Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 669	2 761	15 430	438 358	81 425	519 783	431 401	83 122	514 523	19 626	1 064	20 690
20208	4 752	0	4 752	8 450	0	8 450	7 503	0	7 503	5 699	0	5 699
20209	5 326	2 541	7 867	235 110	42 116	277 226	226 200	41 675	267 875	14 236	2 982	17 218
30102	36 591	0	36 591	1 809 093	0	1 809 093	1 791 847	0	1 791 847	53 837	0	53 837
30110	8 831	5 246	14 077	181 237	33 679	214 916	181 316	33 841	215 157	8 752	5 084	13 836
30202	14 769	0	14 769	0	0	0	698	0	698	14 071	0	14 071
30204	66	0	66	10	0	10	0	0	0	76	0	76
30233	199	0	199	117 312	33 742	151 054	117 411	33 742	151 153	100	0	100
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	300 000	0	300 000	70 000	0	70 000
32004	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	56 875	0	56 875	3 300	0	3 300	152	0	152	60 023	0	60 023
45407	2 993	0	2 993	0	0	0	100	0	100	2 893	0	2 893
45505	699	0	699	300	0	300	124	0	124	875	0	875
45506	9 080	0	9 080	600	0	600	803	0	803	8 877	0	8 877
45507	16 044	0	16 044	1 216	0	1 216	681	0	681	16 579	0	16 579
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 434	0	1 434	81	0	81	62	0	62	1 453	0	1 453
45915	1	0	1	27	0	27	21	0	21	7	0	7
47404	1 454	0	1 454	32 400	33 315	65 715	33 266	33 315	66 581	588	0	588
47423	1 060	0	1 060	101	0	101	88	0	88	1 073	0	1 073
47427	2 174	0	2 174	3 464	0	3 464	2 020	0	2 020	3 618	0	3 618
60302	889	0	889	71	0	71	266	0	266	694	0	694
60306	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
60308	76	0	76	147	0	147	74	0	74	149	0	149
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	639	0	639	2 070	0	2 070	2 090	0	2 090	619	0	619
60323	668	0	668	0	0	0	5	0	5	663	0	663
60401	81 787	0	81 787	20	0	20	43	0	43	81 764	0	81 764
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	1 005	0	1 005	0	0	0	19	0	19	986	0	986
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	26	0	26	10	0	10	0	0	0	36	0	36
61008	438	0	438	74	0	74	74	0	74	438	0	438
61009	139	0	139	156	0	156	29	0	29	266	0	266
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	6 900	0	6 900	949	0	949	1 068	0	1 068	6 781	0	6 781
70606	35 984	0	35 984	7 711	0	7 711	11	0	11	43 684	0	43 684
70608	1 414	0	1 414	374	0	374	0	0	0	1 788	0	1 788
Итого по активу (баланс)	760 153	10 548	770 701	3 904 843	224 277	4 129 120	3 879 574	225 695	4 105 269	785 422	9 130	794 552
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
30126	45	0	45	14	0	14	0	0	0	31	0	31
30232	0	0	0	120 600	33 906	154 506	125 159	35 563	160 722	4 559	1 657	6 216
30601	136	0	136	0	0	0	4	0	4	140	0	140
40602	9 608	0	9 608	22 673	0	22 673	23 777	0	23 777	10 712	0	10 712
40702	234 506	14	234 520	516 555	0	516 555	516 159	1	516 160	234 110	15	234 125
40703	34 740	0	34 740	47 659	0	47 659	48 587	0	48 587	35 668	0	35 668
40802	62 362	0	62 362	94 726	0	94 726	95 016	0	95 016	62 652	0	62 652
40817	38 011	1	38 012	13 327	0	13 327	12 335	0	12 335	37 019	1	37 020
40820	322	0	322	329	0	329	20	0	20	13	0	13
40821	377	0	377	5 382	0	5 382	5 270	0	5 270	265	0	265
40905	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0
40906	0	0	0	33 800	0	33 800	33 800	0	33 800	0	0	0
40909	0	0	0	596	180	776	596	180	776	0	0	0
40910	0	0	0	500	23	523	500	23	523	0	0	0
40911	339	0	339	63 291	0	63 291	66 151	0	66 151	3 199	0	3 199
40912	0	0	0	16 243	8 326	24 569	16 243	8 326	24 569	0	0	0
40913	0	0	0	41 692	26 676	68 368	41 692	26 676	68 368	0	0	0
42301	16 364	699	17 063	28 450	32	28 482	29 801	60	29 861	17 715	727	18 442
42305	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42306	57 532	532	58 064	2 293	34	2 327	3 772	1 035	4 807	59 011	1 533	60 544
42601	801	1	802	4 370	0	4 370	4 473	0	4 473	904	1	905
45215	459	0	459	15	0	15	0	0	0	444	0	444
45515	719	0	719	318	0	318	318	0	318	719	0	719
45818	4 794	0	4 794	0	0	0	29	0	29	4 823	0	4 823
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47411	471	3	474	473	0	473	417	3	420	415	6	421
47416	726	0	726	5 080	0	5 080	4 624	0	4 624	270	0	270
47422	25	0	25	12 200	0	12 200	12 207	0	12 207	32	0	32
47425	1 029	0	1 029	11	0	11	34	0	34	1 052	0	1 052
60301	0	0	0	326	0	326	1 714	0	1 714	1 388	0	1 388
60305	1	0	1	2 482	0	2 482	3 506	0	3 506	1 025	0	1 025
60309	70	0	70	94	0	94	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	14	0	14	9	0	9
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
60324	719	0	719	9	0	9	4	0	4	714	0	714
60601	44 772	0	44 772	39	0	39	273	0	273	45 006	0	45 006
60903	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61304	94	0	94	21	0	21	15	0	15	88	0	88
70601	37 666	0	37 666	0	0	0	6 909	0	6 909	44 575	0	44 575
70603	1 591	0	1 591	0	0	0	583	0	583	2 174	0	2 174
Итого по пассиву (баланс)	769 451	1 250	770 701	1 037 178	69 177	1 106 355	1 058 339	71 867	1 130 206	790 612	3 940	794 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	53 067	0	53 067	3 403	0	3 403	22	0	22	56 448	0	56 448
90902	315 703	0	315 703	13 550	0	13 550	7 405	0	7 405	321 848	0	321 848
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	64 774	0	64 774	1 061	0	1 061	762	0	762	65 073	0	65 073
91604	511	0	511	20	0	20	11	0	11	520	0	520
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	159 552	0	159 552	12 857	0	12 857	321	0	321	172 088	0	172 088
Итого по активу (баланс)	661 290	0	661 290	30 891	0	30 891	8 521	0	8 521	683 660	0	683 660
Пассив
91312	159 038	0	159 038	321	0	321	11 194	0	11 194	169 911	0	169 911
91315	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663
91317	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91507	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
99999	501 738	0	501 738	4 840	0	4 840	14 674	0	14 674	511 572	0	511 572
Итого по пассиву (баланс)	661 290	0	661 290	5 161	0	5 161	27 531	0	27 531	683 660	0	683 660
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000
Пассив
98040	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000

Страница была полезной?