Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
20202	1 569	2 332	3 901	30 259	9 139	39 398	24 393	9 562	33 955	7 435	1 909	9 344
20209	0	0	0	8 820	0	8 820	8 820	0	8 820	0	0	0
30102	35 764	0	35 764	913 309	0	913 309	920 299	0	920 299	28 774	0	28 774
30110	51 909	42 356	94 265	779 106	857 090	1 636 196	810 754	770 925	1 581 679	20 261	128 521	148 782
30202	6 418	0	6 418	0	0	0	251	0	251	6 167	0	6 167
30204	16 708	0	16 708	3 472	0	3 472	0	0	0	20 180	0	20 180
30233	843	3	846	5 024	105	5 129	5 232	108	5 340	635	0	635
30413	0	0	0	163 003	0	163 003	162 993	0	162 993	10	0	10
30602	186	5 934	6 120	791 079	258 478	1 049 557	790 928	264 410	1 055 338	337	2	339
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32902	0	0	0	0	32 049	32 049	0	78	78	0	31 971	31 971
45208	0	130 836	130 836	0	5 346	5 346	0	4 622	4 622	0	131 560	131 560
45505	1 800	0	1 800	100	0	100	0	0	0	1 900	0	1 900
45506	27 614	0	27 614	350	0	350	422	0	422	27 542	0	27 542
45507	2 000	21 915	23 915	1 307	895	2 202	23	774	797	3 284	22 036	25 320
45815	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
47101	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47302	0	0	0	0	360 191	360 191	0	228 631	228 631	0	131 560	131 560
47408	0	0	0	1 170 815	6 305 656	7 476 471	1 170 815	6 305 656	7 476 471	0	0	0
47415	24	0	24	5	0	5	1	0	1	28	0	28
47417	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47423	1 346	0	1 346	350	3 042 458	3 042 808	340	3 042 458	3 042 798	1 356	0	1 356
47427	0	0	0	18	93	111	0	78	78	18	15	33
50104	393 172	0	393 172	67 538	0	67 538	61 051	0	61 051	399 659	0	399 659
50105	39 311	0	39 311	148 533	0	148 533	187 844	0	187 844	0	0	0
50106	87 737	0	87 737	405 584	0	405 584	361 491	0	361 491	131 830	0	131 830
50107	276 887	0	276 887	111 866	0	111 866	4 156	0	4 156	384 597	0	384 597
50110	0	702 538	702 538	0	3 938 455	3 938 455	0	3 933 177	3 933 177	0	707 816	707 816
50118	110 532	999 036	1 109 568	551 240	3 815 488	4 366 728	483 923	3 742 915	4 226 838	177 849	1 071 609	1 249 458
50121	12 447	0	12 447	4 805	0	4 805	11 233	0	11 233	6 019	0	6 019
50207	154 178	0	154 178	305 101	0	305 101	303 981	0	303 981	155 298	0	155 298
50208	76 679	0	76 679	550	0	550	0	0	0	77 229	0	77 229
50218	75 632	0	75 632	304 590	0	304 590	303 981	0	303 981	76 241	0	76 241
50221	856	0	856	273	0	273	440	0	440	689	0	689
50305	24 936	0	24 936	146	0	146	0	0	0	25 082	0	25 082
51405	0	79 810	79 810	0	3 393	3 393	0	2 820	2 820	0	80 383	80 383
51406	0	82 729	82 729	0	3 524	3 524	0	2 923	2 923	0	83 330	83 330
52503	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60302	1 938	0	1 938	22	0	22	22	0	22	1 938	0	1 938
60306	0	0	0	2 578	0	2 578	2 571	0	2 571	7	0	7
60308	25	0	25	42	0	42	57	0	57	10	0	10
60310	179	0	179	576	0	576	395	0	395	360	0	360
60312	5 271	0	5 271	3 754	0	3 754	4 545	0	4 545	4 480	0	4 480
60314	0	0	0	0	655	655	0	655	655	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	10 083	0	10 083	258	0	258	0	0	0	10 341	0	10 341
60701	258	0	258	1 278	0	1 278	258	0	258	1 278	0	1 278
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	682	0	682	29	0	29	30	0	30	681	0	681
61009	0	0	0	111	0	111	91	0	91	20	0	20
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	201 087	0	201 087	201 087	0	201 087	0	0	0
61403	11 790	0	11 790	2 479	0	2 479	416	0	416	13 853	0	13 853
70606	229 642	0	229 642	72 535	0	72 535	453	0	453	301 724	0	301 724
70607	75 822	0	75 822	39 639	0	39 639	53 126	0	53 126	62 335	0	62 335
70608	630 582	0	630 582	169 445	0	169 445	0	0	0	800 027	0	800 027
70611	1 082	0	1 082	488	0	488	3	0	3	1 567	0	1 567
