Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 225	15 236	64 461	1 270 592	9 186	1 279 778	1 294 476	5 753	1 300 229	25 341	18 669	44 010
20208	38 425	0	38 425	405 123	0	405 123	404 315	0	404 315	39 233	0	39 233
20209	34 027	0	34 027	1 275 772	0	1 275 772	1 308 382	0	1 308 382	1 417	0	1 417
30102	25 980	0	25 980	8 390 997	0	8 390 997	8 387 790	0	8 387 790	29 187	0	29 187
30110	49 593	427	50 020	2 597 004	6 678	2 603 682	2 594 693	6 686	2 601 379	51 904	419	52 323
30114	0	212 361	212 361	0	370 697	370 697	0	477 314	477 314	0	105 744	105 744
30202	11 036	0	11 036	264	0	264	0	0	0	11 300	0	11 300
30204	2 008	0	2 008	0	0	0	167	0	167	1 841	0	1 841
30221	1 024	0	1 024	2 065 758	0	2 065 758	2 066 557	0	2 066 557	225	0	225
30233	93 287	0	93 287	2 543 837	945	2 544 782	2 567 419	937	2 568 356	69 705	8	69 713
30413	580	0	580	3 106 695	0	3 106 695	3 104 041	0	3 104 041	3 234	0	3 234
30424	11	0	11	2 734 063	0	2 734 063	2 734 037	0	2 734 037	37	0	37
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
32010	0	982	982	0	40	40	0	35	35	0	987	987
32201	1 000	0	1 000	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	15 781	0	15 781	15 781	0	15 781	0	0	0
32203	48 291	0	48 291	391 678	0	391 678	345 551	0	345 551	94 418	0	94 418
32902	26 133	0	26 133	232 440	0	232 440	181 740	0	181 740	76 833	0	76 833
45201	1 128	0	1 128	1 145	0	1 145	1 385	0	1 385	888	0	888
45205	55 000	0	55 000	64 442	0	64 442	0	0	0	119 442	0	119 442
45206	690 600	0	690 600	53 450	0	53 450	120 000	0	120 000	624 050	0	624 050
45506	3 926	7 800	11 726	0	311	311	397	684	1 081	3 529	7 427	10 956
45507	1 916	0	1 916	0	0	0	44	0	44	1 872	0	1 872
45509	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	4 691	0	4 691	8	412	420	17	412	429	4 682	0	4 682
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47404	0	0	0	6 030 242	434 220	6 464 462	6 030 242	434 220	6 464 462	0	0	0
47408	163 100	163 545	326 645	3 777 927	1 441 553	5 219 480	3 941 027	1 605 098	5 546 125	0	0	0
47415	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47423	2 189	0	2 189	137 683	0	137 683	137 592	0	137 592	2 280	0	2 280
47427	66	0	66	10 226	1	10 227	10 258	1	10 259	34	0	34
47802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50104	123 079	0	123 079	26 611	0	26 611	4 117	0	4 117	145 573	0	145 573
50105	56 021	0	56 021	987 711	0	987 711	1 002 832	0	1 002 832	40 900	0	40 900
50106	96 662	0	96 662	3 718 288	0	3 718 288	3 631 467	0	3 631 467	183 483	0	183 483
50107	217 663	0	217 663	1 852 424	0	1 852 424	1 906 020	0	1 906 020	164 067	0	164 067
50118	918 936	0	918 936	5 258 686	0	5 258 686	5 230 640	0	5 230 640	946 982	0	946 982
50121	5 084	0	5 084	7 213	0	7 213	7 166	0	7 166	5 131	0	5 131
50306	31 095	0	31 095	924 602	0	924 602	924 463	0	924 463	31 234	0	31 234
50307	0	0	0	103 852	0	103 852	103 852	0	103 852	0	0	0
50318	205 030	0	205 030	1 029 542	0	1 029 542	1 028 315	0	1 028 315	206 257	0	206 257
50905	120	0	120	111	0	111	125	0	125	106	0	106
60302	1 017	0	1 017	175	0	175	366	0	366	826	0	826
60306	0	0	0	2 123	0	2 123	2 122	0	2 122	1	0	1
60308	73	0	73	101	0	101	106	0	106	68	0	68
60310	804	0	804	2 428	0	2 428	2 422	0	2 422	810	0	810
60312	10 690	0	10 690	23 735	0	23 735	23 586	0	23 586	10 839	0	10 839
60314	0	75	75	0	0	0	0	63	63	0	12	12
60323	1 045	0	1 045	7	0	7	11	0	11	1 041	0	1 041
60401	166 447	0	166 447	828	0	828	271	0	271	167 004	0	167 004
60701	1 586	0	1 586	782	0	782	828	0	828	1 540	0	1 540
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
61008	2 150	0	2 150	621	0	621	668	0	668	2 103	0	2 103
61009	815	0	815	159	0	159	137	0	137	837	0	837
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61210	0	0	0	1 282 672	0	1 282 672	1 282 672	0	1 282 672	0	0	0
61403	4 544	0	4 544	14	0	14	220	0	220	4 338	0	4 338
