Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	94	0	94	39	0	39	44	0	44	89	0	89
20202	61 538	5 338	66 876	49 093	7 189	56 282	78 004	6 823	84 827	32 627	5 704	38 331
20209	0	0	0	30 693	1 388	32 081	30 693	1 388	32 081	0	0	0
30102	159 004	0	159 004	5 555 200	0	5 555 200	5 593 270	0	5 593 270	120 934	0	120 934
30110	3 100	324	3 424	1 125	290	1 415	1 020	325	1 345	3 205	289	3 494
30114	0	11 411	11 411	0	144 843	144 843	0	153 625	153 625	0	2 629	2 629
30202	10 572	0	10 572	0	0	0	580	0	580	9 992	0	9 992
30204	1 443	0	1 443	0	0	0	1 238	0	1 238	205	0	205
30233	0	0	0	8 941	0	8 941	8 941	0	8 941	0	0	0
30424	2 048	0	2 048	119 421	0	119 421	120 903	0	120 903	566	0	566
30602	235 001	0	235 001	76 858	0	76 858	77 359	0	77 359	234 500	0	234 500
32002	0	0	0	548 000	0	548 000	548 000	0	548 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	320 000	0	320 000	410 000	0	410 000	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	32 530	0	32 530	0	0	0	0	0	0	32 530	0	32 530
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	2 000	0	2 000	98 000	0	98 000
45201	27 483	0	27 483	5 446	0	5 446	21 977	0	21 977	10 952	0	10 952
45204	1 341	0	1 341	0	0	0	446	0	446	895	0	895
45206	115 035	0	115 035	0	0	0	0	0	0	115 035	0	115 035
45207	341 000	0	341 000	0	0	0	420	0	420	340 580	0	340 580
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45505	770	0	770	4 500	0	4 500	98	0	98	5 172	0	5 172
45506	11 084	0	11 084	0	0	0	536	0	536	10 548	0	10 548
45507	52 032	0	52 032	0	0	0	859	0	859	51 173	0	51 173
45811	0	0	0	20 823	0	20 823	20 823	0	20 823	0	0	0
45812	24 999	0	24 999	330	0	330	39	0	39	25 290	0	25 290
45815	9	0	9	65	0	65	5	0	5	69	0	69
45915	9	0	9	10	0	10	4	0	4	15	0	15
47002	205 800	0	205 800	1 105	0	1 105	206 905	0	206 905	0	0	0
47003	0	0	0	206 925	0	206 925	0	0	0	206 925	0	206 925
47404	0	1 566	1 566	0	160 067	160 067	0	158 136	158 136	0	3 497	3 497
47408	0	0	0	225 454	230 942	456 396	225 454	230 942	456 396	0	0	0
47423	4 464	102	4 566	4	2 137	2 141	115	2 132	2 247	4 353	107	4 460
47427	9 174	0	9 174	11 412	0	11 412	8 435	0	8 435	12 151	0	12 151
50207	69 430	0	69 430	23 364	0	23 364	67 512	0	67 512	25 282	0	25 282
50208	232 456	0	232 456	1 829	0	1 829	0	0	0	234 285	0	234 285
50218	0	0	0	20 654	0	20 654	20 654	0	20 654	0	0	0
50221	960	0	960	0	0	0	101	0	101	859	0	859
50706	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
52503	1 127	0	1 127	0	0	0	110	0	110	1 017	0	1 017
60302	39 403	0	39 403	43	0	43	948	0	948	38 498	0	38 498
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	252	0	252	188	0	188	209	0	209	231	0	231
60312	3 073	0	3 073	3 341	0	3 341	3 051	0	3 051	3 363	0	3 363
60323	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60401	21 993	0	21 993	366	0	366	189	0	189	22 170	0	22 170
60701	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	46 932	0	46 932	46 932	0	46 932	0	0	0
61403	5 483	0	5 483	75	0	75	171	0	171	5 387	0	5 387
70606	177 816	0	177 816	19 707	0	19 707	58	0	58	197 465	0	197 465
70607	3 207	0	3 207	44	0	44	0	0	0	3 251	0	3 251
70608	28 235	0	28 235	5 322	0	5 322	0	0	0	33 557	0	33 557