Итого по активу (баланс)	2 366 835	2 067 489	4 434 324	6 301 644	18 633 015	24 934 659	5 916 673	18 309 792	24 226 465	2 751 806	2 390 712	5 142 518
Пассив
10208	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	856	0	856	440	0	440	273	0	273	689	0	689
10701	25 134	0	25 134	0	0	0	0	0	0	25 134	0	25 134
10801	331 252	0	331 252	0	0	0	0	0	0	331 252	0	331 252
30111	0	245	245	0	9	9	0	10	10	0	246	246
30220	0	49	49	1 431	1 078	2 509	1 431	1 029	2 460	0	0	0
30223	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
30226	477	0	477	12	0	12	44	0	44	509	0	509
30232	474	182	656	12 654	1 627	14 281	12 251	1 478	13 729	71	33	104
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31405	0	228 963	228 963	0	8 088	8 088	0	9 356	9 356	0	230 231	230 231
31503	0	0	0	489 544	2 156 010	2 645 554	700 102	2 861 437	3 561 539	210 558	705 427	915 985
31504	141 959	735 814	877 773	141 959	748 744	890 703	0	12 930	12 930	0	0	0
32901	0	0	0	3 000	0	3 000	163 000	0	163 000	160 000	0	160 000
40701	23 449	0	23 449	251 195	0	251 195	251 100	0	251 100	23 354	0	23 354
40702	300 637	19 551	320 188	916 201	33 513	949 714	906 648	28 056	934 704	291 084	14 094	305 178
40703	1 522	1	1 523	1 178	291	1 469	3 183	291	3 474	3 527	1	3 528
40802	4 386	0	4 386	12 149	0	12 149	11 204	0	11 204	3 441	0	3 441
40807	6	38 395	38 401	198	1 559	1 757	201	1 566	1 767	9	38 402	38 411
40817	17 912	15 025	32 937	300 463	665 780	966 243	304 574	654 479	959 053	22 023	3 724	25 747
40820	31	0	31	176	0	176	154	0	154	9	0	9
40821	30	0	30	3 677	0	3 677	3 712	0	3 712	65	0	65
40903	36	0	36	17	0	17	15	0	15	34	0	34
40911	0	0	0	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	43 900	0	43 900	3 900	0	3 900	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
42105	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	36	2 146	2 182	0	76	76	0	88	88	36	2 158	2 194
42302	0	207 122	207 122	0	211 696	211 696	0	4 574	4 574	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
42304	3 622	3 814	7 436	0	2 866	2 866	25	1 070	1 095	3 647	2 018	5 665
42305	66 269	741 156	807 425	100	33 782	33 882	5 252	470 124	475 376	71 421	1 177 498	1 248 919
44002	0	0	0	0	78	78	0	32 049	32 049	0	31 971	31 971
45215	40 886	0	40 886	0	0	0	227	0	227	41 113	0	41 113
45515	18 248	0	18 248	633	0	633	829	0	829	18 444	0	18 444
45818	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47308	0	0	0	20 204	0	20 204	35 190	0	35 190	14 986	0	14 986
47405	0	0	0	4 225	18 990	23 215	4 225	18 990	23 215	0	0	0
47407	0	0	0	1 325 167	6 221 255	7 546 422	1 325 167	6 221 255	7 546 422	0	0	0
47411	17	27	44	600	3 839	4 439	619	3 864	4 483	36	52	88
47416	2 998	0	2 998	5 263	0	5 263	2 265	0	2 265	0	0	0
47422	27	0	27	163 106	3 141 883	3 304 989	163 097	3 141 883	3 304 980	18	0	18
47425	1 342	0	1 342	3 805	0	3 805	3 825	0	3 825	1 362	0	1 362
47426	1 870	295	2 165	1 393	1 970	3 363	1 413	1 807	3 220	1 890	132	2 022
50120	82 266	0	82 266	50 034	0	50 034	30 119	0	30 119	62 351	0	62 351
50220	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
52304	20 672	0	20 672	0	0	0	0	0	0	20 672	0	20 672
60301	346	0	346	3 421	9	3 430	3 560	9	3 569	485	0	485
60305	0	0	0	8 992	0	8 992	8 992	0	8 992	0	0	0
60309	0	0	0	106	0	106	179	0	179	73	0	73
60311	146	0	146	1 036	0	1 036	1 364	0	1 364	474	0	474
60313	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60322	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60324	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
60601	5 749	0	5 749	0	0	0	191	0	191	5 940	0	5 940
61304	4	0	4	2	0	2	45	0	45	47	0	47
70601	564 993	0	564 993	23	0	23	68 490	0	68 490	633 460	0	633 460
