Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 296	15 682	94 978	483 352	9 220	492 572	476 843	9 537	486 380	85 805	15 365	101 170
20209	0	0	0	334 800	0	334 800	334 800	0	334 800	0	0	0
30102	41 841	0	41 841	1 802 939	0	1 802 939	1 771 423	0	1 771 423	73 357	0	73 357
30110	3 324	5 592	8 916	33 884	70 041	103 925	33 357	59 723	93 080	3 851	15 910	19 761
30202	12 600	0	12 600	0	0	0	54	0	54	12 546	0	12 546
30204	433	0	433	0	0	0	27	0	27	406	0	406
30221	0	0	0	27 000	3 275	30 275	27 000	3 275	30 275	0	0	0
30233	0	0	0	1 078	257	1 335	1 078	257	1 335	0	0	0
32002	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44907	18 726	0	18 726	6 613	0	6 613	0	0	0	25 339	0	25 339
45201	2 480	0	2 480	2 600	0	2 600	4 333	0	4 333	747	0	747
45206	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
45207	184 406	0	184 406	24 445	0	24 445	4 880	0	4 880	203 971	0	203 971
45208	30 320	0	30 320	0	0	0	3 335	0	3 335	26 985	0	26 985
45306	2 200	0	2 200	0	0	0	1 700	0	1 700	500	0	500
45307	4 910	0	4 910	90	0	90	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	2 989	0	2 989	8 121	0	8 121	9 658	0	9 658	1 452	0	1 452
45406	63 155	0	63 155	3 760	0	3 760	12 500	0	12 500	54 415	0	54 415
45407	174 048	1 947	175 995	32 610	90	32 700	1 764	64	1 828	204 894	1 973	206 867
45408	74 244	0	74 244	0	0	0	5 727	0	5 727	68 517	0	68 517
45504	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45505	4 635	0	4 635	50	0	50	164	0	164	4 521	0	4 521
45506	92 695	0	92 695	9 770	0	9 770	28 864	0	28 864	73 601	0	73 601
45507	191 968	0	191 968	31 950	0	31 950	3 323	0	3 323	220 595	0	220 595
45815	58	0	58	20	0	20	0	0	0	78	0	78
47408	0	0	0	39 209	46 727	85 936	39 209	46 727	85 936	0	0	0
47423	318	0	318	365	0	365	314	0	314	369	0	369
47427	2 511	0	2 511	2 713	0	2 713	2 511	0	2 511	2 713	0	2 713
60302	208	0	208	56	0	56	264	0	264	0	0	0
60306	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	21	0	21	70	0	70	71	0	71	20	0	20
60312	614	0	614	739	0	739	861	0	861	492	0	492
60401	148 551	0	148 551	0	0	0	0	0	0	148 551	0	148 551
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	24	0	24	2	0	2	1	0	1	25	0	25
61008	75	0	75	91	0	91	91	0	91	75	0	75
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	1 084	0	1 084	7	0	7	75	0	75	1 016	0	1 016
70606	99 804	0	99 804	20 981	0	20 981	44	0	44	120 741	0	120 741
70608	11 289	0	11 289	2 581	0	2 581	0	0	0	13 870	0	13 870
70611	3 090	0	3 090	865	0	865	0	0	0	3 955	0	3 955
Итого по активу (баланс)	1 451 355	23 221	1 474 576	3 656 150	129 610	3 785 760	3 559 660	119 583	3 679 243	1 547 845	33 248	1 581 093
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 683	0	35 683	0	0	0	0	0	0	35 683	0	35 683
30232	12	0	12	7 184	5 845	13 029	7 186	5 845	13 031	14	0	14
40602	2	0	2	6 912	0	6 912	6 915	0	6 915	5	0	5
40701	16	0	16	29	0	29	45	0	45	32	0	32
40702	131 368	339	131 707	1 084 758	88 048	1 172 806	1 122 758	97 832	1 220 590	169 368	10 123	179 491
40703	4 060	0	4 060	4 400	0	4 400	4 157	0	4 157	3 817	0	3 817
40802	54 052	0	54 052	270 653	32	270 685	272 523	32	272 555	55 922	0	55 922
40817	31	0	31	1 028	0	1 028	1 020	0	1 020	23	0	23
40905	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
40909	0	0	0	271	241	512	271	241	512	0	0	0
40910	0	0	0	27	15	42	27	15	42	0	0	0
40911	46	0	46	13 777	0	13 777	13 743	0	13 743	12	0	12
