Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 776	0	11 776	22 097	0	22 097	6 777	0	6 777	27 096	0	27 096
20202	51 688	21 639	73 327	87 347	4 559	91 906	68 372	2 607	70 979	70 663	23 591	94 254
20208	1 556	0	1 556	6 540	0	6 540	7 748	0	7 748	348	0	348
20308	0	125	125	0	0	0	0	0	0	0	125	125
30102	7 543	0	7 543	2 873 275	0	2 873 275	2 842 073	0	2 842 073	38 745	0	38 745
30110	865	3 635	4 500	1 132 692	75 647	1 208 339	1 132 797	74 006	1 206 803	760	5 276	6 036
30202	39 783	0	39 783	3 603	0	3 603	0	0	0	43 386	0	43 386
30204	3 510	0	3 510	0	0	0	509	0	509	3 001	0	3 001
30233	3	0	3	3 393	68	3 461	3 298	68	3 366	98	0	98
30413	1 250	0	1 250	1 986 314	0	1 986 314	1 987 404	0	1 987 404	160	0	160
30424	2 593	0	2 593	18 768 402	0	18 768 402	18 768 798	0	18 768 798	2 197	0	2 197
30602	69 211	0	69 211	3 218 961	0	3 218 961	3 233 915	0	3 233 915	54 257	0	54 257
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	29 000	3 271	32 271	5 000	76	5 076	0	3 347	3 347	34 000	0	34 000
45205	315 000	23 550	338 550	60 000	962	60 962	10 000	831	10 831	365 000	23 681	388 681
45206	369 000	17 087	386 087	15 000	13 057	28 057	45 500	531	46 031	338 500	29 613	368 113
45207	234 470	17 054	251 524	37 050	697	37 747	27 825	1 710	29 535	243 695	16 041	259 736
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	30 447	0	30 447	0	0	0	60	0	60	30 387	0	30 387
45506	38 399	6 306	44 705	2 200	257	2 457	2 056	457	2 513	38 543	6 106	44 649
45507	37 041	0	37 041	93 343	0	93 343	60 682	0	60 682	69 702	0	69 702
45509	1 036	0	1 036	2 241	0	2 241	1 909	0	1 909	1 368	0	1 368
45815	95 172	234	95 406	30	0	30	0	234	234	95 202	0	95 202
45912	468	0	468	484	0	484	468	0	468	484	0	484
45915	18	110	128	5	0	5	12	110	122	11	0	11
47404	0	700 038	700 038	0	3 896 629	3 896 629	0	4 499 970	4 499 970	0	96 697	96 697
47408	0	641	641	4 432 859	3 829 751	8 262 610	4 432 859	3 830 392	8 263 251	0	0	0
47423	92	0	92	19	0	19	9	0	9	102	0	102
47427	23	0	23	15 924	865	16 789	15 947	865	16 812	0	0	0
50205	0	0	0	3 826 647	0	3 826 647	3 438 843	0	3 438 843	387 804	0	387 804
50207	242 934	0	242 934	8 453 813	0	8 453 813	8 692 901	0	8 692 901	3 846	0	3 846
50208	0	0	0	3 305 205	0	3 305 205	3 287 816	0	3 287 816	17 389	0	17 389
50210	0	0	0	970 294	0	970 294	734 111	0	734 111	236 183	0	236 183
50218	1 421 560	0	1 421 560	14 837 956	0	14 837 956	13 482 050	0	13 482 050	2 777 466	0	2 777 466
50221	3 492	0	3 492	6 612	0	6 612	4 667	0	4 667	5 437	0	5 437
50706	0	0	0	521 269	0	521 269	521 269	0	521 269	0	0	0
50718	104 826	0	104 826	519 618	0	519 618	519 618	0	519 618	104 826	0	104 826
52601	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0
60302	28	0	28	14 506	0	14 506	0	0	0	14 534	0	14 534
60306	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	67	0	67	7	0	7
60310	13	0	13	230	0	230	233	0	233	10	0	10
60312	1 865	0	1 865	2 026	0	2 026	1 741	0	1 741	2 150	0	2 150
60314	23	0	23	200	0	200	73	0	73	150	0	150
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	1 421	0	1 421	0	0	0	1 421	0	1 421	0	0	0
60401	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	1 332 682	0	1 332 682	1 332 682	0	1 332 682	0	0	0
61403	26 208	0	26 208	0	0	0	184	0	184	26 024	0	26 024
61601	0	0	0	7 112	0	7 112	7 112	0	7 112	0	0	0
70606	530 832	0	530 832	157 194	0	157 194	0	0	0	688 026	0	688 026
70608	91 914	0	91 914	9 964	0	9 964	0	0	0	101 878	0	101 878
70611	21 085	0	21 085	74	0	74	14 481	0	14 481	6 678	0	6 678
70614	65 975	0	65 975	3 934	0	3 934	0	0	0	69 909	0	69 909
