Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 359	4 905	35 264	77 589	1 938	79 527	67 148	3 856	71 004	40 800	2 987	43 787
20208	11 552	0	11 552	8 995	0	8 995	10 553	0	10 553	9 994	0	9 994
20209	0	0	0	31 050	0	31 050	31 050	0	31 050	0	0	0
30102	68 605	0	68 605	5 475 196	0	5 475 196	5 455 563	0	5 455 563	88 238	0	88 238
30110	6 641	13 653	20 294	38 034	446 955	484 989	38 780	415 558	454 338	5 895	45 050	50 945
30114	0	0	0	0	2 840	2 840	0	2 743	2 743	0	97	97
30202	14 384	0	14 384	0	0	0	2 801	0	2 801	11 583	0	11 583
30204	842	0	842	0	0	0	403	0	403	439	0	439
30221	0	0	0	0	12 282	12 282	0	12 282	12 282	0	0	0
30233	40	114	154	5 765	3 111	8 876	5 770	3 043	8 813	35	182	217
30302	324	406	730	25 569	10 208	35 777	25 475	10 093	35 568	418	521	939
30306	20 652	498	21 150	32 233	10 100	42 333	41 361	10 093	51 454	11 524	505	12 029
30424	6 595	0	6 595	435 989	0	435 989	437 562	0	437 562	5 022	0	5 022
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 750 000	0	1 750 000	50 000	0	50 000
32003	180 000	0	180 000	320 000	0	320 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	658	658	63	26	89	63	26	89	0	658	658
45205	0	0	0	25 400	0	25 400	0	0	0	25 400	0	25 400
45206	16 850	0	16 850	0	0	0	0	0	0	16 850	0	16 850
45207	19 375	0	19 375	2 000	0	2 000	625	0	625	20 750	0	20 750
45505	428	0	428	0	0	0	91	0	91	337	0	337
45506	97 530	0	97 530	1 120	0	1 120	3 617	0	3 617	95 033	0	95 033
45507	31 099	0	31 099	3 001	0	3 001	818	0	818	33 282	0	33 282
45509	6	0	6	151	0	151	157	0	157	0	0	0
45812	19 900	0	19 900	0	0	0	19 900	0	19 900	0	0	0
45815	369	0	369	178	0	178	180	0	180	367	0	367
45915	23	0	23	307	0	307	307	0	307	23	0	23
47404	0	0	0	0	436 626	436 626	0	436 626	436 626	0	0	0
47408	0	0	0	1 982 806	2 377 914	4 360 720	1 982 806	2 377 914	4 360 720	0	0	0
47423	16 805	0	16 805	268 910	1 305	270 215	269 458	1 305	270 763	16 257	0	16 257
47427	1 949	0	1 949	2 931	0	2 931	2 845	0	2 845	2 035	0	2 035
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	68 271	0	68 271	14 778	0	14 778	19 499	0	19 499	63 550	0	63 550
51405	86 234	0	86 234	9 929	0	9 929	0	0	0	96 163	0	96 163
60302	147	0	147	27	0	27	74	0	74	100	0	100
60306	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	360	0	360	202	0	202	203	0	203	359	0	359
60312	488	0	488	3 261	0	3 261	3 293	0	3 293	456	0	456
60323	19	0	19	157	0	157	157	0	157	19	0	19
60401	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	100	0	100	11	0	11	11	0	11	100	0	100
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	776	0	776	1 202	0	1 202	170	0	170	1 808	0	1 808
70606	171 704	0	171 704	19 944	0	19 944	0	0	0	191 648	0	191 648
70608	15 891	0	15 891	4 070	0	4 070	0	0	0	19 961	0	19 961
70611	4 873	0	4 873	1 273	0	1 273	0	0	0	6 146	0	6 146
Итого по активу (баланс)	903 542	20 234	923 776	10 633 074	3 303 305	13 936 379	10 711 673	3 273 539	13 985 212	824 943	50 000	874 943
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	36 549	0	36 549	0	0	0	0	0	0	36 549	0	36 549
30109	510	0	510	15 533	0	15 533	16 123	0	16 123	1 100	0	1 100
30111	1 573	568	2 141	999	2 809	3 808	1 700	2 690	4 390	2 274	449	2 723
30220	0	5 277	5 277	0	5 277	5 277	0	0	0	0	0	0
30232	9	107	116	25 524	14 927	40 451	25 535	14 927	40 462	20	107	127
30301	324	406	730	25 474	10 093	35 567	25 568	10 208	35 776	418	521	939
30305	20 652	498	21 150	41 360	10 093	51 453	32 232	10 100	42 332	11 524	505	12 029
40701	377	0	377	15 071	0	15 071	15 928	0	15 928	1 234	0	1 234
40702	299 817	876	300 693	3 046 515	404 355	3 450 870	2 977 953	409 399	3 387 352	231 255	5 920	237 175
40703	562	0	562	1 375	0	1 375	1 441	0	1 441	628	0	628
40802	881	0	881	8 336	0	8 336	7 806	0	7 806	351	0	351
