	190 723	0	0	0
44206	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000	0	0	0	330 000	0	330 000
44207	1 026 800	0	1 026 800	0	0	0	23 521	0	23 521	1 003 279	0	1 003 279
44208	1 083 125	0	1 083 125	25 000	0	25 000	86 759	0	86 759	1 021 366	0	1 021 366
44603	0	0	0	174 400	0	174 400	174 400	0	174 400	0	0	0
44604	0	0	0	113 500	0	113 500	0	0	0	113 500	0	113 500
44605	42 100	0	42 100	0	0	0	0	0	0	42 100	0	42 100
44606	234 400	0	234 400	0	0	0	64 400	0	64 400	170 000	0	170 000
44608	138 060	0	138 060	7 266	0	7 266	0	0	0	145 326	0	145 326
44901	0	0	0	6 078	0	6 078	0	0	0	6 078	0	6 078
44904	17 000	0	17 000	2 500	0	2 500	1 800	0	1 800	17 700	0	17 700
44907	10 041	0	10 041	0	0	0	786	0	786	9 255	0	9 255
44908	880	0	880	0	0	0	26	0	26	854	0	854
45108	3 744	0	3 744	0	0	0	135	0	135	3 609	0	3 609
45201	331 328	0	331 328	421 433	0	421 433	367 540	0	367 540	385 221	0	385 221
45203	37 213	0	37 213	93 363	0	93 363	87 413	0	87 413	43 163	0	43 163
45204	459 587	0	459 587	320 947	0	320 947	361 251	0	361 251	419 283	0	419 283
45205	2 353 134	5 689	2 358 823	1 121 012	2 373	1 123 385	977 990	2 330	980 320	2 496 156	5 732	2 501 888
45206	2 246 087	0	2 246 087	96 180	0	96 180	201 914	0	201 914	2 140 353	0	2 140 353
45207	2 415 448	196 254	2 611 702	100 869	8 020	108 889	170 987	6 933	177 920	2 345 330	197 341	2 542 671
45208	3 552 334	0	3 552 334	175 489	0	175 489	459 475	0	459 475	3 268 348	0	3 268 348
45305	125 000	0	125 000	27 200	0	27 200	27 200	0	27 200	125 000	0	125 000
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	0	0	0	12 318	0	12 318	12 318	0	12 318	0	0	0
45403	1 507	0	1 507	19 134	0	19 134	14 730	0	14 730	5 911	0	5 911
45404	5 533	0	5 533	16 358	0	16 358	4 441	0	4 441	17 450	0	17 450
45405	35 548	0	35 548	4 247	0	4 247	21 240	0	21 240	18 555	0	18 555
45406	9 495	0	9 495	923	0	923	2 114	0	2 114	8 304	0	8 304
45407	212 662	0	212 662	3 050	0	3 050	17 498	0	17 498	198 214	0	198 214
45408	544 347	0	544 347	12 257	0	12 257	11 568	0	11 568	545 036	0	545 036
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45504	5 633	0	5 633	0	0	0	4 932	0	4 932	701	0	701
45505	12 985	0	12 985	13 590	0	13 590	3 598	0	3 598	22 977	0	22 977
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45507	1 692 353	0	1 692 353	153 185	0	153 185	73 786	0	73 786	1 771 752	0	1 771 752
45509	10 328	4	10 332	15 271	0	15 271	14 053	0	14 053	11 546	4	11 550
45809	100	0	100	150	0	150	50	0	50	200	0	200
45812	144 218	84 388	228 606	2 020	3 448	5 468	436	2 981	3 417	145 802	84 855	230 657
45814	418	0	418	21	0	21	74	0	74	365	0	365
45815	5 873	0	5 873	1 357	0	1 357	1 239	0	1 239	5 991	0	5 991
45909	26	0	26	24	0	24	26	0	26	24	0	24
45912	1 861	0	1 861	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	1 861	0	1 861
45915	351	0	351	1 106	0	1 106	1 038	0	1 038	419	0	419
47002	1 418 958	0	1 418 958	15 084 669	0	15 084 669	14 841 994	0	14 841 994	1 661 633	0	1 661 633
47404	0	11 690	11 690	1 427 738	15 257	1 442 995	1 427 738	15 162	1 442 900	0	11 785	11 785
47408	0	0	0	1 884 772	1 599 217	3 483 989	1 884 772	1 599 217	3 483 989	0	0	0
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47427	54 354	361	54 715	182 140	449	182 589	180 514	398	180 912	55 980	412	56 392
