Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 005	128 517	244 522	4 128 066	733 153	4 861 219	4 082 013	621 086	4 703 099	162 058	240 584	402 642
20208	161 390	3 774	165 164	183 575	4 568	188 143	221 762	4 267	226 029	123 203	4 075	127 278
20209	82 100	0	82 100	3 251 654	285 064	3 536 718	3 223 654	275 862	3 499 516	110 100	9 202	119 302
30102	374 202	0	374 202	33 462 436	0	33 462 436	33 088 260	0	33 088 260	748 378	0	748 378
30110	95 255	34 468	129 723	3 513 910	50 296	3 564 206	2 081 675	43 541	2 125 216	1 527 490	41 223	1 568 713
30114	691 085	871 950	1 563 035	1 017 536	4 406 062	5 423 598	1 701 083	4 831 497	6 532 580	7 538	446 515	454 053
30202	487 465	0	487 465	25 284	0	25 284	0	0	0	512 749	0	512 749
30204	191 076	0	191 076	0	0	0	70 807	0	70 807	120 269	0	120 269
30215	145	1 232	1 377	0	95	95	0	51	51	145	1 276	1 421
30221	0	0	0	735 009	2 973	737 982	34 210	2 973	37 183	700 799	0	700 799
30233	5 555	2 452	8 007	223 256	29 864	253 120	226 264	31 990	258 254	2 547	326	2 873
30235	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
30413	722	0	722	624 507	0	624 507	624 741	0	624 741	488	0	488
30424	27 211	0	27 211	5 879 151	0	5 879 151	5 879 227	0	5 879 227	27 135	0	27 135
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	689 925	0	689 925	2 734 122	0	2 734 122	2 921 219	0	2 921 219	502 828	0	502 828
32002	0	0	0	4 590 000	0	4 590 000	4 590 000	0	4 590 000	0	0	0
32003	460 000	0	460 000	1 410 000	0	1 410 000	1 810 000	0	1 810 000	60 000	0	60 000
32004	1 700 000	47 384	1 747 384	1 700 000	3 068	1 703 068	1 700 000	50 452	1 750 452	1 700 000	0	1 700 000
32005	0	0	0	0	49 625	49 625	0	561	561	0	49 064	49 064
32105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32108	0	157 947	157 947	0	12 122	12 122	0	6 524	6 524	0	163 545	163 545
45106	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45107	407 442	0	407 442	600 000	0	600 000	1 313	0	1 313	1 006 129	0	1 006 129
45108	4 540	0	4 540	0	0	0	245	0	245	4 295	0	4 295
45201	5 949	0	5 949	47 608	0	47 608	38 756	0	38 756	14 801	0	14 801
45204	565 316	0	565 316	205 550	0	205 550	203 621	0	203 621	567 245	0	567 245
45205	211 730	632 049	843 779	2 841	48 508	51 349	0	26 104	26 104	214 571	654 453	869 024
45206	6 196 141	37 470	6 233 611	401 587	2 925	404 512	282 775	3 201	285 976	6 314 953	37 194	6 352 147
45207	844 110	394 867	1 238 977	78 000	30 305	108 305	0	16 309	16 309	922 110	408 863	1 330 973
45208	626 920	0	626 920	0	0	0	443 221	0	443 221	183 699	0	183 699
45505	151 146	79 928	231 074	893	6 134	7 027	1 448	3 301	4 749	150 591	82 761	233 352
45506	581 531	0	581 531	1 750	0	1 750	14 901	0	14 901	568 380	0	568 380
45507	1 100 812	48 172	1 148 984	31 779	4 228	36 007	34 607	3 415	38 022	1 097 984	48 985	1 146 969
45509	3 356	12 904	16 260	4 783	10 147	14 930	4 651	10 911	15 562	3 488	12 140	15 628
45605	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45606	0	174 784	174 784	0	13 414	13 414	0	7 219	7 219	0	180 979	180 979
