Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 270	7 133	53 403	993 757	60 613	1 054 370	984 594	62 516	1 047 110	55 433	5 230	60 663
20208	15 233	0	15 233	41 381	0	41 381	41 379	0	41 379	15 235	0	15 235
20209	9 841	0	9 841	323 696	213	323 909	327 051	213	327 264	6 486	0	6 486
30102	77 442	0	77 442	1 116 507	0	1 116 507	1 138 000	0	1 138 000	55 949	0	55 949
30110	11 110	2 292	13 402	203 229	13 383	216 612	181 155	9 904	191 059	33 184	5 771	38 955
30202	11 837	0	11 837	683	0	683	0	0	0	12 520	0	12 520
30204	104	0	104	25	0	25	0	0	0	129	0	129
30221	58	0	58	770	4 313	5 083	823	4 313	5 136	5	0	5
30233	199	0	199	2 129	0	2 129	2 134	0	2 134	194	0	194
31901	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45008	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45201	40 409	0	40 409	121 294	0	121 294	106 380	0	106 380	55 323	0	55 323
45203	311	0	311	600	0	600	311	0	311	600	0	600
45204	258	0	258	38 224	0	38 224	5 780	0	5 780	32 702	0	32 702
45205	23 215	0	23 215	2 000	0	2 000	215	0	215	25 000	0	25 000
45206	81 751	0	81 751	5 600	0	5 600	3 759	0	3 759	83 592	0	83 592
45207	193 445	0	193 445	6 000	0	6 000	3 129	0	3 129	196 316	0	196 316
45208	202 315	0	202 315	10 500	0	10 500	3 963	0	3 963	208 852	0	208 852
45401	587	0	587	262	0	262	264	0	264	585	0	585
45404	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45406	3 850	0	3 850	0	0	0	1 200	0	1 200	2 650	0	2 650
45407	56 009	0	56 009	0	0	0	1 039	0	1 039	54 970	0	54 970
45408	87 049	0	87 049	0	0	0	923	0	923	86 126	0	86 126
45502	1 210	0	1 210	1 340	0	1 340	2 550	0	2 550	0	0	0
45503	660	0	660	1 210	0	1 210	116	0	116	1 754	0	1 754
45504	2 101	0	2 101	820	0	820	1 658	0	1 658	1 263	0	1 263
45505	38 203	0	38 203	1 675	0	1 675	1 341	0	1 341	38 537	0	38 537
45506	58 702	0	58 702	9 985	0	9 985	4 788	0	4 788	63 899	0	63 899
45507	229 185	0	229 185	3 560	0	3 560	5 773	0	5 773	226 972	0	226 972
45509	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45812	30 132	0	30 132	0	0	0	0	0	0	30 132	0	30 132
45814	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
45815	9 693	0	9 693	1 328	0	1 328	2 320	0	2 320	8 701	0	8 701
45912	995	0	995	343	0	343	249	0	249	1 089	0	1 089
45914	35	0	35	99	0	99	35	0	35	99	0	99
45915	514	0	514	212	0	212	78	0	78	648	0	648
47408	0	0	0	7 297	0	7 297	7 297	0	7 297	0	0	0
47423	1 651	0	1 651	92	0	92	24	0	24	1 719	0	1 719
47427	1 842	0	1 842	12 095	0	12 095	12 201	0	12 201	1 736	0	1 736
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	41	0	41	41	0	41	66	0	66	16	0	16
60308	1	0	1	41	0	41	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	638	0	638	1 078	0	1 078	888	0	888	828	0	828
60401	66 688	0	66 688	0	0	0	0	0	0	66 688	0	66 688
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	209	0	209	93	0	93	90	0	90	212	0	212
61009	1 339	0	1 339	191	0	191	110	0	110	1 420	0	1 420
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	25 826	0	25 826	0	0	0	18	0	18	25 808	0	25 808
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	688	0	688	0	0	0	17	0	17	671	0	671
70606	85 196	0	85 196	15 537	0	15 537	66	0	66	100 667	0	100 667
70608	4 284	0	4 284	489	0	489	0	0	0	4 773	0	4 773
70611	7 322	0	7 322	1 016	0	1 016	0	0	0	8 338	0	8 338
Итого по активу (баланс)	1 509 019	9 425	1 518 444	2 995 260	78 522	3 073 782	2 969 337	76 946	3 046 283	1 534 942	11 001	1 545 943
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	37 742	0	37 742	0	0	0	0	0	0	37 742	0	37 742
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	111 009	0	111 009	0	0	0	0	0	0	111 009	0	111 009
30222	18	33	51	498	184	682	491	153	644	11	2	13
30223	6	0	6	31	0	31	975	0	975	950	0	950
31305	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
40502	108	0	108	1 535	0	1 535	1 440	0	1 440	13	0	13
40602	1 052	0	1 052	8 353	0	8 353	8 085	0	8 085	784	0	784
40603	15 977	0	15 977	3 129	0	3 129	3 625	0	3 625	16 473	0	16 473
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	259 837	1 290	261 127	1 274 026	3 758	1 277 784	1 253 851	3 785	1 257 636	239 662	1 317	240 979
