Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 469	0	3 469	551	0	551	128	0	128	3 892	0	3 892
20202	28 430	23 628	52 058	865 152	175 920	1 041 072	852 799	179 620	1 032 419	40 783	19 928	60 711
20208	6 367	0	6 367	9 440	0	9 440	10 669	0	10 669	5 138	0	5 138
20209	8 378	927	9 305	627 253	52 350	679 603	609 199	52 713	661 912	26 432	564	26 996
30102	226 007	0	226 007	4 579 313	0	4 579 313	4 664 892	0	4 664 892	140 428	0	140 428
30110	13 791	6 813	20 604	3 893 820	152 238	4 046 058	3 894 629	152 148	4 046 777	12 982	6 903	19 885
30114	0	195 757	195 757	0	972 788	972 788	0	539 628	539 628	0	628 917	628 917
30202	23 066	0	23 066	487	0	487	0	0	0	23 553	0	23 553
30204	3 457	0	3 457	280	0	280	0	0	0	3 737	0	3 737
30215	310	2 728	3 038	0	209	209	0	113	113	310	2 824	3 134
30233	63	0	63	16 016	520	16 536	15 987	520	16 507	92	0	92
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30413	781	0	781	764	0	764	859	0	859	686	0	686
30424	1 497	0	1 497	1 217 381	0	1 217 381	1 194 934	0	1 194 934	23 944	0	23 944
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
31902	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000	0	0	0
31903	628 000	0	628 000	900 000	0	900 000	1 348 000	0	1 348 000	180 000	0	180 000
44603	745	0	745	3 500	0	3 500	2 979	0	2 979	1 266	0	1 266
44604	358	0	358	0	0	0	358	0	358	0	0	0
44605	731	0	731	0	0	0	731	0	731	0	0	0
45203	13 107	0	13 107	33 890	0	33 890	14 837	0	14 837	32 160	0	32 160
45204	49 625	0	49 625	35 400	0	35 400	33 725	0	33 725	51 300	0	51 300
45205	17 843	0	17 843	1 158	0	1 158	14 675	0	14 675	4 326	0	4 326
45206	807 054	15 795	822 849	99 993	11 352	111 345	99 303	980	100 283	807 744	26 167	833 911
45207	130 797	0	130 797	51 200	0	51 200	11 036	0	11 036	170 961	0	170 961
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	193	0	193	0	0	0	27	0	27	166	0	166
45506	3 365	0	3 365	900	0	900	442	0	442	3 823	0	3 823
45507	9 330	0	9 330	0	0	0	334	0	334	8 996	0	8 996
45812	79 610	0	79 610	2 085	0	2 085	0	0	0	81 695	0	81 695
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	352	0	352	0	0	0	1	0	1	351	0	351
47404	0	0	0	0	1 212 778	1 212 778	0	1 212 778	1 212 778	0	0	0
47408	0	0	0	8 854 851	9 331 077	18 185 928	8 854 851	9 331 077	18 185 928	0	0	0
47423	5 615	0	5 615	0	31 151	31 151	0	31 151	31 151	5 615	0	5 615
47427	12 199	201	12 400	13 155	263	13 418	13 240	204	13 444	12 114	260	12 374
50104	20 211	0	20 211	107	0	107	11	0	11	20 307	0	20 307
50605	21 688	0	21 688	222	0	222	75	0	75	21 835	0	21 835
50606	17 308	0	17 308	851	0	851	706	0	706	17 453	0	17 453
50621	339	0	339	206	0	206	339	0	339	206	0	206
50706	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
60302	131	0	131	1 016	0	1 016	131	0	131	1 016	0	1 016
60306	0	0	0	3 170	0	3 170	32	0	32	3 138	0	3 138
60308	110	0	110	73	0	73	113	0	113	70	0	70
60310	445	0	445	717	0	717	663	0	663	499	0	499
60312	321 701	0	321 701	2 702	0	2 702	5 633	0	5 633	318 770	0	318 770
60323	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	44	0	44	1 312	0	1 312	0	0	0	1 356	0	1 356
60401	250 886	0	250 886	288	0	288	0	0	0	251 174	0	251 174
60701	603	0	603	310	0	310	310	0	310	603	0	603
60702	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	22	0	22	6	0	6
