Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 832	12 915	57 747	319 277	64 407	383 684	333 244	67 804	401 048	30 865	9 518	40 383
20208	516	0	516	1 820	0	1 820	1 250	0	1 250	1 086	0	1 086
20209	6 560	0	6 560	120 900	0	120 900	126 360	0	126 360	1 100	0	1 100
30102	26 610	0	26 610	1 078 334	0	1 078 334	1 093 438	0	1 093 438	11 506	0	11 506
30110	6 824	4 665	11 489	8 745	6 791	15 536	7 803	4 825	12 628	7 766	6 631	14 397
30202	23 391	0	23 391	1 861	0	1 861	0	0	0	25 252	0	25 252
30204	485	0	485	66	0	66	0	0	0	551	0	551
30215	580	1 216	1 796	0	96	96	0	51	51	580	1 261	1 841
30221	0	0	0	0	849	849	0	849	849	0	0	0
30233	374	0	374	8 641	200	8 841	8 381	171	8 552	634	29	663
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	153	0	153	20 000	0	20 000	153	0	153
45205	42 640	0	42 640	53 000	0	53 000	55 480	0	55 480	40 160	0	40 160
45206	669 463	0	669 463	51 600	0	51 600	31 348	0	31 348	689 715	0	689 715
45207	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
45406	817	0	817	0	0	0	817	0	817	0	0	0
45407	388	0	388	0	0	0	145	0	145	243	0	243
45504	395	0	395	0	0	0	395	0	395	0	0	0
45505	9 726	0	9 726	33	0	33	190	0	190	9 569	0	9 569
45506	9 191	0	9 191	600	0	600	492	0	492	9 299	0	9 299
45507	2 577	0	2 577	0	0	0	38	0	38	2 539	0	2 539
45812	791	0	791	48	0	48	31	0	31	808	0	808
45912	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	27 686	2 139	29 825	27 686	2 139	29 825	0	0	0
47423	407	0	407	232	1	233	198	1	199	441	0	441
47427	2 306	0	2 306	11 643	0	11 643	12 039	0	12 039	1 910	0	1 910
50606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
51401	0	0	0	59 837	0	59 837	59 837	0	59 837	0	0	0
60302	310	0	310	0	0	0	93	0	93	217	0	217
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	1	0	1	89	0	89	87	0	87	3	0	3
60310	142	0	142	92	0	92	159	0	159	75	0	75
60312	2 683	0	2 683	1 776	0	1 776	1 398	0	1 398	3 061	0	3 061
60323	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
60401	96 990	0	96 990	328	0	328	60	0	60	97 258	0	97 258
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	284	0	284	44	0	44	328	0	328	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	299	0	299	78	0	78	162	0	162	215	0	215
61008	94	0	94	155	0	155	150	0	150	99	0	99
61009	162	0	162	126	0	126	131	0	131	157	0	157
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	59 837	0	59 837	59 837	0	59 837	0	0	0
61403	2 103	0	2 103	207	0	207	279	0	279	2 031	0	2 031
70606	182 565	0	182 565	32 782	0	32 782	49	0	49	215 298	0	215 298
70607	420	0	420	189	0	189	0	0	0	609	0	609
70608	4 324	0	4 324	1 941	0	1 941	0	0	0	6 265	0	6 265
Итого по активу (баланс)	1 302 007	18 796	1 320 803	1 846 191	74 483	1 920 674	1 845 986	75 840	1 921 826	1 302 212	17 439	1 319 651
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30226	160	0	160	101	0	101	111	0	111	170	0	170
30232	63	3	66	2 857	1 436	4 293	2 794	1 596	4 390	0	163	163
30236	0	0	0	348	122	470	348	122	470	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
40602	1 601	0	1 601	6 584	0	6 584	6 664	0	6 664	1 681	0	1 681
40603	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
40701	2 497	0	2 497	133	0	133	2	0	2	2 366	0	2 366
40702	137 883	3	137 886	1 179 734	1 481	1 181 215	1 148 148	2 955	1 151 103	106 297	1 477	107 774
40703	9 883	0	9 883	6 270	0	6 270	5 756	0	5 756	9 369	0	9 369
40802	15 266	0	15 266	51 435	0	51 435	49 244	0	49 244	13 075	0	13 075
40817	6 077	58	6 135	43 705	213	43 918	47 341	215	47 556	9 713	60	9 773
40821	2 004	0	2 004	22 715	0	22 715	32 701	0	32 701	11 990	0	11 990
40905	0	0	0	3 244	0	3 244	3 244	0	3 244	0	0	0
40909	0	0	0	340	175	515	340	175	515	0	0	0
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
40912	0	0	0	452	850	1 302	452	850	1 302	0	0	0
