Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 632	15 250	27 882	622 206	302 799	925 005	627 516	303 636	931 152	7 322	14 413	21 735
20203	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
20209	5 159	4 326	9 485	392 276	129 266	521 542	394 359	131 770	526 129	3 076	1 822	4 898
30102	25 030	0	25 030	1 118 430	0	1 118 430	1 123 771	0	1 123 771	19 689	0	19 689
30110	19 650	35 550	55 200	367 508	814 176	1 181 684	373 146	840 774	1 213 920	14 012	8 952	22 964
30114	0	9 769	9 769	0	78 974	78 974	0	81 625	81 625	0	7 118	7 118
30202	7 581	0	7 581	618	0	618	0	0	0	8 199	0	8 199
30204	1 513	0	1 513	63	0	63	0	0	0	1 576	0	1 576
30215	100	556	656	0	23	23	0	20	20	100	559	659
30221	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
30233	319	450	769	40 263	6 722	46 985	40 402	6 874	47 276	180	298	478
30235	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30413	0	0	0	110 013	0	110 013	110 013	0	110 013	0	0	0
30424	14	0	14	54 094	0	54 094	53 326	0	53 326	782	0	782
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	5 335	5 335	0	218	218	0	189	189	0	5 364	5 364
45205	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45206	436 089	0	436 089	183 500	0	183 500	169 500	0	169 500	450 089	0	450 089
45207	473 840	0	473 840	122 500	0	122 500	128 900	0	128 900	467 440	0	467 440
45208	643 661	0	643 661	2 900	0	2 900	2 000	0	2 000	644 561	0	644 561
45502	2 500	0	2 500	400	0	400	2 500	0	2 500	400	0	400
45503	3 350	0	3 350	7 881	0	7 881	2 400	0	2 400	8 831	0	8 831
45504	39 900	0	39 900	55 300	0	55 300	2 000	0	2 000	93 200	0	93 200
45505	2 689	0	2 689	1 781	0	1 781	1 254	0	1 254	3 216	0	3 216
45506	36 628	0	36 628	1 120	0	1 120	619	0	619	37 129	0	37 129
45507	5 426	0	5 426	7 683	0	7 683	5 128	0	5 128	7 981	0	7 981
45509	244	0	244	396	0	396	390	0	390	250	0	250
45812	4 422	13 269	17 691	0	542	542	0	468	468	4 422	13 343	17 765
45815	1 529	0	1 529	1 175	0	1 175	1 200	0	1 200	1 504	0	1 504
45915	19	0	19	30	0	30	24	0	24	25	0	25
47404	0	2 950	2 950	0	57 541	57 541	0	56 186	56 186	0	4 305	4 305
47408	0	0	0	1 802 888	1 704 785	3 507 673	1 802 888	1 704 785	3 507 673	0	0	0
47423	2 212	150	2 362	887	12	899	1 341	161	1 502	1 758	1	1 759
47427	600	0	600	206	0	206	111	0	111	695	0	695
60302	73	0	73	1 620	0	1 620	470	0	470	1 223	0	1 223
60306	14	0	14	1 171	0	1 171	1 185	0	1 185	0	0	0
60308	36	0	36	74	0	74	104	0	104	6	0	6
60310	20	0	20	170	0	170	20	0	20	170	0	170
60312	1 036	0	1 036	3 762	0	3 762	3 712	0	3 712	1 086	0	1 086
60314	0	0	0	0	496	496	0	203	203	0	293	293
60323	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60401	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	41	0	41	124	0	124	106	0	106	59	0	59
61009	81	0	81	44	0	44	34	0	34	91	0	91
61209	0	0	0	3 722	0	3 722	3 722	0	3 722	0	0	0
61403	1 976	0	1 976	92	0	92	114	0	114	1 954	0	1 954
70606	209 000	0	209 000	58 808	0	58 808	0	0	0	267 808	0	267 808
70608	31 382	0	31 382	7 115	0	7 115	0	0	0	38 497	0	38 497
70611	5 256	0	5 256	362	0	362	1 543	0	1 543	4 075	0	4 075
Итого по активу (баланс)	1 990 239	87 612	2 077 851	5 002 682	3 095 904	8 098 586	4 885 298	3 127 041	8 012 339	2 107 623	56 475	2 164 098
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	238 535	0	238 535	0	0	0	0	0	0	238 535	0	238 535
30220	0	0	0	0	22 992	22 992	0	22 992	22 992	0	0	0
30223	34 529	0	34 529	511 116	0	511 116	495 382	0	495 382	18 795	0	18 795
30232	0	348	348	921	5 033	5 954	921	5 094	6 015	0	409	409
30236	0	0	0	17	20	37	17	20	37	0	0	0
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	311 181	15 233	326 414	2 653 630	45 215	2 698 845	2 635 005	47 486	2 682 491	292 556	17 504	310 060
40703	5 161	0	5 161	5 307	0	5 307	4 973	0	4 973	4 827	0	4 827
40802	4 426	0	4 426	27 423	471	27 894	28 280	471	28 751	5 283	0	5 283
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	754	480	1 234	594	495	1 089	467	681	1 148	627	666	1 293
40817	21 812	9 337	31 149	830 605	891 889	1 722 494	829 763	892 432	1 722 195	20 970	9 880	30 850
40820	1 579	84	1 663	1 596	1 493	3 089	68	1 499	1 567	51	90	141
40821	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40905	148	0	148	25 305	0	25 305	25 305	0	25 305	148	0	148
40909	0	97	97	3 288	7 227	10 515	3 288	7 228	10 516	0	98	98
40910	0	0	0	1 609	3 075	4 684	1 609	3 075	4 684	0	0	0
40911	148	0	148	31 083	48	31 131	31 199	48	31 247	264	0	264
40912	39	102	141	5 260	10 357	15 617	5 221	10 255	15 476	0	0	0