45702	0	31 589	31 589	0	764	764	0	32 353	32 353	0	0	0
45703	0	25 271	25 271	0	35 739	35 739	0	2 134	2 134	0	58 876	58 876
45708	222	0	222	404	0	404	299	0	299	327	0	327
45811	488	0	488	0	0	0	488	0	488	0	0	0
45812	160 079	150 523	310 602	0	11 552	11 552	333	6 217	6 550	159 746	155 858	315 604
45815	21 270	22 608	43 878	19 685	1 658	21 343	205	2 080	2 285	40 750	22 186	62 936
45816	0	119 818	119 818	0	9 196	9 196	0	4 949	4 949	0	124 065	124 065
45911	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45912	3 208	20 371	23 579	10 163	1 563	11 726	22	841	863	13 349	21 093	34 442
45915	335	577	912	2 193	117	2 310	539	470	1 009	1 989	224	2 213
45916	0	6 092	6 092	0	468	468	0	252	252	0	6 308	6 308
47105	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
47106	2 348	0	2 348	32	0	32	0	0	0	2 380	0	2 380
47305	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47404	0	45 722	45 722	738 412	5 806 730	6 545 142	738 412	5 805 005	6 543 417	0	47 447	47 447
47408	496	0	496	9 737 979	9 485 475	19 223 454	9 738 475	9 485 475	19 223 950	0	0	0
47417	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47423	16 778	834	17 612	26 439	81 733	108 172	25 891	81 667	107 558	17 326	900	18 226
47427	126 664	7 492	134 156	143 946	14 655	158 601	74 026	8 729	82 755	196 584	13 418	210 002
47801	100 875	33 647	134 522	0	2 397	2 397	5 947	7 518	13 465	94 928	28 526	123 454
47802	352 368	4 588	356 956	0	338	338	4 052	613	4 665	348 316	4 313	352 629
50104	32 450	0	32 450	180	0	180	17	0	17	32 613	0	32 613
50106	740 907	0	740 907	397 344	0	397 344	307 768	0	307 768	830 483	0	830 483
50118	0	0	0	292 078	0	292 078	145 334	0	145 334	146 744	0	146 744
50121	7 408	0	7 408	768	0	768	1 880	0	1 880	6 296	0	6 296
50207	10 366	0	10 366	91	0	91	1	0	1	10 456	0	10 456
50221	27	0	27	138	0	138	0	0	0	165	0	165
50606	853 360	0	853 360	1 652 338	0	1 652 338	824 007	0	824 007	1 681 691	0	1 681 691
50621	10 282	0	10 282	0	0	0	10 282	0	10 282	0	0	0
50905	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
51402	0	0	0	99 463	0	99 463	0	0	0	99 463	0	99 463
51403	0	0	0	245 858	0	245 858	0	0	0	245 858	0	245 858
51404	0	110 882	110 882	97 989	8 713	106 702	0	4 581	4 581	97 989	115 014	213 003
51405	0	158 474	158 474	0	12 456	12 456	0	6 547	6 547	0	164 383	164 383
51501	0	0	0	10 510	0	10 510	10 510	0	10 510	0	0	0
51505	20 663	0	20 663	87	0	87	10 510	0	10 510	10 240	0	10 240
51506	97 258	0	97 258	547	0	547	0	0	0	97 805	0	97 805
52503	14 633	0	14 633	2 212	0	2 212	1 389	0	1 389	15 456	0	15 456
52601	1 034	0	1 034	0	0	0	861	0	861	173	0	173
60302	19 357	0	19 357	33 931	0	33 931	589	0	589	52 699	0	52 699
60306	22	0	22	10 435	0	10 435	10 181	0	10 181	276	0	276
60308	5	0	5	292	0	292	196	0	196	101	0	101
60310	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
60312	403 884	0	403 884	226 640	0	226 640	514 824	0	514 824	115 700	0	115 700
60314	6 776	403	7 179	239	0	239	6 789	202	6 991	226	201	427
60323	25 353	236	25 589	3 614	184	3 798	68	12	80	28 899	408	29 307
60401	170 601	0	170 601	1 689	0	1 689	0	0	0	172 290	0	172 290
