Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 191	1 038	14 229	132 678	5 531	138 209	129 163	5 644	134 807	16 706	925	17 631
20208	337	0	337	1 267	0	1 267	1 042	0	1 042	562	0	562
20209	0	0	0	90 712	108	90 820	90 712	108	90 820	0	0	0
30102	13 663	0	13 663	2 865 965	0	2 865 965	2 874 670	0	2 874 670	4 958	0	4 958
30110	2 540	5 038	7 578	30 337	19 232	49 569	30 975	23 163	54 138	1 902	1 107	3 009
30202	2 058	0	2 058	529	0	529	0	0	0	2 587	0	2 587
30204	11	0	11	139	0	139	0	0	0	150	0	150
30215	105	230	335	0	9	9	0	9	9	105	230	335
30221	15 100	0	15 100	7 600	1 768	9 368	22 700	1 768	24 468	0	0	0
30233	0	0	0	10	10	20	10	10	20	0	0	0
31902	0	0	0	1 197 030	0	1 197 030	1 155 030	0	1 155 030	42 000	0	42 000
31903	83 160	0	83 160	296 210	0	296 210	379 370	0	379 370	0	0	0
45203	5 230	0	5 230	2 010	0	2 010	6 370	0	6 370	870	0	870
45204	31 565	0	31 565	26 755	0	26 755	17 865	0	17 865	40 455	0	40 455
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	173 147	0	173 147	0	0	0	10 066	0	10 066	163 081	0	163 081
45208	44 120	0	44 120	0	0	0	980	0	980	43 140	0	43 140
45407	874	0	874	0	0	0	120	0	120	754	0	754
45505	1 063	0	1 063	0	0	0	944	0	944	119	0	119
45506	6 137	0	6 137	150	0	150	504	0	504	5 783	0	5 783
45507	24 981	0	24 981	0	0	0	508	0	508	24 473	0	24 473
45812	0	0	0	8 272	0	8 272	7 953	0	7 953	319	0	319
45815	5 425	0	5 425	27	0	27	427	0	427	5 025	0	5 025
45912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45915	355	0	355	37	0	37	235	0	235	157	0	157
47408	0	0	0	0	4 170	4 170	0	4 170	4 170	0	0	0
47423	108	0	108	31	0	31	25	0	25	114	0	114
47427	921	0	921	4 506	0	4 506	4 429	0	4 429	998	0	998
60302	9	0	9	15	0	15	24	0	24	0	0	0
60306	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60308	1 511	0	1 511	1 895	0	1 895	2 282	0	2 282	1 124	0	1 124
60310	75	0	75	46	0	46	47	0	47	74	0	74
60312	406	0	406	1 078	0	1 078	912	0	912	572	0	572
60401	21 745	0	21 745	0	0	0	30	0	30	21 715	0	21 715
60701	340	0	340	111	0	111	111	0	111	340	0	340
60901	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
61002	56	0	56	5	0	5	5	0	5	56	0	56
61008	65	0	65	34	0	34	46	0	46	53	0	53
61009	37	0	37	18	0	18	24	0	24	31	0	31
61011	12 951	0	12 951	963	0	963	0	0	0	13 914	0	13 914
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	343	0	343	3	0	3	95	0	95	251	0	251
70606	52 854	0	52 854	6 281	0	6 281	3	0	3	59 132	0	59 132
70608	1 997	0	1 997	112	0	112	0	0	0	2 109	0	2 109
70611	911	0	911	183	0	183	0	0	0	1 094	0	1 094
Итого по активу (баланс)	567 391	6 306	573 697	4 675 966	30 828	4 706 794	4 738 522	34 872	4 773 394	504 835	2 262	507 097
Пассив
10207	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
10801	78 070	0	78 070	0	0	0	0	0	0	78 070	0	78 070
30126	25	0	25	3	0	3	11	0	11	33	0	33
30232	0	0	0	1 274	116	1 390	1 274	116	1 390	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
40502	1 826	0	1 826	8 848	0	8 848	8 171	0	8 171	1 149	0	1 149
40602	16	0	16	93	0	93	100	0	100	23	0	23
