Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 181	6 322	25 503	251 883	23 989	275 872	246 751	21 165	267 916	24 313	9 146	33 459
20208	2 145	0	2 145	9 710	0	9 710	8 333	0	8 333	3 522	0	3 522
20209	552	0	552	19 199	4 891	24 090	19 233	4 891	24 124	518	0	518
30102	68 976	0	68 976	1 511 503	0	1 511 503	1 502 620	0	1 502 620	77 859	0	77 859
30110	4 349	13 754	18 103	2 732 549	9 794	2 742 343	2 732 323	10 576	2 742 899	4 575	12 972	17 547
30114	0	2 523	2 523	0	2 027	2 027	0	2 238	2 238	0	2 312	2 312
30202	6 914	0	6 914	404	0	404	0	0	0	7 318	0	7 318
30204	524	0	524	18	0	18	0	0	0	542	0	542
30221	0	0	0	317	16	333	317	16	333	0	0	0
30233	386	0	386	4 112	0	4 112	4 293	0	4 293	205	0	205
31902	45 000	0	45 000	2 522 000	0	2 522 000	2 317 000	0	2 317 000	250 000	0	250 000
32201	0	818	818	0	33	33	0	29	29	0	822	822
44607	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
45203	6 550	0	6 550	6 490	0	6 490	6 550	0	6 550	6 490	0	6 490
45204	6 950	0	6 950	800	0	800	2 700	0	2 700	5 050	0	5 050
45205	2 350	0	2 350	200	0	200	1 500	0	1 500	1 050	0	1 050
45206	53 987	0	53 987	3 822	0	3 822	19 215	0	19 215	38 594	0	38 594
45207	352 130	0	352 130	4 675	0	4 675	8 999	0	8 999	347 806	0	347 806
45208	29 844	0	29 844	3 325	0	3 325	5 113	0	5 113	28 056	0	28 056
45403	180	0	180	170	0	170	180	0	180	170	0	170
45405	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45406	232	0	232	0	0	0	18	0	18	214	0	214
45407	18 104	748	18 852	0	30	30	76	53	129	18 028	725	18 753
45408	297	0	297	0	0	0	6	0	6	291	0	291
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45505	8 837	0	8 837	785	0	785	558	0	558	9 064	0	9 064
45506	65 351	7 512	72 863	6 000	817	6 817	4 308	483	4 791	67 043	7 846	74 889
45507	9 705	0	9 705	0	0	0	72	0	72	9 633	0	9 633
45509	21	0	21	41	0	41	43	0	43	19	0	19
45814	8 124	0	8 124	0	0	0	4	0	4	8 120	0	8 120
45915	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
47408	0	0	0	496	11 612	12 108	496	11 612	12 108	0	0	0
47423	607	210	817	0	1 021	1 021	0	968	968	607	263	870
47427	11	0	11	6 351	8	6 359	6 362	8	6 370	0	0	0
60306	5	0	5	51	0	51	56	0	56	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	5 544	0	5 544	1 324	0	1 324	832	0	832	6 036	0	6 036
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	136 020	0	136 020	60	0	60	0	0	0	136 080	0	136 080
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61008	85	0	85	11	0	11	18	0	18	78	0	78
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	1 119	0	1 119	112	0	112	58	0	58	1 173	0	1 173
70606	59 894	0	59 894	8 906	0	8 906	109	0	109	68 691	0	68 691
70608	13 731	0	13 731	2 530	0	2 530	0	0	0	16 261	0	16 261
70611	1 601	0	1 601	326	0	326	0	0	0	1 927	0	1 927
Итого по активу (баланс)	956 771	31 887	988 658	7 098 610	54 238	7 152 848	6 888 646	52 039	6 940 685	1 166 735	34 086	1 200 821
Пассив
10207	63 100	0	63 100	450	0	450	450	0	450	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
10801	42 976	0	42 976	0	0	0	0	0	0	42 976	0	42 976
30109	628	0	628	830	0	830	832	0	832	630	0	630
30232	0	0	0	3 045	410	3 455	3 045	410	3 455	0	0	0
40502	999	324	1 323	47 375	514	47 889	192 950	209	193 159	146 574	19	146 593
40602	3	0	3	255	0	255	265	0	265	13	0	13
40701	815	0	815	562	0	562	656	0	656	909	0	909
40702	159 342	2 601	161 943	1 208 342	3 104	1 211 446	1 252 133	3 264	1 255 397	203 133	2 761	205 894
40703	9 050	0	9 050	3 954	0	3 954	3 585	0	3 585	8 681	0	8 681
40802	9 279	1	9 280	73 453	35	73 488	75 336	35	75 371	11 162	1	11 163
40817	4 848	3 398	8 246	14 769	235	15 004	13 954	494	14 448	4 033	3 657	7 690
40820	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
40821	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