60404	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	59 440	0	59 440	12 541	0	12 541	1 939	0	1 939	70 042	0	70 042
60705	10 660	0	10 660	0	0	0	0	0	0	10 660	0	10 660
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	30	0	30	88	0	88	96	0	96	22	0	22
61008	806	0	806	898	0	898	963	0	963	741	0	741
61009	2 959	0	2 959	5 492	0	5 492	1 512	0	1 512	6 939	0	6 939
61010	77	0	77	43	0	43	56	0	56	64	0	64
61011	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
61209	0	0	0	689 402	0	689 402	689 402	0	689 402	0	0	0
61210	0	0	0	839 708	0	839 708	839 708	0	839 708	0	0	0
61212	0	0	0	10 000	6 633	16 633	10 000	6 633	16 633	0	0	0
61403	23 776	0	23 776	2 456	0	2 456	1 399	0	1 399	24 833	0	24 833
70606	3 820 397	0	3 820 397	435 981	0	435 981	2 657	0	2 657	4 253 721	0	4 253 721
70608	1 185 214	0	1 185 214	601 258	0	601 258	201 647	0	201 647	1 584 825	0	1 584 825
70610	7	0	7	10	0	10	0	0	0	17	0	17
70611	49 102	0	49 102	25	0	25	33 016	0	33 016	16 111	0	16 111
Итого по активу (баланс)	26 218 679	3 369 552	29 588 231	81 211 057	21 173 116	102 384 173	78 500 948	21 395 646	99 896 594	28 928 788	3 147 022	32 075 810
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10603	27	0	27	0	0	0	138	0	138	165	0	165
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	335 322	0	335 322	0	0	0	168 749	0	168 749	504 071	0	504 071
30109	7 186	23	7 209	1 408 501	1	1 408 502	1 541 717	2	1 541 719	140 402	24	140 426
30220	0	0	0	0	2 938	2 938	0	2 938	2 938	0	0	0
30222	0	99	99	83 080	7 429	90 509	83 080	7 330	90 410	0	0	0
30223	0	0	0	1 267	0	1 267	1 309	0	1 309	42	0	42
30226	15	0	15	3	0	3	4	0	4	16	0	16
30232	1 286	1 402	2 688	94 821	36 590	131 411	95 448	36 087	131 535	1 913	899	2 812
30601	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
30607	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011	5 011	0	5 011
31302	0	0	0	775 000	0	775 000	775 000	0	775 000	0	0	0
31303	680 000	0	680 000	1 060 000	0	1 060 000	1 035 000	0	1 035 000	655 000	0	655 000
31304	0	47 384	47 384	0	51 757	51 757	0	37 082	37 082	0	32 709	32 709
31305	0	0	0	0	1 499	1 499	70 000	80 001	150 001	70 000	78 502	148 502
31306	0	110 563	110 563	0	4 566	4 566	0	8 485	8 485	0	114 482	114 482
31307	113 400	5 623	119 023	113 400	233	113 633	0	432	432	0	5 822	5 822
31308	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
32901	0	0	0	111 023	0	111 023	222 137	0	222 137	111 114	0	111 114
40502	724	0	724	250	0	250	0	0	0	474	0	474
40503	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40602	198	0	198	13 170	0	13 170	13 345	0	13 345	373	0	373
40701	5 345	0	5 345	1 440 416	0	1 440 416	1 465 691	0	1 465 691	30 620	0	30 620
40702	2 983 267	334 204	3 317 471	27 542 311	2 757 107	30 299 418	26 858 599	2 651 347	29 509 946	2 299 555	228 444	2 527 999
40703	243 798	1 857	245 655	241 883	1 242	243 125	1 427 802	155	1 427 957	1 429 717	770	1 430 487
40802	74 316	157	74 473	89 966	1 438	91 404	49 280	1 405	50 685	33 630	124	33 754