47802	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
47803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
50110	0	76 100	76 100	0	112 129	112 129	0	5 836	5 836	0	182 393	182 393
50121	2 237	0	2 237	696	0	696	17	0	17	2 916	0	2 916
50205	837 667	0	837 667	4 887	0	4 887	14 425	0	14 425	828 129	0	828 129
50206	418 417	0	418 417	2 761	0	2 761	0	0	0	421 178	0	421 178
50207	1 215 324	0	1 215 324	80 250	0	80 250	73 626	0	73 626	1 221 948	0	1 221 948
50208	821 887	0	821 887	5 461	0	5 461	0	0	0	827 348	0	827 348
50221	18 451	0	18 451	1 932	0	1 932	3 019	0	3 019	17 364	0	17 364
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50706	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
51401	0	0	0	730 000	64 692	794 692	730 000	64 692	794 692	0	0	0
51404	1 122 903	0	1 122 903	305 192	67 491	372 683	586 992	2 175	589 167	841 103	65 316	906 419
51405	3 458 982	300 931	3 759 913	17 776	11 848	29 624	57 871	73 775	131 646	3 418 887	239 004	3 657 891
51406	360 103	0	360 103	91 634	0	91 634	67 033	0	67 033	384 704	0	384 704
52503	23 391	0	23 391	0	0	0	4 340	0	4 340	19 051	0	19 051
60102	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	38 679	0	38 679	1 714	0	1 714	36 965	0	36 965
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	116	3 268	3 384	638	134	772	614	116	730	140	3 286	3 426
60310	1 554	0	1 554	2 448	0	2 448	2 562	0	2 562	1 440	0	1 440
60312	13 877	0	13 877	42 594	0	42 594	30 814	0	30 814	25 657	0	25 657
60323	11 031	0	11 031	9 636	0	9 636	10 085	0	10 085	10 582	0	10 582
60401	2 180 606	0	2 180 606	1 248	0	1 248	70 014	0	70 014	2 111 840	0	2 111 840
60404	2 096	0	2 096	0	0	0	47	0	47	2 049	0	2 049
60701	5 095	0	5 095	1 827	0	1 827	1 928	0	1 928	4 994	0	4 994
61002	968	0	968	845	0	845	685	0	685	1 128	0	1 128
61008	2 326	0	2 326	1 841	0	1 841	2 563	0	2 563	1 604	0	1 604
61009	915	0	915	971	0	971	928	0	928	958	0	958
61010	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
61011	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
61209	0	0	0	78 419	0	78 419	78 419	0	78 419	0	0	0
61210	0	0	0	866 444	0	866 444	866 444	0	866 444	0	0	0
61403	55 143	0	55 143	302	0	302	1 065	0	1 065	54 380	0	54 380
70606	2 058 972	0	2 058 972	362 270	0	362 270	3 963	0	3 963	2 417 279	0	2 417 279
70607	3 400	0	3 400	1 585	0	1 585	1 991	0	1 991	2 994	0	2 994
70608	684 711	0	684 711	131 344	0	131 344	0	0	0	816 055	0	816 055
70609	68 175	0	68 175	6 635	0	6 635	0	0	0	74 810	0	74 810
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	95 781	0	95 781	2 910	0	2 910	38 661	0	38 661	60 030	0	60 030
Итого по активу (баланс)	50 700 676	1 881 887	52 582 563	212 153 538	5 779 061	217 932 599	212 799 995	5 713 031	218 513 026	50 054 219	1 947 917	52 002 136
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90907	252 000	0	252 000	0	0	0	252 000	0	252 000	0	0	0
91202	6 437 413	305 671	6 743 084	4 285 710	79 863	4 365 573	4 460 342	77 496	4 537 838	6 262 781	308 038	6 570 819
91203	38	0	38	4 460 082	64 692	4 524 774	4 460 088	64 692	4 524 780	32	0	32