40905	18	0	18	317	0	317	317	0	317	18	0	18
40909	0	5	5	0	488	488	0	488	488	0	5	5
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	1	0	1	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	1	0	1
40912	0	0	0	42	516	558	42	516	558	0	0	0
40913	0	0	0	44	1 973	2 017	44	1 973	2 017	0	0	0
41505	27 030	0	27 030	13 240	0	13 240	20 060	0	20 060	33 850	0	33 850
41506	0	3 925	3 925	0	140	140	0	576	576	0	4 361	4 361
42103	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	39 800	0	39 800	20 000	0	20 000	200	0	200
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
42106	8 800	0	8 800	1 030	0	1 030	4 480	0	4 480	12 250	0	12 250
42301	18 099	1 692	19 791	75 938	4 291	80 229	86 581	6 009	92 590	28 742	3 410	32 152
42302	319	327	646	319	344	663	279	346	625	279	329	608
42303	7 148	0	7 148	5 330	0	5 330	2 350	0	2 350	4 168	0	4 168
42304	25 857	2 425	28 282	7 387	1 661	9 048	4 401	320	4 721	22 871	1 084	23 955
42305	71 592	5 989	77 581	15 488	1 639	17 127	13 290	2 186	15 476	69 394	6 536	75 930
42306	240 369	10 706	251 075	13 527	898	14 425	28 222	1 549	29 771	255 064	11 357	266 421
42309	3 409	66	3 475	0	2	2	0	3	3	3 409	67	3 476
45215	7 782	0	7 782	520	0	520	300	0	300	7 562	0	7 562
45415	215	0	215	2	0	2	0	0	0	213	0	213
45515	1 730	0	1 730	129	0	129	60	0	60	1 661	0	1 661
45818	8 124	0	8 124	4	0	4	0	0	0	8 120	0	8 120
47405	0	0	0	226	225	451	226	225	451	0	0	0
47407	0	0	0	11 186	4 116	15 302	11 186	4 116	15 302	0	0	0
47411	69	91	160	2 780	87	2 867	2 934	72	3 006	223	76	299
47416	32	0	32	1 197	0	1 197	1 193	0	1 193	28	0	28
47422	0	0	0	6 701	2 572	9 273	6 701	2 572	9 273	0	0	0
47425	474	0	474	31	0	31	658	0	658	1 101	0	1 101
47426	26	0	26	301	14	315	308	14	322	33	0	33
60301	864	0	864	2 049	0	2 049	1 185	0	1 185	0	0	0
60305	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
60307	11	0	11	41	0	41	30	0	30	0	0	0
60309	46	0	46	46	0	46	13	0	13	13	0	13
60311	30	0	30	454	0	454	456	0	456	32	0	32
60320	48	0	48	26	0	26	0	0	0	22	0	22
60322	412	0	412	440	0	440	46	0	46	18	0	18
60324	5 361	0	5 361	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
60601	25 246	0	25 246	0	0	0	179	0	179	25 425	0	25 425
70601	66 493	0	66 493	3	0	3	10 099	0	10 099	76 589	0	76 589
70603	13 699	0	13 699	0	0	0	2 538	0	2 538	16 237	0	16 237
Итого по пассиву (баланс)	957 108	31 550	988 658	1 557 442	23 297	1 580 739	1 767 492	25 410	1 792 902	1 167 158	33 663	1 200 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	697	0	697	3 679	0	3 679	4 301	0	4 301	75	0	75
90902	16 636	0	16 636	3 612	0	3 612	2 586	0	2 586	17 662	0	17 662
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 728 699	39 526	1 768 225	26 656	1 318	27 974	199 382	17 179	216 561	1 555 973	23 665	1 579 638
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
91604	98	0	98	4	0	4	7	0	7	95	0	95
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	775 377	0	775 377	46 901	0	46 901	63 929	0	63 929	758 349	0	758 349
Итого по активу (баланс)	2 549 533	39 526	2 589 059	80 852	1 318	82 170	270 205	17 179	287 384	2 360 180	23 665	2 383 845
Пассив
91003	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	703 169	0	703 169	39 497	0	39 497	12 390	0	12 390	676 062	0	676 062
91315	1 552	0	1 552	0	0	0	1 838	0	1 838	3 390	0	3 390
91316	51 276	785	52 061	6 429	501	6 930	5 600	12	5 612	50 447	296	50 743
91317	18 560	0	18 560	17 080	0	17 080	26 639	0	26 639	28 119	0	28 119
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 813 682	0	1 813 682	223 455	0	223 455	35 269	0	35 269	1 625 496	0	1 625 496
Итого по пассиву (баланс)	2 588 274	785	2 589 059	286 883	501	287 384	82 158	12	82 170	2 383 549	296	2 383 845

Страница была полезной?