Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 352	0	19 352	44 718	0	44 718	43 429	0	43 429	20 641	0	20 641
20208	144	0	144	244	0	244	262	0	262	126	0	126
20209	0	0	0	25 619	0	25 619	25 619	0	25 619	0	0	0
30102	98 923	0	98 923	782 059	0	782 059	665 643	0	665 643	215 339	0	215 339
30202	3 336	0	3 336	0	0	0	357	0	357	2 979	0	2 979
30302	21 108	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	0	21 108
30306	121 057	0	121 057	8	0	8	0	0	0	121 065	0	121 065
45201	2 694	0	2 694	8 718	0	8 718	7 047	0	7 047	4 365	0	4 365
45205	20 000	0	20 000	200	0	200	0	0	0	20 200	0	20 200
45206	17 232	0	17 232	1 010	0	1 010	4 513	0	4 513	13 729	0	13 729
45207	107 678	0	107 678	17 400	0	17 400	5 950	0	5 950	119 128	0	119 128
45208	4 210	0	4 210	3 600	0	3 600	246	0	246	7 564	0	7 564
45406	1 352	0	1 352	0	0	0	80	0	80	1 272	0	1 272
45407	21 265	0	21 265	1 000	0	1 000	1 752	0	1 752	20 513	0	20 513
45408	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	493	0	493	100	0	100	275	0	275	318	0	318
45506	64 003	0	64 003	1 240	0	1 240	3 022	0	3 022	62 221	0	62 221
45507	48 751	0	48 751	500	0	500	501	0	501	48 750	0	48 750
45812	373	0	373	400	0	400	373	0	373	400	0	400
45815	2 890	0	2 890	307	0	307	681	0	681	2 516	0	2 516
45912	839	0	839	298	0	298	307	0	307	830	0	830
45914	165	0	165	31	0	31	0	0	0	196	0	196
45915	352	0	352	100	0	100	95	0	95	357	0	357
47408	0	0	0	38 987	0	38 987	38 987	0	38 987	0	0	0
47423	189	0	189	253	0	253	254	0	254	188	0	188
47427	11	0	11	3 461	0	3 461	3 444	0	3 444	28	0	28
51403	59 071	0	59 071	66	0	66	0	0	0	59 137	0	59 137
51404	0	0	0	39 097	0	39 097	0	0	0	39 097	0	39 097
60302	15	0	15	19	0	19	15	0	15	19	0	19
60306	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	73	0	73	20	0	20
60310	13	0	13	50	0	50	47	0	47	16	0	16
60312	191	0	191	358	0	358	440	0	440	109	0	109
60323	3	0	3	22	0	22	0	0	0	25	0	25
60401	6 820	0	6 820	107	0	107	0	0	0	6 927	0	6 927
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	829	0	829	140	0	140	107	0	107	862	0	862
70606	26 194	0	26 194	5 342	0	5 342	0	0	0	31 536	0	31 536
70611	1 143	0	1 143	228	0	228	0	0	0	1 371	0	1 371
Итого по активу (баланс)	650 964	0	650 964	978 175	0	978 175	804 619	0	804 619	824 520	0	824 520
Пассив
10208	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	20 355	0	20 355	0	0	0	0	0	0	20 355	0	20 355
30301	21 108	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	0	21 108
30305	121 057	0	121 057	0	0	0	8	0	8	121 065	0	121 065
40602	446	0	446	1 355	0	1 355	1 150	0	1 150	241	0	241
40701	16 036	0	16 036	4	0	4	480	0	480	16 512	0	16 512
40702	106 627	0	106 627	656 534	0	656 534	766 704	0	766 704	216 797	0	216 797
40703	1 629	0	1 629	2 108	0	2 108	1 798	0	1 798	1 319	0	1 319
40802	2 015	0	2 015	14 150	0	14 150	14 934	0	14 934	2 799	0	2 799
40817	16	0	16	56 664	0	56 664	56 755	0	56 755	107	0	107
40821	10	0	10	9 985	0	9 985	10 012	0	10 012	37	0	37
40911	101	0	101	4 557	0	4 557	4 558	0	4 558	102	0	102
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42304	2 589	0	2 589	71	0	71	365	0	365	2 883	0	2 883
42305	813	0	813	62	0	62	1 120	0	1 120	1 871	0	1 871
42306	17 145	0	17 145	0	0	0	56 793	0	56 793	73 938	0	73 938
45215	2 511	0	2 511	422	0	422	387	0	387	2 476	0	2 476
45415	417	0	417	110	0	110	0	0	0	307	0	307
45515	2 414	0	2 414	120	0	120	13	0	13	2 307	0	2 307
45818	2 157	0	2 157	417	0	417	31	0	31	1 771	0	1 771
45918	170	0	170	30	0	30	2	0	2	142	0	142
47407	0	0	0	38 988	0	38 988	38 988	0	38 988	0	0	0
47411	0	0	0	173	0	173	448	0	448	275	0	275
47416	0	0	0	166	0	166	6 134	0	6 134	5 968	0	5 968
47422	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
47425	348	0	348	34	0	34	117	0	117	431	0	431
47426	517	0	517	7 541	0	7 541	7 484	0	7 484	460	0	460
60301	0	0	0	1 019	0	1 019	1 071	0	1 071	52	0	52
60305	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
60309	22	0	22	42	0	42	21	0	21	1	0	1
60311	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
60601	3 487	0	3 487	0	0	0	92	0	92	3 579	0	3 579
61301	790	0	790	396	0	396	0	0	0	394	0	394
70601	30 679	0	30 679	0	0	0	6 035	0	6 035	36 714	0	36 714
Итого по пассиву (баланс)	650 964	0	650 964	805 097	0	805 097	978 653	0	978 653	824 520	0	824 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 501	0	6 501	769	0	769	962	0	962	6 308	0	6 308
90902	45 124	0	45 124	888	0	888	367	0	367	45 645	0	45 645
91414	267 361	0	267 361	28 632	0	28 632	2 160	0	2 160	293 833	0	293 833
91604	931	0	931	708	0	708	159	0	159	1 480	0	1 480
91704	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91802	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	555 617	0	555 617	48 342	0	48 342	32 019	0	32 019	571 940	0	571 940
Итого по активу (баланс)	877 080	0	877 080	79 339	0	79 339	35 667	0	35 667	920 752	0	920 752
Пассив
91312	491 233	0	491 233	6 567	0	6 567	22 712	0	22 712	507 378	0	507 378
91315	35 960	0	35 960	0	0	0	10 125	0	10 125	46 085	0	46 085
91316	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	6 840	0	6 840	14 828	0	14 828	14 866	0	14 866	6 878	0	6 878
91319	10 124	0	10 124	10 124	0	10 124	0	0	0	0	0	0
91507	7 960	0	7 960	0	0	0	639	0	639	8 599	0	8 599
99999	321 463	0	321 463	3 648	0	3 648	30 997	0	30 997	348 812	0	348 812
Итого по пассиву (баланс)	877 080	0	877 080	35 667	0	35 667	79 339	0	79 339	920 752	0	920 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?