Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	917	0	917	82	0	82	11	0	11	988	0	988
20202	76 889	16 577	93 466	1 511 930	115 301	1 627 231	1 478 866	105 878	1 584 744	109 953	26 000	135 953
20208	13 857	0	13 857	59 174	0	59 174	63 140	0	63 140	9 891	0	9 891
20209	0	0	0	721 992	40 585	762 577	721 992	40 585	762 577	0	0	0
30102	209 023	0	209 023	5 870 448	0	5 870 448	5 985 565	0	5 985 565	93 906	0	93 906
30110	12 430	5 371	17 801	117 461	62 842	180 303	113 001	62 498	175 499	16 890	5 715	22 605
30202	49 434	0	49 434	2 571	0	2 571	0	0	0	52 005	0	52 005
30204	560	0	560	0	0	0	158	0	158	402	0	402
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
30233	7 054	261	7 315	144 266	10 051	154 317	139 655	9 256	148 911	11 665	1 056	12 721
30302	42 989	0	42 989	648 346	0	648 346	677 583	0	677 583	13 752	0	13 752
30306	133 929	2 173	136 102	179 600	17 550	197 150	198 781	17 771	216 552	114 748	1 952	116 700
30602	8	0	8	48	0	48	48	0	48	8	0	8
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	2 890	2 890	0	222	222	0	119	119	0	2 993	2 993
45201	94 609	0	94 609	137 233	0	137 233	189 424	0	189 424	42 418	0	42 418
45204	19 198	0	19 198	0	0	0	5 980	0	5 980	13 218	0	13 218
45205	28 699	0	28 699	15 798	0	15 798	12 318	0	12 318	32 179	0	32 179
45206	251 272	0	251 272	41 175	0	41 175	9 762	0	9 762	282 685	0	282 685
45207	624 574	0	624 574	37 397	0	37 397	7 485	0	7 485	654 486	0	654 486
45208	163 314	0	163 314	13 000	0	13 000	3 400	0	3 400	172 914	0	172 914
45307	58 543	0	58 543	0	0	0	9 207	0	9 207	49 336	0	49 336
45308	1 147	0	1 147	0	0	0	68	0	68	1 079	0	1 079
45401	9 755	0	9 755	45 551	0	45 551	44 867	0	44 867	10 439	0	10 439
45404	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45405	1 965	0	1 965	0	0	0	90	0	90	1 875	0	1 875
45406	56 765	0	56 765	300	0	300	795	0	795	56 270	0	56 270
45407	174 907	0	174 907	3 643	0	3 643	15 283	0	15 283	163 267	0	163 267
45408	47 023	0	47 023	0	0	0	585	0	585	46 438	0	46 438
45504	21 339	0	21 339	17 472	0	17 472	16 664	0	16 664	22 147	0	22 147
45505	123 740	0	123 740	81 658	0	81 658	70 925	0	70 925	134 473	0	134 473
45506	232 821	0	232 821	17 014	0	17 014	18 556	0	18 556	231 279	0	231 279
45507	2 692 861	0	2 692 861	134 553	0	134 553	88 234	0	88 234	2 739 180	0	2 739 180
45509	7 654	0	7 654	2 296	0	2 296	3 262	0	3 262	6 688	0	6 688
45812	12 433	0	12 433	4 218	0	4 218	0	0	0	16 651	0	16 651
45814	3 557	0	3 557	0	0	0	1	0	1	3 556	0	3 556
45815	23 298	181	23 479	3 206	14	3 220	3 591	7	3 598	22 913	188	23 101
45912	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	5 718	0	5 718	2 411	0	2 411	1 854	0	1 854	6 275	0	6 275
47408	0	0	0	0	47 016	47 016	0	47 016	47 016	0	0	0
47423	31 570	144	31 714	48 394	23 939	72 333	33 646	23 933	57 579	46 318	150	46 468
47427	9 211	0	9 211	51 602	0	51 602	46 976	0	46 976	13 837	0	13 837
50205	11 640	0	11 640	58	0	58	46	0	46	11 652	0	11 652
50207	12 100	0	12 100	113	0	113	0	0	0	12 213	0	12 213
50221	45	0	45	0	0	0	37	0	37	8	0	8
50305	13 341	0	13 341	76	0	76	0	0	0	13 417	0	13 417
