Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
10605	40 114	0	40 114	5 432	0	5 432	0	0	0	45 546	0	45 546
10901	12 345	0	12 345	0	0	0	0	0	0	12 345	0	12 345
20202	38 932	2 460	41 392	325 827	7 110	332 937	326 559	7 224	333 783	38 200	2 346	40 546
20208	1 114	0	1 114	1 310	0	1 310	1 630	0	1 630	794	0	794
20209	0	0	0	116 575	0	116 575	116 575	0	116 575	0	0	0
30102	265 464	0	265 464	751 625	0	751 625	863 391	0	863 391	153 698	0	153 698
30110	3 545	2 426	5 971	16 151	2 436	18 587	14 485	2 210	16 695	5 211	2 652	7 863
30202	29 681	0	29 681	200	0	200	0	0	0	29 881	0	29 881
30204	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
30221	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
30233	149	0	149	1 713	40	1 753	1 793	40	1 833	69	0	69
30302	184 458	29	184 487	13 605	2 232	15 837	42 004	1 747	43 751	156 059	514	156 573
30306	32 609	0	32 609	54 076	0	54 076	46 107	0	46 107	40 578	0	40 578
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	5 000	0	5 000	10 268	0	10 268	10 289	0	10 289	4 979	0	4 979
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	16 500	0	16 500	30 000	0	30 000	10 500	0	10 500	36 000	0	36 000
45206	158 286	0	158 286	14 000	0	14 000	4 883	0	4 883	167 403	0	167 403
45207	201 574	0	201 574	14 455	0	14 455	1 868	0	1 868	214 161	0	214 161
45208	118 554	0	118 554	0	0	0	0	0	0	118 554	0	118 554
45406	20 800	0	20 800	0	0	0	50	0	50	20 750	0	20 750
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45408	55 405	0	55 405	4 000	0	4 000	0	0	0	59 405	0	59 405
45504	4 000	0	4 000	600	0	600	4 000	0	4 000	600	0	600
45505	13 709	0	13 709	3 100	0	3 100	2 177	0	2 177	14 632	0	14 632
45506	63 503	0	63 503	12 670	0	12 670	2 764	0	2 764	73 409	0	73 409
45507	58 108	0	58 108	3 869	0	3 869	2 325	0	2 325	59 652	0	59 652
45812	33 306	0	33 306	0	0	0	3 134	0	3 134	30 172	0	30 172
45814	4 505	0	4 505	0	0	0	1 933	0	1 933	2 572	0	2 572
45815	20 485	0	20 485	44	0	44	2 983	0	2 983	17 546	0	17 546
45912	2 205	0	2 205	0	0	0	241	0	241	1 964	0	1 964
45914	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45915	1 040	0	1 040	35	0	35	134	0	134	941	0	941
47408	0	0	0	0	2 155	2 155	0	2 155	2 155	0	0	0
47415	6 571	0	6 571	0	0	0	14	0	14	6 557	0	6 557
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	42	0	42	91	0	91	116	0	116	17	0	17
47427	10 811	0	10 811	8 582	0	8 582	8 498	0	8 498	10 895	0	10 895
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	48	0	48	0	0	0	3	0	3	45	0	45
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	1 457	0	1 457	3 544	0	3 544	230	0	230	4 771	0	4 771
60306	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60308	193	0	193	109	0	109	159	0	159	143	0	143
60310	363	0	363	113	0	113	121	0	121	355	0	355
60312	4 040	0	4 040	1 989	0	1 989	2 250	0	2 250	3 779	0	3 779
60323	713	0	713	1	0	1	85	0	85	629	0	629
60401	141 043	0	141 043	0	0	0	0	0	0	141 043	0	141 043
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	38 634	0	38 634	0	0	0	0	0	0	38 634	0	38 634
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	92	0	92	41	0	41	58	0	58	75	0	75
61009	22	0	22	92	0	92	44	0	44	70	0	70
61011	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61401	301	0	301	0	0	0	114	0	114	187	0	187
61403	1 128	0	1 128	400	0	400	659	0	659	869	0	869
70606	110 403	0	110 403	47 984	0	47 984	28	0	28	158 359	0	158 359
70607	36	0	36	3	0	3	0	0	0	39	0	39
70608	737	0	737	273	0	273	0	0	0	1 010	0	1 010
70611	2 896	0	2 896	579	0	579	3 475	0	3 475	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 817 279	4 915	1 822 194	1 484 144	13 973	1 498 117	1 521 559	13 376	1 534 935	1 779 864	5 512	1 785 376
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
30232	149	28	177	19 174	1 915	21 089	19 184	2 438	21 622	159	551	710
