Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 653	0	71 653	503 120	0	503 120	515 252	0	515 252	59 521	0	59 521
20209	0	0	0	12 465	0	12 465	12 465	0	12 465	0	0	0
30102	292 939	0	292 939	9 155 573	0	9 155 573	9 080 869	0	9 080 869	367 643	0	367 643
30110	2 205	0	2 205	1 029	0	1 029	2 777	0	2 777	457	0	457
30202	14 412	0	14 412	261	0	261	0	0	0	14 673	0	14 673
30210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30233	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
32002	0	0	0	4 130 000	0	4 130 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	250 000	0	250 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	22 377	0	22 377	66 245	0	66 245	78 545	0	78 545	10 077	0	10 077
45204	106 000	0	106 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	81 000	0	81 000
45205	158 657	0	158 657	43 030	0	43 030	32 700	0	32 700	168 987	0	168 987
45206	197 928	0	197 928	17 616	0	17 616	16 017	0	16 017	199 527	0	199 527
45207	147 668	0	147 668	29 973	0	29 973	2 677	0	2 677	174 964	0	174 964
45208	24 055	0	24 055	0	0	0	708	0	708	23 347	0	23 347
45304	19 100	0	19 100	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	18 100	0	18 100
45307	2 278	0	2 278	0	0	0	103	0	103	2 175	0	2 175
45404	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	31 075	0	31 075	0	0	0	3 208	0	3 208	27 867	0	27 867
45505	2 146	0	2 146	843	0	843	243	0	243	2 746	0	2 746
45506	141 586	0	141 586	7 263	0	7 263	9 567	0	9 567	139 282	0	139 282
45507	44 109	0	44 109	0	0	0	2 643	0	2 643	41 466	0	41 466
45812	8 175	0	8 175	5 543	0	5 543	346	0	346	13 372	0	13 372
45815	10 456	0	10 456	1 200	0	1 200	875	0	875	10 781	0	10 781
45912	850	0	850	195	0	195	0	0	0	1 045	0	1 045
45915	913	0	913	347	0	347	250	0	250	1 010	0	1 010
47423	762	0	762	63	0	63	49	0	49	776	0	776
47427	11 419	0	11 419	11 341	0	11 341	11 806	0	11 806	10 954	0	10 954
51502	0	0	0	50 120	0	50 120	50 120	0	50 120	0	0	0
60302	102	0	102	155	0	155	151	0	151	106	0	106
60306	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	57	0	57	16	0	16
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	8 621	0	8 621	1 508	0	1 508	4 456	0	4 456	5 673	0	5 673
60323	75	0	75	29	0	29	29	0	29	75	0	75
60401	27 367	0	27 367	244	0	244	1 500	0	1 500	26 111	0	26 111
60701	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	10	0	10	59	0	59	59	0	59	10	0	10
61009	64	0	64	51	0	51	92	0	92	23	0	23
61011	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
61209	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
61210	0	0	0	50 120	0	50 120	50 120	0	50 120	0	0	0
61403	601	0	601	20	0	20	68	0	68	553	0	553
70606	223 876	0	223 876	42 267	0	42 267	40	0	40	266 103	0	266 103
70611	2 731	0	2 731	581	0	581	0	0	0	3 312	0	3 312
Итого по активу (баланс)	1 863 591	0	1 863 591	15 841 339	0	15 841 339	15 744 241	0	15 744 241	1 960 689	0	1 960 689
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	131 330	0	131 330	0	0	0	0	0	0	131 330	0	131 330
30109	140	0	140	0	0	0	74	0	74	214	0	214
30232	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
31305	18 000	0	18 000	0	0	0	20 000	0	20 000	38 000	0	38 000
32015	0	0	0	2 800	0	2 800	3 000	0	3 000	200	0	200
40602	957	0	957	1 626	0	1 626	669	0	669	0	0	0
40603	1 170	0	1 170	4 170	0	4 170	4 410	0	4 410	1 410	0	1 410
40701	17	0	17	1 284	0	1 284	2 048	0	2 048	781	0	781
40702	360 105	0	360 105	6 614 420	0	6 614 420	6 653 228	0	6 653 228	398 913	0	398 913