61002	1 108	0	1 108	184	0	184	218	0	218	1 074	0	1 074
61008	329	0	329	435	0	435	152	0	152	612	0	612
61009	734	0	734	166	0	166	29	0	29	871	0	871
61209	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61210	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
61403	2 685	0	2 685	31	0	31	393	0	393	2 323	0	2 323
70606	303 075	0	303 075	70 330	0	70 330	0	0	0	373 405	0	373 405
70607	2 634	0	2 634	2 975	0	2 975	1 877	0	1 877	3 732	0	3 732
70608	122 396	0	122 396	47 258	0	47 258	0	0	0	169 654	0	169 654
70611	4 560	0	4 560	0	0	0	956	0	956	3 604	0	3 604
Итого по активу (баланс)	3 166 107	248 376	3 414 483	23 871 217	11 940 840	35 812 057	24 182 569	11 501 036	35 683 605	2 854 755	688 180	3 542 935
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 449	0	123 449	0	0	0	0	0	0	123 449	0	123 449
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 221	0	408 221	0	0	0	0	0	0	408 221	0	408 221
30232	234	192	426	18 724	24 482	43 206	18 490	24 643	43 133	0	353	353
40502	5 329	766	6 095	18 985	802	19 787	21 571	36	21 607	7 915	0	7 915
40503	0	1 996	1 996	0	2 568	2 568	0	1 373	1 373	0	801	801
40602	15 721	0	15 721	27 829	0	27 829	27 412	0	27 412	15 304	0	15 304
40702	1 300 895	141 856	1 442 751	4 863 842	244 146	5 107 988	4 846 989	239 347	5 086 336	1 284 042	137 057	1 421 099
40703	126 119	237	126 356	84 801	846	85 647	81 460	788	82 248	122 778	179	122 957
40802	43 480	26	43 506	101 596	26	101 622	97 771	40	97 811	39 655	40	39 695
40807	67	0	67	1 117	507	1 624	1 286	529	1 815	236	22	258
40817	38 822	5 836	44 658	63 471	5 141	68 612	68 354	6 360	74 714	43 705	7 055	50 760
40820	21	1	22	82	0	82	97	2	99	36	3	39
40821	0	0	0	1 655	0	1 655	1 705	0	1 705	50	0	50
40905	84	0	84	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	84	0	84
40906	0	0	0	236 402	0	236 402	236 402	0	236 402	0	0	0
40909	0	0	0	619	2 836	3 455	619	2 836	3 455	0	0	0
40910	0	0	0	309	1 199	1 508	309	1 199	1 508	0	0	0
40911	1 221	0	1 221	68 051	0	68 051	68 970	0	68 970	2 140	0	2 140
40912	5	25	30	4 168	13 883	18 051	4 168	13 884	18 052	5	26	31
40913	105	9	114	1 910	10 204	12 114	1 910	10 205	12 115	105	10	115
42102	0	0	0	3 500	0	3 500	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42304	430	95	525	1 068	102	1 170	1 868	204	2 072	1 230	197	1 427
42305	236 472	55 830	292 302	15 255	5 684	20 939	17 401	6 740	24 141	238 618	56 886	295 504
42306	108 074	38 894	146 968	6 479	2 466	8 945	2 909	3 677	6 586	104 504	40 105	144 609
42309	10 408	0	10 408	0	0	0	10 994	0	10 994	21 402	0	21 402
42605	120	622	742	0	26	26	0	48	48	120	644	764
44615	385	0	385	854	0	854	735	0	735	266	0	266
45215	41 905	0	41 905	3 256	0	3 256	5 915	0	5 915	44 564	0	44 564
45515	197	0	197	13	0	13	4	0	4	188	0	188
45818	80 692	0	80 692	0	0	0	1 168	0	1 168	81 860	0	81 860
45918	197	0	197	1	0	1	0	0	0	196	0	196
47405	640	0	640	2 185	0	2 185	1 545	0	1 545	0	0	0
47407	0	0	0	9 321 206	8 867 936	18 189 142	9 321 206	8 867 936	18 189 142	0	0	0
47411	0	0	0	2 246	356	2 602	2 246	356	2 602	0	0	0
47416	41	126	167	3 560	404	3 964	3 686	278	3 964	167	0	167
47422	61	0	61	1 105	5	1 110	1 105	5	1 110	61	0	61
47425	8 937	0	8 937	2 598	0	2 598	1 832	0	1 832	8 171	0	8 171
47426	125	0	125	201	0	201	76	0	76	0	0	0
50120	131	0	131	0	0	0	79	0	79	210	0	210
