Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 159	111 562	199 721	577 782	410 052	987 834	581 275	450 491	1 031 766	84 666	71 123	155 789
20208	11 440	2 524	13 964	28 299	6 429	34 728	30 223	7 002	37 225	9 516	1 951	11 467
20209	0	0	0	138 567	3 074	141 641	138 567	3 074	141 641	0	0	0
30102	152 218	0	152 218	14 631 232	0	14 631 232	14 601 143	0	14 601 143	182 307	0	182 307
30110	16 238	46 483	62 721	33 194	585 820	619 014	26 618	617 075	643 693	22 814	15 228	38 042
30202	39 126	0	39 126	0	0	0	3 120	0	3 120	36 006	0	36 006
30204	6 610	0	6 610	244	0	244	0	0	0	6 854	0	6 854
30210	10 000	0	10 000	10 063	0	10 063	20 063	0	20 063	0	0	0
30221	0	0	0	253 500	1 350	254 850	253 500	1 350	254 850	0	0	0
30233	323	0	323	30 601	908	31 509	30 260	899	31 159	664	9	673
30302	0	360 488	360 488	152 210	124 961	277 171	151 810	17 326	169 136	400	468 123	468 523
30306	102 938	11 833	114 771	232 734	991	233 725	119 886	518	120 404	215 786	12 306	228 092
30602	1 284	0	1 284	382 668	0	382 668	382 188	0	382 188	1 764	0	1 764
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	250 000	0	250 000	360 000	0	360 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	0	53 354	53 354	0	2 092	2 092	0	51 262	51 262
32005	0	49 158	49 158	0	44 184	44 184	0	50 624	50 624	0	42 718	42 718
32006	0	139 281	139 281	0	12 295	12 295	0	6 335	6 335	0	145 241	145 241
32007	0	65 544	65 544	0	5 786	5 786	0	2 981	2 981	0	68 349	68 349
45105	20 000	0	20 000	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	20 000	0	20 000
45106	0	0	0	1 866	0	1 866	199	0	199	1 667	0	1 667
45107	73 883	0	73 883	20 803	0	20 803	2 312	0	2 312	92 374	0	92 374
45201	15 431	0	15 431	35 841	0	35 841	41 554	0	41 554	9 718	0	9 718
45204	395 329	0	395 329	180 002	0	180 002	213 537	0	213 537	361 794	0	361 794
45205	147 760	0	147 760	64 695	0	64 695	31 850	0	31 850	180 605	0	180 605
45206	790 718	4 737	795 455	132 735	351	133 086	46 670	2 473	49 143	876 783	2 615	879 398
45207	1 002 560	6 950	1 009 510	9 000	533	9 533	70 448	287	70 735	941 112	7 196	948 308
45405	1 219	0	1 219	0	0	0	118	0	118	1 101	0	1 101
45406	45 033	0	45 033	5 450	0	5 450	84	0	84	50 399	0	50 399
45407	201 120	0	201 120	14 712	0	14 712	6 490	0	6 490	209 342	0	209 342
45408	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	8 360	0	8 360	290	0	290	281	0	281	8 369	0	8 369
45506	36 685	0	36 685	22 187	0	22 187	3 640	0	3 640	55 232	0	55 232
45507	18 404	0	18 404	3 300	0	3 300	123	0	123	21 581	0	21 581
45509	4 027	0	4 027	1 131	0	1 131	1 119	0	1 119	4 039	0	4 039
45812	108 799	0	108 799	13 823	0	13 823	20 193	0	20 193	102 429	0	102 429
45814	450	0	450	11	0	11	0	0	0	461	0	461
45815	2 328	0	2 328	97	0	97	454	0	454	1 971	0	1 971
45912	265	0	265	1 233	0	1 233	1 390	0	1 390	108	0	108
47404	2 876	0	2 876	451 000	449 539	900 539	450 467	449 539	900 006	3 409	0	3 409
47408	0	0	0	1 626 846	1 767 412	3 394 258	1 626 846	1 767 412	3 394 258	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	640	2	642	175	38 125	38 300	177	38 124	38 301	638	3	641
47427	9 820	48	9 868	10 972	58	11 030	8 242	53	8 295	12 550	53	12 603
