Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 438	0	14 438	12 194	0	12 194	8 589	0	8 589	18 043	0	18 043
20202	111 796	5 841	117 637	1 151 586	28 642	1 180 228	1 147 164	22 490	1 169 654	116 218	11 993	128 211
20208	164 881	0	164 881	809 295	0	809 295	801 478	0	801 478	172 698	0	172 698
20209	14 604	1 633	16 237	450 470	16 330	466 800	446 935	16 802	463 737	18 139	1 161	19 300
30102	150 092	0	150 092	74 952 082	0	74 952 082	74 162 823	0	74 162 823	939 351	0	939 351
30110	203 930	25 864	229 794	6 053 207	205 112	6 258 319	6 149 821	206 762	6 356 583	107 316	24 214	131 530
30114	0	1 579 837	1 579 837	0	16 805 500	16 805 500	0	17 073 256	17 073 256	0	1 312 081	1 312 081
30202	123 022	0	123 022	3 614	0	3 614	0	0	0	126 636	0	126 636
30204	23 346	0	23 346	0	0	0	249	0	249	23 097	0	23 097
30210	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
30233	3 870	4	3 874	787 284	1 608	788 892	787 604	1 519	789 123	3 550	93	3 643
30413	48	0	48	1 646 654	0	1 646 654	1 644 291	0	1 644 291	2 411	0	2 411
30424	357	0	357	17 427 869	0	17 427 869	17 428 157	0	17 428 157	69	0	69
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	14 110 000	20 864	14 130 864	14 110 000	20 864	14 130 864	0	0	0
32003	640 000	0	640 000	12 640 000	21 419	12 661 419	8 280 000	21 419	8 301 419	5 000 000	0	5 000 000
32004	600 000	0	600 000	650 000	0	650 000	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000
32005	1 950 000	94 768	2 044 768	600 000	103 633	703 633	1 800 000	100 274	1 900 274	750 000	98 127	848 127
32007	1 350 000	0	1 350 000	200 000	0	200 000	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
32010	0	948	948	0	72	72	0	39	39	0	981	981
32108	0	8 213	8 213	0	630	630	0	339	339	0	8 504	8 504
45201	34 596	0	34 596	227 965	0	227 965	201 050	0	201 050	61 511	0	61 511
45203	76 930	0	76 930	2 100	0	2 100	79 030	0	79 030	0	0	0
45204	2 879 950	0	2 879 950	257 503	0	257 503	2 595 250	0	2 595 250	542 203	0	542 203
45205	198 337	0	198 337	51 829	0	51 829	56 805	0	56 805	193 361	0	193 361
45206	61 961	236 920	298 881	288 790	18 183	306 973	2 833	9 785	12 618	347 918	245 318	593 236
45207	2 819 102	178 961	2 998 063	2 884	14 817	17 701	265 792	7 784	273 576	2 556 194	185 994	2 742 188
45208	286 174	0	286 174	301 999	0	301 999	893	0	893	587 280	0	587 280
45307	600	0	600	0	0	0	30	0	30	570	0	570
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	2 070	0	2 070	0	0	0	25	0	25	2 045	0	2 045
45408	33 195	0	33 195	0	0	0	540	0	540	32 655	0	32 655
45504	7 102	0	7 102	30	0	30	20	0	20	7 112	0	7 112
45505	10 747	0	10 747	1 915	0	1 915	1 960	0	1 960	10 702	0	10 702
45506	265 817	0	265 817	44 628	0	44 628	16 227	0	16 227	294 218	0	294 218
45507	381 803	0	381 803	36 119	0	36 119	11 296	0	11 296	406 626	0	406 626
45509	14 222	0	14 222	16 787	0	16 787	16 259	0	16 259	14 750	0	14 750
45815	554	0	554	385	0	385	367	0	367	572	0	572
45915	71	0	71	131	0	131	161	0	161	41	0	41
47301	0	29 237	29 237	0	2 244	2 244	0	1 208	1 208	0	30 273	30 273
47404	0	135 897	135 897	7 138 251	12 563 262	19 701 513	7 138 251	12 621 868	19 760 119	0	77 291	77 291
47408	0	0	0	32 849 134	32 574 036	65 423 170	32 849 134	32 574 036	65 423 170	0	0	0
47410	0	0	0	0	8 712	8 712	0	8 712	8 712	0	0	0
47423	7 118	123	7 241	1 763	7 338	9 101	6 286	7 333	13 619	2 595	128	2 723
47427	81 133	1 729	82 862	75 368	2 701	78 069	89 253	3 637	92 890	67 248	793	68 041