40913	0	0	0	119	489	608	119	489	608	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	3 900	0	3 900	3 000	0	3 000	0	0	0	900	0	900
42104	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42106	80 255	0	80 255	20 000	0	20 000	0	0	0	60 255	0	60 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	1 986	8 477	10 463	3 343	570	3 913	3 040	1 780	4 820	1 683	9 687	11 370
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	64 592	0	64 592	37 064	0	37 064	3 234	0	3 234	30 762	0	30 762
42305	0	2 211	2 211	0	132	132	971	1 245	2 216	971	3 324	4 295
42306	381 698	3 067	384 765	29 981	2 781	32 762	71 455	1 999	73 454	423 172	2 285	425 457
42309	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45215	25 053	0	25 053	10 787	0	10 787	8 572	0	8 572	22 838	0	22 838
45415	12	0	12	10	0	10	0	0	0	2	0	2
45515	511	0	511	135	0	135	126	0	126	502	0	502
45818	761	0	761	16	0	16	24	0	24	769	0	769
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
47407	0	0	0	29 820	0	29 820	29 820	0	29 820	0	0	0
47411	5 299	140	5 439	2 743	139	2 882	3 835	29	3 864	6 391	30	6 421
47416	27	0	27	440	0	440	413	0	413	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	650	0	650	9 676	0	9 676	12 032	0	12 032	3 006	0	3 006
47426	3 430	0	3 430	2 179	0	2 179	1 168	0	1 168	2 419	0	2 419
50620	420	0	420	0	0	0	190	0	190	610	0	610
52301	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52501	281	0	281	0	0	0	52	0	52	333	0	333
60301	13	0	13	1 381	0	1 381	1 697	0	1 697	329	0	329
60305	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	394	0	394	395	0	395	1	0	1
60322	1	0	1	0	0	0	453	0	453	454	0	454
60324	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
60601	20 656	0	20 656	54	0	54	341	0	341	20 943	0	20 943
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
70601	174 893	0	174 893	0	0	0	34 681	0	34 681	209 574	0	209 574
70603	4 330	0	4 330	0	0	0	2 092	0	2 092	6 422	0	6 422
Итого по пассиву (баланс)	1 306 844	13 959	1 320 803	1 599 615	8 411	1 608 026	1 595 396	11 478	1 606 874	1 302 625	17 026	1 319 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 029	0	11 029	2 988	0	2 988	1 874	0	1 874	12 143	0	12 143
90902	740 498	0	740 498	378 498	0	378 498	212 071	0	212 071	906 925	0	906 925
91202	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 263 503	0	1 263 503	151 906	0	151 906	82 395	0	82 395	1 333 014	0	1 333 014
91501	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
91604	194	0	194	262	0	262	265	0	265	191	0	191
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 007 706	0	1 007 706	268 307	0	268 307	191 857	0	191 857	1 084 156	0	1 084 156
Итого по активу (баланс)	3 028 165	0	3 028 165	801 961	0	801 961	488 462	0	488 462	3 341 664	0	3 341 664
Пассив
91003	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91312	926 495	0	926 495	73 330	0	73 330	114 740	0	114 740	967 905	0	967 905
91315	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91316	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
91317	54 975	0	54 975	93 600	0	93 600	128 640	0	128 640	90 015	0	90 015
91507	23 536	0	23 536	0	0	0	0	0	0	23 536	0	23 536
99999	2 020 459	0	2 020 459	296 595	0	296 595	533 644	0	533 644	2 257 508	0	2 257 508
Итого по пассиву (баланс)	3 028 165	0	3 028 165	488 452	0	488 452	801 951	0	801 951	3 341 664	0	3 341 664
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 143	2 143	0	2 143	2 143	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4	2 143	2 147	4	2 143	2 147	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 002,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	70 001,0000
Пассив
98050	0	0	70 001,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 002,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	70 001,0000

Страница была полезной?