40703	9 569	0	9 569	63 749	0	63 749	69 206	0	69 206	15 026	0	15 026
40802	8 109	0	8 109	114 643	0	114 643	112 898	0	112 898	6 364	0	6 364
40817	11 243	0	11 243	121 908	0	121 908	122 735	0	122 735	12 070	0	12 070
40821	385	0	385	0	0	0	46	0	46	431	0	431
40905	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
40906	0	0	0	39 584	0	39 584	39 584	0	39 584	0	0	0
40911	456	0	456	21 767	0	21 767	22 196	0	22 196	885	0	885
42106	15 500	0	15 500	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	14 500	0	14 500
42301	4 935	0	4 935	36 590	0	36 590	37 911	0	37 911	6 256	0	6 256
42305	491	0	491	161	0	161	3	0	3	333	0	333
42306	661 400	0	661 400	61 760	0	61 760	65 470	0	65 470	665 110	0	665 110
42307	205 217	0	205 217	24 221	0	24 221	6 605	0	6 605	187 601	0	187 601
45215	44 526	0	44 526	12 632	0	12 632	10 018	0	10 018	41 912	0	41 912
45315	669	0	669	102	0	102	71	0	71	638	0	638
45415	3 640	0	3 640	586	0	586	0	0	0	3 054	0	3 054
45515	7 965	0	7 965	842	0	842	596	0	596	7 719	0	7 719
45818	17 545	0	17 545	379	0	379	1 386	0	1 386	18 552	0	18 552
45918	1 239	0	1 239	15	0	15	194	0	194	1 418	0	1 418
47411	5 727	0	5 727	3 762	0	3 762	4 115	0	4 115	6 080	0	6 080
47416	0	0	0	422	0	422	635	0	635	213	0	213
47422	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47425	2 751	0	2 751	7 100	0	7 100	7 293	0	7 293	2 944	0	2 944
47426	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	821	0	821	1 534	0	1 534	3 148	0	3 148	2 435	0	2 435
60305	0	0	0	1 462	0	1 462	4 103	0	4 103	2 641	0	2 641
60309	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
60311	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60324	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60601	11 940	0	11 940	1 500	0	1 500	224	0	224	10 664	0	10 664
61301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70601	238 141	0	238 141	10	0	10	45 183	0	45 183	283 314	0	283 314
Итого по пассиву (баланс)	1 863 591	0	1 863 591	7 146 960	0	7 146 960	7 244 058	0	7 244 058	1 960 689	0	1 960 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 189	0	102 189	3 021	0	3 021	1 202	0	1 202	104 008	0	104 008
90902	83 310	0	83 310	6 607	0	6 607	3 364	0	3 364	86 553	0	86 553
91414	1 790 923	0	1 790 923	134 801	0	134 801	79 870	0	79 870	1 845 854	0	1 845 854
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	1 500	0	1 500	2 716	0	2 716
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	6 048	0	6 048	1 416	0	1 416	651	0	651	6 813	0	6 813
91704	11 031	0	11 031	0	0	0	0	0	0	11 031	0	11 031
91802	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
99998	1 464 029	0	1 464 029	284 578	0	284 578	200 091	0	200 091	1 548 516	0	1 548 516
Итого по активу (баланс)	3 481 030	0	3 481 030	430 423	0	430 423	286 678	0	286 678	3 624 775	0	3 624 775
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91312	1 299 966	0	1 299 966	55 603	0	55 603	120 417	0	120 417	1 364 780	0	1 364 780
91315	41 718	0	41 718	0	0	0	0	0	0	41 718	0	41 718
91316	6 120	0	6 120	13 737	0	13 737	8 224	0	8 224	607	0	607
91317	64 063	0	64 063	130 490	0	130 490	155 676	0	155 676	89 249	0	89 249
91507	52 162	0	52 162	0	0	0	0	0	0	52 162	0	52 162
99999	2 017 001	0	2 017 001	84 354	0	84 354	143 612	0	143 612	2 076 259	0	2 076 259
Итого по пассиву (баланс)	3 481 030	0	3 481 030	284 445	0	284 445	428 190	0	428 190	3 624 775	0	3 624 775
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?