Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	192	0	192	0	0	0	22	0	22	170	0	170
20202	126 743	25 609	152 352	2 173 343	187 406	2 360 749	2 172 882	186 849	2 359 731	127 204	26 166	153 370
20208	36 163	0	36 163	96 915	0	96 915	105 048	0	105 048	28 030	0	28 030
20209	17 346	0	17 346	970 801	19 994	990 795	968 315	19 994	988 309	19 832	0	19 832
30102	71 862	0	71 862	14 970 727	0	14 970 727	14 903 855	0	14 903 855	138 734	0	138 734
30110	29 517	33 026	62 543	6 596 663	167 493	6 764 156	6 593 098	168 108	6 761 206	33 082	32 411	65 493
30202	36 078	0	36 078	1 951	0	1 951	0	0	0	38 029	0	38 029
30204	759	0	759	167	0	167	0	0	0	926	0	926
30210	7 000	0	7 000	121 000	0	121 000	128 000	0	128 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 354	1 354	0	1 354	1 354	0	0	0
30233	1 285	0	1 285	188 477	4 880	193 357	189 064	4 880	193 944	698	0	698
30302	0	1 503	1 503	1 686 147	17 796	1 703 943	1 682 257	17 526	1 699 783	3 890	1 773	5 663
30306	29 454	0	29 454	176 246	0	176 246	205 440	0	205 440	260	0	260
31901	386 000	0	386 000	4 095 000	0	4 095 000	3 613 000	0	3 613 000	868 000	0	868 000
32002	0	0	0	8 280 000	0	8 280 000	8 060 000	0	8 060 000	220 000	0	220 000
32003	500 000	0	500 000	1 860 000	0	1 860 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
32201	0	654	654	0	27	27	0	23	23	0	658	658
45201	15 970	0	15 970	40 180	0	40 180	40 848	0	40 848	15 302	0	15 302
45203	14 883	0	14 883	21 841	0	21 841	22 724	0	22 724	14 000	0	14 000
45204	4 964	0	4 964	4 469	0	4 469	4 960	0	4 960	4 473	0	4 473
45205	103 276	0	103 276	22 255	0	22 255	39 485	0	39 485	86 046	0	86 046
45206	671 075	0	671 075	88 604	0	88 604	86 887	0	86 887	672 792	0	672 792
45207	692 168	0	692 168	165 457	0	165 457	31 923	0	31 923	825 702	0	825 702
45208	347 442	0	347 442	33 876	0	33 876	42 286	0	42 286	339 032	0	339 032
45301	1 994	0	1 994	2 162	0	2 162	2 616	0	2 616	1 540	0	1 540
45306	1 740	0	1 740	0	0	0	950	0	950	790	0	790
45307	1 879	0	1 879	0	0	0	42	0	42	1 837	0	1 837
45401	5 542	0	5 542	8 411	0	8 411	8 114	0	8 114	5 839	0	5 839
45404	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45405	9 157	0	9 157	5 861	0	5 861	5 698	0	5 698	9 320	0	9 320
45406	28 299	0	28 299	5 062	0	5 062	7 262	0	7 262	26 099	0	26 099
45407	40 637	0	40 637	8 450	0	8 450	4 762	0	4 762	44 325	0	44 325
45408	62 958	0	62 958	1 071	0	1 071	5 001	0	5 001	59 028	0	59 028
45502	1 500	0	1 500	8 000	0	8 000	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000
45503	60 435	0	60 435	11 600	0	11 600	18 765	0	18 765	53 270	0	53 270
45504	14 720	0	14 720	11 100	0	11 100	1 550	0	1 550	24 270	0	24 270
45505	136 788	0	136 788	5 700	0	5 700	23 052	0	23 052	119 436	0	119 436
45506	640 294	0	640 294	62 855	0	62 855	56 268	0	56 268	646 881	0	646 881
45507	206 649	0	206 649	8 000	0	8 000	9 933	0	9 933	204 716	0	204 716
45509	15	0	15	245	0	245	130	0	130	130	0	130
45812	54 860	0	54 860	6 899	0	6 899	25 543	0	25 543	36 216	0	36 216
45814	1 835	0	1 835	0	0	0	2	0	2	1 833	0	1 833
45815	94 087	0	94 087	9 908	0	9 908	3 554	0	3 554	100 441	0	100 441
45912	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
45915	1 479	0	1 479	1 081	0	1 081	846	0	846	1 714	0	1 714
47408	0	0	0	14 420	54 137	68 557	14 420	54 137	68 557	0	0	0
47427	27 740	0	27 740	31 271	0	31 271	27 811	0	27 811	31 200	0	31 200
50207	22 671	0	22 671	165	0	165	4	0	4	22 832	0	22 832