91207	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91414	59 085 801	0	59 085 801	985 057	0	985 057	4 520 606	0	4 520 606	55 550 252	0	55 550 252
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	653	0	653	0	0	0	580	0	580	73	0	73
91501	62 163	0	62 163	0	0	0	0	0	0	62 163	0	62 163
91604	14 195	2 088	16 283	944	1 776	2 720	707	833	1 540	14 432	3 031	17 463
91704	31 187	0	31 187	0	0	0	0	0	0	31 187	0	31 187
91802	49 611	0	49 611	300	0	300	4	0	4	49 907	0	49 907
91803	1 227	835	2 062	63	34	97	0	29	29	1 290	840	2 130
99998	29 998 248	0	29 998 248	20 541 498	0	20 541 498	21 621 652	0	21 621 652	28 918 094	0	28 918 094
Итого по активу (баланс)	99 714 257	308 594	100 022 851	30 988 385	146 365	31 134 750	35 850 453	143 050	35 993 503	94 852 189	311 909	95 164 098
Пассив
91003	0	0	0	7 798	0	7 798	7 798	0	7 798	0	0	0
91004	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
91211	614	0	614	0	0	0	10	0	10	624	0	624
91311	206 065	0	206 065	0	0	0	0	0	0	206 065	0	206 065
91312	19 774 813	0	19 774 813	2 010 689	0	2 010 689	996 482	0	996 482	18 760 606	0	18 760 606
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91315	4 269 611	1 538	4 271 149	368 318	49	368 367	384 447	80	384 527	4 285 740	1 569	4 287 309
91316	1 420 790	0	1 420 790	456 759	0	456 759	203 000	0	203 000	1 167 031	0	1 167 031
91317	2 387 749	25 109	2 412 858	2 683 281	3 001	2 686 282	2 628 018	3 152	2 631 170	2 332 486	25 260	2 357 746
91319	339 040	0	339 040	121 909	0	121 909	198 116	0	198 116	415 247	0	415 247
91507	7 745	0	7 745	0	0	0	1 904	0	1 904	9 649	0	9 649
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	70 024 603	0	70 024 603	9 804 544	0	9 804 544	6 025 945	0	6 025 945	66 246 004	0	66 246 004
Итого по пассиву (баланс)	99 996 204	26 647	100 022 851	31 743 171	3 050	31 746 221	26 884 236	3 232	26 887 468	95 137 269	26 829	95 164 098
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0	0	0
93506	0	0	0	0	105 207	105 207	0	105 207	105 207	0	0	0
93507	0	0	0	0	105 362	105 362	0	105 362	105 362	0	0	0
93801	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
93803	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 654	211 847	214 501	2 654	211 847	214 501	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
96306	0	0	0	0	105 208	105 208	0	105 208	105 208	0	0	0
96307	0	0	0	0	105 204	105 204	0	105 204	105 204	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 278	210 412	211 690	1 278	210 412	211 690	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	466,0000	0	0	363,0000	0	0	347,0000	0	0	482,0000
98010	0	0	1 215 976 823,0000	0	0	3 077 937,0000	0	0	3 076 551,0000	0	0	1 215 978 209,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 215 977 289,0000	0	0	3 078 354,0000	0	0	3 076 952,0000	0	0	1 215 978 691,0000
Пассив
98040	0	0	1 207 578 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 207 578 817,0000
98050	0	0	4 678 412,0000	0	0	3 076 897,0000	0	0	3 078 300,0000	0	0	4 679 815,0000
98070	0	0	3 720 060,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 720 059,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 215 977 289,0000	0	0	3 076 952,0000	0	0	3 078 354,0000	0	0	1 215 978 691,0000

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