70611	6 078	0	6 078	1 215	0	1 215	0	0	0	7 293	0	7 293
Итого по активу (баланс)	2 123 017	18 741	2 141 758	7 308 943	546 856	7 855 799	7 503 074	553 371	8 056 445	1 928 886	12 226	1 941 112
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	960	0	960	101	0	101	0	0	0	859	0	859
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	14 004	0	14 004	0	0	0	27 142	0	27 142	41 146	0	41 146
30111	11	0	11	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11	0	11
30126	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30232	58	0	58	936	264	1 200	925	264	1 189	47	0	47
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	19 978	0	19 978	19 978	0	19 978	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	191 630	24	191 654	4 216 957	167 123	4 384 080	4 163 028	167 141	4 330 169	137 701	42	137 743
40702	38 685	9 799	48 484	320 807	6 205	327 012	310 916	643	311 559	28 794	4 237	33 031
40703	10 499	0	10 499	251 773	0	251 773	248 900	0	248 900	7 626	0	7 626
40802	362	0	362	1 110	0	1 110	810	0	810	62	0	62
40807	86	232	318	582	10	592	591	18	609	95	240	335
40817	22 906	467	23 373	43 070	187	43 257	48 905	29	48 934	28 741	309	29 050
40820	36	97	133	1	9	10	0	8	8	35	96	131
40905	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40909	0	1	1	15	0	15	15	10	25	0	11	11
40911	0	0	0	116	0	116	117	0	117	1	0	1
40912	0	0	0	43	680	723	43	680	723	0	0	0
40913	0	0	0	15	16	31	15	16	31	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	160 000	0	160 000	144 626	0	144 626	8 626	0	8 626	24 000	0	24 000
42206	143 200	0	143 200	0	0	0	0	0	0	143 200	0	143 200
42301	940	1 492	2 432	0	63	63	0	120	120	940	1 549	2 489
42303	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
42304	913	4 739	5 652	712	196	908	706	371	1 077	907	4 914	5 821
42305	82 819	1 164	83 983	10 222	48	10 270	549	93	642	73 146	1 209	74 355
42306	21 115	0	21 115	14 434	0	14 434	1 818	0	1 818	8 499	0	8 499
42309	14	63	77	0	4	4	0	5	5	14	64	78
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45215	3 864	0	3 864	781	0	781	1 296	0	1 296	4 379	0	4 379
45515	1 372	0	1 372	50	0	50	14	0	14	1 336	0	1 336
45818	25 000	0	25 000	2	0	2	26	0	26	25 024	0	25 024
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	1	0	1	225 455	230 942	456 397	225 454	230 942	456 396	0	0	0
47411	283	0	283	1 011	11	1 022	728	11	739	0	0	0
47416	4	0	4	960	13	973	998	13	1 011	42	0	42
47422	3 458	22	3 480	261	23	284	174	15	189	3 371	14	3 385
47425	4 762	0	4 762	1 074	0	1 074	857	0	857	4 545	0	4 545
47426	21 315	0	21 315	8 700	0	8 700	1 843	0	1 843	14 458	0	14 458
50220	91	0	91	42	0	42	40	0	40	89	0	89
50720	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52306	48 584	0	48 584	0	0	0	0	0	0	48 584	0	48 584
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	1 119	0	1 119	0	0	0	288	0	288	1 407	0	1 407
60301	365	0	365	3 906	0	3 906	5 261	0	5 261	1 720	0	1 720
60305	17	0	17	7 964	0	7 964	7 997	0	7 997	50	0	50
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	62	0	62	1 645	0	1 645	1 583	0	1 583	0	0	0
60311	272	0	272	10 257	0	10 257	10 231	0	10 231	246	0	246