Итого по активу (баланс)	3 937 208	793 690	4 730 898	66 801 083	7 822 568	74 623 651	64 823 181	8 415 128	73 238 309	5 915 110	201 130	6 116 240
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	3 492	0	3 492	4 667	0	4 667	6 612	0	6 612	5 437	0	5 437
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	0	0	0	127 335	0	127 335
30223	30 027	0	30 027	257 726	0	257 726	229 228	0	229 228	1 529	0	1 529
30232	164	0	164	20 759	3 626	24 385	20 832	3 626	24 458	237	0	237
30236	0	0	0	123	149	272	123	149	272	0	0	0
30601	784	0	784	1 690	0	1 690	2 431	0	2 431	1 525	0	1 525
30607	614	0	614	393	0	393	45	0	45	266	0	266
31205	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000
32901	1 260 000	0	1 260 000	11 510 000	0	11 510 000	12 750 000	0	12 750 000	2 500 000	0	2 500 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	304 354	53	304 407	1 315 515	17 275	1 332 790	1 185 187	17 275	1 202 462	174 026	53	174 079
40703	1 885	0	1 885	1 326	0	1 326	1 022	0	1 022	1 581	0	1 581
40802	632	0	632	7 125	0	7 125	26 490	0	26 490	19 997	0	19 997
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	89 398	0	89 398	28 540	0	28 540	33 656	0	33 656	94 514	0	94 514
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40912	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
42301	19 575	703	20 278	136 950	2 279	139 229	139 226	2 565	141 791	21 851	989	22 840
42304	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
42305	4 545	0	4 545	86	0	86	508	0	508	4 967	0	4 967
42306	891 596	56 642	948 238	82 928	3 543	86 471	94 498	3 879	98 377	903 166	56 978	960 144
42309	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
45215	116 984	0	116 984	64 126	0	64 126	65 824	0	65 824	118 682	0	118 682
45515	8 713	0	8 713	26 801	0	26 801	30 556	0	30 556	12 468	0	12 468
45818	93 970	0	93 970	7	0	7	30	0	30	93 993	0	93 993
45918	156	0	156	152	0	152	158	0	158	162	0	162
47407	0	0	0	3 840 800	4 427 204	8 268 004	3 840 800	4 427 204	8 268 004	0	0	0
47411	14 915	0	14 915	4 272	0	4 272	3 492	0	3 492	14 135	0	14 135
47416	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47422	1	0	1	862	0	862	862	0	862	1	0	1
47425	538	0	538	14 679	0	14 679	15 024	0	15 024	883	0	883
47426	2 673	0	2 673	12 507	0	12 507	10 438	0	10 438	604	0	604
50220	80	0	80	679	0	679	1 308	0	1 308	709	0	709
50720	11 696	0	11 696	6 098	0	6 098	20 789	0	20 789	26 387	0	26 387
52602	0	0	0	3 934	0	3 934	3 934	0	3 934	0	0	0
60301	161	0	161	2 623	0	2 623	2 629	0	2 629	167	0	167
60305	0	0	0	4 217	0	4 217	4 217	0	4 217	0	0	0
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	39	0	39	3	0	3
60311	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60322	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60601	6 474	0	6 474	0	0	0	238	0	238	6 712	0	6 712
61304	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
70601	561 560	0	561 560	711	0	711	158 777	0	158 777	719 626	0	719 626
70603	116 737	0	116 737	0	0	0	17 905	0	17 905	134 642	0	134 642
70613	56 431	0	56 431	0	0	0	3 178	0	3 178	59 609	0	59 609
Итого по пассиву (баланс)	4 673 500	57 398	4 730 898	17 511 175	4 454 568	21 965 743	18 895 895	4 455 190	23 351 085	6 058 220	58 020	6 116 240
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	64 574	0	64 574	127 705	0	127 705	130 238	0	130 238	62 041	0	62 041
80601	0	0	0	134 003	0	134 003	134 003	0	134 003	0	0	0
80801	77 750	0	77 750	133 998	0	133 998	136 837	0	136 837	74 911	0	74 911
80901	0	0	0	17 937	0	17 937	1	0	1	17 936	0	17 936
81001	55 094	0	55 094	1	0	1	23	0	23	55 072	0	55 072