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	7 237	35 369	42 606	56 731	292 485	349 216	60 877	295 396	356 273	11 383	38 280	49 663
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40815	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	233 651	125 496	359 147	586 493	239 947	826 440	574 008	374 035	948 043	221 166	259 584	480 750
40820	1 053	4 163	5 216	2 193	5 238	7 431	2 073	4 381	6 454	933	3 306	4 239
40821	250	0	250	7 251	0	7 251	7 520	0	7 520	519	0	519
40905	29	0	29	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	29	0	29
40906	0	0	0	43 312	0	43 312	43 312	0	43 312	0	0	0
40909	0	0	0	2 269	6 119	8 388	2 269	6 119	8 388	0	0	0
40910	0	68	68	286	2 413	2 699	286	2 345	2 631	0	0	0
40911	302	0	302	706 413	72	706 485	706 709	72	706 781	598	0	598
40912	0	27	27	5 480	13 642	19 122	5 485	13 797	19 282	5	182	187
40913	0	0	0	3 554	10 337	13 891	3 566	10 340	13 906	12	3	15
41806	45 833	0	45 833	0	0	0	0	0	0	45 833	0	45 833
42005	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42104	18 516	0	18 516	5 291	0	5 291	0	0	0	13 225	0	13 225
42105	414 523	1 895	416 418	165 623	1 908	167 531	20 200	13	20 213	269 100	0	269 100
42106	398 330	0	398 330	256 242	0	256 242	3 320	0	3 320	145 408	0	145 408
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 643	345	5 988	25	14	39	25	27	52	5 643	358	6 001
42303	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42304	181 651	20 586	202 237	50 529	7 770	58 299	44 991	8 264	53 255	176 113	21 080	197 193
42305	7 356 309	853 489	8 209 798	176 910	46 687	223 597	964 209	105 455	1 069 664	8 143 608	912 257	9 055 865
42306	2 923 970	1 473 288	4 397 258	88 531	120 133	208 664	401 850	158 279	560 129	3 237 289	1 511 434	4 748 723
42309	51	0	51	8	0	8	18	0	18	61	0	61
42310	12	0	12	28	0	28	28	0	28	12	0	12
42311	18	0	18	18	0	18	20	0	20	20	0	20
42312	10	0	10	2	0	2	4	0	4	12	0	12
42313	696	0	696	88	0	88	34	0	34	642	0	642
42314	293	0	293	0	0	0	48	0	48	341	0	341
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42507	0	70 282	70 282	0	2 903	2 903	0	5 394	5 394	0	72 773	72 773
42601	0	70	70	0	3	3	0	6	6	0	73	73
42604	1 124	1 446	2 570	402	246	648	832	363	1 195	1 554	1 563	3 117
42605	30 154	9 900	40 054	311	499	810	5 762	1 295	7 057	35 605	10 696	46 301
42606	12 653	1 205	13 858	157	409	566	2 101	123	2 224	14 597	919	15 516
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43705	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
43801	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
43805	12 932	0	12 932	80	0	80	11 611	0	11 611	24 463	0	24 463
43806	7 852	8 371	16 223	2	345	347	3 554	642	4 196	11 404	8 668	20 072
43807	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
44007	997 000	0	997 000	0	0	0	0	0	0	997 000	0	997 000
45115	13 320	0	13 320	30	0	30	6 000	0	6 000	19 290	0	19 290
45215	973 225	0	973 225	94 481	0	94 481	62 462	0	62 462	941 206	0	941 206
45515	54 200	0	54 200	21 663	0	21 663	3 237	0	3 237	35 774	0	35 774
45615	409 748	0	409 748	10	0	10	72	0	72	409 810	0	409 810