70602	0	0	0	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	0	0	0
70603	644 168	0	644 168	0	0	0	163 263	0	163 263	807 431	0	807 431
Итого по пассиву (баланс)	2 441 539	1 992 785	4 434 324	3 866 166	13 253 176	17 119 342	4 361 158	13 466 378	17 827 536	2 936 531	2 205 987	5 142 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 672	0	20 672	0	0	0	0	0	0	20 672	0	20 672
90901	107 706	0	107 706	2 119	0	2 119	1 792	0	1 792	108 033	0	108 033
90902	93 427	0	93 427	3 400	0	3 400	3 745	0	3 745	93 082	0	93 082
91202	0	166 906	166 906	0	6 820	6 820	0	5 896	5 896	0	167 830	167 830
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
99998	29 179	0	29 179	869 275	0	869 275	303 321	0	303 321	595 133	0	595 133
Итого по активу (баланс)	254 293	166 906	421 199	874 794	6 820	881 614	308 859	5 896	314 755	820 228	167 830	988 058
Пассив
91004	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
91312	8 001	0	8 001	0	13 416	13 416	0	465 034	465 034	8 001	451 618	459 619
91314	0	0	0	0	286 684	286 684	0	399 939	399 939	0	113 255	113 255
91507	21 132	0	21 132	0	0	0	1 081	0	1 081	22 213	0	22 213
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	392 020	0	392 020	11 396	0	11 396	12 301	0	12 301	392 925	0	392 925
Итого по пассиву (баланс)	421 199	0	421 199	14 617	300 100	314 717	16 603	864 973	881 576	423 185	564 873	988 058
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	65 534	0	65 534	986 182	2 300 262	3 286 444	891 723	2 282 818	3 174 541	159 993	17 444	177 437
93202	0	0	0	0	65 944	65 944	0	65 944	65 944	0	0	0
93301	0	0	0	105 553	350 583	456 136	105 553	350 583	456 136	0	0	0
93302	0	106 795	106 795	105 553	487 024	592 577	105 553	348 528	454 081	0	245 291	245 291
93303	0	0	0	0	216 727	216 727	0	216 727	216 727	0	0	0
93306	0	0	0	0	107 533	107 533	0	107 533	107 533	0	0	0
93307	0	0	0	0	107 553	107 553	0	107 553	107 553	0	0	0
93506	0	0	0	0	129 161	129 161	0	129 161	129 161	0	0	0
93507	0	77 812	77 812	0	50 478	50 478	0	128 290	128 290	0	0	0
93801	1 985	0	1 985	52 720	0	52 720	52 746	0	52 746	1 959	0	1 959
93803	214	0	214	1 764	0	1 764	1 978	0	1 978	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67 733	184 607	252 340	1 251 772	3 815 265	5 067 037	1 157 553	3 737 137	4 894 690	161 952	262 735	424 687
Пассив
96001	0	65 418	65 418	0	3 182 001	3 182 001	0	3 293 557	3 293 557	0	176 974	176 974
96002	0	0	0	0	65 250	65 250	0	65 250	65 250	0	0	0
96301	0	0	0	0	459 384	459 384	0	459 384	459 384	0	0	0
96302	0	108 153	108 153	0	456 685	456 685	0	592 697	592 697	0	244 165	244 165
96303	0	0	0	0	215 454	215 454	0	215 454	215 454	0	0	0
96306	0	0	0	0	128 385	128 385	0	128 385	128 385	0	0	0
96307	0	78 024	78 024	0	128 176	128 176	0	50 152	50 152	0	0	0
96506	0	0	0	0	107 980	107 980	0	107 980	107 980	0	0	0
96507	0	0	0	0	108 000	108 000	0	108 000	108 000	0	0	0
96801	745	0	745	56 167	0	56 167	58 970	0	58 970	3 548	0	3 548
96803	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	745	251 595	252 340	57 536	4 851 315	4 908 851	60 339	5 020 859	5 081 198	3 548	421 139	424 687
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 002 359,0000	0	0	1 213 717,0000	0	0	1 194 457,0000	0	0	1 021 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 002 359,0000	0	0	1 213 717,0000	0	0	1 194 457,0000	0	0	1 021 619,0000
Пассив
98050	0	0	989 859,0000	0	0	1 191 663,0000	0	0	1 210 923,0000	0	0	1 009 119,0000
98070	0	0	12 500,0000	0	0	12 794,0000	0	0	12 794,0000	0	0	12 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 002 359,0000	0	0	1 204 457,0000	0	0	1 223 717,0000	0	0	1 021 619,0000

Страница была полезной?