50106	509 261	0	509 261	340 748	0	340 748	296 753	0	296 753	553 256	0	553 256
50107	116 818	0	116 818	1 002	0	1 002	582	0	582	117 238	0	117 238
50118	0	0	0	270 117	0	270 117	270 117	0	270 117	0	0	0
50121	2 270	0	2 270	397	0	397	1 304	0	1 304	1 363	0	1 363
51401	30 984	0	30 984	81 083	0	81 083	112 067	0	112 067	0	0	0
51402	0	0	0	49 859	0	49 859	49 859	0	49 859	0	0	0
51403	80 004	0	80 004	50 234	0	50 234	80 190	0	80 190	50 048	0	50 048
51404	166 127	0	166 127	49 316	0	49 316	98 597	0	98 597	116 846	0	116 846
51405	201 418	0	201 418	48 828	0	48 828	0	0	0	250 246	0	250 246
52503	10 370	0	10 370	1 218	0	1 218	1 168	0	1 168	10 420	0	10 420
60302	1 758	0	1 758	18	0	18	1 285	0	1 285	491	0	491
60306	0	0	0	5 319	0	5 319	5 319	0	5 319	0	0	0
60308	93	0	93	218	0	218	257	0	257	54	0	54
60310	163	0	163	248	0	248	234	0	234	177	0	177
60312	10 454	0	10 454	7 623	0	7 623	7 134	0	7 134	10 943	0	10 943
60314	0	396	396	0	0	0	0	0	0	0	396	396
60323	392	0	392	8	0	8	51	0	51	349	0	349
60401	549 973	0	549 973	0	0	0	0	0	0	549 973	0	549 973
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	226	0	226	296	0	296	0	0	0	522	0	522
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	480	0	480	137	0	137	185	0	185	432	0	432
61009	423	0	423	238	0	238	298	0	298	363	0	363
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	18 151	0	18 151	18 151	0	18 151	0	0	0
61210	0	0	0	308 912	0	308 912	308 912	0	308 912	0	0	0
61403	6 437	0	6 437	64	0	64	804	0	804	5 697	0	5 697
70606	586 153	0	586 153	145 074	0	145 074	409	0	409	730 818	0	730 818
70607	1 214	0	1 214	585	0	585	116	0	116	1 683	0	1 683
70608	198 931	0	198 931	108 383	0	108 383	0	0	0	307 314	0	307 314
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 785	0	7 785	1 557	0	1 557	0	0	0	9 342	0	9 342
Итого по активу (баланс)	5 950 618	799 006	6 749 624	21 321 897	3 505 222	24 827 119	20 993 540	3 417 655	24 411 195	6 278 975	886 573	7 165 548
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	121 838	0	121 838	0	0	0	0	0	0	121 838	0	121 838
30232	0	0	0	21 103	4 159	25 262	21 103	4 159	25 262	0	0	0
30301	0	360 488	360 488	151 810	17 326	169 136	152 210	124 961	277 171	400	468 123	468 523
30305	102 938	11 833	114 771	119 886	518	120 404	232 734	991	233 725	215 786	12 306	228 092
31302	0	0	0	5 421 000	0	5 421 000	5 421 000	0	5 421 000	0	0	0
31303	960 000	0	960 000	3 400 000	0	3 400 000	3 161 000	0	3 161 000	721 000	0	721 000
31304	0	0	0	132 000	0	132 000	152 000	0	152 000	20 000	0	20 000
31502	0	0	0	15 604	0	15 604	15 604	0	15 604	0	0	0
31503	0	0	0	215 730	0	215 730	215 730	0	215 730	0	0	0
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40502	5 584	0	5 584	15 177	0	15 177	9 593	0	9 593	0	0	0
40601	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
40602	137	0	137	161	0	161	98	0	98	74	0	74
40701	102 207	0	102 207	399 802	0	399 802	346 831	0	346 831	49 236	0	49 236
40702	845 506	7 264	852 770	7 265 384	487 449	7 752 833	7 341 616	480 345	7 821 961	921 738	160	921 898
40703	2 078	0	2 078	6 150	0	6 150	6 145	0	6 145	2 073	0	2 073