45715	11 942	0	11 942	2	0	2	18 089	0	18 089	30 029	0	30 029
45818	472 865	0	472 865	352	0	352	29 810	0	29 810	502 323	0	502 323
45918	29 904	0	29 904	51	0	51	5 088	0	5 088	34 941	0	34 941
47108	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
47308	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	111 407	0	111 407	111 407	0	111 407	0	0	0
47407	0	4	4	9 961 366	9 274 272	19 235 638	9 961 366	9 274 273	19 235 639	0	5	5
47411	21 860	5 394	27 254	108 201	15 193	123 394	103 203	13 630	116 833	16 862	3 831	20 693
47416	933	882	1 815	2 792 209	3 114	2 795 323	2 804 997	2 967	2 807 964	13 721	735	14 456
47422	6 602	446	7 048	21 476	771	22 247	21 453	788	22 241	6 579	463	7 042
47425	36 309	0	36 309	14 322	0	14 322	23 364	0	23 364	45 351	0	45 351
47426	43 283	1 368	44 651	17 637	882	18 519	18 010	1 183	19 193	43 656	1 669	45 325
47804	84 661	0	84 661	3 566	0	3 566	2 338	0	2 338	83 433	0	83 433
50120	1 827	0	1 827	52	0	52	0	0	0	1 775	0	1 775
50620	18 607	0	18 607	0	0	0	1 169	0	1 169	19 776	0	19 776
51510	2 358	0	2 358	209	0	209	12	0	12	2 161	0	2 161
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
60301	2 847	0	2 847	15 999	0	15 999	13 152	0	13 152	0	0	0
60305	0	0	0	19 611	0	19 611	39 179	0	39 179	19 568	0	19 568
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 740	0	2 740	251	0	251	1 401	0	1 401	3 890	0	3 890
60311	699	0	699	1 099	0	1 099	1 072	0	1 072	672	0	672
60313	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60320	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60322	165	11	176	65	1	66	121	11	132	221	21	242
60324	41 227	0	41 227	13 675	0	13 675	4 183	0	4 183	31 735	0	31 735
60405	34	0	34	0	0	0	664	0	664	698	0	698
60601	60 846	0	60 846	0	0	0	1 900	0	1 900	62 746	0	62 746
60603	709	0	709	0	0	0	5	0	5	714	0	714
60706	13 223	0	13 223	0	0	0	2	0	2	13 225	0	13 225
60903	130	0	130	0	0	0	2	0	2	132	0	132
61012	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
70601	3 808 115	0	3 808 115	1 475	0	1 475	376 188	0	376 188	4 182 828	0	4 182 828
70602	21 359	0	21 359	13 330	0	13 330	819	0	819	8 848	0	8 848
70603	1 255 635	0	1 255 635	171 024	0	171 024	590 023	0	590 023	1 674 634	0	1 674 634
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	1 041	0	1 041	861	0	861	0	0	0	180	0	180
70801	168 749	0	168 749	168 749	0	168 749	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 472 814	3 115 417	29 588 231	50 554 672	12 910 203	63 464 875	52 847 992	13 104 462	65 952 454	28 766 134	3 309 676	32 075 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	30 321	0	30 321	37 044	0	37 044	22 743	0	22 743	44 622	0	44 622
90902	1 280 272	10	1 280 282	11 231	1	11 232	53 400	1	53 401	1 238 103	10	1 238 113
91202	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91203	6	0	6	2	0	2	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	706 250	1 313 797	2 020 047	78 000	98 576	176 576	373 121	138 919	512 040	411 129	1 273 454	1 684 583
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	453 243	38 235	491 478	0	2 735	2 735	9 999	8 131	18 130	443 244	32 839	476 083
