Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	268 040	114 859	382 899	3 670 995	2 461 683	6 132 678	3 735 761	2 423 505	6 159 266	203 274	153 037	356 311
20208	26 798	0	26 798	51 542	0	51 542	49 501	0	49 501	28 839	0	28 839
20209	0	0	0	282 660	49 509	332 169	282 660	49 509	332 169	0	0	0
30102	76 230	0	76 230	5 356 405	0	5 356 405	5 357 537	0	5 357 537	75 098	0	75 098
30110	49 041	41 430	90 471	91 387	129 383	220 770	86 242	130 078	216 320	54 186	40 735	94 921
30114	0	1 252	1 252	0	379	379	0	62	62	0	1 569	1 569
30202	360 251	0	360 251	0	0	0	2 065	0	2 065	358 186	0	358 186
30204	95 156	0	95 156	378	0	378	0	0	0	95 534	0	95 534
30215	3 000	3 791	6 791	0	291	291	0	157	157	3 000	3 925	6 925
30233	2 236	579	2 815	94 319	10 735	105 054	93 254	10 861	104 115	3 301	453	3 754
30302	1 057 620	522 403	1 580 023	779 738	96 941	876 679	1 195 310	55 292	1 250 602	642 048	564 052	1 206 100
30306	3 025 910	590 339	3 616 249	395 232	48 024	443 256	258 382	25 367	283 749	3 162 760	612 996	3 775 756
30424	4 142	0	4 142	39 697 525	0	39 697 525	39 700 581	0	39 700 581	1 086	0	1 086
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
45203	0	0	0	566 600	0	566 600	0	0	0	566 600	0	566 600
45205	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45206	6 856 260	784 249	7 640 509	238 643	63 109	301 752	454 119	33 450	487 569	6 640 784	813 908	7 454 692
45207	3 007 990	63 179	3 071 169	1 062 600	4 849	1 067 449	613 852	2 610	616 462	3 456 738	65 418	3 522 156
45208	2 682 792	659 815	3 342 607	0	56 184	56 184	29 596	40 863	70 459	2 653 196	675 136	3 328 332
45505	576	0	576	0	0	0	59	0	59	517	0	517
45506	42 254	0	42 254	400	0	400	2 492	0	2 492	40 162	0	40 162
45507	703 148	0	703 148	9 630	0	9 630	18 759	0	18 759	694 019	0	694 019
45509	127	0	127	595	0	595	537	0	537	185	0	185
45812	13 368	0	13 368	5 498	6 028	11 526	6 498	6 028	12 526	12 368	0	12 368
45815	49 179	0	49 179	6 017	0	6 017	184	0	184	55 012	0	55 012
45915	29 387	0	29 387	1 779	0	1 779	129	0	129	31 037	0	31 037
47301	0	113 721	113 721	0	8 728	8 728	0	4 697	4 697	0	117 752	117 752
47404	0	49 438	49 438	0	39 776 882	39 776 882	0	39 704 073	39 704 073	0	122 247	122 247
47408	561 544	0	561 544	41 589 438	39 851 818	81 441 256	42 150 982	39 851 818	82 002 800	0	0	0
47423	1 014	2	1 016	6 509	0	6 509	6 437	0	6 437	1 086	2	1 088
47427	1 513	0	1 513	81 228	11 621	92 849	75 327	11 621	86 948	7 414	0	7 414
50104	0	0	0	312 210	0	312 210	312 210	0	312 210	0	0	0
50105	0	0	0	352 631	0	352 631	352 631	0	352 631	0	0	0
50107	0	0	0	254 149	0	254 149	254 149	0	254 149	0	0	0
50606	0	0	0	142 638	0	142 638	142 638	0	142 638	0	0	0
52503	67 435	0	67 435	0	0	0	27 462	0	27 462	39 973	0	39 973
60302	11 839	0	11 839	926	0	926	845	0	845	11 920	0	11 920
60306	13	0	13	6 548	0	6 548	6 559	0	6 559	2	0	2
60308	102	0	102	322	0	322	424	0	424	0	0	0
60310	6 645	0	6 645	2 319	0	2 319	3 288	0	3 288	5 676	0	5 676
60312	18 120	0	18 120	25 407	0	25 407	28 637	0	28 637	14 890	0	14 890
60314	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60323	181	0	181	9	0	9	1	0	1	189	0	189
60401	768 361	0	768 361	166	0	166	0	0	0	768 527	0	768 527
60701	34 861	0	34 861	279	0	279	937	0	937	34 203	0	34 203
60901	1 359	0	1 359	771	0	771	0	0	0	2 130	0	2 130
61002	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
61008	907	0	907	405	0	405	432	0	432	880	0	880
61009	944	0	944	387	0	387	784	0	784	547	0	547
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	6 247	0	6 247	6 247	0	6 247	0	0	0
61210	0	0	0	1 062 286	0	1 062 286	1 062 286	0	1 062 286	0	0	0
61403	12 931	0	12 931	74	0	74	533	0	533	12 472	0	12 472
70606	1 865 535	0	1 865 535	668 227	0	668 227	745	0	745	2 533 017	0	2 533 017