40703	41 374	0	41 374	16 418	0	16 418	11 538	0	11 538	36 494	0	36 494
40802	47 438	0	47 438	179 120	0	179 120	178 707	0	178 707	47 025	0	47 025
40817	25 751	0	25 751	20 605	0	20 605	19 447	0	19 447	24 593	0	24 593
40820	217	0	217	28	0	28	111	0	111	300	0	300
40821	476	0	476	50 701	0	50 701	51 006	0	51 006	781	0	781
40905	3	0	3	3 050	0	3 050	3 049	0	3 049	2	0	2
40906	9 841	0	9 841	166 552	0	166 552	163 197	0	163 197	6 486	0	6 486
40909	18	13	31	793	1 494	2 287	793	1 494	2 287	18	13	31
40910	0	0	0	223	41	264	223	41	264	0	0	0
40911	765	0	765	17 953	0	17 953	17 447	0	17 447	259	0	259
40912	0	0	0	1 282	957	2 239	1 282	957	2 239	0	0	0
40913	0	0	0	526	749	1 275	526	749	1 275	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	20 055	0	20 055	62 788	0	62 788	62 507	0	62 507	19 774	0	19 774
42303	155	0	155	38	0	38	1	0	1	118	0	118
42304	132 398	0	132 398	50 532	0	50 532	43 208	0	43 208	125 074	0	125 074
42305	11 295	0	11 295	2 660	0	2 660	66	0	66	8 701	0	8 701
42306	243 177	0	243 177	24 183	0	24 183	35 396	0	35 396	254 390	0	254 390
42307	233 198	0	233 198	58 770	0	58 770	68 333	0	68 333	242 761	0	242 761
42315	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42601	210	0	210	109	0	109	0	0	0	101	0	101
45015	600	0	600	100	0	100	0	0	0	500	0	500
45215	43 143	0	43 143	376	0	376	4 582	0	4 582	47 349	0	47 349
45415	2 338	0	2 338	19	0	19	0	0	0	2 319	0	2 319
45515	12 387	0	12 387	698	0	698	732	0	732	12 421	0	12 421
45818	39 878	0	39 878	2 214	0	2 214	303	0	303	37 967	0	37 967
45918	333	0	333	24	0	24	158	0	158	467	0	467
47405	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
47411	2 075	0	2 075	1 045	0	1 045	932	0	932	1 962	0	1 962
47416	1	0	1	753	0	753	752	0	752	0	0	0
47422	370	0	370	14 734	29	14 763	14 746	29	14 775	382	0	382
47425	1 265	0	1 265	92	0	92	23	0	23	1 196	0	1 196
47426	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 907	0	1 907	3 248	0	3 248	1 891	0	1 891	550	0	550
60305	1 158	0	1 158	1 999	0	1 999	2 155	0	2 155	1 314	0	1 314
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	1 500	0	1 500	288	0	288	288	0	288	1 500	0	1 500
60320	5 894	0	5 894	0	0	0	0	0	0	5 894	0	5 894
60322	1 444	0	1 444	2 085	0	2 085	648	0	648	7	0	7
60405	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60601	19 001	0	19 001	0	0	0	208	0	208	19 209	0	19 209
61012	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
70601	106 781	0	106 781	1	0	1	18 669	0	18 669	125 449	0	125 449
70603	4 875	0	4 875	0	0	0	665	0	665	5 540	0	5 540
Итого по пассиву (баланс)	1 517 108	1 336	1 518 444	1 975 550	7 212	1 982 762	2 003 053	7 208	2 010 261	1 544 611	1 332	1 545 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 203	0	4 203	9 393	0	9 393	3 306	0	3 306	10 290	0	10 290
90902	51 669	0	51 669	11 912	0	11 912	6 415	0	6 415	57 166	0	57 166
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 469 002	0	1 469 002	57 898	0	57 898	19 035	0	19 035	1 507 865	0	1 507 865
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	13 171	0	13 171	3 203	0	3 203	2 479	0	2 479	13 895	0	13 895
91704	371	0	371	100	0	100	0	0	0	471	0	471
91802	1 667	0	1 667	2 000	0	2 000	0	0	0	3 667	0	3 667
99998	1 804 056	0	1 804 056	215 055	0	215 055	205 139	0	205 139	1 813 972	0	1 813 972
Итого по активу (баланс)	3 345 132	0	3 345 132	299 561	0	299 561	236 374	0	236 374	3 408 319	0	3 408 319
Пассив
91003	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	1 742 347	0	1 742 347	37 590	0	37 590	54 684	0	54 684	1 759 441	0	1 759 441
91315	61 127	0	61 127	9 194	0	9 194	2 016	0	2 016	53 949	0	53 949
91316	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
91317	0	0	0	141 647	0	141 647	141 647	0	141 647	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 541 076	0	1 541 076	27 303	0	27 303	80 574	0	80 574	1 594 347	0	1 594 347
Итого по пассиву (баланс)	3 345 132	0	3 345 132	232 442	0	232 442	295 629	0	295 629	3 408 319	0	3 408 319
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?