30301	184 458	29	184 487	42 004	1 747	43 751	13 604	2 233	15 837	156 058	515	156 573
30305	32 609	0	32 609	46 107	0	46 107	54 076	0	54 076	40 578	0	40 578
40702	176 796	0	176 796	824 300	0	824 300	785 246	0	785 246	137 742	0	137 742
40703	3 228	0	3 228	1 887	0	1 887	2 036	0	2 036	3 377	0	3 377
40802	22 340	0	22 340	102 323	0	102 323	98 696	0	98 696	18 713	0	18 713
40817	2 525	0	2 525	45 553	0	45 553	46 129	0	46 129	3 101	0	3 101
40820	658	0	658	617	0	617	353	0	353	394	0	394
40821	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
40905	9	0	9	606	0	606	606	0	606	9	0	9
40909	0	0	0	41	39	80	41	39	80	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	22 930	0	22 930	23 059	0	23 059	129	0	129
40912	0	0	0	5 492	1 832	7 324	5 492	1 832	7 324	0	0	0
40913	0	0	0	1 784	658	2 442	1 784	658	2 442	0	0	0
42106	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42301	27 670	653	28 323	93 717	41	93 758	93 660	49	93 709	27 613	661	28 274
42306	679 971	0	679 971	72 569	0	72 569	54 746	0	54 746	662 148	0	662 148
42307	62 489	0	62 489	26 347	0	26 347	21 993	0	21 993	58 135	0	58 135
45215	13 995	0	13 995	8 549	0	8 549	32 416	0	32 416	37 862	0	37 862
45415	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
45515	3 391	0	3 391	28	0	28	74	0	74	3 437	0	3 437
45818	52 798	0	52 798	8 050	0	8 050	1	0	1	44 749	0	44 749
45918	2 421	0	2 421	470	0	470	0	0	0	1 951	0	1 951
47407	0	0	0	107	2 060	2 167	107	2 060	2 167	0	0	0
47411	2	0	2	6 091	0	6 091	6 092	0	6 092	3	0	3
47416	12	0	12	1 272	0	1 272	1 343	0	1 343	83	0	83
47422	0	0	0	1 264	0	1 264	1 266	0	1 266	2	0	2
47425	1 254	0	1 254	467	0	467	1 646	0	1 646	2 433	0	2 433
50720	40 114	0	40 114	0	0	0	5 432	0	5 432	45 546	0	45 546
60301	0	0	0	2 615	0	2 615	2 805	0	2 805	190	0	190
60305	0	0	0	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	119	0	119	213	0	213	94	0	94	0	0	0
60311	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	661	0	661	85	0	85	2	0	2	578	0	578
60601	54 844	0	54 844	0	0	0	125	0	125	54 969	0	54 969
60706	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61304	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
70601	95 961	0	95 961	0	0	0	21 767	0	21 767	117 728	0	117 728
70603	843	0	843	0	0	0	398	0	398	1 241	0	1 241
Итого по пассиву (баланс)	1 821 484	710	1 822 194	1 345 686	8 292	1 353 978	1 307 851	9 309	1 317 160	1 783 649	1 727	1 785 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	509 698	0	509 698	17 269	0	17 269	7 614	0	7 614	519 353	0	519 353
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	746 724	0	746 724	36 102	0	36 102	4 585	0	4 585	778 241	0	778 241
91501	36 155	0	36 155	0	0	0	0	0	0	36 155	0	36 155
91502	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	18 572	0	18 572	2 231	0	2 231	2 319	0	2 319	18 484	0	18 484
91704	1 340	0	1 340	949	0	949	0	0	0	2 289	0	2 289
91802	907	0	907	6 859	0	6 859	100	0	100	7 666	0	7 666
99998	1 078 476	0	1 078 476	77 069	0	77 069	55 971	0	55 971	1 099 574	0	1 099 574
Итого по активу (баланс)	2 391 993	0	2 391 993	142 981	0	142 981	70 589	0	70 589	2 464 385	0	2 464 385
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	921 821	0	921 821	21 649	0	21 649	34 815	0	34 815	934 987	0	934 987
91315	36 643	0	36 643	101	0	101	3 563	0	3 563	40 105	0	40 105
91316	42 564	0	42 564	7 500	0	7 500	0	0	0	35 064	0	35 064
91317	45 246	0	45 246	26 520	0	26 520	38 490	0	38 490	57 216	0	57 216
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 313 517	0	1 313 517	14 618	0	14 618	65 912	0	65 912	1 364 811	0	1 364 811
Итого по пассиву (баланс)	2 391 993	0	2 391 993	70 589	0	70 589	142 981	0	142 981	2 464 385	0	2 464 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000

Страница была полезной?