70608	1 170 022	0	1 170 022	408 796	0	408 796	0	0	0	1 578 818	0	1 578 818
70611	9 135	0	9 135	1 823	0	1 823	0	0	0	10 958	0	10 958
Итого по активу (баланс)	23 166 625	2 947 584	26 114 209	97 235 744	82 576 406	179 812 150	96 321 078	82 350 143	178 671 221	24 081 291	3 173 847	27 255 138
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 446 954	0	1 446 954	0	0	0	0	0	0	1 446 954	0	1 446 954
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	402	579	981	140 368	39 036	179 404	140 757	38 696	179 453	791	239	1 030
30301	1 057 620	522 403	1 580 023	1 195 310	55 292	1 250 602	779 738	96 941	876 679	642 048	564 052	1 206 100
30305	3 025 910	590 339	3 616 249	258 382	25 367	283 749	395 232	48 024	443 256	3 162 760	612 996	3 775 756
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	95 169	0	95 169	104 964	0	104 964	178 226	0	178 226	168 431	0	168 431
40702	846 550	12 341	858 891	10 344 279	100 128	10 444 407	10 471 390	90 263	10 561 653	973 661	2 476	976 137
40703	22 768	0	22 768	7 693	0	7 693	15 740	0	15 740	30 815	0	30 815
40802	39 427	1 430	40 857	88 931	1 103	90 034	89 963	1 090	91 053	40 459	1 417	41 876
40807	167	0	167	310	0	310	295	0	295	152	0	152
40817	114 643	45 452	160 095	352 044	25 721	377 765	358 678	15 535	374 213	121 277	35 266	156 543
40820	2 593	170	2 763	35 258	12	35 270	35 513	29	35 542	2 848	187	3 035
40821	62	0	62	12 999	0	12 999	13 029	0	13 029	92	0	92
40901	482 017	0	482 017	149 396	0	149 396	142 404	0	142 404	475 025	0	475 025
40905	12	0	12	17 869	199	18 068	18 073	199	18 272	216	0	216
40909	0	2	2	3 558	5 407	8 965	3 558	5 407	8 965	0	2	2
40910	0	0	0	1 686	3 593	5 279	1 686	3 593	5 279	0	0	0
40911	49	0	49	64 252	65	64 317	64 426	65	64 491	223	0	223
40912	0	0	0	10 837	14 928	25 765	10 837	14 928	25 765	0	0	0
40913	0	0	0	4 219	18 849	23 068	4 219	18 849	23 068	0	0	0
42301	11 973	1 223	13 196	4 731	277	5 008	2 374	418	2 792	9 616	1 364	10 980
42303	65 374	2 730	68 104	30 614	674	31 288	25 900	2 680	28 580	60 660	4 736	65 396
42304	135 519	27 175	162 694	25 662	3 515	29 177	25 550	8 485	34 035	135 407	32 145	167 552
42305	758 260	239 616	997 876	139 390	41 363	180 753	123 900	41 930	165 830	742 770	240 183	982 953
42306	8 139 175	1 946 895	10 086 070	539 360	190 080	729 440	642 108	290 405	932 513	8 241 923	2 047 220	10 289 143
42309	4	0	4	6	0	6	8	0	8	6	0	6
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	230	0	230	56	0	56	0	0	0	174	0	174
42315	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42603	414	0	414	0	0	0	52	0	52	466	0	466
42604	130	233	363	0	10	10	12	20	32	142	243	385
42605	3 986	1 050	5 036	0	47	47	1 134	93	1 227	5 120	1 096	6 216
42606	26 194	9 319	35 513	6 049	415	6 464	6 189	868	7 057	26 334	9 772	36 106
42609	87	18	105	0	0	0	0	2	2	87	20	107
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	2 073 191	0	2 073 191	257 029	0	257 029	163 556	0	163 556	1 979 718	0	1 979 718
45515	53 868	0	53 868	1 104	0	1 104	156	0	156	52 920	0	52 920
45818	23 877	0	23 877	276	0	276	908	0	908	24 509	0	24 509
45918	3 808	0	3 808	1	0	1	54	0	54	3 861	0	3 861
47407	0	0	0	41 754 276	39 687 224	81 441 500	41 754 276	39 687 224	81 441 500	0	0	0
47411	135 526	22 929	158 455	39 560	5 868	45 428	26 619	6 971	33 590	122 585	24 032	146 617
47416	347	663	1 010	9 180	766	9 946	10 428	611	11 039	1 595	508	2 103
47422	2 208	3	2 211	338	0	338	340	0	340	2 210	3	2 213
47425	20 590	0	20 590	29 207	0	29 207	29 582	0	29 582	20 965	0	20 965
47426	4 178	0	4 178	6 233	0	6 233	2 055	0	2 055	0	0	0
52305	9 534	0	9 534	0	0	0	0	0	0	9 534	0	9 534
52307	389 000	0	389 000	130 671	0	130 671	671	0	671	259 000	0	259 000
52501	233	0	233	0	0	0	89	0	89	322	0	322