40802	66 473	132	66 605	138 544	1 192	139 736	141 777	1 071	142 848	69 706	11	69 717
40817	81 693	29 947	111 640	311 215	9 729	320 944	325 253	9 245	334 498	95 731	29 463	125 194
40820	1 114	90	1 204	870	226	1 096	336	223	559	580	87	667
40821	306	0	306	8 606	0	8 606	8 592	0	8 592	292	0	292
40901	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600
40905	1	0	1	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	1	0	1
40909	0	0	0	610	61	671	610	61	671	0	0	0
40910	0	0	0	5	13	18	5	13	18	0	0	0
40911	6	0	6	13 017	0	13 017	13 027	0	13 027	16	0	16
40912	0	0	0	281	2 312	2 593	281	2 312	2 593	0	0	0
40913	0	0	0	151	1 446	1 597	151	1 446	1 597	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	29 007	0	29 007	28 512	0	28 512	3 090	0	3 090	3 585	0	3 585
42303	12 406	338	12 744	966	31	997	9 849	40	9 889	21 289	347	21 636
42304	52 490	794	53 284	11 541	136	11 677	3 761	2 535	6 296	44 710	3 193	47 903
42305	17 194	4 909	22 103	3 372	2 270	5 642	3 015	268	3 283	16 837	2 907	19 744
42306	1 002 338	148 941	1 151 279	33 003	6 816	39 819	94 915	14 698	109 613	1 064 250	156 823	1 221 073
42307	818	0	818	0	0	0	2 367	0	2 367	3 185	0	3 185
42309	663	0	663	23	0	23	23	0	23	663	0	663
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 511	0	1 511	48	0	48	166	0	166	1 629	0	1 629
45215	98 171	0	98 171	38 920	0	38 920	30 123	0	30 123	89 374	0	89 374
45415	6 509	0	6 509	384	0	384	2 258	0	2 258	8 383	0	8 383
45515	7 697	0	7 697	9 837	0	9 837	19 341	0	19 341	17 201	0	17 201
45818	100 458	0	100 458	18 147	0	18 147	11 379	0	11 379	93 690	0	93 690
45918	120	0	120	333	0	333	289	0	289	76	0	76
47407	0	0	0	2 089 646	1 305 694	3 395 340	2 089 646	1 305 694	3 395 340	0	0	0
47411	571	0	571	2	0	2	911	7	918	1 480	7	1 487
47416	539	16	555	63 146	17	63 163	65 117	1	65 118	2 510	0	2 510
47422	164	0	164	12 983	0	12 983	12 845	0	12 845	26	0	26
47425	40 673	0	40 673	16 763	0	16 763	22 385	0	22 385	46 295	0	46 295
47426	5	0	5	2 949	0	2 949	3 224	0	3 224	280	0	280
50120	320	0	320	117	0	117	585	0	585	788	0	788
52301	32 053	0	32 053	0	0	0	0	0	0	32 053	0	32 053
52303	0	0	0	0	0	0	54 550	0	54 550	54 550	0	54 550
52304	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
52305	48 642	281 920	330 562	2 118	12 823	14 941	0	24 886	24 886	46 524	293 983	340 507
52306	127 816	0	127 816	0	0	0	6 728	0	6 728	134 544	0	134 544
52307	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
52406	54 809	0	54 809	23 306	0	23 306	2 118	0	2 118	33 621	0	33 621
52501	5 178	10 244	15 422	0	471	471	554	2 963	3 517	5 732	12 736	18 468
60301	158	0	158	5 936	0	5 936	8 816	0	8 816	3 038	0	3 038
60305	0	0	0	16 876	0	16 876	16 918	0	16 918	42	0	42
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	450	0	450	114	0	114	199	0	199	535	0	535
60311	3 379	0	3 379	5 189	0	5 189	3 520	0	3 520	1 710	0	1 710
60322	127	4	131	106	1	107	102	1	103	123	4	127
60324	1 624	0	1 624	40	0	40	19	0	19	1 603	0	1 603
60601	22 732	0	22 732	0	0	0	1 246	0	1 246	23 978	0	23 978
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	90	0	90	19	0	19	18	0	18	89	0	89
70601	608 348	0	608 348	39	0	39	152 442	0	152 442	760 751	0	760 751