40701	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40702	168 828	54	168 882	1 670 174	2 302	1 672 476	1 623 446	2 302	1 625 748	122 100	54	122 154
40703	1 777	0	1 777	1 722	0	1 722	1 360	0	1 360	1 415	0	1 415
40802	2 215	0	2 215	10 267	0	10 267	10 177	0	10 177	2 125	0	2 125
40821	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
40905	79	0	79	2 629	0	2 629	2 631	0	2 631	81	0	81
40909	17	42	59	287	657	944	287	657	944	17	42	59
40910	0	2	2	111	13	124	111	13	124	0	2	2
40911	375	0	375	17 663	0	17 663	17 363	0	17 363	75	0	75
40912	0	0	0	6 120	6 496	12 616	6 120	6 496	12 616	0	0	0
40913	0	0	0	3 797	12 603	16 400	3 797	12 603	16 400	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42314	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	630	0	630	4	0	4	37	0	37	663	0	663
45515	685	0	685	29	0	29	213	0	213	869	0	869
45818	5 028	0	5 028	30	0	30	2	0	2	5 000	0	5 000
45918	140	0	140	19	0	19	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
47416	115	0	115	377	0	377	1 886	0	1 886	1 624	0	1 624
47422	87	12	99	84	164	248	88	164	252	91	12	103
47425	102	0	102	6	0	6	20	0	20	116	0	116
47426	133	0	133	0	0	0	102	0	102	235	0	235
52305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	51 217	0	51 217	51 217	0	51 217	0	0	0
52501	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0
60301	21	0	21	1 535	0	1 535	1 518	0	1 518	4	0	4
60305	1 507	0	1 507	3 501	0	3 501	3 100	0	3 100	1 106	0	1 106
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	295	0	295	371	0	371	358	0	358	282	0	282
60322	7	0	7	509	0	509	504	0	504	2	0	2
60601	7 783	0	7 783	30	0	30	155	0	155	7 908	0	7 908
70601	56 156	0	56 156	2	0	2	8 143	0	8 143	64 297	0	64 297
70603	2 277	0	2 277	0	0	0	132	0	132	2 409	0	2 409
Итого по пассиву (баланс)	573 587	110	573 697	1 837 984	22 351	1 860 335	1 771 384	22 351	1 793 735	506 987	110	507 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	126 505	0	126 505	1 552	0	1 552	40	0	40	128 017	0	128 017
90902	104 074	0	104 074	8 468	0	8 468	795	0	795	111 747	0	111 747
91412	0	0	0	44 120	0	44 120	980	0	980	43 140	0	43 140
91414	276 191	0	276 191	11 450	0	11 450	7 450	0	7 450	280 191	0	280 191
91501	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
91604	563	0	563	34	0	34	0	0	0	597	0	597
99998	559 244	0	559 244	38 930	0	38 930	44 320	0	44 320	553 854	0	553 854
Итого по активу (баланс)	1 066 673	0	1 066 673	154 554	0	154 554	103 681	0	103 681	1 117 546	0	1 117 546
Пассив
91003	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	461 164	0	461 164	9 316	0	9 316	8 484	0	8 484	460 332	0	460 332
91315	17 322	0	17 322	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322
91317	5 905	0	5 905	34 305	0	34 305	29 775	0	29 775	1 375	0	1 375
91507	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
91508	47	0	47	30	0	30	2	0	2	19	0	19
99999	507 429	0	507 429	58 755	0	58 755	115 018	0	115 018	563 692	0	563 692
Итого по пассиву (баланс)	1 066 673	0	1 066 673	103 074	0	103 074	153 947	0	153 947	1 117 546	0	1 117 546

Страница была полезной?