60301	5 785	0	5 785	16 554	0	16 554	15 372	0	15 372	4 603	0	4 603
60305	0	0	0	22 934	0	22 934	22 934	0	22 934	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	317	0	317	1 045	0	1 045	728	0	728	0	0	0
60311	1 776	0	1 776	2 441	0	2 441	4 115	0	4 115	3 450	0	3 450
60322	0	0	0	466	0	466	471	0	471	5	0	5
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60601	87 818	0	87 818	0	0	0	3 283	0	3 283	91 101	0	91 101
60903	137	0	137	0	0	0	24	0	24	161	0	161
61304	1 129	0	1 129	182	0	182	233	0	233	1 180	0	1 180
70601	1 759 694	0	1 759 694	4	0	4	819 273	0	819 273	2 578 963	0	2 578 963
70603	1 161 892	0	1 161 892	0	0	0	391 114	0	391 114	1 553 006	0	1 553 006
Итого по пассиву (баланс)	22 689 639	3 424 570	26 114 209	55 809 767	40 219 939	96 029 706	56 797 309	40 373 326	97 170 635	23 677 181	3 577 957	27 255 138
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	259	0	259	3	0	3	0	0	0	262	0	262
80801	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
Итого по активу (баланс)	299	0	299	3	0	3	1	0	1	301	0	301
Пассив
85101	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	299	0	299	2	0	2	4	0	4	301	0	301
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	73 534	0	73 534	0	0	0	0	0	0	73 534	0	73 534
90901	5 461	0	5 461	9 634	0	9 634	9 338	0	9 338	5 757	0	5 757
90902	539 833	0	539 833	28 221	0	28 221	5 027	0	5 027	563 027	0	563 027
90907	482 017	0	482 017	142 404	0	142 404	149 397	0	149 397	475 024	0	475 024
91203	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	115 860	0	115 860	0	0	0	4 720	0	4 720	111 140	0	111 140
91501	0	0	0	14 926	0	14 926	0	0	0	14 926	0	14 926
91604	18 637	4 378	23 015	113 107	8 400	121 507	111 208	8 507	119 715	20 536	4 271	24 807
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	3 992 771	0	3 992 771	632 852	0	632 852	263 460	0	263 460	4 362 163	0	4 362 163
Итого по активу (баланс)	5 229 433	4 378	5 233 811	941 145	8 400	949 545	543 152	8 507	551 659	5 627 426	4 271	5 631 697
Пассив
91311	43 384	0	43 384	14 768	0	14 768	18 466	0	18 466	47 082	0	47 082
91312	3 543 724	0	3 543 724	9 454	0	9 454	91 954	0	91 954	3 626 224	0	3 626 224
91315	106 518	0	106 518	0	0	0	0	0	0	106 518	0	106 518
91317	23 206	0	23 206	239 238	0	239 238	522 432	0	522 432	306 400	0	306 400
91507	275 899	0	275 899	0	0	0	0	0	0	275 899	0	275 899
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 241 040	0	1 241 040	279 433	0	279 433	307 927	0	307 927	1 269 534	0	1 269 534
Итого по пассиву (баланс)	5 233 811	0	5 233 811	542 893	0	542 893	940 779	0	940 779	5 631 697	0	5 631 697
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	477 625	477 625	15 591 021	24 282 169	39 873 190	15 591 021	24 370 112	39 961 133	0	389 682	389 682
93801	4 151	0	4 151	598 799	0	598 799	602 595	0	602 595	355	0	355
Итого по активу (баланс)	4 151	477 625	481 776	16 189 820	24 282 169	40 471 989	16 193 616	24 370 112	40 563 728	355	389 682	390 037
Пассив
96001	481 776	0	481 776	24 033 838	15 871 818	39 905 656	23 941 785	15 871 818	39 813 603	389 723	0	389 723
96801	0	0	0	99 820	0	99 820	100 134	0	100 134	314	0	314
Итого по пассиву (баланс)	481 776	0	481 776	24 133 658	15 871 818	40 005 476	24 041 919	15 871 818	39 913 737	390 037	0	390 037
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	19 157 842,0000	0	0	19 157 842,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	256,0000	0	0	19 157 846,0000	0	0	19 157 844,0000	0	0	258,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	19 157 844,0000	0	0	19 157 846,0000	0	0	8,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	256,0000	0	0	19 157 844,0000	0	0	19 157 846,0000	0	0	258,0000

Страница была полезной?