50208	10 624	0	10 624	117	0	117	52	0	52	10 689	0	10 689
50221	165	0	165	0	0	0	54	0	54	111	0	111
60302	49	0	49	310	0	310	316	0	316	43	0	43
60306	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60308	74	0	74	526	0	526	487	0	487	113	0	113
60310	74	0	74	695	0	695	761	0	761	8	0	8
60312	4 884	0	4 884	5 341	0	5 341	7 071	0	7 071	3 154	0	3 154
60323	738	0	738	10	0	10	11	0	11	737	0	737
60401	142 231	0	142 231	1 301	0	1 301	0	0	0	143 532	0	143 532
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	4 686	0	4 686	1 522	0	1 522	3 164	0	3 164
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	474	0	474	27	0	27	17	0	17	484	0	484
61009	311	0	311	727	0	727	549	0	549	489	0	489
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	0	0	0	28 052	0	28 052	0	0	0	28 052	0	28 052
61403	6 443	0	6 443	472	0	472	294	0	294	6 621	0	6 621
70606	342 365	0	342 365	88 078	0	88 078	262	0	262	430 181	0	430 181
70608	21 879	0	21 879	4 492	0	4 492	0	0	0	26 371	0	26 371
70611	21 102	0	21 102	4 418	0	4 418	0	0	0	25 520	0	25 520
Итого по активу (баланс)	5 063 557	60 792	5 124 349	41 936 435	453 087	42 389 522	41 483 349	452 871	41 936 220	5 516 643	61 008	5 577 651
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
10603	165	0	165	54	0	54	0	0	0	111	0	111
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 286	0	679 286	0	0	0	0	0	0	679 286	0	679 286
30109	251	23	274	148	1	149	102	1	103	205	23	228
30220	0	0	0	0	2 009	2 009	0	2 009	2 009	0	0	0
30223	126 110	0	126 110	2 450 612	0	2 450 612	2 538 745	0	2 538 745	214 243	0	214 243
30232	3 009	4 702	7 711	177 530	132 898	310 428	177 674	130 539	308 213	3 153	2 343	5 496
30301	0	1 503	1 503	1 682 257	17 526	1 699 783	1 686 147	17 796	1 703 943	3 890	1 773	5 663
30305	29 454	0	29 454	205 440	0	205 440	176 246	0	176 246	260	0	260
31308	216 873	0	216 873	11 344	0	11 344	22 291	0	22 291	227 820	0	227 820
31309	152 297	0	152 297	8 508	0	8 508	0	0	0	143 789	0	143 789
40701	4 585	0	4 585	3 622	0	3 622	5 134	0	5 134	6 097	0	6 097
40702	1 015 074	202	1 015 276	6 298 241	14 892	6 313 133	6 507 652	15 709	6 523 361	1 224 485	1 019	1 225 504
40703	54 232	2	54 234	55 486	274	55 760	80 416	274	80 690	79 162	2	79 164
40802	141 843	16 709	158 552	586 834	783	587 617	576 449	844	577 293	131 458	16 770	148 228
40817	83 687	0	83 687	145 174	0	145 174	149 068	0	149 068	87 581	0	87 581
40820	661	0	661	1 469	0	1 469	1 925	0	1 925	1 117	0	1 117
40821	8	0	8	2 387	0	2 387	2 380	0	2 380	1	0	1
40905	3	0	3	19 271	0	19 271	19 272	0	19 272	4	0	4
40909	0	0	0	2 011	4 108	6 119	2 011	4 108	6 119	0	0	0
40910	0	0	0	1 108	770	1 878	1 108	770	1 878	0	0	0
40911	10 319	0	10 319	425 532	0	425 532	420 083	0	420 083	4 870	0	4 870
40912	0	0	0	36 700	32 893	69 593	36 700	32 893	69 593	0	0	0
40913	0	0	0	49 268	89 290	138 558	49 268	89 290	138 558	0	0	0
42106	422 444	0	422 444	33 500	0	33 500	63 300	0	63 300	452 244	0	452 244
42107	96 425	0	96 425	4 000	0	4 000	0	0	0	92 425	0	92 425
42301	101 508	9 366	110 874	235 420	32 774	268 194	232 052	31 708	263 760	98 140	8 300	106 440
42303	0	33	33	0	13	13	0	811	811	0	831	831
42304	9 915	26 716	36 631	3 348	12 414	15 762	1 996	13 270	15 266	8 563	27 572	36 135
42305	18 198	0	18 198	5 143	0	5 143	2 234	0	2 234	15 289	0	15 289
42306	855 024	0	855 024	125 066	0	125 066	161 734	0	161 734	891 692	0	891 692
42307	90 464	0	90 464	3 774	0	3 774	609	0	609	87 299	0	87 299