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	397	0	397	0	0	0	311	0	311	86	0	86
60302	2 353	0	2 353	6 189	0	6 189	5 729	0	5 729	2 813	0	2 813
60306	0	0	0	7 317	0	7 317	7 317	0	7 317	0	0	0
60308	438	0	438	344	0	344	347	0	347	435	0	435
60312	25 089	0	25 089	8 471	0	8 471	8 825	0	8 825	24 735	0	24 735
60323	20 722	0	20 722	69	0	69	167	0	167	20 624	0	20 624
60347	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60401	432 284	0	432 284	675	0	675	3 351	0	3 351	429 608	0	429 608
60404	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
60411	46 573	0	46 573	0	0	0	0	0	0	46 573	0	46 573
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
61002	193	0	193	39	0	39	40	0	40	192	0	192
61008	606	0	606	377	0	377	340	0	340	643	0	643
61009	388	0	388	201	0	201	197	0	197	392	0	392
61011	81 346	0	81 346	0	0	0	0	0	0	81 346	0	81 346
61209	0	0	0	40 214	0	40 214	40 214	0	40 214	0	0	0
61403	5 977	0	5 977	2 322	0	2 322	2 636	0	2 636	5 663	0	5 663
70606	504 580	0	504 580	75 640	0	75 640	237	0	237	579 983	0	579 983
70607	73	0	73	88	0	88	57	0	57	104	0	104
70608	12 018	0	12 018	3 334	0	3 334	0	0	0	15 352	0	15 352
70611	3 541	0	3 541	22	0	22	0	0	0	3 563	0	3 563
Итого по активу (баланс)	6 426 992	27 597	6 454 589	10 397 163	317 680	10 714 843	10 335 359	307 223	10 642 582	6 488 796	38 054	6 526 850
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	187	0	187	36	0	36	0	0	0	151	0	151
10701	21 809	0	21 809	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
10801	219 840	0	219 840	0	0	0	0	0	0	219 840	0	219 840
30109	640	0	640	41 035	0	41 035	41 175	0	41 175	780	0	780
30126	460	0	460	49	0	49	107	0	107	518	0	518
30226	60	0	60	0	0	0	55	0	55	115	0	115
30232	3 587	595	4 182	114 989	22 202	137 191	117 536	22 071	139 607	6 134	464	6 598
30236	0	0	0	4 560	1 679	6 239	5 014	1 679	6 693	454	0	454
30301	42 989	0	42 989	677 583	0	677 583	648 346	0	648 346	13 752	0	13 752
30305	133 930	2 172	136 102	153 950	18 628	172 578	134 767	18 408	153 175	114 747	1 952	116 699
31205	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	105 000	0	105 000	303 000	0	303 000	268 000	0	268 000	70 000	0	70 000
31304	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
31305	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
31308	45 955	0	45 955	1 998	0	1 998	8 000	0	8 000	51 957	0	51 957
31309	95 032	0	95 032	1 638	0	1 638	0	0	0	93 394	0	93 394
32211	29	0	29	1	0	1	2	0	2	30	0	30
40503	2 259	0	2 259	2 016	0	2 016	2 549	0	2 549	2 792	0	2 792
40602	23	0	23	241	0	241	273	0	273	55	0	55
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 398	0	2 398	3 316	0	3 316	2 096	0	2 096	1 178	0	1 178
40702	500 683	1 389	502 072	3 094 413	3 736	3 098 149	3 033 826	3 774	3 037 600	440 096	1 427	441 523
40703	30 891	0	30 891	52 935	0	52 935	62 717	0	62 717	40 673	0	40 673
40802	61 500	2	61 502	537 093	0	537 093	544 938	0	544 938	69 345	2	69 347
40817	69 002	925	69 927	112 131	4 927	117 058	121 931	5 024	126 955	78 802	1 022	79 824
40820	120	0	120	314	0	314	418	0	418	224	0	224
40821	13 798	0	13 798	73 123	0	73 123	68 086	0	68 086	8 761	0	8 761
