Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 346	571	10 917	38 264	1 747	40 011	30 176	1 965	32 141	18 434	353	18 787
20208	0	0	0	1 800	0	1 800	176	0	176	1 624	0	1 624
20209	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
30102	234 412	0	234 412	697 699	0	697 699	852 879	0	852 879	79 232	0	79 232
30110	20 297	0	20 297	2 252	4 537	6 789	1 601	2 768	4 369	20 948	1 769	22 717
30202	351	0	351	219	0	219	0	0	0	570	0	570
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30210	4 000	0	4 000	7 500	0	7 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
30233	0	0	0	1 779	1 117	2 896	1 779	1 117	2 896	0	0	0
30235	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000
32201	1 108	0	1 108	0	0	0	518	0	518	590	0	590
45201	9 367	0	9 367	21 091	0	21 091	30 458	0	30 458	0	0	0
45506	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
47408	0	0	0	88 270	3 427	91 697	88 270	3 427	91 697	0	0	0
47415	0	0	0	4 660	0	4 660	0	0	0	4 660	0	4 660
47423	15	0	15	4 687	0	4 687	4 684	0	4 684	18	0	18
47427	133	0	133	5	0	5	138	0	138	0	0	0
51403	0	0	0	39 535	0	39 535	9 861	0	9 861	29 674	0	29 674
51404	9 719	0	9 719	49 171	0	49 171	9 735	0	9 735	49 155	0	49 155
60302	2 143	0	2 143	37	0	37	9	0	9	2 171	0	2 171
60306	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	4 639	0	4 639	3 943	0	3 943	4 122	0	4 122	4 460	0	4 460
60314	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
60323	88	0	88	10	0	10	98	0	98	0	0	0
60401	5 859	0	5 859	202	0	202	0	0	0	6 061	0	6 061
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
60701	3 821	0	3 821	238	0	238	238	0	238	3 821	0	3 821
61008	219	0	219	2	0	2	9	0	9	212	0	212
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	19 595	0	19 595	19 595	0	19 595	0	0	0
61403	3 996	0	3 996	454	0	454	115	0	115	4 335	0	4 335
70606	29 951	0	29 951	7 577	0	7 577	0	0	0	37 528	0	37 528
70608	43	0	43	115	0	115	0	0	0	158	0	158
Итого по активу (баланс)	347 342	571	347 913	1 113 543	11 498	1 125 041	1 159 848	9 947	1 169 795	301 037	2 122	303 159
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 475	0	30 475	0	0	0	0	0	0	30 475	0	30 475
30222	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
30232	1	0	1	1 168	1 118	2 286	1 198	1 131	2 329	31	13	44
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	7 742	0	7 742	7 841	0	7 841	3 422	0	3 422	3 323	0	3 323
40702	97 200	0	97 200	736 723	0	736 723	687 755	0	687 755	48 232	0	48 232
40703	1 383	0	1 383	645	0	645	659	0	659	1 397	0	1 397
40802	5 108	0	5 108	16 383	0	16 383	14 734	0	14 734	3 459	0	3 459
40817	1 428	0	1 428	15 173	320	15 493	15 907	566	16 473	2 162	246	2 408
40911	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
40912	0	0	0	29	20	49	29	20	49	0	0	0
40913	0	0	0	48	650	698	48	650	698	0	0	0
42301	210	0	210	0	0	0	36	0	36	246	0	246
42302	4 647	0	4 647	171	0	171	56	0	56	4 532	0	4 532
42304	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
42305	2 130	342	2 472	0	17	17	0	488	488	2 130	813	2 943
42306	1 791	0	1 791	0	0	0	20	0	20	1 811	0	1 811
42309	43	0	43	0	0	0	12	0	12	55	0	55
45215	94	0	94	305	0	305	211	0	211	0	0	0
47407	0	0	0	91 524	165	91 689	91 524	165	91 689	0	0	0
47411	30	1	31	59	0	59	90	4	94	61	5	66
47416	88	0	88	149	0	149	65	0	65	4	0	4
47422	0	0	0	1	392	393	1	392	393	0	0	0
47425	18	0	18	213	0	213	313	0	313	118	0	118
60301	36	0	36	312	0	312	835	0	835	559	0	559
60305	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	12	0	12	11	0	11
60311	0	0	0	1 053	0	1 053	1 086	0	1 086	33	0	33
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	88	0	88	88	0	88	31	0	31	31	0	31
60601	2 203	0	2 203	0	0	0	39	0	39	2 242	0	2 242
61304	52	0	52	12	0	12	27	0	27	67	0	67
70601	33 425	0	33 425	0	0	0	8 169	0	8 169	41 594	0	41 594
70603	43	0	43	0	0	0	131	0	131	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	347 570	343	347 913	874 508	2 878	877 386	829 020	3 612	832 632	302 082	1 077	303 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 037	0	1 037	11 948	0	11 948	7	0	7	12 978	0	12 978
90902	26 705	0	26 705	9 293	0	9 293	12 354	0	12 354	23 644	0	23 644
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
99998	49 542	0	49 542	30 678	0	30 678	21 528	0	21 528	58 692	0	58 692
Итого по активу (баланс)	87 800	0	87 800	51 922	0	51 922	33 892	0	33 892	105 830	0	105 830
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
91004	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91312	11 919	0	11 919	0	0	0	0	0	0	11 919	0	11 919
91317	633	0	633	21 091	0	21 091	30 458	0	30 458	10 000	0	10 000
91507	36 477	0	36 477	0	0	0	0	0	0	36 477	0	36 477
91508	513	0	513	437	0	437	0	0	0	76	0	76
99999	38 258	0	38 258	781	0	781	9 661	0	9 661	47 138	0	47 138
Итого по пассиву (баланс)	87 800	0	87 800	22 309	0	22 309	40 339	0	40 339	105 830	0	105 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	178,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	178,0000

Страница была полезной?