42309	10 687	0	10 687	85	0	85	0	0	0	10 602	0	10 602
42601	4 982	324	5 306	3 870	3 151	7 021	3 745	3 135	6 880	4 857	308	5 165
43105	29 475	0	29 475	0	0	0	0	0	0	29 475	0	29 475
45215	101 351	0	101 351	24 415	0	24 415	20 625	0	20 625	97 561	0	97 561
45415	5 193	0	5 193	865	0	865	65	0	65	4 393	0	4 393
45515	39 617	0	39 617	9 419	0	9 419	11 705	0	11 705	41 903	0	41 903
45818	145 496	0	145 496	27 236	0	27 236	11 285	0	11 285	129 545	0	129 545
45918	1 178	0	1 178	177	0	177	53	0	53	1 054	0	1 054
47407	0	0	0	54 174	14 348	68 522	54 174	14 348	68 522	0	0	0
47411	12 111	242	12 353	5 437	176	5 613	8 247	77	8 324	14 921	143	15 064
47416	6 146	0	6 146	35 882	873	36 755	30 302	873	31 175	566	0	566
47422	2	0	2	3 068	0	3 068	3 104	0	3 104	38	0	38
47425	1 843	0	1 843	7 979	0	7 979	7 706	0	7 706	1 570	0	1 570
47426	19 278	0	19 278	2 761	0	2 761	3 132	0	3 132	19 649	0	19 649
50220	192	0	192	22	0	22	0	0	0	170	0	170
60301	5 523	0	5 523	10 606	0	10 606	9 915	0	9 915	4 832	0	4 832
60305	7 673	0	7 673	15 070	0	15 070	16 097	0	16 097	8 700	0	8 700
60307	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
60311	1 067	0	1 067	3 765	0	3 765	4 579	0	4 579	1 881	0	1 881
60322	1 125	0	1 125	1 131	0	1 131	29	0	29	23	0	23
60324	737	0	737	1	0	1	109	0	109	845	0	845
60348	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
60601	47 808	0	47 808	0	0	0	550	0	550	48 358	0	48 358
60602	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	447 473	0	447 473	0	0	0	127 594	0	127 594	575 067	0	575 067
70603	21 899	0	21 899	0	0	0	4 495	0	4 495	26 394	0	26 394
Итого по пассиву (баланс)	5 064 527	59 822	5 124 349	12 779 547	359 193	13 138 740	13 233 587	358 455	13 592 042	5 518 567	59 084	5 577 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	308 025	0	308 025	175 670	0	175 670	8 167	0	8 167	475 528	0	475 528
90902	1 499 846	0	1 499 846	96 769	0	96 769	515 117	0	515 117	1 081 498	0	1 081 498
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	349 318	0	349 318	25 291	0	25 291	0	0	0	374 609	0	374 609
91414	6 675 536	0	6 675 536	664 633	0	664 633	290 533	0	290 533	7 049 636	0	7 049 636
91416	29 500	0	29 500	0	0	0	22 291	0	22 291	7 209	0	7 209
91501	11 806	0	11 806	0	0	0	0	0	0	11 806	0	11 806
91604	30 567	0	30 567	3 182	0	3 182	1 948	0	1 948	31 801	0	31 801
91704	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
91802	30 318	0	30 318	0	0	0	0	0	0	30 318	0	30 318
99998	3 686 293	0	3 686 293	774 814	0	774 814	549 792	0	549 792	3 911 315	0	3 911 315
Итого по активу (баланс)	12 622 782	0	12 622 782	1 740 361	0	1 740 361	1 387 849	0	1 387 849	12 975 294	0	12 975 294
Пассив
91003	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
91004	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91211	300	0	300	0	0	0	6	0	6	306	0	306
91312	3 321 317	0	3 321 317	171 365	0	171 365	313 102	0	313 102	3 463 054	0	3 463 054
91315	14 424	0	14 424	0	0	0	1 143	0	1 143	15 567	0	15 567
91316	200 687	0	200 687	204 138	0	204 138	257 547	0	257 547	254 096	0	254 096
91317	142 480	0	142 480	172 172	0	172 172	155 929	0	155 929	126 237	0	126 237
91507	7 085	0	7 085	0	0	0	44 970	0	44 970	52 055	0	52 055
99999	8 936 489	0	8 936 489	664 126	0	664 126	791 616	0	791 616	9 063 979	0	9 063 979
Итого по пассиву (баланс)	12 622 782	0	12 622 782	1 213 919	0	1 213 919	1 566 431	0	1 566 431	12 975 294	0	12 975 294
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?