40905	0	0	0	23 129	0	23 129	23 129	0	23 129	0	0	0
40906	25	0	25	333 594	0	333 594	333 649	0	333 649	80	0	80
40909	0	0	0	1 456	4 240	5 696	1 456	4 240	5 696	0	0	0
40910	0	0	0	5	1 203	1 208	5	1 203	1 208	0	0	0
40911	3 337	0	3 337	180 346	0	180 346	182 127	0	182 127	5 118	0	5 118
40912	0	0	0	159	8 796	8 955	159	8 796	8 955	0	0	0
40913	0	0	0	376	8 855	9 231	376	8 855	9 231	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42003	41 223	0	41 223	0	0	0	0	0	0	41 223	0	41 223
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
42007	96 415	0	96 415	0	0	0	230	0	230	96 645	0	96 645
42102	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
42103	3 200	0	3 200	0	0	0	1 175	0	1 175	4 375	0	4 375
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	8 700	0	8 700	13 450	0	13 450	13 500	0	13 500	8 750	0	8 750
42106	371 697	0	371 697	5 000	0	5 000	0	0	0	366 697	0	366 697
42107	11 345	0	11 345	0	0	0	0	0	0	11 345	0	11 345
42206	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
42301	56 385	79	56 464	490 150	3	490 153	481 527	57	481 584	47 762	133	47 895
42303	34 615	552	35 167	22 899	349	23 248	1 031	21	1 052	12 747	224	12 971
42304	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
42305	278 394	2 340	280 734	25 431	1 315	26 746	45 404	120	45 524	298 367	1 145	299 512
42306	1 025 649	17 593	1 043 242	168 649	3 129	171 778	203 505	2 966	206 471	1 060 505	17 430	1 077 935
42307	1 079 039	18	1 079 057	177 909	3	177 912	231 430	4	231 434	1 132 560	19	1 132 579
42601	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42606	0	0	0	550	0	550	800	0	800	250	0	250
45215	52 579	0	52 579	9 687	0	9 687	5 433	0	5 433	48 325	0	48 325
45315	1 207	0	1 207	185	0	185	0	0	0	1 022	0	1 022
45415	1 941	0	1 941	158	0	158	166	0	166	1 949	0	1 949
45515	57 573	0	57 573	776	0	776	1 113	0	1 113	57 910	0	57 910
45818	26 634	0	26 634	369	0	369	4 983	0	4 983	31 248	0	31 248
45918	6 476	0	6 476	107	0	107	165	0	165	6 534	0	6 534
47405	0	0	0	3 513	3 494	7 007	3 513	3 494	7 007	0	0	0
47407	0	0	0	47 182	0	47 182	47 182	0	47 182	0	0	0
47411	22 105	97	22 202	9 772	82	9 854	11 631	15	11 646	23 964	30	23 994
47416	318	0	318	7 156	0	7 156	7 030	0	7 030	192	0	192
47422	456	0	456	2 033 691	48 906	2 082 597	2 033 363	48 906	2 082 269	128	0	128
47425	6 139	0	6 139	8 357	0	8 357	5 213	0	5 213	2 995	0	2 995
47426	1 761	0	1 761	7 122	0	7 122	7 415	0	7 415	2 054	0	2 054
50220	527	0	527	12	0	12	74	0	74	589	0	589
50620	717	0	717	63	0	63	88	0	88	742	0	742
50720	237	0	237	0	0	0	8	0	8	245	0	245
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	295 959	0	295 959	0	0	0	20 000	0	20 000	315 959	0	315 959
52501	27 241	0	27 241	0	0	0	2 460	0	2 460	29 701	0	29 701
60301	4 033	0	4 033	6 797	0	6 797	7 506	0	7 506	4 742	0	4 742
60305	2 777	0	2 777	14 089	0	14 089	13 823	0	13 823	2 511	0	2 511
60309	1 856	0	1 856	1 964	0	1 964	316	0	316	208	0	208
60311	4 596	0	4 596	1 515	0	1 515	7 731	0	7 731	10 812	0	10 812
60322	2 679	0	2 679	49	0	49	710	0	710	3 340	0	3 340
60324	15 848	0	15 848	13	0	13	10	0	10	15 845	0	15 845