47801	34 780	0	34 780	0	0	0	493	0	493	34 287	0	34 287
50106	19 932	0	19 932	130	0	130	0	0	0	20 062	0	20 062
50107	30 528	0	30 528	173	0	173	0	0	0	30 701	0	30 701
50205	218 021	0	218 021	585 885	0	585 885	396 628	0	396 628	407 278	0	407 278
50207	1 499 677	0	1 499 677	1 627 033	0	1 627 033	1 463 363	0	1 463 363	1 663 347	0	1 663 347
50208	1 967 868	0	1 967 868	2 317 365	0	2 317 365	1 722 539	0	1 722 539	2 562 694	0	2 562 694
50211	0	270 404	270 404	0	199 958	199 958	0	13 179	13 179	0	457 183	457 183
50218	798 882	0	798 882	3 535 518	0	3 535 518	3 413 465	0	3 413 465	920 935	0	920 935
50221	42 267	0	42 267	6 807	0	6 807	8 044	0	8 044	41 030	0	41 030
50307	87 034	0	87 034	480	0	480	20 897	0	20 897	66 617	0	66 617
50308	92 083	0	92 083	667	0	667	2 244	0	2 244	90 506	0	90 506
50706	15 759	0	15 759	0	0	0	0	0	0	15 759	0	15 759
51403	393 028	0	393 028	510	0	510	0	0	0	393 538	0	393 538
51404	144 041	0	144 041	426	0	426	0	0	0	144 467	0	144 467
51405	1 389 120	0	1 389 120	5 031	0	5 031	0	0	0	1 394 151	0	1 394 151
51504	61 218	0	61 218	773	0	773	9 437	0	9 437	52 554	0	52 554
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	270	0	270	354	0	354	602	0	602	22	0	22
60306	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
60308	20	0	20	106	0	106	116	0	116	10	0	10
60310	7	0	7	597	0	597	602	0	602	2	0	2
60312	10 542	0	10 542	22 015	0	22 015	7 715	0	7 715	24 842	0	24 842
60314	0	0	0	0	138	138	0	7	7	0	131	131
60323	26	0	26	468	0	468	464	0	464	30	0	30
60401	273 661	0	273 661	1 588	0	1 588	0	0	0	275 249	0	275 249
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	2 118	0	2 118	1 267	0	1 267	1 588	0	1 588	1 797	0	1 797
61002	935	0	935	301	0	301	219	0	219	1 017	0	1 017
61008	2 609	0	2 609	223	0	223	248	0	248	2 584	0	2 584
61009	3 440	0	3 440	1 189	0	1 189	215	0	215	4 414	0	4 414
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	61 653	0	61 653	61 653	0	61 653	0	0	0
61212	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61403	7 655	0	7 655	268	0	268	682	0	682	7 241	0	7 241
70606	1 155 621	0	1 155 621	379 533	0	379 533	3	0	3	1 535 151	0	1 535 151
70607	119	0	119	14	0	14	0	0	0	133	0	133
70608	603 830	0	603 830	221 778	0	221 778	0	0	0	825 608	0	825 608
70611	61 703	0	61 703	11 838	0	11 838	0	0	0	73 541	0	73 541
Итого по активу (баланс)	21 451 115	2 570 379	24 021 494	182 154 409	62 595 199	244 749 608	178 533 373	62 711 313	241 244 686	25 072 151	2 454 265	27 526 416
Пассив
10208	8 100 000	0	8 100 000	465 750	0	465 750	465 750	0	465 750	8 100 000	0	8 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	42 267	0	42 267	8 044	0	8 044	6 807	0	6 807	41 030	0	41 030
10701	72 127	0	72 127	0	0	0	0	0	0	72 127	0	72 127
10801	393 399	0	393 399	0	0	0	0	0	0	393 399	0	393 399
30109	7 966	0	7 966	2 077	0	2 077	0	0	0	5 889	0	5 889
30223	764	0	764	7 322	0	7 322	6 569	0	6 569	11	0	11
30232	1 044	433	1 477	894 707	5 259	899 966	895 059	5 008	900 067	1 396	182	1 578
30601	119	0	119	87	0	87	0	0	0	32	0	32
32901	684 779	0	684 779	2 972 954	0	2 972 954	3 080 259	0	3 080 259	792 084	0	792 084
40502	20	0	20	239	0	239	308	0	308	89	0	89
40602	21	0	21	181	0	181	173	0	173	13	0	13
40701	1 890	0	1 890	12 177	0	12 177	10 923	0	10 923	636	0	636
40702	1 810 582	638 151	2 448 733	61 282 783	29 177 326	90 460 109	62 968 924	29 476 182	92 445 106	3 496 723	937 007	4 433 730