40913	461	1 456	1 917	13 343	43 792	57 135	12 882	42 336	55 218	0	0	0
42105	92 760	0	92 760	42 280	0	42 280	2 920	0	2 920	53 400	0	53 400
42106	1 773	0	1 773	0	0	0	35 000	0	35 000	36 773	0	36 773
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	662	3 215	3 877	2 946	876 143	879 089	2 892	876 144	879 036	608	3 216	3 824
42303	450	0	450	4 702	0	4 702	8 512	0	8 512	4 260	0	4 260
42304	7 469	0	7 469	0	0	0	348	0	348	7 817	0	7 817
42305	197 537	0	197 537	6 984	0	6 984	9 434	0	9 434	199 987	0	199 987
42306	17 048	45 315	62 363	45 321	75 222	120 543	43 747	121 876	165 623	15 474	91 969	107 443
42601	0	79	79	0	3	3	0	3	3	0	79	79
45215	297 693	0	297 693	27 170	0	27 170	32 720	0	32 720	303 243	0	303 243
45515	8 047	0	8 047	5 730	0	5 730	4 197	0	4 197	6 514	0	6 514
45818	18 156	0	18 156	0	0	0	89	0	89	18 245	0	18 245
45918	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
47407	0	0	0	1 697 555	1 809 934	3 507 489	1 697 555	1 809 934	3 507 489	0	0	0
47416	3	0	3	2 924	0	2 924	3 171	0	3 171	250	0	250
47422	33	6	39	4 545	1	4 546	4 544	1	4 545	32	6	38
47425	7 574	0	7 574	8 482	0	8 482	4 245	0	4 245	3 337	0	3 337
47426	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	572	0	572	0	0	0	68	0	68	640	0	640
60301	1 842	0	1 842	1 725	0	1 725	1 545	0	1 545	1 662	0	1 662
60305	2 406	0	2 406	4 094	0	4 094	3 987	0	3 987	2 299	0	2 299
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	6	0	6	2	0	2	102	0	102	106	0	106
60311	5 137	0	5 137	1 331	0	1 331	2 837	0	2 837	6 643	0	6 643
60322	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	4	0	4	41	0	41
60405	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	3 972	0	3 972	0	0	0	26	0	26	3 998	0	3 998
60603	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61304	127	0	127	16	0	16	15	0	15	126	0	126
70601	230 033	0	230 033	1	0	1	66 679	0	66 679	296 711	0	296 711
70603	27 612	0	27 612	0	0	0	5 950	0	5 950	33 562	0	33 562
Итого по пассиву (баланс)	2 002 099	75 752	2 077 851	6 062 257	3 793 410	9 855 667	6 100 339	3 841 575	9 941 914	2 040 181	123 917	2 164 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	72 791	0	72 791	19 568	0	19 568	17 341	0	17 341	75 018	0	75 018
90902	55 742	0	55 742	6 593	0	6 593	2 424	0	2 424	59 911	0	59 911
91202	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91203	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	566 427	0	566 427	44 036	0	44 036	2 926	0	2 926	607 537	0	607 537
91604	7 888	32 426	40 314	34	1 552	1 586	0	1 146	1 146	7 922	32 832	40 754
91704	68 662	9 986	78 648	0	408	408	0	352	352	68 662	10 042	78 704
91802	148 870	0	148 870	0	0	0	0	0	0	148 870	0	148 870
99998	1 110 317	0	1 110 317	48 959	0	48 959	130 009	0	130 009	1 029 267	0	1 029 267
Итого по активу (баланс)	2 043 752	42 412	2 086 164	119 210	1 960	121 170	152 721	1 498	154 219	2 010 241	42 874	2 053 115
Пассив
91003	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	18 112	0	18 112	6 100	0	6 100	10 683	0	10 683	22 695	0	22 695
91312	905 075	0	905 075	6 613	0	6 613	16 488	0	16 488	914 950	0	914 950
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	51 000	0	51 000	61 000	0	61 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
91317	115 265	3 244	118 509	55 506	109	55 615	5 960	147	6 107	65 719	3 282	69 001
91507	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0	0	17 121	0	17 121
99999	975 847	0	975 847	23 366	0	23 366	71 367	0	71 367	1 023 848	0	1 023 848
Итого по пассиву (баланс)	2 082 920	3 244	2 086 164	153 266	109	153 375	120 179	147	120 326	2 049 833	3 282	2 053 115
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 417	22 506	25 923	219 616	1 718 979	1 938 595	176 816	1 665 635	1 842 451	46 217	75 850	122 067
93801	63	0	63	5 306	0	5 306	5 291	0	5 291	78	0	78
Итого по активу (баланс)	3 480	22 506	25 986	224 922	1 718 979	1 943 901	182 107	1 665 635	1 847 742	46 295	75 850	122 145
Пассив
96001	22 569	3 417	25 986	1 656 479	180 313	1 836 792	1 709 838	222 942	1 932 780	75 928	46 046	121 974
96801	0	0	0	4 525	0	4 525	4 696	0	4 696	171	0	171
Итого по пассиву (баланс)	22 569	3 417	25 986	1 661 004	180 313	1 841 317	1 714 534	222 942	1 937 476	76 099	46 046	122 145
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Пассив
98040	0	0	843 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	843 087,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000

Страница была полезной?