Итого по активу (баланс)	197 418	0	197 418	413 644	0	413 644	401 102	0	401 102	209 960	0	209 960
Пассив
85101	195 794	0	195 794	2 245	0	2 245	0	0	0	193 549	0	193 549
85201	0	0	0	132 334	0	132 334	132 334	0	132 334	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	14 788	0	14 788	14 788	0	14 788
85501	1 624	0	1 624	1	0	1	0	0	0	1 623	0	1 623
Итого по пассиву (баланс)	197 418	0	197 418	134 580	0	134 580	147 122	0	147 122	209 960	0	209 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	121 908	140	122 048	39	6	45	330	5	335	121 617	141	121 758
90902	44 081	0	44 081	884	0	884	558	0	558	44 407	0	44 407
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	238 905	0	238 905	236 643	0	236 643	238 905	0	238 905	236 643	0	236 643
91414	243 358	0	243 358	615	0	615	1 073	0	1 073	242 900	0	242 900
91604	15 119	0	15 119	101	0	101	0	0	0	15 220	0	15 220
91704	23 282	0	23 282	0	0	0	0	0	0	23 282	0	23 282
91802	131 479	0	131 479	0	0	0	0	0	0	131 479	0	131 479
99998	1 329 739	0	1 329 739	252 505	0	252 505	41 690	0	41 690	1 540 554	0	1 540 554
Итого по активу (баланс)	2 147 880	140	2 148 020	490 787	6	490 793	282 556	5	282 561	2 356 111	141	2 356 252
Пассив
91003	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
91312	1 323 247	0	1 323 247	16 899	0	16 899	204 620	0	204 620	1 510 968	0	1 510 968
91315	264	0	264	264	0	264	15 740	0	15 740	15 740	0	15 740
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	2 139	0	2 139	9 018	0	9 018	16 636	0	16 636	9 757	0	9 757
91507	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0	4 089	0	4 089
99999	818 281	0	818 281	240 848	0	240 848	238 265	0	238 265	815 698	0	815 698
Итого по пассиву (баланс)	2 148 020	0	2 148 020	282 538	0	282 538	490 770	0	490 770	2 356 252	0	2 356 252
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	692 068	0	692 068	3 704 241	4 310	3 708 551	4 304 015	4 310	4 308 325	92 294	0	92 294
93304	106 350	0	106 350	165 385	0	165 385	269 430	0	269 430	2 305	0	2 305
93504	0	0	0	10 444	0	10 444	10 444	0	10 444	0	0	0
93801	2 296	0	2 296	6 402	0	6 402	8 698	0	8 698	0	0	0
93803	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Итого по активу (баланс)	800 714	0	800 714	3 886 640	4 310	3 890 950	4 592 755	4 310	4 597 065	94 599	0	94 599
Пассив
96001	0	694 364	694 364	4 307	4 313 003	4 317 310	4 307	3 710 731	3 715 038	0	92 092	92 092
96304	0	0	0	10 427	0	10 427	10 427	0	10 427	0	0	0
96504	93 386	0	93 386	269 209	0	269 209	178 098	0	178 098	2 275	0	2 275
96801	0	0	0	11 210	0	11 210	11 411	0	11 411	201	0	201
96803	12 964	0	12 964	15 600	0	15 600	2 667	0	2 667	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	106 350	694 364	800 714	310 753	4 313 003	4 623 756	206 910	3 710 731	3 917 641	2 507	92 092	94 599
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	463 956 125,0000	0	0	465 659 037,0000	0	0	903 417 168,0000	0	0	26 197 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	463 956 125,0000	0	0	465 659 037,0000	0	0	903 417 168,0000	0	0	26 197 994,0000
Пассив
98050	0	0	1 475 528,0000	0	0	29 807 029,0000	0	0	31 513 979,0000	0	0	3 182 478,0000
98053	0	0	12 617 704,0000	0	0	4 131 066,0000	0	0	13 977 433,0000	0	0	22 464 071,0000
98055	0	0	449 630 943,0000	0	0	895 650 100,0000	0	0	446 340 602,0000	0	0	321 445,0000
98070	0	0	231 950,0000	0	0	461 380,0000	0	0	459 430,0000	0	0	230 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	463 956 125,0000	0	0	930 049 575,0000	0	0	492 291 444,0000	0	0	26 197 994,0000

Страница была полезной?