91501	10 924	0	10 924	955	0	955	1 336	0	1 336	10 543	0	10 543
91502	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91604	57 182	11 700	68 882	12 775	937	13 712	1 560	524	2 084	68 397	12 113	80 510
91704	4 732	25 623	30 355	0	1 967	1 967	0	1 058	1 058	4 732	26 532	31 264
91802	252 116	72 787	324 903	0	5 586	5 586	0	3 006	3 006	252 116	75 367	327 483
91803	105 785	0	105 785	71	0	71	0	0	0	105 856	0	105 856
99998	6 444 854	0	6 444 854	733 251	0	733 251	2 123 059	0	2 123 059	5 055 046	0	5 055 046
Итого по активу (баланс)	9 676 127	1 462 152	11 138 279	873 330	109 802	983 132	2 615 227	151 639	2 766 866	7 934 230	1 420 315	9 354 545
Пассив
91311	218 979	0	218 979	62 720	0	62 720	41 489	0	41 489	197 748	0	197 748
91312	3 593 916	176 674	3 770 590	1 021 055	16 823	1 037 878	309 334	13 187	322 521	2 882 195	173 038	3 055 233
91315	437 659	88 394	526 053	8 681	3 650	12 331	91 275	6 784	98 059	520 253	91 528	611 781
91316	15 930	0	15 930	1 250	0	1 250	0	0	0	14 680	0	14 680
91317	31 977	75 290	107 267	263 327	13 633	276 960	253 483	17 698	271 181	22 133	79 355	101 488
91507	232 511	0	232 511	0	0	0	0	0	0	232 511	0	232 511
91508	1 573 524	0	1 573 524	731 919	0	731 919	0	0	0	841 605	0	841 605
99999	4 693 425	0	4 693 425	629 797	0	629 797	235 871	0	235 871	4 299 499	0	4 299 499
Итого по пассиву (баланс)	10 797 921	340 358	11 138 279	2 718 749	34 106	2 752 855	931 452	37 669	969 121	9 010 624	343 921	9 354 545
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	523 992	528 911	1 052 903	2 389 041	6 099 370	8 488 411	2 585 172	5 911 724	8 496 896	327 861	716 557	1 044 418
93305	82 682	0	82 682	0	0	0	0	0	0	82 682	0	82 682
93801	1 344	0	1 344	31 166	0	31 166	32 510	0	32 510	0	0	0
Итого по активу (баланс)	608 018	528 911	1 136 929	2 420 207	6 099 370	8 519 577	2 617 682	5 911 724	8 529 406	410 543	716 557	1 127 100
Пассив
96001	533 024	521 223	1 054 247	5 896 179	2 594 541	8 490 720	6 079 911	2 400 409	8 480 320	716 756	327 091	1 043 847
96605	82 682	0	82 682	0	0	0	0	0	0	82 682	0	82 682
96801	0	0	0	27 968	0	27 968	28 539	0	28 539	571	0	571
Итого по пассиву (баланс)	615 706	521 223	1 136 929	5 924 147	2 594 541	8 518 688	6 108 450	2 400 409	8 508 859	800 009	327 091	1 127 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	58,0000	0	0	10,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	42 832 955,0000	0	0	43 095 555,0000	0	0	47 918 930,0000	0	0	38 009 580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 832 999,0000	0	0	43 095 613,0000	0	0	47 918 940,0000	0	0	38 009 672,0000
Пассив
98040	0	0	26 937 272,0000	0	0	26 937 272,0000	0	0	26 937 272,0000	0	0	26 937 272,0000
98050	0	0	5 789 277,0000	0	0	10 875 218,0000	0	0	6 051 891,0000	0	0	965 950,0000
98070	0	0	10 106 450,0000	0	0	10 106 450,0000	0	0	10 106 450,0000	0	0	10 106 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 832 999,0000	0	0	47 918 940,0000	0	0	43 095 613,0000	0	0	38 009 672,0000

Страница была полезной?