40912	0	0	0	713	1 644	2 357	713	1 644	2 357	0	0	0
40913	0	0	0	1 085	4 146	5 231	1 085	4 146	5 231	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	165 900	0	165 900	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	165 900	0	165 900
42107	46 000	0	46 000	0	0	0	10 000	0	10 000	56 000	0	56 000
42301	8 829	211	9 040	116 501	2 793	119 294	117 856	2 985	120 841	10 184	403	10 587
42305	10 883	1 112	11 995	1 865	103	1 968	3 516	83	3 599	12 534	1 092	13 626
42306	323 876	20 808	344 684	30 978	749	31 727	28 812	1 005	29 817	321 710	21 064	342 774
42307	153 984	0	153 984	15 987	0	15 987	28 926	0	28 926	166 923	0	166 923
42601	26	3	29	152	0	152	132	0	132	6	3	9
42606	1 221	431	1 652	769	15	784	0	17	17	452	433	885
43806	18 850	0	18 850	0	0	0	7 000	0	7 000	25 850	0	25 850
44915	187	0	187	253	0	253	66	0	66	0	0	0
45215	14 448	0	14 448	2 001	0	2 001	3 598	0	3 598	16 045	0	16 045
45315	284	0	284	68	0	68	4	0	4	220	0	220
45415	8 275	0	8 275	665	0	665	644	0	644	8 254	0	8 254
45515	25 344	0	25 344	1 392	0	1 392	2 894	0	2 894	26 846	0	26 846
45818	58	0	58	0	0	0	20	0	20	78	0	78
47407	0	0	0	46 617	39 249	85 866	46 617	39 249	85 866	0	0	0
47411	2 617	90	2 707	696	5	701	307	27	334	2 228	112	2 340
47416	137	0	137	1 221	0	1 221	1 417	0	1 417	333	0	333
47422	204	0	204	2 541	0	2 541	2 367	0	2 367	30	0	30
47425	5 522	0	5 522	1 653	0	1 653	1 173	0	1 173	5 042	0	5 042
60301	1 704	0	1 704	2 971	0	2 971	1 944	0	1 944	677	0	677
60305	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	126	0	126	173	0	173	175	0	175	128	0	128
60322	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60324	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
60601	20 504	0	20 504	2	0	2	372	0	372	20 874	0	20 874
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	43	0	43	6	0	6	1	0	1	38	0	38
70601	113 319	0	113 319	0	0	0	22 769	0	22 769	136 088	0	136 088
70603	11 281	0	11 281	0	0	0	2 574	0	2 574	13 855	0	13 855
Итого по пассиву (баланс)	1 451 582	22 994	1 474 576	1 643 478	142 885	1 786 363	1 739 759	153 121	1 892 880	1 547 863	33 230	1 581 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 146	0	5 146	3	0	3	16	0	16	5 133	0	5 133
90902	13 582	0	13 582	404	0	404	2 602	0	2 602	11 384	0	11 384
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 786 735	0	1 786 735	89 165	0	89 165	95 682	0	95 682	1 780 218	0	1 780 218
91501	7 685	0	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	7 685
91604	397	0	397	377	0	377	378	0	378	396	0	396
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 445 323	0	1 445 323	211 757	0	211 757	219 831	0	219 831	1 437 249	0	1 437 249
Итого по активу (баланс)	3 259 324	0	3 259 324	301 706	0	301 706	318 509	0	318 509	3 242 521	0	3 242 521
Пассив
91211	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
91312	1 207 696	0	1 207 696	154 536	0	154 536	157 064	0	157 064	1 210 224	0	1 210 224
91315	154 723	0	154 723	0	0	0	0	0	0	154 723	0	154 723
91316	79 449	0	79 449	53 074	0	53 074	40 000	0	40 000	66 375	0	66 375
91317	837	0	837	12 221	0	12 221	14 691	0	14 691	3 307	0	3 307
91318	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 814 001	0	1 814 001	98 663	0	98 663	89 934	0	89 934	1 805 272	0	1 805 272
Итого по пассиву (баланс)	3 259 324	0	3 259 324	318 494	0	318 494	301 691	0	301 691	3 242 521	0	3 242 521

Страница была полезной?