60320	4 586	0	4 586	0	0	0	0	0	0	4 586	0	4 586
60322	1 349	0	1 349	25	0	25	40	0	40	1 364	0	1 364
60324	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	8 465	0	8 465	47	0	47	324	0	324	8 742	0	8 742
60903	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	196 938	0	196 938	3	0	3	26 257	0	26 257	223 192	0	223 192
70602	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
70603	27 961	0	27 961	0	0	0	5 597	0	5 597	33 558	0	33 558
70801	27 142	0	27 142	27 142	0	27 142	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 123 656	18 102	2 141 758	5 367 547	405 794	5 773 341	5 172 316	400 379	5 572 695	1 928 425	12 687	1 941 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	54 064	0	54 064	0	0	0	0	0	0	54 064	0	54 064
90901	13 370	0	13 370	1	0	1	59	0	59	13 312	0	13 312
90902	72 988	0	72 988	2 127	0	2 127	4	0	4	75 111	0	75 111
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 448 215	0	2 448 215	0	0	0	20 000	0	20 000	2 428 215	0	2 428 215
91604	489	0	489	397	0	397	294	0	294	592	0	592
91704	1 242	888	2 130	0	68	68	0	37	37	1 242	919	2 161
91802	50 278	6 970	57 248	1	535	536	0	288	288	50 279	7 217	57 496
91803	19 010	3 109	22 119	0	238	238	0	128	128	19 010	3 219	22 229
99998	1 384 842	0	1 384 842	314 482	0	314 482	284 235	0	284 235	1 415 089	0	1 415 089
Итого по активу (баланс)	4 044 501	10 967	4 055 468	317 008	841	317 849	304 592	453	305 045	4 056 917	11 355	4 068 272
Пассив
91311	10 058	0	10 058	0	0	0	0	0	0	10 058	0	10 058
91312	788 124	0	788 124	57 034	0	57 034	65 972	0	65 972	797 062	0	797 062
91314	201 390	0	201 390	201 390	0	201 390	208 927	0	208 927	208 927	0	208 927
91315	317 592	0	317 592	0	0	0	17 100	0	17 100	334 692	0	334 692
91316	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	4 823	0	4 823	25 446	0	25 446	22 484	0	22 484	1 861	0	1 861
91507	42 547	0	42 547	366	0	366	0	0	0	42 181	0	42 181
91508	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
99999	2 670 626	0	2 670 626	20 551	0	20 551	3 108	0	3 108	2 653 183	0	2 653 183
Итого по пассиву (баланс)	4 055 468	0	4 055 468	304 787	0	304 787	317 591	0	317 591	4 068 272	0	4 068 272
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	319	0	319	5 032	132 238	137 270	5 351	131 982	137 333	0	256	256
93801	0	0	0	1 327	0	1 327	1 326	0	1 326	1	0	1
Итого по активу (баланс)	319	0	319	6 359	132 238	138 597	6 677	131 982	138 659	1	256	257
Пассив
96001	0	316	316	131 151	5 348	136 499	131 408	5 032	136 440	257	0	257
96801	3	0	3	1 326	0	1 326	1 323	0	1 323	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3	316	319	132 477	5 348	137 825	132 731	5 032	137 763	257	0	257
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 272 588,0000	0	0	22 272 300,0000	0	0	21 068 201,0000	0	0	22 476 687,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 272 588,0000	0	0	22 272 300,0000	0	0	21 068 201,0000	0	0	22 476 687,0000
Пассив
98050	0	0	21 272 588,0000	0	0	21 068 201,0000	0	0	22 272 300,0000	0	0	22 476 687,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 272 588,0000	0	0	21 068 201,0000	0	0	22 272 300,0000	0	0	22 476 687,0000

Страница была полезной?