50620	13 812	0	13 812	2 400	0	2 400	2 729	0	2 729	14 141	0	14 141
50720	3 469	0	3 469	128	0	128	551	0	551	3 892	0	3 892
60301	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
60305	0	0	0	6 578	0	6 578	13 662	0	13 662	7 084	0	7 084
60309	665	0	665	60	0	60	330	0	330	935	0	935
60311	240	0	240	2 464	0	2 464	2 361	0	2 361	137	0	137
60313	0	16	16	6	17	23	7	17	24	1	16	17
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	804	0	804	269	0	269	103	0	103	638	0	638
60601	95 909	0	95 909	0	0	0	522	0	522	96 431	0	96 431
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 171	0	1 171	219	0	219	167	0	167	1 119	0	1 119
70601	304 985	0	304 985	5	0	5	59 139	0	59 139	364 119	0	364 119
70602	1 089	0	1 089	1 083	0	1 083	1 639	0	1 639	1 645	0	1 645
70603	129 703	0	129 703	0	0	0	60 293	0	60 293	189 996	0	189 996
Итого по пассиву (баланс)	3 167 956	246 527	3 414 483	14 883 162	9 183 636	24 066 798	15 014 747	9 180 503	24 195 250	3 299 541	243 394	3 542 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
90902	629 472	0	629 472	2 775	0	2 775	5 097	0	5 097	627 150	0	627 150
91202	0	0	0	8	0	8	5	0	5	3	0	3
91203	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	237 277	0	237 277	1 082	0	1 082	9 200	0	9 200	229 159	0	229 159
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	18 722	0	18 722	1 016	0	1 016	886	0	886	18 852	0	18 852
91604	23 364	0	23 364	1 420	0	1 420	712	0	712	24 072	0	24 072
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 200 553	0	2 200 553	453 722	0	453 722	542 614	0	542 614	2 111 661	0	2 111 661
Итого по активу (баланс)	3 125 446	0	3 125 446	460 029	0	460 029	558 519	0	558 519	3 026 956	0	3 026 956
Пассив
91312	1 885 241	0	1 885 241	254 821	0	254 821	226 941	0	226 941	1 857 361	0	1 857 361
91315	114 406	0	114 406	600	0	600	116	0	116	113 922	0	113 922
91316	576	0	576	15 176	0	15 176	25 750	0	25 750	11 150	0	11 150
91317	192 576	0	192 576	272 016	0	272 016	200 914	0	200 914	121 474	0	121 474
91507	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
99999	924 893	0	924 893	15 242	0	15 242	5 644	0	5 644	915 295	0	915 295
Итого по пассиву (баланс)	3 125 446	0	3 125 446	557 855	0	557 855	459 365	0	459 365	3 026 956	0	3 026 956
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 137 207	0	9 137 207	8 688 037	0	8 688 037	449 170	0	449 170
93801	0	0	0	23 158	0	23 158	23 158	0	23 158	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 160 365	0	9 160 365	8 711 195	0	8 711 195	449 170	0	449 170
Пассив
96001	0	0	0	0	8 745 705	8 745 705	0	9 193 819	9 193 819	0	448 114	448 114
96801	0	0	0	53 776	0	53 776	54 832	0	54 832	1 056	0	1 056
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 776	8 745 705	8 799 481	54 832	9 193 819	9 248 651	1 056	448 114	449 170
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	430 256 204,0000	0	0	5 600,0000	0	0	2 680,0000	0	0	430 259 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 256 204,0000	0	0	5 600,0000	0	0	2 680,0000	0	0	430 259 124,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	430 235 204,0000	0	0	2 680,0000	0	0	5 600,0000	0	0	430 238 124,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 256 204,0000	0	0	2 680,0000	0	0	5 600,0000	0	0	430 259 124,0000

Страница была полезной?