40703	12 629	0	12 629	72 208	1 756	73 964	71 089	1 756	72 845	11 510	0	11 510
40802	7 505	0	7 505	27 706	0	27 706	27 930	0	27 930	7 729	0	7 729
40807	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40817	1 497 003	6 546	1 503 549	1 809 764	3 532	1 813 296	2 081 466	3 723	2 085 189	1 768 705	6 737	1 775 442
40820	995	5 467	6 462	1 364	5 538	6 902	2 970	2 499	5 469	2 601	2 428	5 029
40821	73	0	73	5 230	0	5 230	5 192	0	5 192	35	0	35
40902	0	0	0	222 296	0	222 296	222 296	0	222 296	0	0	0
40905	20	0	20	940	0	940	947	0	947	27	0	27
40906	9 103	0	9 103	295 014	0	295 014	301 684	0	301 684	15 773	0	15 773
40909	0	0	0	1	110	111	1	110	111	0	0	0
40911	0	0	0	20 234	0	20 234	20 294	0	20 294	60	0	60
40912	6	0	6	2	142	144	2	142	144	6	0	6
40913	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700
42102	8 000	0	8 000	23 756	0	23 756	23 756	0	23 756	8 000	0	8 000
42103	6 700	0	6 700	3 700	0	3 700	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	87 800	0	87 800	11 800	0	11 800	1 000	0	1 000	77 000	0	77 000
42105	1 443 659	0	1 443 659	229 959	0	229 959	643 000	0	643 000	1 856 700	0	1 856 700
42106	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	22 795	15 446	38 241	2 590	95 884	98 474	7 657	100 094	107 751	27 862	19 656	47 518
42304	3 400	322	3 722	1 975	335	2 310	111	13	124	1 536	0	1 536
42305	18 639	1 494	20 133	3 033	498	3 531	3 420	621	4 041	19 026	1 617	20 643
42306	3 810 611	437 159	4 247 770	424 564	23 391	447 955	585 739	35 095	620 834	3 971 786	448 863	4 420 649
42307	728 565	0	728 565	0	0	0	4 740	0	4 740	733 305	0	733 305
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	1	0	1	465 750	0	465 750	465 750	0	465 750	1	0	1
42606	0	157 947	157 947	0	6 524	6 524	0	12 122	12 122	0	163 545	163 545
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	55 050	0	55 050	37 384	0	37 384	53 672	0	53 672	71 338	0	71 338
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	8 657	0	8 657	43	0	43	1 655	0	1 655	10 269	0	10 269
45818	416	0	416	23	0	23	59	0	59	452	0	452
45918	10	0	10	2	0	2	7	0	7	15	0	15
47403	3	0	3	71 033	0	71 033	71 033	0	71 033	3	0	3
47407	0	0	0	32 394 795	33 054 289	65 449 084	32 394 795	33 054 289	65 449 084	0	0	0
47411	21 421	10 981	32 402	16 418	575	16 993	20 977	3 523	24 500	25 980	13 929	39 909
47416	244	0	244	19 524	207 224	226 748	19 404	207 224	226 628	124	0	124
47422	524	0	524	1 656	436	2 092	2 296	437	2 733	1 164	1	1 165
47425	26 588	0	26 588	88 577	0	88 577	92 281	0	92 281	30 292	0	30 292
47426	23 796	0	23 796	26 146	0	26 146	23 317	0	23 317	20 967	0	20 967
47804	261	0	261	4	0	4	0	0	0	257	0	257
50120	1 206	0	1 206	41	0	41	14	0	14	1 179	0	1 179
50220	6 635	0	6 635	8 567	0	8 567	11 994	0	11 994	10 062	0	10 062
50720	7 803	0	7 803	22	0	22	199	0	199	7 980	0	7 980
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	2 247	0	2 247	29 674	0	29 674	31 750	0	31 750	4 323	0	4 323
60305	0	0	0	5 898	0	5 898	8 852	0	8 852	2 954	0	2 954
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	19	0	19	35	0	35	28	0	28	12	0	12
60311	645	0	645	1 124	0	1 124	770	0	770	291	0	291
60320	167 092	0	167 092	167 092	0	167 092	0	0	0	0	0	0
60322	246	0	246	160	0	160	202	0	202	288	0	288
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	85 287	0	85 287	0	0	0	1 547	0	1 547	86 834	0	86 834
61304	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