70606	1 727 551	0	1 727 551	265 123	0	265 123	22 882	0	22 882	1 969 792	0	1 969 792
70607	5 404	0	5 404	6 330	0	6 330	6 591	0	6 591	5 143	0	5 143
70608	54 950	0	54 950	11 810	0	11 810	0	0	0	66 760	0	66 760
70611	2 141	0	2 141	671	0	671	0	0	0	2 812	0	2 812
Итого по активу (баланс)	4 937 470	403 043	5 340 513	50 613 542	2 264 150	52 877 692	50 429 475	2 531 296	52 960 771	5 121 537	135 897	5 257 434
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	354 474	0	354 474	0	0	0	0	0	0	354 474	0	354 474
30109	335	29	364	122	1	123	78	1	79	291	29	320
30126	279	0	279	669	0	669	794	0	794	404	0	404
30222	64 897	0	64 897	731 242	0	731 242	688 889	0	688 889	22 544	0	22 544
30223	28	0	28	114	0	114	86	0	86	0	0	0
30226	989	0	989	108 271	0	108 271	107 987	0	107 987	705	0	705
30232	322 997	0	322 997	1 276 791	6 576	1 283 367	1 199 225	6 576	1 205 801	245 431	0	245 431
30601	2 418	0	2 418	8 797 717	0	8 797 717	8 799 469	0	8 799 469	4 170	0	4 170
31202	0	0	0	6 356	0	6 356	6 356	0	6 356	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31502	0	0	0	155 165	0	155 165	155 165	0	155 165	0	0	0
31503	26 132	0	26 132	289 137	0	289 137	339 838	0	339 838	76 833	0	76 833
31504	0	0	0	41 453	0	41 453	88 468	0	88 468	47 015	0	47 015
32211	228	0	228	1 595	0	1 595	1 801	0	1 801	434	0	434
32901	986 043	0	986 043	5 253 154	0	5 253 154	5 277 157	0	5 277 157	1 010 046	0	1 010 046
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	200	0	200	0	0	0	10	0	10	210	0	210
40702	385 754	2 205	387 959	4 382 144	1 860	4 384 004	4 352 758	1 877	4 354 635	356 368	2 222	358 590
40703	274	0	274	33	0	33	0	0	0	241	0	241
40802	1 661	68	1 729	38 911	35 025	73 936	50 241	34 957	85 198	12 991	0	12 991
40807	128	0	128	495	512	1 007	503	512	1 015	136	0	136
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	72 377	4 256	76 633	103 945	8 258	112 203	103 949	8 236	112 185	72 381	4 234	76 615
40820	2 333	985	3 318	589	97	686	495	45	540	2 239	933	3 172
40903	7 002	0	7 002	2 727 269	0	2 727 269	2 728 638	0	2 728 638	8 371	0	8 371
40905	673	0	673	102	0	102	108	0	108	679	0	679
40911	5 051	0	5 051	385 921	0	385 921	383 138	0	383 138	2 268	0	2 268
40912	0	0	0	15	36	51	15	36	51	0	0	0
40913	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
42301	557	227	784	0	8	8	0	10	10	557	229	786
42304	19 795	447	20 242	4 351	15	4 366	4 663	21	4 684	20 107	453	20 560
42305	27 033	4 889	31 922	1 608	164	1 772	2 175	888	3 063	27 600	5 613	33 213
42306	112 361	81 272	193 633	4 854	6 778	11 632	7 211	7 889	15 100	114 718	82 383	197 101
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	259	0	259	0	0	0	7	0	7	266	0	266
42605	657	0	657	7	0	7	7	0	7	657	0	657
42606	763	1 316	2 079	0	41	41	15	68	83	778	1 343	2 121
43802	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45215	88 700	0	88 700	27 100	0	27 100	19 243	0	19 243	80 843	0	80 843
45515	9 520	0	9 520	761	0	761	312	0	312	9 071	0	9 071
45818	4 787	0	4 787	429	0	429	420	0	420	4 778	0	4 778
45918	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47403	0	0	0	10 547 948	364 979	10 912 927	10 547 948	364 979	10 912 927	0	0	0
47407	163 127	163 545	326 672	3 844 890	1 701 123	5 546 013	3 681 763	1 537 578	5 219 341	0	0	0
47411	2 807	1 378	4 185	3 523	1 293	4 816	1 779	538	2 317	1 063	623	1 686
47416	194	0	194	5 260	0	5 260	5 423	0	5 423	357	0	357
47422	2 765	0	2 765	271 108	0	271 108	270 858	0	270 858	2 515	0	2 515
47425	179	0	179	6 482	0	6 482	8 105	0	8 105	1 802	0	1 802
47426	759	0	759	5 598	0	5 598	4 879	0	4 879	40	0	40
47804	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50120	3 092	0	3 092	4 523	0	4 523	4 919	0	4 919	3 488	0	3 488
50319	2 154	0	2 154	0	0	0	12	0	12	2 166	0	2 166
52306	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