70602	3 538	0	3 538	1 304	0	1 304	397	0	397	2 631	0	2 631
70603	199 686	0	199 686	0	0	0	105 326	0	105 326	305 012	0	305 012
Итого по пассиву (баланс)	5 892 704	856 920	6 749 624	20 029 076	1 852 690	21 881 766	20 321 770	1 975 920	22 297 690	6 185 398	980 150	7 165 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	148 860	0	148 860	8 757	0	8 757	23 306	0	23 306	134 311	0	134 311
90901	72 495	0	72 495	3 713	0	3 713	12 357	0	12 357	63 851	0	63 851
90902	130 645	0	130 645	22 948	0	22 948	29 578	0	29 578	124 015	0	124 015
90907	0	0	0	21 600	0	21 600	0	0	0	21 600	0	21 600
91202	68 594	0	68 594	0	0	0	0	0	0	68 594	0	68 594
91203	43	0	43	23 306	0	23 306	23 306	0	23 306	43	0	43
91411	688 400	0	688 400	147 409	0	147 409	82 096	0	82 096	753 713	0	753 713
91414	7 180 483	49 280	7 229 763	741 240	3 781	745 021	222 350	2 035	224 385	7 699 373	51 026	7 750 399
91604	3 142	0	3 142	445	0	445	595	0	595	2 992	0	2 992
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 750 716	0	3 750 716	720 387	0	720 387	509 915	0	509 915	3 961 188	0	3 961 188
Итого по активу (баланс)	12 043 400	49 280	12 092 680	1 689 805	3 781	1 693 586	903 503	2 035	905 538	12 829 702	51 026	12 880 728
Пассив
91311	19 240	0	19 240	0	0	0	6 060	0	6 060	25 300	0	25 300
91312	2 935 259	0	2 935 259	72 442	0	72 442	251 933	0	251 933	3 114 750	0	3 114 750
91315	536 580	0	536 580	60 192	0	60 192	60 453	0	60 453	536 841	0	536 841
91316	6 605	0	6 605	42 269	0	42 269	50 170	0	50 170	14 506	0	14 506
91317	144 828	17 375	162 203	334 269	743	335 012	345 668	3 649	349 317	156 227	20 281	176 508
91318	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
91507	87 182	0	87 182	0	0	0	2 454	0	2 454	89 636	0	89 636
99999	8 341 964	0	8 341 964	371 794	0	371 794	949 370	0	949 370	8 919 540	0	8 919 540
Итого по пассиву (баланс)	12 075 305	17 375	12 092 680	880 966	743	881 709	1 666 108	3 649	1 669 757	12 860 447	20 281	12 880 728
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	40 965	40 965	7 195	1 323 105	1 330 300	7 195	1 276 214	1 283 409	0	87 856	87 856
93801	1 455	0	1 455	9 158	0	9 158	9 722	0	9 722	891	0	891
Итого по активу (баланс)	1 455	40 965	42 420	16 353	1 323 105	1 339 458	16 917	1 276 214	1 293 131	891	87 856	88 747
Пассив
96001	41 485	0	41 485	1 266 372	7 253	1 273 625	1 312 847	7 253	1 320 100	87 960	0	87 960
96801	935	0	935	2 541	0	2 541	2 393	0	2 393	787	0	787
Итого по пассиву (баланс)	42 420	0	42 420	1 268 913	7 253	1 276 166	1 315 240	7 253	1 322 493	88 747	0	88 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	607 744,0000	0	0	393 466,0000	0	0	347 471,0000	0	0	653 739,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	607 751,0000	0	0	393 473,0000	0	0	347 485,0000	0	0	653 739,0000
Пассив
98050	0	0	45 008,0000	0	0	329 475,0000	0	0	329 466,0000	0	0	44 999,0000
98053	0	0	248 000,0000	0	0	75 421,0000	0	0	57 421,0000	0	0	230 000,0000
98070	0	0	314 743,0000	0	0	8,0000	0	0	64 005,0000	0	0	378 740,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	607 751,0000	0	0	404 904,0000	0	0	450 892,0000	0	0	653 739,0000

Страница была полезной?