40807	99	1	100	0	0	0	0	0	0	99	1	100
40817	20 794	9 397	30 191	139 403	8 212	147 615	141 875	7 712	149 587	23 266	8 897	32 163
40820	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
40903	6	0	6	136	0	136	154	0	154	24	0	24
40905	0	0	0	213	0	213	218	0	218	5	0	5
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	35	0	35	2 815	0	2 815	2 841	0	2 841	61	0	61
40912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40913	0	0	0	5	114	119	5	114	119	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	18 567	0	18 567	636	0	636	421	0	421	18 352	0	18 352
42305	822	0	822	99	0	99	20	0	20	743	0	743
42306	1 744	0	1 744	115	0	115	134	0	134	1 763	0	1 763
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 348	0	2 348	292	0	292	5 474	0	5 474	7 530	0	7 530
45515	1 604	0	1 604	66	0	66	1	0	1	1 539	0	1 539
45818	4 546	0	4 546	4 179	0	4 179	0	0	0	367	0	367
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	2 419 883	1 940 511	4 360 394	2 419 883	1 940 511	4 360 394	0	0	0
47411	13	0	13	0	0	0	14	0	14	27	0	27
47416	2	0	2	29 818	0	29 818	30 784	0	30 784	968	0	968
47422	20 652	349	21 001	595 306	93	595 399	592 802	188	592 990	18 148	444	18 592
47425	1 685	0	1 685	417	0	417	466	0	466	1 734	0	1 734
47426	0	0	0	22	0	22	32	0	32	10	0	10
52301	2 687	0	2 687	1 768	0	1 768	0	0	0	919	0	919
52406	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769
60301	1 072	0	1 072	2 786	0	2 786	2 410	0	2 410	696	0	696
60305	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	159	0	159	157	0	157
60311	51	0	51	1 941	0	1 941	1 947	0	1 947	57	0	57
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	3 713	0	3 713	0	0	0	86	0	86	3 799	0	3 799
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	192 224	0	192 224	0	0	0	19 524	0	19 524	211 748	0	211 748
70603	19 889	0	19 889	0	0	0	4 587	0	4 587	24 476	0	24 476
Итого по пассиву (баланс)	906 297	17 479	923 776	6 382 765	2 396 493	8 779 258	6 334 567	2 395 858	8 730 425	858 099	16 844	874 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48	0	48	13	0	13	17	0	17	44	0	44
90902	257 659	0	257 659	1 111	0	1 111	439	0	439	258 331	0	258 331
91202	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
91203	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91414	149 107	0	149 107	12 582	0	12 582	21 029	0	21 029	140 660	0	140 660
91604	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	229 986	0	229 986	10 327	0	10 327	9 470	0	9 470	230 843	0	230 843
Итого по активу (баланс)	637 429	0	637 429	24 035	0	24 035	30 957	0	30 957	630 507	0	630 507
Пассив
91312	129 416	0	129 416	6 195	0	6 195	9 076	0	9 076	132 297	0	132 297
91315	15 865	0	15 865	1 125	0	1 125	1 082	0	1 082	15 822	0	15 822
91317	4 311	0	4 311	2 151	0	2 151	170	0	170	2 330	0	2 330
91507	79 125	0	79 125	0	0	0	0	0	0	79 125	0	79 125
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	407 443	0	407 443	21 458	0	21 458	13 679	0	13 679	399 664	0	399 664
Итого по пассиву (баланс)	637 429	0	637 429	30 929	0	30 929	24 007	0	24 007	630 507	0	630 507
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 969 261	728 192	2 697 453	1 862 093	651 693	2 513 786	107 168	76 499	183 667
93801	0	0	0	7 315	0	7 315	7 201	0	7 201	114	0	114
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 976 576	728 192	2 704 768	1 869 294	651 693	2 520 987	107 282	76 499	183 781
Пассив
96001	0	0	0	648 986	1 869 609	2 518 595	725 599	1 976 634	2 702 233	76 613	107 025	183 638
96801	0	0	0	7 025	0	7 025	7 168	0	7 168	143	0	143
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	656 011	1 869 609	2 525 620	732 767	1 976 634	2 709 401	76 756	107 025	183 781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?