52501	1 233	0	1 233	0	0	0	143	0	143	1 376	0	1 376
60301	899	0	899	2 469	0	2 469	3 444	0	3 444	1 874	0	1 874
60305	0	0	0	6 125	0	6 125	6 125	0	6 125	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
60311	59 331	0	59 331	30 505	0	30 505	25 443	0	25 443	54 269	0	54 269
60313	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
60322	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60324	1 045	0	1 045	4	0	4	49	0	49	1 090	0	1 090
60601	54 065	0	54 065	67	0	67	2 085	0	2 085	56 083	0	56 083
60903	495	0	495	0	0	0	10	0	10	505	0	505
61304	383	0	383	221	0	221	230	0	230	392	0	392
70601	1 738 008	0	1 738 008	1	0	1	254 686	0	254 686	1 992 693	0	1 992 693
70602	3 214	0	3 214	5 755	0	5 755	5 145	0	5 145	2 604	0	2 604
70603	55 990	0	55 990	0	0	0	11 840	0	11 840	67 830	0	67 830
Итого по пассиву (баланс)	5 079 896	260 617	5 340 513	39 115 165	2 126 945	41 242 110	39 194 641	1 964 390	41 159 031	5 159 372	98 062	5 257 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 573	0	15 573	12 709	0	12 709	824	0	824	27 458	0	27 458
90902	1 754	0	1 754	139	0	139	598	0	598	1 295	0	1 295
90909	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	6 361	0	6 361	6 361	0	6 361	0	0	0
91414	856 199	0	856 199	125 680	0	125 680	138 816	0	138 816	843 063	0	843 063
91418	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	6 086	39	6 125	89	79	168	9	79	88	6 166	39	6 205
91704	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
91802	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91803	798	0	798	1	0	1	3	0	3	796	0	796
99998	835 250	0	835 250	529 530	0	529 530	529 979	0	529 979	834 801	0	834 801
Итого по активу (баланс)	1 718 980	39	1 719 019	674 509	79	674 588	676 590	79	676 669	1 716 899	39	1 716 938
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91311	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91312	740 827	0	740 827	120 000	0	120 000	117 892	0	117 892	738 719	0	738 719
91314	24 850	0	24 850	402 899	0	402 899	403 264	0	403 264	25 215	0	25 215
91317	1 903	0	1 903	1 213	0	1 213	1 484	0	1 484	2 174	0	2 174
91507	47 937	47	47 984	5 768	2	5 770	6 790	3	6 793	48 959	48	49 007
91508	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
99999	883 769	0	883 769	146 684	0	146 684	145 052	0	145 052	882 137	0	882 137
Итого по пассиву (баланс)	1 718 972	47	1 719 019	676 661	2	676 663	674 579	3	674 582	1 716 890	48	1 716 938
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	147 537	0	147 537	1 311 461	85 624	1 397 085	1 399 666	85 624	1 485 290	59 332	0	59 332
93801	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
Итого по активу (баланс)	147 537	0	147 537	1 315 712	85 624	1 401 336	1 403 917	85 624	1 489 541	59 332	0	59 332
Пассив
96001	0	147 190	147 190	85 442	1 405 175	1 490 617	85 442	1 317 187	1 402 629	0	59 202	59 202
96801	347	0	347	4 810	0	4 810	4 593	0	4 593	130	0	130
Итого по пассиву (баланс)	347	147 190	147 537	90 252	1 405 175	1 495 427	90 035	1 317 187	1 407 222	130	59 202	59 332
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	621 573,0000	0	0	10 561 813,0000	0	0	10 359 185,0000	0	0	824 201,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	621 575,0000	0	0	10 561 813,0000	0	0	10 359 185,0000	0	0	824 203,0000
Пассив
98040	0	0	17 001,0000	0	0	9 251 901,0000	0	0	9 400 388,0000	0	0	165 488,0000
98050	0	0	454 572,0000	0	0	1 132 284,0000	0	0	1 161 425,0000	0	0	483 713,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 652 289,0000	0	0	18 652 289,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 002,0000	0	0	12 628,0000	0	0	37 628,0000	0	0	175 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	621 575,0000	0	0	29 049 102,0000	0	0	29 251 730,0000	0	0	824 203,0000

Страница была полезной?