60601	105 111	0	105 111	3 085	0	3 085	1 028	0	1 028	103 054	0	103 054
61012	61 936	0	61 936	0	0	0	4 519	0	4 519	66 455	0	66 455
61301	0	0	0	261	0	261	265	0	265	4	0	4
61304	22	0	22	15	0	15	6	0	6	13	0	13
70601	526 650	0	526 650	114	0	114	83 245	0	83 245	609 781	0	609 781
70602	0	0	0	57	0	57	63	0	63	6	0	6
70603	11 834	0	11 834	0	0	0	3 417	0	3 417	15 251	0	15 251
Итого по пассиву (баланс)	6 428 827	25 762	6 454 589	9 202 140	131 547	9 333 687	9 276 315	129 633	9 405 948	6 503 002	23 848	6 526 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	16 332	0	16 332	1 524	0	1 524	1 571	0	1 571	16 285	0	16 285
90902	884 068	0	884 068	54 316	0	54 316	37 289	0	37 289	901 095	0	901 095
91202	11 471 033	0	11 471 033	669 422	0	669 422	435 333	0	435 333	11 705 122	0	11 705 122
91203	5 866	0	5 866	1	0	1	0	0	0	5 867	0	5 867
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	25 461	0	25 461	40	0	40	0	0	0	25 501	0	25 501
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	5 549 225	1 188	5 550 413	187 754	90	187 844	224 744	48	224 792	5 512 235	1 230	5 513 465
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
91501	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
91604	3 465	0	3 465	1 005	0	1 005	726	0	726	3 744	0	3 744
91704	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
91802	12 208	0	12 208	0	0	0	0	0	0	12 208	0	12 208
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	7 822 719	0	7 822 719	891 997	0	891 997	967 311	0	967 311	7 747 405	0	7 747 405
Итого по активу (баланс)	25 852 305	1 188	25 853 493	1 806 059	90	1 806 149	1 666 975	48	1 667 023	25 991 389	1 230	25 992 619
Пассив
91003	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
91311	541 039	0	541 039	20 515	0	20 515	34 137	0	34 137	554 661	0	554 661
91312	6 937 189	0	6 937 189	447 883	0	447 883	409 379	0	409 379	6 898 685	0	6 898 685
91315	156 972	0	156 972	52 643	0	52 643	0	0	0	104 329	0	104 329
91316	6 263	0	6 263	5 993	0	5 993	3 643	0	3 643	3 913	0	3 913
91317	90 946	0	90 946	437 863	0	437 863	439 894	0	439 894	92 977	0	92 977
91507	90 293	0	90 293	0	0	0	2 530	0	2 530	92 823	0	92 823
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	18 030 774	0	18 030 774	693 534	0	693 534	907 974	0	907 974	18 245 214	0	18 245 214
Итого по пассиву (баланс)	25 853 493	0	25 853 493	1 660 844	0	1 660 844	1 799 970	0	1 799 970	25 992 619	0	25 992 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 925,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	11 922,0000
98010	0	0	10 043 202,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 043 202,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 055 127,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	10 055 124,0000
Пассив
98050	0	0	10 029 820,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	10 029 816,0000
98070	0	0	25 307,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25 308,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 055 127,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	10 055 124,0000

Страница была полезной?