Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 635	0	54 635	16 208	0	16 208	20 652	0	20 652	50 191	0	50 191
20202	5 541	0	5 541	15	0	15	26	0	26	5 530	0	5 530
30102	10 436	0	10 436	884 121	0	884 121	885 840	0	885 840	8 717	0	8 717
30110	635	54 764	55 399	287 154	46 338	333 492	280 908	95 107	376 015	6 881	5 995	12 876
30114	0	337	337	0	25	25	0	69	69	0	293	293
30202	5 298	0	5 298	0	0	0	196	0	196	5 102	0	5 102
30204	56	0	56	0	0	0	10	0	10	46	0	46
30413	15 881	0	15 881	805 051	0	805 051	815 128	0	815 128	5 804	0	5 804
30424	242	0	242	880 311	0	880 311	880 334	0	880 334	219	0	219
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	2 618	0	2 618	709	0	709	2 061	0	2 061	1 266	0	1 266
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	20 000	75 616	95 616	95 000	385	95 385	20 000	75 231	95 231
45201	14 962	0	14 962	26 036	0	26 036	29 201	0	29 201	11 797	0	11 797
45504	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45505	240 202	0	240 202	0	0	0	32	0	32	240 170	0	240 170
45506	952	0	952	0	0	0	92	0	92	860	0	860
45507	40 950	0	40 950	0	0	0	0	0	0	40 950	0	40 950
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	0	0	0	1 457 054	57 835	1 514 889	1 457 054	57 835	1 514 889	0	0	0
47408	0	0	0	211 478	41 928	253 406	211 478	41 928	253 406	0	0	0
47423	1 056	0	1 056	1	0	1	0	0	0	1 057	0	1 057
47427	1	1	2	1 934	1	1 935	87	1	88	1 848	1	1 849
50605	119 805	0	119 805	397 782	0	397 782	397 782	0	397 782	119 805	0	119 805
50606	239 497	0	239 497	1 267 432	0	1 267 432	1 245 030	0	1 245 030	261 899	0	261 899
50618	239 011	0	239 011	1 570 659	0	1 570 659	1 545 319	0	1 545 319	264 351	0	264 351
50706	207 939	0	207 939	0	0	0	0	0	0	207 939	0	207 939
50721	265 986	0	265 986	14 398	0	14 398	43 631	0	43 631	236 753	0	236 753
52601	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	58	0	58	229	0	229	61	0	61	226	0	226
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	386	0	386	226	0	226	207	0	207	405	0	405
60312	56 646	0	56 646	13 751	0	13 751	17 678	0	17 678	52 719	0	52 719
60314	0	409	409	0	22	22	0	227	227	0	204	204
60323	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60347	378	0	378	36 708	0	36 708	378	0	378	36 708	0	36 708
60401	32 854	0	32 854	58	0	58	0	0	0	32 912	0	32 912
60410	196 128	0	196 128	0	0	0	0	0	0	196 128	0	196 128
60411	65 422	0	65 422	0	0	0	0	0	0	65 422	0	65 422
60412	25 678	0	25 678	0	0	0	0	0	0	25 678	0	25 678
60701	310 927	0	310 927	15 997	0	15 997	59	0	59	326 865	0	326 865
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	1 937	0	1 937	212	0	212	51	0	51	2 098	0	2 098
61009	166	0	166	12	0	12	63	0	63	115	0	115
61210	0	0	0	73 540	0	73 540	73 540	0	73 540	0	0	0
61403	11 172	0	11 172	157	0	157	1 037	0	1 037	10 292	0	10 292
61601	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0
70606	594 414	0	594 414	42 124	0	42 124	0	0	0	636 538	0	636 538
70607	72 129	0	72 129	44 000	0	44 000	48 945	0	48 945	67 184	0	67 184
70608	9 952	0	9 952	2 990	0	2 990	0	0	0	12 942	0	12 942
70611	26 162	0	26 162	3 573	0	3 573	0	0	0	29 735	0	29 735
70612	94 996	0	94 996	0	0	0	0	0	0	94 996	0	94 996
70614	7 287	0	7 287	1 893	0	1 893	570	0	570	8 610	0	8 610
Итого по активу (баланс)	3 359 594	58 043	3 417 637	8 274 308	221 959	8 496 267	8 250 945	195 656	8 446 601	3 382 957	84 346	3 467 303
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	31 164	0	31 164	0	0	0	0	0	0	31 164	0	31 164
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	265 986	0	265 986	43 631	0	43 631	14 398	0	14 398	236 753	0	236 753
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 388 205	0	1 388 205	0	0	0	0	0	0	1 388 205	0	1 388 205
30601	13 069	0	13 069	576 386	0	576 386	565 150	0	565 150	1 833	0	1 833
31502	0	0	0	326 234	0	326 234	326 234	0	326 234	0	0	0
31503	82 214	0	82 214	82 214	0	82 214	201 909	0	201 909	201 909	0	201 909
40701	25 403	0	25 403	26 096	0	26 096	30 874	0	30 874	30 181	0	30 181
40702	3 233	0	3 233	327 217	0	327 217	330 224	0	330 224	6 240	0	6 240
40703	2 464	0	2 464	123	0	123	0	0	0	2 341	0	2 341
40817	112 420	1 966	114 386	34 200	1 382	35 582	84 952	1 456	86 408	163 172	2 040	165 212
42002	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
42301	0	774	774	0	32	32	0	59	59	0	801	801
42303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
43802	79 282	0	79 282	472 443	0	472 443	393 161	0	393 161	0	0	0
45215	7 481	0	7 481	14 601	0	14 601	13 018	0	13 018	5 898	0	5 898
45515	126 008	0	126 008	1 695	0	1 695	2 305	0	2 305	126 618	0	126 618
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	399 248	0	399 248	399 248	0	399 248	0	0	0