70601	1 479 545	0	1 479 545	2	0	2	406 595	0	406 595	1 886 138	0	1 886 138
70602	462	0	462	0	0	0	40	0	40	502	0	502
70603	630 282	0	630 282	0	0	0	270 327	0	270 327	900 609	0	900 609
Итого по пассиву (баланс)	22 747 548	1 273 946	24 021 494	102 146 477	62 582 819	164 729 296	105 331 380	62 902 838	168 234 218	25 932 451	1 593 965	27 526 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 968	0	15 968	12 770	0	12 770	11 282	0	11 282	17 456	0	17 456
90902	191 056	0	191 056	39 840	0	39 840	32 898	0	32 898	197 998	0	197 998
91202	51	0	51	0	0	0	5	0	5	46	0	46
91203	8	0	8	7	0	7	4	0	4	11	0	11
91219	0	0	0	0	109 989	109 989	0	109 989	109 989	0	0	0
91414	5 778 673	0	5 778 673	1 242 238	0	1 242 238	1 264 868	0	1 264 868	5 756 043	0	5 756 043
91418	34 780	0	34 780	0	0	0	491	0	491	34 289	0	34 289
91501	167	0	167	0	0	0	49	0	49	118	0	118
91604	13	0	13	164	0	164	2	0	2	175	0	175
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 137 783	0	8 137 783	4 491 286	0	4 491 286	2 549 886	0	2 549 886	10 079 183	0	10 079 183
Итого по активу (баланс)	14 159 306	0	14 159 306	5 786 305	109 989	5 896 294	3 859 485	109 989	3 969 474	16 086 126	0	16 086 126
Пассив
91003	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	294 172	0	294 172	1 500	0	1 500	10 215	0	10 215	302 887	0	302 887
91312	5 578 571	0	5 578 571	189 876	95	189 971	770 844	4 661	775 505	6 159 539	4 566	6 164 105
91315	191 728	0	191 728	0	0	0	8 850	0	8 850	200 578	0	200 578
91316	918 593	0	918 593	927 958	0	927 958	357 000	0	357 000	347 635	0	347 635
91317	1 136 889	3 159	1 140 048	1 426 961	130	1 427 091	3 336 061	242	3 336 303	3 045 989	3 271	3 049 260
91507	14 617	0	14 617	0	0	0	47	0	47	14 664	0	14 664
99999	6 021 523	0	6 021 523	1 401 793	0	1 401 793	1 387 213	0	1 387 213	6 006 943	0	6 006 943
Итого по пассиву (баланс)	14 156 147	3 159	14 159 306	3 951 453	225	3 951 678	5 873 595	4 903	5 878 498	16 078 289	7 837	16 086 126
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 305 023	0	1 305 023	19 718 862	1 616	19 720 478	20 170 651	1 616	20 172 267	853 234	0	853 234
93501	0	0	0	0	349 847	349 847	0	175 036	175 036	0	174 811	174 811
93801	0	0	0	84 454	0	84 454	82 432	0	82 432	2 022	0	2 022
93803	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 305 023	0	1 305 023	19 803 720	351 463	20 155 183	20 253 487	176 652	20 430 139	855 256	174 811	1 030 067
Пассив
96001	0	1 293 140	1 293 140	1 617	20 238 855	20 240 472	1 617	19 800 075	19 801 692	0	854 360	854 360
96301	0	0	0	0	174 632	174 632	0	349 443	349 443	0	174 811	174 811
96801	11 883	0	11 883	104 218	0	104 218	93 231	0	93 231	896	0	896
Итого по пассиву (баланс)	11 883	1 293 140	1 305 023	105 835	20 413 487	20 519 322	94 848	20 149 518	20 244 366	896	1 029 171	1 030 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	1 737 248 405,5409	0	0	1 437 190,0000	0	0	524 800,0000	0	0	1 738 160 795,5409
Итого по активу (баланс)	0	0	1 737 248 450,5409	0	0	1 437 190,0000	0	0	524 801,0000	0	0	1 738 160 839,5409
Пассив
98040	0	0	1 733 382 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 382 533,0000
98050	0	0	3 406 916,5409	0	0	524 801,0000	0	0	1 437 190,0000	0	0	4 319 305,5409
98070	0	0	459 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	459 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 737 248 450,5409	0	0	524 801,0000	0	0	1 437 190,0000	0	0	1 738 160 839,5409

Страница была полезной?