Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 957	0	22 957	50 586	0	50 586	64 989	0	64 989	8 554	0	8 554
30102	17 684	0	17 684	165 743	0	165 743	83 684	0	83 684	99 743	0	99 743
30110	1 246	0	1 246	1 915	0	1 915	2 460	0	2 460	701	0	701
30202	4 081	0	4 081	31	0	31	0	0	0	4 112	0	4 112
30233	57	0	57	1 605	0	1 605	1 633	0	1 633	29	0	29
30602	57	0	57	1 187	0	1 187	590	0	590	654	0	654
45203	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	261 647	0	261 647	27 000	0	27 000	20 200	0	20 200	268 447	0	268 447
45207	101 240	0	101 240	8 500	0	8 500	29 240	0	29 240	80 500	0	80 500
45406	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45407	17 185	0	17 185	0	0	0	3 084	0	3 084	14 101	0	14 101
45408	3 018	0	3 018	0	0	0	15	0	15	3 003	0	3 003
45505	537	0	537	80	0	80	135	0	135	482	0	482
45506	52 199	0	52 199	3 192	0	3 192	3 587	0	3 587	51 804	0	51 804
45507	33 967	0	33 967	0	0	0	877	0	877	33 090	0	33 090
45812	30 575	0	30 575	740	0	740	0	0	0	31 315	0	31 315
45814	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	9 611	0	9 611	107	0	107	190	0	190	9 528	0	9 528
45914	77	0	77	26	0	26	0	0	0	103	0	103
45915	377	0	377	11	0	11	75	0	75	313	0	313
47427	979	0	979	5 486	0	5 486	5 491	0	5 491	974	0	974
50606	586	0	586	588	0	588	1 174	0	1 174	0	0	0
60306	0	0	0	45	0	45	33	0	33	12	0	12
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	619	0	619	281	0	281	466	0	466	434	0	434
60401	2 533	0	2 533	157	0	157	0	0	0	2 690	0	2 690
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	39 975	0	39 975	157	0	157	157	0	157	39 975	0	39 975
61008	15	0	15	39	0	39	38	0	38	16	0	16
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
61403	38	0	38	0	0	0	12	0	12	26	0	26
70606	98 025	0	98 025	18 380	0	18 380	99	0	99	116 306	0	116 306
70607	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
70611	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
Итого по активу (баланс)	740 635	0	740 635	289 668	0	289 668	242 582	0	242 582	787 721	0	787 721
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30223	67	0	67	9 673	0	9 673	9 606	0	9 606	0	0	0
30232	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40702	20 006	0	20 006	149 789	0	149 789	173 003	0	173 003	43 220	0	43 220
40703	1 035	0	1 035	1 965	0	1 965	3 095	0	3 095	2 165	0	2 165
40802	3 134	0	3 134	24 388	0	24 388	24 749	0	24 749	3 495	0	3 495
40817	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
40821	547	0	547	3 405	0	3 405	3 488	0	3 488	630	0	630
40905	6	0	6	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	6	0	6
40911	4	0	4	2 027	0	2 027	2 023	0	2 023	0	0	0
42301	54 380	0	54 380	20 996	0	20 996	22 648	0	22 648	56 032	0	56 032
42304	9 206	0	9 206	2 883	0	2 883	1 261	0	1 261	7 584	0	7 584
42305	172 445	0	172 445	11 343	0	11 343	11 741	0	11 741	172 843	0	172 843
42306	50 154	0	50 154	1 196	0	1 196	1 703	0	1 703	50 661	0	50 661
45215	52 135	0	52 135	2 805	0	2 805	9 985	0	9 985	59 315	0	59 315
45415	9 056	0	9 056	2 504	0	2 504	0	0	0	6 552	0	6 552
45515	8 453	0	8 453	125	0	125	581	0	581	8 909	0	8 909
45818	39 948	0	39 948	14	0	14	3 314	0	3 314	43 248	0	43 248
45918	374	0	374	5	0	5	4	0	4	373	0	373
47411	10 471	0	10 471	1 755	0	1 755	2 395	0	2 395	11 111	0	11 111
47416	0	0	0	10 853	0	10 853	10 853	0	10 853	0	0	0
47425	68	0	68	128	0	128	124	0	124	64	0	64
50620	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
60301	1 497	0	1 497	1 502	0	1 502	441	0	441	436	0	436
60305	414	0	414	1 051	0	1 051	1 026	0	1 026	389	0	389
60322	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
60601	1 727	0	1 727	0	0	0	22	0	22	1 749	0	1 749
61301	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0
61501	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
70601	114 316	0	114 316	1	0	1	14 017	0	14 017	128 332	0	128 332
70602	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	740 635	0	740 635	250 989	0	250 989	298 075	0	298 075	787 721	0	787 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	105 140	0	105 140	4 049	0	4 049	63 747	0	63 747	45 442	0	45 442
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
91414	300 427	0	300 427	1 609	0	1 609	10 445	0	10 445	291 591	0	291 591
91604	21 062	0	21 062	4 953	0	4 953	3 621	0	3 621	22 394	0	22 394
91704	285	0	285	0	0	0	270	0	270	15	0	15
91802	616	0	616	0	0	0	516	0	516	100	0	100
99998	751 529	0	751 529	32 008	0	32 008	94 698	0	94 698	688 839	0	688 839
Итого по активу (баланс)	1 179 061	0	1 179 061	42 624	0	42 624	173 298	0	173 298	1 048 387	0	1 048 387
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	747 477	0	747 477	94 667	0	94 667	31 977	0	31 977	684 787	0	684 787
91315	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
99999	427 532	0	427 532	77 782	0	77 782	9 798	0	9 798	359 548	0	359 548
Итого по пассиву (баланс)	1 179 061	0	1 179 061	172 480	0	172 480	41 806	0	41 806	1 048 387	0	1 048 387
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 000,0000	0	0	1 030,0000	0	0	6 030,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 000,0000	0	0	1 030,0000	0	0	6 030,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5 000,0000	0	0	6 030,0000	0	0	1 030,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 000,0000	0	0	6 030,0000	0	0	1 030,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?