47407	0	0	0	237 418	17 202	254 620	237 418	17 202	254 620	0	0	0
47411	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
47416	35	0	35	49	0	49	14	0	14	0	0	0
47422	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
47425	3 575	0	3 575	13 018	0	13 018	14 767	0	14 767	5 324	0	5 324
47426	15	0	15	986	0	986	1 044	0	1 044	73	0	73
50620	186 704	0	186 704	56 803	0	56 803	61 464	0	61 464	191 365	0	191 365
50720	54 635	0	54 635	20 652	0	20 652	16 208	0	16 208	50 191	0	50 191
52602	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
60301	240	0	240	6 535	0	6 535	6 693	0	6 693	398	0	398
60305	0	0	0	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	0	0	0
60309	289	0	289	398	0	398	109	0	109	0	0	0
60311	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	244	0	244	244	0	244
60324	747	0	747	0	0	0	1 388	0	1 388	2 135	0	2 135
60601	15 570	0	15 570	0	0	0	160	0	160	15 730	0	15 730
61304	305	0	305	130	0	130	90	0	90	265	0	265
70601	807 945	0	807 945	0	0	0	73 451	0	73 451	881 396	0	881 396
70602	14 518	0	14 518	17 463	0	17 463	7 857	0	7 857	4 912	0	4 912
70603	11 957	0	11 957	0	0	0	4 745	0	4 745	16 702	0	16 702
70613	20	0	20	480	0	480	460	0	460	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 414 897	2 740	3 417 637	2 774 640	18 616	2 793 256	2 824 205	18 717	2 842 922	3 464 462	2 841	3 467 303
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 208	0	1 208	62	0	62	190	0	190	1 080	0	1 080
80901	355	0	355	190	0	190	545	0	545	0	0	0
81001	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
Итого по активу (баланс)	1 563	0	1 563	508	0	508	735	0	735	1 336	0	1 336
Пассив
85101	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
85401	227	0	227	290	0	290	63	0	63	0	0	0
85501	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 563	0	1 563	835	0	835	608	0	608	1 336	0	1 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	266	0	266	1	0	1	210	0	210	57	0	57
91414	253 264	0	253 264	0	0	0	0	0	0	253 264	0	253 264
91501	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
91604	13 723	0	13 723	4 083	0	4 083	3 498	0	3 498	14 308	0	14 308
99998	389 392	0	389 392	29 201	0	29 201	26 036	0	26 036	392 557	0	392 557
Итого по активу (баланс)	657 644	0	657 644	33 285	0	33 285	29 744	0	29 744	661 185	0	661 185
Пассив
91311	239 210	0	239 210	0	0	0	0	0	0	239 210	0	239 210
91312	93 101	0	93 101	0	0	0	0	0	0	93 101	0	93 101
91317	5 038	0	5 038	26 036	0	26 036	29 201	0	29 201	8 203	0	8 203
91507	51 896	0	51 896	0	0	0	0	0	0	51 896	0	51 896
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	268 252	0	268 252	3 708	0	3 708	4 084	0	4 084	268 628	0	268 628
Итого по пассиву (баланс)	657 644	0	657 644	29 744	0	29 744	33 285	0	33 285	661 185	0	661 185
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32 550	32 550	0	32 550	32 550	0	0	0
93501	0	0	0	12 337	0	12 337	12 337	0	12 337	0	0	0
93502	0	0	0	20 111	0	20 111	20 111	0	20 111	0	0	0
93503	0	0	0	23 780	0	23 780	23 780	0	23 780	0	0	0
93504	0	0	0	11 865	0	11 865	816	0	816	11 049	0	11 049
93505	0	0	0	11 280	0	11 280	11 280	0	11 280	0	0	0
93801	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
93803	0	0	0	1 913	0	1 913	1 682	0	1 682	231	0	231
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 651	32 550	114 201	70 371	32 550	102 921	11 280	0	11 280
Пассив
96001	0	0	0	32 532	0	32 532	32 532	0	32 532	0	0	0
96301	0	0	0	12 163	0	12 163	12 163	0	12 163	0	0	0
96302	0	0	0	20 402	0	20 402	20 402	0	20 402	0	0	0
96303	0	0	0	23 780	0	23 780	23 780	0	23 780	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280	11 280	0	11 280
96305	0	0	0	11 280	0	11 280	11 280	0	11 280	0	0	0
96801	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
96803	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 665	0	100 665	111 945	0	111 945	11 280	0	11 280
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 185 695 850,0000	0	0	3 359 507 204,0000	0	0	3 360 969 676,0000	0	0	3 184 233 378,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 185 695 850,0000	0	0	3 359 507 204,0000	0	0	3 360 969 676,0000	0	0	3 184 233 378,0000
Пассив
98040	0	0	528 705 756,0000	0	0	356 355,0000	0	0	156 451,0000	0	0	528 505 852,0000
98050	0	0	1 256 111 094,0000	0	0	3 360 613 321,0000	0	0	3 359 350 753,0000	0	0	1 254 848 526,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	512 806,0000	0	0	512 806,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	1 400 869 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400 869 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 185 695 850,0000	0	0	3 361 482 482,0000	0	0	3 360 020 010,0000	0	0	3 184 233 378,0000

Страница была полезной?