Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 095	16	4 111	230 668	10 772	241 440	226 944	10 576	237 520	7 819	212	8 031
20209	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
30102	157 955	0	157 955	822 424	0	822 424	920 287	0	920 287	60 092	0	60 092
30110	21 220	299	21 519	151 734	79 254	230 988	119 125	79 221	198 346	53 829	332	54 161
30202	9 167	0	9 167	0	0	0	710	0	710	8 457	0	8 457
30233	0	0	0	217	16	233	217	16	233	0	0	0
32004	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	9 698	0	9 698	14 685	0	14 685	20 563	0	20 563	3 820	0	3 820
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	78 950	0	78 950	0	0	0	0	0	0	78 950	0	78 950
45207	155 122	0	155 122	14 450	0	14 450	5 768	0	5 768	163 804	0	163 804
45505	1 630	0	1 630	0	0	0	177	0	177	1 453	0	1 453
45506	21 679	0	21 679	2 320	0	2 320	1 059	0	1 059	22 940	0	22 940
45507	3 353	0	3 353	2 745	0	2 745	23	0	23	6 075	0	6 075
45812	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
45815	850	0	850	9	0	9	8	0	8	851	0	851
45912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	95	0	95	2	0	2	10	0	10	87	0	87
47408	0	0	0	77 849	79 499	157 348	77 849	79 499	157 348	0	0	0
47423	107	0	107	17	0	17	10	0	10	114	0	114
47427	4 929	0	4 929	5 110	0	5 110	5 081	0	5 081	4 958	0	4 958
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
51403	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60312	1 210	0	1 210	1 852	0	1 852	2 042	0	2 042	1 020	0	1 020
60323	2 651	0	2 651	35	0	35	20	0	20	2 666	0	2 666
60401	3 059	0	3 059	84	0	84	0	0	0	3 143	0	3 143
60701	0	0	0	744	0	744	84	0	84	660	0	660
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	0	0	0	215	0	215	66	0	66	149	0	149
61009	0	0	0	520	0	520	470	0	470	50	0	50
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61210	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
61403	5 762	0	5 762	217	0	217	762	0	762	5 217	0	5 217
70606	60 193	0	60 193	15 107	0	15 107	19	0	19	75 281	0	75 281
70608	115	0	115	43	0	43	0	0	0	158	0	158
70611	3 104	0	3 104	621	0	621	0	0	0	3 725	0	3 725
Итого по активу (баланс)	756 876	315	757 191	1 410 101	169 541	1 579 642	1 449 728	169 312	1 619 040	717 249	544	717 793
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	83 757	0	83 757	0	0	0	0	0	0	83 757	0	83 757
30232	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40702	83 344	0	83 344	2 428 233	77 097	2 505 330	2 437 360	77 097	2 514 457	92 471	0	92 471
40703	118	0	118	216	0	216	221	0	221	123	0	123
40802	6 205	0	6 205	170 731	0	170 731	172 856	0	172 856	8 330	0	8 330
40821	1	0	1	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	1	0	1
40905	8	0	8	269	0	269	261	0	261	0	0	0
40907	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
40909	0	0	0	135	16	151	135	16	151	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	13	0	13	2 988	0	2 988	2 992	0	2 992	17	0	17
40912	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	77 059	2	77 061	104 331	1 875	106 206	35 196	1 875	37 071	7 924	2	7 926
42303	592	0	592	500	0	500	8 245	0	8 245	8 337	0	8 337
42304	1 902	0	1 902	917	0	917	3 143	0	3 143	4 128	0	4 128
42305	9 036	0	9 036	635	0	635	941	0	941	9 342	0	9 342
42306	111 547	0	111 547	18 677	0	18 677	9 083	0	9 083	101 953	0	101 953
42307	62 915	0	62 915	0	0	0	1 151	0	1 151	64 066	0	64 066
42601	41	0	41	748	0	748	784	0	784	77	0	77
42606	3 326	0	3 326	0	0	0	748	0	748	4 074	0	4 074
45215	27 612	0	27 612	1 556	0	1 556	2 346	0	2 346	28 402	0	28 402
45515	1 932	0	1 932	8	0	8	0	0	0	1 924	0	1 924
45818	2 196	0	2 196	2	0	2	5	0	5	2 199	0	2 199
45918	151	0	151	10	0	10	2	0	2	143	0	143
47407	0	0	0	79 192	77 991	157 183	79 192	77 991	157 183	0	0	0
47411	349	0	349	1 680	0	1 680	1 743	0	1 743	412	0	412
47416	50	0	50	1 946	0	1 946	2 296	0	2 296	400	0	400
47422	877	0	877	200	0	200	200	0	200	877	0	877
47425	450	0	450	3 518	0	3 518	4 825	0	4 825	1 757	0	1 757
47426	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47804	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
60301	0	0	0	1 302	0	1 302	1 321	0	1 321	19	0	19
60305	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
60324	2 688	0	2 688	0	0	0	16	0	16	2 704	0	2 704
60601	1 143	0	1 143	0	0	0	55	0	55	1 198	0	1 198
70601	76 181	0	76 181	0	0	0	13 224	0	13 224	89 405	0	89 405
70603	104	0	104	0	0	0	60	0	60	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	757 189	2	757 191	2 823 204	157 200	2 980 404	2 783 806	157 200	2 941 006	717 791	2	717 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 003	0	39 003	22 717	0	22 717	19 043	0	19 043	42 677	0	42 677
90902	117 217	0	117 217	17 953	0	17 953	27 499	0	27 499	107 671	0	107 671
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	516 049	0	516 049	70 926	0	70 926	2 460	0	2 460	584 515	0	584 515
91418	14 938	0	14 938	0	0	0	0	0	0	14 938	0	14 938
91604	275	0	275	27	0	27	0	0	0	302	0	302
91704	551	0	551	0	0	0	1	0	1	550	0	550
91802	3 543	0	3 543	0	0	0	1	0	1	3 542	0	3 542
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	320 474	0	320 474	115 228	0	115 228	30 037	0	30 037	405 665	0	405 665
Итого по активу (баланс)	1 012 110	0	1 012 110	226 851	0	226 851	79 041	0	79 041	1 159 920	0	1 159 920
Пассив
91312	215 557	0	215 557	853	0	853	33 666	0	33 666	248 370	0	248 370
91316	50	0	50	8 050	0	8 050	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000
91317	302	0	302	21 135	0	21 135	65 563	0	65 563	44 730	0	44 730
91507	104 493	0	104 493	0	0	0	0	0	0	104 493	0	104 493
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	691 636	0	691 636	9 913	0	9 913	72 532	0	72 532	754 255	0	754 255
Итого по пассиву (баланс)	1 012 110	0	1 012 110	39 951	0	39 951	187 761	0	187 761	1 159 920	0	1 159 920
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?