Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	21 803	0	21 803	0	0	0	0	0	0	21 803	0	21 803
20202	20 342	1 136	21 478	93 625	6 325	99 950	95 824	6 513	102 337	18 143	948	19 091
20209	0	0	0	83 655	126	83 781	83 655	126	83 781	0	0	0
30102	35 398	0	35 398	585 715	0	585 715	575 358	0	575 358	45 755	0	45 755
30110	173	1 173	1 346	23	2 312	2 335	42	2 030	2 072	154	1 455	1 609
30202	3 332	0	3 332	0	0	0	378	0	378	2 954	0	2 954
30204	31	0	31	0	0	0	14	0	14	17	0	17
30221	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
30233	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30302	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30306	54 655	72	54 727	426	5	431	486	3	489	54 595	74	54 669
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	50	474	524	0	36	36	0	17	17	50	493	543
45205	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45206	30 570	0	30 570	0	0	0	6 020	0	6 020	24 550	0	24 550
45207	46 030	0	46 030	0	0	0	14 450	0	14 450	31 580	0	31 580
45407	6 600	0	6 600	0	0	0	1 250	0	1 250	5 350	0	5 350
45505	37	0	37	0	0	0	7	0	7	30	0	30
45506	3 309	0	3 309	0	0	0	87	0	87	3 222	0	3 222
45507	4 525	0	4 525	0	0	0	154	0	154	4 371	0	4 371
45814	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
47408	0	0	0	0	1 115	1 115	0	1 115	1 115	0	0	0
47423	101	0	101	5	0	5	2	0	2	104	0	104
47427	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60306	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60308	104	0	104	906	0	906	607	0	607	403	0	403
60310	746	0	746	340	0	340	282	0	282	804	0	804
60312	13 898	0	13 898	3 292	0	3 292	2 747	0	2 747	14 443	0	14 443
60323	30 031	0	30 031	30	0	30	30	0	30	30 031	0	30 031
60401	70 078	0	70 078	41	0	41	0	0	0	70 119	0	70 119
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	75 487	0	75 487	0	0	0	0	0	0	75 487	0	75 487
60701	3 653	0	3 653	527	0	527	41	0	41	4 139	0	4 139
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	553	0	553	198	0	198	63	0	63	688	0	688
61009	3 570	0	3 570	49	0	49	8	0	8	3 611	0	3 611
61403	679	0	679	31	0	31	82	0	82	628	0	628
70606	46 745	0	46 745	6 420	0	6 420	140	0	140	53 025	0	53 025
70608	958	0	958	163	0	163	0	0	0	1 121	0	1 121
Итого по активу (баланс)	486 743	2 855	489 598	812 569	9 919	822 488	808 850	9 804	818 654	490 462	2 970	493 432
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 665	0	94 665	0	0	0	0	0	0	94 665	0	94 665
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
30232	0	1	1	40	9	49	40	8	48	0	0	0
30301	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30305	54 655	72	54 727	485	2	487	424	5	429	54 594	75	54 669
40502	866	0	866	2 072	0	2 072	2 169	0	2 169	963	0	963
40602	1 227	0	1 227	480	0	480	374	0	374	1 121	0	1 121
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	78 431	126	78 557	779 442	532	779 974	780 808	537	781 345	79 797	131	79 928
40703	12 319	0	12 319	6 852	0	6 852	6 611	0	6 611	12 078	0	12 078
40802	3 995	0	3 995	19 362	0	19 362	18 639	0	18 639	3 272	0	3 272
40807	1	23	24	0	1 122	1 122	0	1 099	1 099	1	0	1
40817	171	59	230	2 972	3	2 975	2 967	5	2 972	166	61	227
40820	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40906	0	0	0	19 633	0	19 633	19 633	0	19 633	0	0	0
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	14 030	0	14 030	14 030	0	14 030	0	0	0
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	1 085	0	1 085	0	0	0	7	0	7	1 092	0	1 092
42306	0	172	172	0	7	7	0	15	15	0	180	180
42307	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	28	28
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	23 834	0	23 834	13 882	0	13 882	0	0	0	9 952	0	9 952
45415	50	0	50	13	0	13	0	0	0	37	0	37
45515	1 248	0	1 248	13	0	13	790	0	790	2 025	0	2 025
45818	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
47407	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
47411	0	1	1	8	0	8	8	2	10	0	3	3
47416	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
47422	51	0	51	10	0	10	10	0	10	51	0	51
47425	153	0	153	5	0	5	22	0	22	170	0	170
47426	542	0	542	598	0	598	99	0	99	43	0	43
60301	0	0	0	607	0	607	1 317	0	1 317	710	0	710
60305	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	27	0	27	10	0	10	10	0	10	27	0	27
60311	2	0	2	356	0	356	636	0	636	282	0	282
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60601	20 035	0	20 035	0	0	0	127	0	127	20 162	0	20 162
61304	8	0	8	5	0	5	9	0	9	12	0	12
70601	30 284	0	30 284	0	0	0	15 734	0	15 734	46 018	0	46 018
70603	1 055	0	1 055	0	0	0	248	0	248	1 303	0	1 303
Итого по пассиву (баланс)	489 117	481	489 598	864 846	2 541	867 387	868 683	2 538	871 221	492 954	478	493 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 490	0	212 490	1 625	0	1 625	804	0	804	213 311	0	213 311
90902	125 885	0	125 885	1 002	0	1 002	1 296	0	1 296	125 591	0	125 591
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	74 294	0	74 294	0	0	0	0	0	0	74 294	0	74 294
91604	50	0	50	273	0	273	245	0	245	78	0	78
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91802	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	134 627	0	134 627	0	0	0	4 480	0	4 480	130 147	0	130 147
Итого по активу (баланс)	547 782	0	547 782	2 900	0	2 900	6 825	0	6 825	543 857	0	543 857
Пассив
91312	118 530	0	118 530	3 790	0	3 790	0	0	0	114 740	0	114 740
91315	4 044	0	4 044	590	0	590	0	0	0	3 454	0	3 454
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	11 983	0	11 983	100	0	100	0	0	0	11 883	0	11 883
99999	413 155	0	413 155	1 572	0	1 572	2 127	0	2 127	413 710	0	413 710
Итого по пассиву (баланс)	547 782	0	547 782	6 052	0	6 052	2 127	0	2 127	543 857	0	543 857

Страница была полезной?